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中银智享债券A(中银智享债券)基金净值查询(004767)

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今天最新净值 1.0104 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2235
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4042亿
最近资产：17.46亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍田原

近一周中银智享债券A|中银智享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银智享债券A(004767)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	004767	中银智享债券A	1.0105	1.2236	1.0104	1.2235	0.0001	0.01%
2025-12-24	004767	中银智享债券A	1.0104	1.2235	1.0103	1.2234	0.0001	0.01%
2025-12-23	004767	中银智享债券A	1.0103	1.2234	1.0098	1.2229	0.0005	0.05%
2025-12-22	004767	中银智享债券A	1.0098	1.2229	1.0098	1.2229	0.0000	0.00%
2025-12-19	004767	中银智享债券A	1.0098	1.2229	1.0094	1.2225	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中证机器人指数C	1.0124	2.64%
中银中证机器人指数A	1.0126	2.64%
中银中小盘	2.7450	1.59%
中银成长优选股票A	1.1604	1.27%
中银智能A	2.6540	1.26%
中银优秀企业	2.0170	1.20%
中银新动力股票A	0.9470	1.18%
中银新趋势混合A	2.1490	0.99%
中银新经济灵活配置混合A	2.5650	0.94%
中银研究精选A	0.9420	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%