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中银智享债券A(中银智享债券)基金净值查询(004767)

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今天最新净值 1.0104 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2235
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4042亿
最近资产：17.46亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍田原

近一季中银智享债券A|中银智享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银智享债券A(004767)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	004767	中银智享债券A	1.0105	1.2236	1.0104	1.2235	0.0001	0.01%
2025-12-24	004767	中银智享债券A	1.0104	1.2235	1.0103	1.2234	0.0001	0.01%
2025-12-23	004767	中银智享债券A	1.0103	1.2234	1.0098	1.2229	0.0005	0.05%
2025-12-22	004767	中银智享债券A	1.0098	1.2229	1.0098	1.2229	0.0000	0.00%
2025-12-19	004767	中银智享债券A	1.0098	1.2229	1.0094	1.2225	0.0004	0.04%
2025-12-18	004767	中银智享债券A	1.0094	1.2225	1.0091	1.2222	0.0003	0.03%
2025-12-17	004767	中银智享债券A	1.0091	1.2222	1.0086	1.2217	0.0005	0.05%
2025-12-16	004767	中银智享债券A	1.0086	1.2217	1.0087	1.2218	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004767	中银智享债券A	1.0087	1.2218	1.0091	1.2222	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	004767	中银智享债券A	1.0091	1.2222	1.0094	1.2225	-0.0003	-0.03%

2025-12-11	004767	中银智享债券A	1.0094	1.2225	1.0088	1.2219	0.0006	0.06%
2025-12-10	004767	中银智享债券A	1.0088	1.2219	1.0084	1.2215	0.0004	0.04%
2025-12-09	004767	中银智享债券A	1.0084	1.2215	1.0078	1.2209	0.0006	0.06%
2025-12-08	004767	中银智享债券A	1.0078	1.2209	1.0079	1.2210	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	004767	中银智享债券A	1.0079	1.2210	1.0077	1.2208	0.0002	0.02%
2025-12-04	004767	中银智享债券A	1.0077	1.2208	1.0088	1.2219	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	004767	中银智享债券A	1.0088	1.2219	1.0093	1.2224	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	004767	中银智享债券A	1.0093	1.2224	1.0098	1.2229	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	004767	中银智享债券A	1.0098	1.2229	1.0097	1.2228	0.0001	0.01%
2025-11-28	004767	中银智享债券A	1.0097	1.2228	1.0094	1.2225	0.0003	0.03%
2025-11-27	004767	中银智享债券A	1.0094	1.2225	1.0098	1.2229	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004767	中银智享债券A	1.0098	1.2229	1.0107	1.2238	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	004767	中银智享债券A	1.0107	1.2238	1.0111	1.2242	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	004767	中银智享债券A	1.0111	1.2242	1.0111	1.2242	0.0000	0.00%
2025-11-21	004767	中银智享债券A	1.0111	1.2242	1.0112	1.2243	-0.0001	-0.01%

2025-11-20	004767	中银智享债券A	1.0112	1.2243	1.0112	1.2243	0.0000	0.00%
2025-11-19	004767	中银智享债券A	1.0112	1.2243	1.0114	1.2245	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	004767	中银智享债券A	1.0114	1.2245	1.0113	1.2244	0.0001	0.01%
2025-11-17	004767	中银智享债券A	1.0113	1.2244	1.0109	1.2240	0.0004	0.04%
2025-11-14	004767	中银智享债券A	1.0109	1.2240	1.0109	1.2240	0.0000	0.00%
2025-11-13	004767	中银智享债券A	1.0109	1.2240	1.0111	1.2242	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	004767	中银智享债券A	1.0111	1.2242	1.0107	1.2238	0.0004	0.04%
2025-11-11	004767	中银智享债券A	1.0107	1.2238	1.0106	1.2237	0.0001	0.01%
2025-11-10	004767	中银智享债券A	1.0106	1.2237	1.0103	1.2234	0.0003	0.03%
2025-11-07	004767	中银智享债券A	1.0103	1.2234	1.0106	1.2237	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	004767	中银智享债券A	1.0106	1.2237	1.0110	1.2241	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	004767	中银智享债券A	1.0110	1.2241	1.0107	1.2238	0.0003	0.03%
2025-11-04	004767	中银智享债券A	1.0107	1.2238	1.0107	1.2238	0.0000	0.00%
2025-11-03	004767	中银智享债券A	1.0107	1.2238	1.0104	1.2235	0.0003	0.03%
2025-10-31	004767	中银智享债券A	1.0104	1.2235	1.0096	1.2227	0.0008	0.08%
2025-10-30	004767	中银智享债券A	1.0096	1.2227	1.0091	1.2222	0.0005	0.05%
2025-10-29	004767	中银智享债券A	1.0091	1.2222	1.0089	1.2220	0.0002	0.02%
2025-10-28	004767	中银智享债券A	1.0089	1.2220	1.0078	1.2209	0.0011	0.11%
2025-10-27	004767	中银智享债券A	1.0078	1.2209	1.0075	1.2206	0.0003	0.03%
2025-10-24	004767	中银智享债券A	1.0075	1.2206	1.0076	1.2207	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	004767	中银智享债券A	1.0076	1.2207	1.0076	1.2207	0.0000	0.00%
2025-10-22	004767	中银智享债券A	1.0076	1.2207	1.0074	1.2205	0.0002	0.02%
2025-10-21	004767	中银智享债券A	1.0074	1.2205	1.0071	1.2202	0.0003	0.03%
2025-10-20	004767	中银智享债券A	1.0071	1.2202	1.0073	1.2204	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	004767	中银智享债券A	1.0073	1.2204	1.0063	1.2194	0.0010	0.10%
2025-10-16	004767	中银智享债券A	1.0063	1.2194	1.0057	1.2188	0.0006	0.06%
2025-10-15	004767	中银智享债券A	1.0057	1.2188	1.0058	1.2189	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	004767	中银智享债券A	1.0058	1.2189	1.0058	1.2189	0.0000	0.00%
2025-10-13	004767	中银智享债券A	1.0058	1.2189	1.0049	1.2180	0.0009	0.09%
2025-10-10	004767	中银智享债券A	1.0049	1.2180	1.0050	1.2181	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	004767	中银智享债券A	1.0050	1.2181	1.0040	1.2171	0.0010	0.10%
2025-09-30	004767	中银智享债券A	1.0040	1.2171	1.0036	1.2167	0.0004	0.04%
2025-09-29	004767	中银智享债券A	1.0036	1.2167	1.0037	1.2168	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	004767	中银智享债券A	1.0037	1.2168	1.0036	1.2167	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中证机器人指数C	1.0124	2.64%
中银中证机器人指数A	1.0126	2.64%
中银中小盘	2.7450	1.59%
中银成长优选股票A	1.1604	1.27%
中银智能A	2.6540	1.26%
中银优秀企业	2.0170	1.20%
中银新动力股票A	0.9470	1.18%
中银新趋势混合A	2.1490	0.99%
中银新经济灵活配置混合A	2.5650	0.94%
中银研究精选A	0.9420	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%