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博时汇兴回报一年持有期混合 - 基金主页(代码:011056)

今天最新净值 0.7637 0.0038 0.5000% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7451 0.0002 0.0203% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.7637
  • 成立日期:2021-01-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:134.9178亿
  • 最近资产:107.57亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:吴渭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.90% 3.13% 6.30% -12.08% -21.34% - - -23.87%
同类排名 1727/2065 571/2124 523/2119 1500/2095 1656/1968 0/1841 0/1739 -
博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.7449 -2.15%
2022-05-23 0.7613 -0.31%
2022-05-20 0.7637 0.50%
2022-05-19 0.7599 0.93%
2022-05-18 0.7529 0.27%
2022-05-17 0.7509 1.72%
博时汇兴回报一年持有期混合基金动态
博时汇兴回报一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603733 仙鹤股份 2421.2100 5.85% -0.60%
002371 北方华创 205.7500 5.19% 0.01%
601012 隆基绿能 763.7700 5.13% 0.75%
300750 宁德时代 96.7700 4.61% -0.76%
603678 火炬电子 912.7400 4.40% 1.00%
603267 鸿远电子 277.9500 3.32% -1.03%
688536 思瑞浦 57.3000 3.30% -1.60%
000733 振华科技 222.2500 2.34% -0.43%
000682 东方电子 4166.4700 2.33% 3.31%
300638 广和通 649.3600 2.21% -1.87%
博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金档案
基金代码 011056 基金简称 博时汇兴回报一年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-01-11~2021-01-12 成立日期 2021-01-14 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴渭 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 107.57亿 最近份额 134.9178亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发内需增长混合A 1.6110 3.60%
广发内需增长混合C 1.6010 3.56%
财通福鑫 2.4696 3.55%
泰信行业A 1.3160 3.54%
泰信行业C 1.3160 3.54%
科创财通 1.5589 3.53%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3549 3.44%
农业精选LOF 1.3561 3.44%
诺安创新A 0.8660 3.22%
金鹰周期优选混合 0.9892 3.15%