博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)
今天最新净值
1.0241
0.0056 0.55%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
-0.0040 -0.3885%
- 累计净值：1.0241
- 成立日期：2021-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.0513亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭
近一年,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率43.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0185 |
1.0185 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0210 |
2.11% |
| 2025-12-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0119 |
1.0119 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0241 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9878 |
0.9878 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0180 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0057 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0113 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0169 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0073 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0299 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0068 |
-0.69% |
|
|
| 2025-11-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9966 |
0.9966 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0195 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-11-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0270 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0153 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0210 |
1.0210 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0216 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0135 |
1.0135 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0136 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9961 |
0.9961 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0229 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0202 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0285 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0288 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0122 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0221 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0193 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-09-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0151 |
1.49% |
| 2025-09-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-09-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2025-09-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0235 |
2.34% |
| 2025-09-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0046 |
1.0046 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0113 |
1.14% |
| 2025-09-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0283 |
2.94% |
| 2025-09-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0273 |
-2.76% |
| 2025-09-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9889 |
0.9889 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-09-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0153 |
1.60% |
| 2025-08-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-08-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2025-08-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0379 |
4.14% |
| 2025-08-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9165 |
0.9165 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0377 |
4.29% |
| 2025-08-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8788 |
0.8788 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8811 |
0.8811 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0088 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0194 |
2.28% |
| 2025-08-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8509 |
0.8509 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0262 |
3.18% |
| 2025-08-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0164 |
2.01% |
| 2025-08-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0161 |
2.02% |
| 2025-08-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0117 |
1.49% |
| 2025-08-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-08-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0075 |
0.96% |
| 2025-08-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0081 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0125 |
-1.59% |
| 2025-07-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7861 |
0.7861 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0047 |
0.60% |
| 2025-07-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0130 |
-1.64% |
| 2025-07-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0101 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0141 |
1.83% |
| 2025-07-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0052 |
0.68% |
| 2025-07-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0043 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-07-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-07-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0163 |
2.19% |
| 2025-07-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0097 |
1.31% |
| 2025-07-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7386 |
0.7386 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0083 |
1.14% |
| 2025-07-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-07-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0124 |
1.70% |
| 2025-07-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7292 |
0.7292 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-07-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-07-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0035 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7187 |
0.7187 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0111 |
-1.52% |
| 2025-07-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0046 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0042 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-06-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7134 |
0.7134 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0058 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7076 |
0.7076 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0100 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6976 |
0.6976 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2025-06-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0096 |
1.37% |
| 2025-06-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0095 |
1.37% |
| 2025-06-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-06-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6949 |
0.6949 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0067 |
0.97% |
| 2025-06-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-06-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-06-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-06-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6887 |
0.6887 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-06-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6853 |
0.6853 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0088 |
1.30% |
| 2025-06-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6765 |
0.6765 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0035 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0076 |
-1.12% |
| 2025-05-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0038 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0029 |
0.43% |
| 2025-05-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-05-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6889 |
0.6889 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0046 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6821 |
0.6821 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6857 |
0.6857 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0042 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6815 |
0.6815 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0104 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6763 |
0.6763 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0040 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6723 |
0.6723 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0152 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6562 |
0.6562 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0061 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6482 |
0.6482 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0047 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6468 |
0.6468 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0116 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0092 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0041 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6381 |
0.6381 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0052 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0138 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0600 |
-8.94% |
| 2025-04-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0107 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6819 |
0.6819 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6788 |
0.6788 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6855 |
0.6855 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-03-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6882 |
0.6882 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0117 |
-1.67% |
| 2025-03-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6988 |
0.6988 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0105 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0097 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7150 |
0.7150 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0095 |
-1.31% |
| 2025-03-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0075 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0166 |
2.36% |
| 2025-03-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7047 |
0.7047 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0097 |
-1.36% |
| 2025-03-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7188 |
0.7188 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0151 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0084 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6953 |
0.6953 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6973 |
0.6973 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0285 |
-3.93% |
| 2025-02-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0245 |
3.42% |
| 2025-02-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2025-02-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0049 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7202 |
0.7202 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0035 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0133 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0064 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0112 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7163 |
0.7163 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0062 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7101 |
0.7101 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0111 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0127 |
-1.73% |
| 2025-01-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0088 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7405 |
0.7405 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-01-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0058 |
0.79% |
| 2025-01-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0080 |
1.11% |
| 2025-01-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7239 |
0.7239 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-01-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7299 |
0.7299 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0104 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0141 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0063 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0218 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7065 |
0.7065 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0041 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7024 |
0.7024 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0132 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7156 |
0.7156 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0119 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0143 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0115 |
1.59% |
