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博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7107 0.0057 0.8100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6855 -0.0035 -0.5023%
  • 累计净值：0.7107
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：125.1980亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭
近一年博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率-6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6890 0.6890 0.6795 0.6795 0.0095 1.40%
2024-04-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6795 0.6795 0.6815 0.6815 -0.0020 -0.29%
2024-04-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6815 0.6815 0.6883 0.6883 -0.0068 -0.99%
2024-04-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6883 0.6883 0.6925 0.6925 -0.0042 -0.61%
2024-04-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6925 0.6925 0.6915 0.6915 0.0010 0.14%
2024-04-17 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6915 0.6915 0.6800 0.6800 0.0115 1.69%
2024-04-16 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6800 0.6800 0.6959 0.6959 -0.0159 -2.28%
2024-04-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6959 0.6959 0.6920 0.6920 0.0039 0.56%
2024-04-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6920 0.6920 0.6939 0.6939 -0.0019 -0.27%
2024-04-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6939 0.6939 0.6953 0.6953 -0.0014 -0.20%
2024-04-10 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6953 0.6953 0.7021 0.7021 -0.0068 -0.97%
2024-04-09 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7021 0.7021 0.7014 0.7014 0.0007 0.10%
2024-04-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7014 0.7014 0.7103 0.7103 -0.0089 -1.25%
2024-04-03 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7103 0.7103 0.7133 0.7133 -0.0030 -0.42%
2024-04-02 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7133 0.7133 0.7132 0.7132 0.0001 0.01%
2024-04-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7132 0.7132 0.7052 0.7052 0.0080 1.13%
2024-03-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7052 0.7052 0.7017 0.7017 0.0035 0.50%
2024-03-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.6932 0.6932 0.0085 1.23%
2024-03-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6932 0.6932 0.7052 0.7052 -0.0120 -1.70%
2024-03-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7052 0.7052 0.7042 0.7042 0.0010 0.14%
2024-03-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7042 0.7042 0.7088 0.7088 -0.0046 -0.65%
2024-03-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7088 0.7088 0.7116 0.7116 -0.0028 -0.39%
2024-03-21 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7116 0.7116 0.7156 0.7156 -0.0040 -0.56%
2024-03-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7156 0.7156 0.7126 0.7126 0.0030 0.42%
2024-03-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7126 0.7126 0.7164 0.7164 -0.0038 -0.53%
2024-03-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7164 0.7164 0.7107 0.7107 0.0057 0.80%
2024-03-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7107 0.7107 0.7050 0.7050 0.0057 0.81%
2024-03-14 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7050 0.7050 0.7028 0.7028 0.0022 0.31%
2024-03-13 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7028 0.7028 0.7039 0.7039 -0.0011 -0.16%
2024-03-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7039 0.7039 0.7037 0.7037 0.0002 0.03%
2024-03-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7037 0.7037 0.6985 0.6985 0.0052 0.74%
2024-03-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6985 0.6985 0.6845 0.6845 0.0140 2.05%
2024-03-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6845 0.6845 0.6923 0.6923 -0.0078 -1.13%
2024-03-06 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6923 0.6923 0.6917 0.6917 0.0006 0.09%
2024-03-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6917 0.6917 0.6885 0.6885 0.0032 0.46%
2024-03-04 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6885 0.6885 0.6811 0.6811 0.0074 1.09%
2024-03-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6811 0.6811 0.6761 0.6761 0.0050 0.74%
2024-02-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6761 0.6761 0.6607 0.6607 0.0154 2.33%
2024-02-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6607 0.6607 0.6770 0.6770 -0.0163 -2.41%
2024-02-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6770 0.6770 0.6676 0.6676 0.0094 1.41%
2024-02-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6676 0.6676 0.6674 0.6674 0.0002 0.03%
2024-02-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6674 0.6674 0.6689 0.6689 -0.0015 -0.22%
2024-02-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6689 0.6689 0.6594 0.6594 0.0095 1.44%
2024-02-21 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6594 0.6594 0.6594 0.6594 0.0000 0.00%
2024-02-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6594 0.6594 0.6571 0.6571 0.0023 0.35%
2024-02-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6571 0.6571 0.6478 0.6478 0.0093 1.44%
2024-02-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6478 0.6478 0.6370 0.6370 0.0108 1.70%
2024-02-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6370 0.6370 0.6227 0.6227 0.0143 2.30%
2024-02-06 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6227 0.6227 0.5976 0.5976 0.0251 4.20%
2024-02-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.5976 0.5976 0.6016 0.6016 -0.0040 -0.66%
2024-02-02 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6016 0.6016 0.6083 0.6083 -0.0067 -1.10%
2024-02-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6083 0.6083 0.6016 0.6016 0.0067 1.11%
2024-01-31 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6016 0.6016 0.6083 0.6083 -0.0067 -1.10%
2024-01-30 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6083 0.6083 0.6183 0.6183 -0.0100 -1.62%
2024-01-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6183 0.6183 0.6326 0.6326 -0.0143 -2.26%
2024-01-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6326 0.6326 0.6334 0.6334 -0.0008 -0.13%
2024-01-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6334 0.6334 0.6184 0.6184 0.0150 2.43%
2024-01-24 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6164 0.6164 0.0020 0.32%
2024-01-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6164 0.6164 0.6126 0.6126 0.0038 0.62%
2024-01-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6126 0.6126 0.6287 0.6287 -0.0161 -2.56%
2024-01-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6287 0.6287 0.6315 0.6315 -0.0028 -0.44%
2024-01-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6315 0.6315 0.6200 0.6200 0.0115 1.85%
2024-01-17 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6200 0.6200 0.6343 0.6343 -0.0143 -2.25%
2024-01-16 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6343 0.6343 0.6342 0.6342 0.0001 0.02%
2024-01-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6342 0.6342 0.6343 0.6343 -0.0001 -0.02%
2024-01-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6343 0.6343 0.6384 0.6384 -0.0041 -0.64%
2024-01-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6384 0.6384 0.6344 0.6344 0.0040 0.63%
2024-01-10 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6344 0.6344 0.6357 0.6357 -0.0013 -0.20%
2024-01-09 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6357 0.6357 0.6344 0.6344 0.0013 0.20%
2024-01-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6344 0.6344 0.6430 0.6430 -0.0086 -1.34%
2024-01-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6430 0.6430 0.6518 0.6518 -0.0088 -1.35%
2024-01-04 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6518 0.6518 0.6557 0.6557 -0.0039 -0.59%
2024-01-03 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6557 0.6557 0.6599 0.6599 -0.0042 -0.64%
2024-01-02 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6599 0.6599 0.6714 0.6714 -0.0115 -1.71%
2023-12-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6714 0.6714 0.6611 0.6611 0.0103 1.56%
2023-12-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6611 0.6611 0.6523 0.6523 0.0088 1.35%
2023-12-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6523 0.6523 0.6507 0.6507 0.0016 0.25%
2023-12-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6507 0.6507 0.6535 0.6535 -0.0028 -0.43%
2023-12-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6535 0.6535 0.6513 0.6513 0.0022 0.34%
2023-12-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6513 0.6513 0.6573 0.6573 -0.0060 -0.91%
2023-12-21 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6573 0.6573 0.6517 0.6517 0.0056 0.86%
2023-12-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6517 0.6517 0.6612 0.6612 -0.0095 -1.44%
2023-12-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6612 0.6612 0.6577 0.6577 0.0035 0.53%
2023-12-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6577 0.6577 0.6585 0.6585 -0.0008 -0.12%
2023-12-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6585 0.6585 0.6607 0.6607 -0.0022 -0.33%
2023-12-14 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6607 0.6607 0.6651 0.6651 -0.0044 -0.66%
2023-12-13 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6651 0.6651 0.6717 0.6717 -0.0066 -0.98%
2023-12-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6717 0.6717 0.6726 0.6726 -0.0009 -0.13%
2023-12-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6726 0.6726 0.6673 0.6673 0.0053 0.79%
2023-12-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6673 0.6673 0.6571 0.6571 0.0102 1.55%
2023-12-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6571 0.6571 0.6545 0.6545 0.0026 0.40%
2023-12-06 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6545 0.6545 0.6566 0.6566 -0.0021 -0.32%
2023-12-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6566 0.6566 0.6677 0.6677 -0.0111 -1.66%
2023-12-04 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6677 0.6677 0.6685 0.6685 -0.0008 -0.12%
2023-12-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6685 0.6685 0.6631 0.6631 0.0054 0.81%
2023-11-30 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6631 0.6631 0.6635 0.6635 -0.0004 -0.06%
2023-11-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6635 0.6635 0.6635 0.6635 0.0000 0.00%
2023-11-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6635 0.6635 0.6616 0.6616 0.0019 0.29%
2023-11-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6616 0.6616 0.6620 0.6620 -0.0004 -0.06%
2023-11-24 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6620 0.6620 0.6691 0.6691 -0.0071 -1.06%
2023-11-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6691 0.6691 0.6659 0.6659 0.0032 0.48%
2023-11-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6659 0.6659 0.6727 0.6727 -0.0068 -1.01%
2023-11-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6739 0.6739 0.6720 0.6720 0.0019 0.28%
2023-11-17 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6720 0.6720 0.6675 0.6675 0.0045 0.67%
2023-11-16 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6675 0.6675 0.6745 0.6745 -0.0070 -1.04%
2023-11-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6745 0.6745 0.6728 0.6728 0.0017 0.25%
2023-11-14 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6728 0.6728 0.6725 0.6725 0.0003 0.04%
2023-11-13 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6725 0.6725 0.6713 0.6713 0.0012 0.18%
2023-11-10 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6713 0.6713 0.6722 0.6722 -0.0009 -0.13%
2023-11-09 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6722 0.6722 0.6708 0.6708 0.0014 0.21%
2023-11-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6708 0.6708 0.6709 0.6709 -0.0001 -0.01%
2023-11-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6709 0.6709 0.6691 0.6691 0.0018 0.27%
2023-11-06 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6691 0.6691 0.6611 0.6611 0.0080 1.21%
2023-11-03 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6611 0.6611 0.6549 0.6549 0.0062 0.95%
2023-11-02 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6549 0.6549 0.6581 0.6581 -0.0032 -0.49%
2023-11-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6581 0.6581 0.6576 0.6576 0.0005 0.08%
2023-10-31 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6576 0.6576 0.6590 0.6590 -0.0014 -0.21%
2023-10-30 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6590 0.6590 0.6534 0.6534 0.0056 0.86%
2023-10-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6534 0.6534 0.6477 0.6477 0.0057 0.88%
2023-10-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6477 0.6477 0.6443 0.6443 0.0034 0.53%
2023-10-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6443 0.6443 0.6455 0.6455 -0.0012 -0.19%
2023-10-24 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6455 0.6455 0.6485 0.6485 -0.0030 -0.46%
2023-10-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6485 0.6485 0.6530 0.6530 -0.0045 -0.69%
2023-10-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6530 0.6530 0.6581 0.6581 -0.0051 -0.77%
2023-10-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6581 0.6581 0.6674 0.6674 -0.0093 -1.39%
2023-10-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6674 0.6674 0.6733 0.6733 -0.0059 -0.88%
2023-10-17 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6733 0.6733 0.6725 0.6725 0.0008 0.12%
2023-10-16 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6725 0.6725 0.6794 0.6794 -0.0069 -1.02%
2023-10-13 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6794 0.6794 0.6858 0.6858 -0.0064 -0.93%
2023-10-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6858 0.6858 0.6890 0.6890 -0.0032 -0.46%
2023-10-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6890 0.6890 0.6867 0.6867 0.0023 0.33%
2023-10-10 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6867 0.6867 0.6911 0.6911 -0.0044 -0.64%
2023-10-09 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6911 0.6911 0.6940 0.6940 -0.0029 -0.42%
2023-09-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6940 0.6940 0.6951 0.6951 -0.0011 -0.16%
2023-09-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6951 0.6951 0.6926 0.6926 0.0025 0.36%
2023-09-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6926 0.6926 0.6888 0.6888 0.0038 0.55%
2023-09-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6888 0.6888 0.6947 0.6947 -0.0059 -0.85%
2023-09-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6947 0.6947 0.6788 0.6788 0.0159 2.34%
2023-09-21 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6788 0.6788 0.6817 0.6817 -0.0029 -0.43%
2023-09-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6817 0.6817 0.6837 0.6837 -0.0020 -0.29%
2023-09-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6837 0.6837 0.6854 0.6854 -0.0017 -0.25%
2023-09-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6854 0.6854 0.6844 0.6844 0.0010 0.15%
2023-09-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6844 0.6844 0.6894 0.6894 -0.0050 -0.73%
2023-09-14 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6894 0.6894 0.6913 0.6913 -0.0019 -0.27%
2023-09-13 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6913 0.6913 0.6969 0.6969 -0.0056 -0.80%
2023-09-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6969 0.6969 0.6978 0.6978 -0.0009 -0.13%
2023-09-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6978 0.6978 0.6895 0.6895 0.0083 1.20%
2023-09-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6895 0.6895 0.6917 0.6917 -0.0022 -0.32%
2023-09-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6917 0.6917 0.6998 0.6998 -0.0081 -1.16%
2023-09-06 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6998 0.6998 0.7017 0.7017 -0.0019 -0.27%
2023-09-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7070 0.7070 -0.0053 -0.75%
2023-09-04 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7070 0.7070 0.7041 0.7041 0.0029 0.41%
2023-09-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7041 0.7041 0.7089 0.7089 -0.0048 -0.68%
2023-08-31 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7089 0.7089 0.7129 0.7129 -0.0040 -0.56%
2023-08-30 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7129 0.7129 0.7089 0.7089 0.0040 0.56%
2023-08-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7089 0.7089 0.6947 0.6947 0.0142 2.04%
2023-08-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6947 0.6947 0.6858 0.6858 0.0089 1.30%
2023-08-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6858 0.6858 0.6972 0.6972 -0.0114 -1.64%
2023-08-24 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6972 0.6972 0.6962 0.6962 0.0010 0.14%
2023-08-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.6962 0.6962 0.7136 0.7136 -0.0174 -2.44%
2023-08-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7136 0.7136 0.7010 0.7010 0.0126 1.80%
2023-08-21 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7010 0.7010 0.7010 0.7010 0.0000 0.00%
2023-08-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7010 0.7010 0.7121 0.7121 -0.0111 -1.56%
2023-08-17 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7121 0.7121 0.7084 0.7084 0.0037 0.52%
2023-08-16 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7084 0.7084 0.7186 0.7186 -0.0102 -1.42%
2023-08-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7186 0.7186 0.7230 0.7230 -0.0044 -0.61%
2023-08-14 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7230 0.7230 0.7181 0.7181 0.0049 0.68%
2023-08-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7181 0.7181 0.7272 0.7272 -0.0091 -1.25%
2023-08-10 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7272 0.7272 0.7291 0.7291 -0.0019 -0.26%
2023-08-09 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7291 0.7291 0.7362 0.7362 -0.0071 -0.96%
2023-08-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7362 0.7362 0.7401 0.7401 -0.0039 -0.53%
2023-08-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2023-08-04 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7412 0.7412 0.7308 0.7308 0.0104 1.42%
2023-08-03 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7308 0.7308 0.7318 0.7318 -0.0010 -0.14%
2023-08-02 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7318 0.7318 0.7364 0.7364 -0.0046 -0.62%
2023-08-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7364 0.7364 0.7319 0.7319 0.0045 0.61%
2023-07-31 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7319 0.7319 0.7305 0.7305 0.0014 0.19%
2023-07-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7305 0.7305 0.7274 0.7274 0.0031 0.43%
2023-07-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7274 0.7274 0.7320 0.7320 -0.0046 -0.63%
2023-07-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7320 0.7320 0.7416 0.7416 -0.0096 -1.29%
2023-07-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7416 0.7416 0.7362 0.7362 0.0054 0.73%
2023-07-24 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7362 0.7362 0.7344 0.7344 0.0018 0.25%
2023-07-21 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7344 0.7344 0.7329 0.7329 0.0015 0.20%
2023-07-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7329 0.7329 0.7534 0.7534 -0.0205 -2.72%
2023-07-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7534 0.7534 0.7546 0.7546 -0.0012 -0.16%
2023-07-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7546 0.7546 0.7645 0.7645 -0.0099 -1.29%
2023-07-17 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7645 0.7645 0.7665 0.7665 -0.0020 -0.26%
2023-07-14 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7665 0.7665 0.7626 0.7626 0.0039 0.51%
2023-07-13 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7626 0.7626 0.7468 0.7468 0.0158 2.12%
2023-07-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7595 0.7595 -0.0127 -1.67%
2023-07-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7595 0.7595 0.7537 0.7537 0.0058 0.77%
2023-07-10 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7537 0.7537 0.7601 0.7601 -0.0064 -0.84%
2023-07-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7601 0.7601 0.7610 0.7610 -0.0009 -0.12%
2023-07-06 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7610 0.7610 0.7596 0.7596 0.0014 0.18%
2023-07-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7596 0.7596 0.7698 0.7698 -0.0102 -1.33%
2023-07-04 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7698 0.7698 0.7660 0.7660 0.0038 0.50%
2023-07-03 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7723 0.7723 -0.0063 -0.82%
2023-06-30 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7723 0.7723 0.7707 0.7707 0.0016 0.21%
2023-06-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7707 0.7707 0.7619 0.7619 0.0088 1.16%
2023-06-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7619 0.7619 0.7680 0.7680 -0.0061 -0.79%
2023-06-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7680 0.7680 0.7619 0.7619 0.0061 0.80%
2023-06-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7619 0.7619 0.7832 0.7832 -0.0213 -2.72%
2023-06-21 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7832 0.7832 0.8016 0.8016 -0.0184 -2.30%
2023-06-20 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.8016 0.8016 0.7936 0.7936 0.0080 1.01%
2023-06-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7936 0.7936 0.7874 0.7874 0.0062 0.79%
2023-06-16 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7874 0.7874 0.7687 0.7687 0.0187 2.43%
2023-06-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7687 0.7687 0.7663 0.7663 0.0024 0.31%
2023-06-14 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7663 0.7663 0.7617 0.7617 0.0046 0.60%
2023-06-13 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7617 0.7617 0.7559 0.7559 0.0058 0.77%
2023-06-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7559 0.7559 0.7567 0.7567 -0.0008 -0.11%
2023-06-09 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7567 0.7567 0.7388 0.7388 0.0179 2.42%
2023-06-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7388 0.7388 0.7373 0.7373 0.0015 0.20%
2023-06-07 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7373 0.7373 0.7381 0.7381 -0.0008 -0.11%
2023-06-06 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7381 0.7381 0.7492 0.7492 -0.0111 -1.48%
2023-06-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7492 0.7492 0.7442 0.7442 0.0050 0.67%
2023-06-02 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7442 0.7442 0.7419 0.7419 0.0023 0.31%
2023-06-01 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7419 0.7419 0.7340 0.7340 0.0079 1.08%
2023-05-31 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7340 0.7340 0.7370 0.7370 -0.0030 -0.41%
2023-05-30 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7370 0.7370 0.7229 0.7229 0.0141 1.95%
2023-05-29 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7209 0.7209 0.0020 0.28%
2023-05-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7209 0.7209 0.7155 0.7155 0.0054 0.75%
2023-05-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7155 0.7155 0.7123 0.7123 0.0032 0.45%
2023-05-24 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7123 0.7123 0.7152 0.7152 -0.0029 -0.41%
2023-05-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7152 0.7152 0.7252 0.7252 -0.0100 -1.38%
2023-05-22 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7252 0.7252 0.7255 0.7255 -0.0003 -0.04%
2023-05-19 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7255 0.7255 0.7261 0.7261 -0.0006 -0.08%
2023-05-18 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7261 0.7261 0.7148 0.7148 0.0113 1.58%
2023-05-17 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7148 0.7148 0.7138 0.7138 0.0010 0.14%
2023-05-16 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7138 0.7138 0.7232 0.7232 -0.0094 -1.30%
2023-05-15 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7232 0.7232 0.7193 0.7193 0.0039 0.54%
2023-05-12 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7193 0.7193 0.7228 0.7228 -0.0035 -0.48%
2023-05-11 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7228 0.7228 0.7314 0.7314 -0.0086 -1.18%
2023-05-10 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7314 0.7314 0.7375 0.7375 -0.0061 -0.83%
2023-05-09 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7375 0.7375 0.7462 0.7462 -0.0087 -1.17%
2023-05-08 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7462 0.7462 0.7383 0.7383 0.0079 1.07%
2023-05-05 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7383 0.7383 0.7497 0.7497 -0.0114 -1.52%
2023-05-04 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7497 0.7497 0.7518 0.7518 -0.0021 -0.28%
2023-04-28 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7518 0.7518 0.7323 0.7323 0.0195 2.66%
2023-04-27 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7323 0.7323 0.7326 0.7326 -0.0003 -0.04%
2023-04-26 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7326 0.7326 0.7416 0.7416 -0.0090 -1.21%
2023-04-25 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7416 0.7416 0.7434 0.7434 -0.0018 -0.24%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技指数ETF 0.4838 3.58%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6978 3.44%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6901 3.43%
博时军工主题股票A 1.2660 3.26%
博时成长回报混合A 0.6215 3.05%
博时成长回报混合C 0.6126 3.04%
博时特许A 2.4430 2.82%
5G50ETF 0.9651 2.77%
博时沪港深A 0.8850 2.67%
博时5G50ETF联接A 0.8255 2.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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