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南方泽元债券A - 基金主页(代码:006183)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1065 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2845
成立日期：2018-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6201亿
最近资产：22.68亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超刘诗瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.02%	0.14%	0.62%	3.45%	4.82%	9.17%	28.86%
同类排名	855/2488	2389/2520	1124/2515	1035/2504	207/2453	828/2168	736/1723	-

南方泽元债券A(006183)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1066	0.01%
2026-09-16	1.1065	0.02%
2026-09-15	1.1063	-0.01%
2026-09-14	1.1064	0.02%
2026-09-11	1.1062	-0.04%
2026-09-10	1.1066	-0.01%

南方泽元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0200元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0300元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0022元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	分红	每份派现金0.0250元

南方泽元债券A(006183)基金档案

基金代码	006183	基金简称	南方泽元	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-12	成立日期	2018-09-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超刘诗瑶	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	22.68亿	最近份额	20.6201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%