| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0245元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0546元 |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
