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中银智享债券A(中银智享债券)(004767)基金分红送配

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今天最新净值 1.0104 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2235
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4042亿
最近资产：17.46亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍田原

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	每份派现金0.0060元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0130元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0070元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	每份派现金0.0200元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	每份派现金0.0245元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	每份派现金0.0546元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-28	每份派现金0.0530元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
中银周期优选混合发起A	1.6202	3.58%
中银周期优选混合发起C	1.6113	3.57%
中银稳进策略混合A	1.9629	3.11%
中银新能源产业股票A	1.2701	2.27%
中银新能源产业股票C	1.2541	2.27%
中银高质量发展机遇混合A	1.7509	1.37%
中银品质新兴混合A	1.0158	1.31%