博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)
今天最新净值
1.1342
0.0028 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0125 1.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2021-01-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：79.0513亿
- 最近资产：53.66亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭
近一季,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率-18.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0261 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0072 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0206 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0206 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0421 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0078 |
0.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0191 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0503 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0274 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0387 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0887 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0586 |
5.36% |
| 2026-07-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0319 |
-2.84% |
| 2026-07-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-07-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0328 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0796 |
7.32% |
| 2026-07-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0686 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0933 |
-7.46% |
| 2026-07-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0423 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0388 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0577 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0685 |
-5.38% |
| 2026-07-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0503 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0547 |
4.09% |
| 2026-07-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0377 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0308 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0810 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0199 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0230 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0334 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5465 |
1.5465 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0680 |
4.60% |
| 2026-06-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0287 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0632 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0139 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4991 |
1.4991 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0314 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0397 |
2.78% |
| 2026-06-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0371 |
2.67% |
