收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.09% | -0.08% | 0.38% | 1.39% | 3.63% | 7.29% | 1.85% | 19.07% |
同类排名 | 1085/3093 | 1226/3177 | 1560/3140 | 1506/3059 | 1711/2721 | 802/2345 | 2009/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0245元 |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0546元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
103.2952 | 0.80% | |
中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |