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中金科创主题3年封闭混合基金净值查询(501080)

今天最新净值 1.1298 0.0104 0.9300% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 0.0278 2.6421%
  • 累计净值:1.1298
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:许忠海 丁杨 兰兰
近一季中金科创主题3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金科创主题3年封闭混合(501080)基金累计收益率-6.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0993 1.0993 1.1290 1.1290 -0.0297 -2.63%
2024-03-25 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1290 1.1290 1.1824 1.1824 -0.0534 -4.52%
2024-03-22 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1824 1.1824 1.1591 1.1591 0.0233 2.01%
2024-03-21 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1591 1.1591 1.1568 1.1568 0.0023 0.20%
2024-03-20 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1568 1.1568 1.1402 1.1402 0.0166 1.46%
2024-03-19 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1402 1.1402 1.1575 1.1575 -0.0173 -1.49%
2024-03-18 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1575 1.1575 1.1298 1.1298 0.0277 2.45%
2024-03-15 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1298 1.1298 1.1194 1.1194 0.0104 0.93%
2024-03-14 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1194 1.1194 1.1343 1.1343 -0.0149 -1.31%
2024-03-13 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1343 1.1343 1.1286 1.1286 0.0057 0.51%
2024-03-12 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1286 1.1286 1.1385 1.1385 -0.0099 -0.87%
2024-03-11 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1385 1.1385 1.1168 1.1168 0.0217 1.94%
2024-03-08 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1168 1.1168 1.0900 1.0900 0.0268 2.46%
2024-03-07 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0900 1.0900 1.1298 1.1298 -0.0398 -3.52%
2024-03-06 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2024-03-05 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1295 1.1295 1.1400 1.1400 -0.0105 -0.92%
2024-03-04 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1400 1.1400 1.1215 1.1215 0.0185 1.65%
2024-03-01 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1215 1.1215 1.0879 1.0879 0.0336 3.09%
2024-02-29 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0879 1.0879 1.0385 1.0385 0.0494 4.76%
2024-02-28 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0385 1.0385 1.0931 1.0931 -0.0546 -4.99%
2024-02-27 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0931 1.0931 1.0408 1.0408 0.0523 5.02%
2024-02-26 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0408 1.0408 1.0369 1.0369 0.0039 0.38%
2024-02-23 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0369 1.0369 1.0229 1.0229 0.0140 1.37%
2024-02-22 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0229 1.0229 1.0081 1.0081 0.0148 1.47%
2024-02-21 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0081 1.0081 1.0259 1.0259 -0.0178 -1.74%
2024-02-20 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0259 1.0259 1.0251 1.0251 0.0008 0.08%
2024-02-19 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0251 1.0251 0.9539 0.9539 0.0712 7.46%
2024-02-08 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9539 0.9539 0.9328 0.9328 0.0211 2.26%
2024-02-07 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9328 0.9328 0.9288 0.9288 0.0040 0.43%
2024-02-06 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9288 0.9288 0.8680 0.8680 0.0608 7.00%
2024-02-05 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.8680 0.8680 0.8840 0.8840 -0.0160 -1.81%
2024-02-02 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.8840 0.8840 0.8913 0.8913 -0.0073 -0.82%
2024-02-01 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.8913 0.8913 0.8726 0.8726 0.0187 2.14%
2024-01-31 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.8726 0.8726 0.9084 0.9084 -0.0358 -3.94%
2024-01-30 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9084 0.9084 0.9339 0.9339 -0.0255 -2.73%
2024-01-29 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9339 0.9339 0.9726 0.9726 -0.0387 -3.98%
2024-01-26 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9726 0.9726 0.9961 0.9961 -0.0235 -2.36%
2024-01-25 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9961 0.9961 0.9795 0.9795 0.0166 1.69%
2024-01-24 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9795 0.9795 0.9840 0.9840 -0.0045 -0.46%
2024-01-23 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9840 0.9840 0.9557 0.9557 0.0283 2.96%
2024-01-22 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9557 0.9557 1.0018 1.0018 -0.0461 -4.60%
2024-01-19 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0018 1.0018 1.0050 1.0050 -0.0032 -0.32%
2024-01-18 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0050 1.0050 0.9841 0.9841 0.0209 2.12%
2024-01-17 501080 中金科创主题3年封闭混合 0.9841 0.9841 1.0207 1.0207 -0.0366 -3.59%
2024-01-16 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0207 1.0207 1.0265 1.0265 -0.0058 -0.57%
2024-01-15 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0265 1.0265 1.0286 1.0286 -0.0021 -0.20%
2024-01-12 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0286 1.0286 1.0506 1.0506 -0.0220 -2.09%
2024-01-11 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0506 1.0506 1.0277 1.0277 0.0229 2.23%
2024-01-10 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0277 1.0277 1.0597 1.0597 -0.0320 -3.02%
2024-01-09 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0597 1.0597 1.0618 1.0618 -0.0021 -0.20%
2024-01-08 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0618 1.0618 1.0859 1.0859 -0.0241 -2.22%
2024-01-05 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0859 1.0859 1.1077 1.1077 -0.0218 -1.97%
2024-01-04 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1077 1.1077 1.1186 1.1186 -0.0109 -0.97%
2024-01-03 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1186 1.1186 1.1491 1.1491 -0.0305 -2.65%
2024-01-02 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1491 1.1491 1.1711 1.1711 -0.0220 -1.88%
2023-12-29 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1711 1.1711 1.1267 1.1267 0.0444 3.94%
2023-12-28 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1267 1.1267 1.1161 1.1161 0.0106 0.95%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金利A 1.0568 0.09%
中金金利C 1.0403 0.09%
中金新辉1年 1.0354 0.06%
中金金元A 1.0243 0.03%
中金金元C 1.0294 0.03%
中金金誉债券 1.0069 0.03%
中金纯债A 1.2726 0.02%
中金纯债C 1.2313 0.02%
中金金信债券 1.0249 0.02%
中金安盈90天持有中短债C 1.0452 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%