中金科创主题灵活配置混合(LOF)(科创中金)基金净值查询(501080)

今天最新净值 1.4964 0.0094 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4671 0.0551 3.8993% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4964
成立日期：2019-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4560亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：中金基金
基金经理：许忠海姜盼宇

近一季中金科创主题灵活配置混合(LOF)|科创中金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)基金累计收益率-13.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5146	1.5146	1.4964	1.4964	0.0182	1.22%
2026-09-14	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4964	1.4964	1.4870	1.4870	0.0094	0.63%
2026-09-11	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4870	1.4870	1.4753	1.4753	0.0117	0.79%
2026-09-10	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4753	1.4753	1.4812	1.4812	-0.0059	-0.40%
2026-09-09	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4812	1.4812	1.4898	1.4898	-0.0086	-0.58%
2026-09-08	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4898	1.4898	1.5150	1.5150	-0.0252	-1.69%
2026-09-07	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5150	1.5150	1.4466	1.4466	0.0684	4.73%
2026-09-04	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4466	1.4466	1.4917	1.4917	-0.0451	-3.12%
2026-09-03	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4917	1.4917	1.5237	1.5237	-0.0320	-2.15%
2026-09-02	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5237	1.5237	1.5765	1.5765	-0.0528	-3.47%

2026-09-01	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5765	1.5765	1.6324	1.6324	-0.0559	-3.55%
2026-08-31	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6324	1.6324	1.6092	1.6092	0.0232	1.44%
2026-08-28	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6092	1.6092	1.6407	1.6407	-0.0315	-1.96%
2026-08-27	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6407	1.6407	1.5715	1.5715	0.0692	4.40%
2026-08-26	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5715	1.5715	1.5605	1.5605	0.0110	0.70%
2026-08-25	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5605	1.5605	1.5723	1.5723	-0.0118	-0.75%
2026-08-24	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5723	1.5723	1.6026	1.6026	-0.0303	-1.89%
2026-08-21	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6026	1.6026	1.5958	1.5958	0.0068	0.43%
2026-08-20	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5958	1.5958	1.6108	1.6108	-0.0150	-0.93%
2026-08-19	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6108	1.6108	1.7180	1.7180	-0.1072	-6.24%
2026-08-18	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.7180	1.7180	1.7185	1.7185	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.7185	1.7185	1.6549	1.6549	0.0636	3.84%
2026-08-14	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6549	1.6549	1.6444	1.6444	0.0105	0.64%
2026-08-13	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6444	1.6444	1.6717	1.6717	-0.0273	-1.66%
2026-08-12	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6717	1.6717	1.6610	1.6610	0.0107	0.64%

2026-08-11	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6610	1.6610	1.6928	1.6928	-0.0318	-1.91%
2026-08-10	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6928	1.6928	1.6757	1.6757	0.0171	1.02%
2026-08-07	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6757	1.6757	1.6373	1.6373	0.0384	2.35%
2026-08-06	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6373	1.6373	1.6053	1.6053	0.0320	1.99%
2026-08-05	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6053	1.6053	1.5180	1.5180	0.0873	5.75%
2026-08-04	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5180	1.5180	1.4486	1.4486	0.0694	4.79%
2026-08-03	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4486	1.4486	1.5226	1.5226	-0.0740	-5.11%
2026-07-31	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5226	1.5226	1.5019	1.5019	0.0207	1.38%
2026-07-30	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5019	1.5019	1.5473	1.5473	-0.0454	-2.93%
2026-07-29	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5473	1.5473	1.5289	1.5289	0.0184	1.20%
2026-07-28	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5289	1.5289	1.6464	1.6464	-0.1175	-7.69%
2026-07-27	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6464	1.6464	1.5857	1.5857	0.0607	3.83%
2026-07-24	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5857	1.5857	1.5883	1.5883	-0.0026	-0.16%
2026-07-23	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5883	1.5883	1.6063	1.6063	-0.0180	-1.12%
2026-07-22	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6063	1.6063	1.6729	1.6729	-0.0666	-4.15%
2026-07-21	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6729	1.6729	1.5109	1.5109	0.1620	10.72%
2026-07-20	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5109	1.5109	1.6133	1.6133	-0.1024	-6.78%
2026-07-17	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6133	1.6133	1.7044	1.7044	-0.0911	-5.34%
2026-07-16	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.7044	1.7044	1.7714	1.7714	-0.0670	-3.93%
2026-07-15	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.7714	1.7714	1.8355	1.8355	-0.0641	-3.62%
2026-07-14	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8355	1.8355	1.7838	1.7838	0.0517	2.90%
2026-07-13	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.7838	1.7838	1.8781	1.8781	-0.0943	-5.29%
2026-07-10	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8781	1.8781	1.9683	1.9683	-0.0902	-4.58%
2026-07-09	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.9683	1.9683	1.8744	1.8744	0.0939	5.01%
2026-07-08	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8744	1.8744	1.8838	1.8838	-0.0094	-0.50%
2026-07-07	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8838	1.8838	1.8798	1.8798	0.0040	0.21%
2026-07-06	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8798	1.8798	1.8899	1.8899	-0.0101	-0.53%
2026-07-03	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8899	1.8899	1.9148	1.9148	-0.0249	-1.32%
2026-07-02	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.9148	1.9148	2.0646	2.0646	-0.1498	-7.82%
2026-07-01	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.0646	2.0646	2.1557	2.1557	-0.0911	-4.41%
2026-06-30	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.1557	2.1557	2.0677	2.0677	0.0880	4.26%
2026-06-29	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.0677	2.0677	2.0123	2.0123	0.0554	2.75%
2026-06-26	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.0123	2.0123	2.0027	2.0027	0.0096	0.48%
2026-06-25	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.0027	2.0027	1.9467	1.9467	0.0560	2.88%
2026-06-24	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.9467	1.9467	1.8745	1.8745	0.0722	3.85%
2026-06-23	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8745	1.8745	1.9336	1.9336	-0.0591	-3.06%
2026-06-22	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.9336	1.9336	1.9333	1.9333	0.0003	0.02%
2026-06-18	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.9333	1.9333	1.8987	1.8987	0.0346	1.82%
2026-06-17	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8987	1.8987	1.8104	1.8104	0.0883	4.88%
2026-06-16	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8104	1.8104	1.7525	1.7525	0.0579	3.30%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金衡优A	0.9541	1.36%
中金衡优C	0.9175	1.36%
科创中金	1.5146	1.20%
中金科创优选混合发起A	1.0136	0.97%
中金科创优选混合发起C	1.0116	0.96%
中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.92%
中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.91%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
中金新辉1年	1.0213	0.05%
中金新盛1年定开债	1.0448	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%