中金科创主题灵活配置混合(LOF)(科创中金)基金净值查询(501080)

今天最新净值 1.3489 -0.0397 -2.86% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3283 -0.0206 -1.5241%

累计净值：1.3489
成立日期：2019-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4560亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：中金基金
基金经理：许忠海丁杨兰兰

近一季中金科创主题灵活配置混合(LOF)|科创中金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3232	1.3232	1.3489	1.3489	-0.0257	-1.91%
2025-12-15	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3489	1.3489	1.3886	1.3886	-0.0397	-2.86%
2025-12-12	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3886	1.3886	1.3753	1.3753	0.0133	0.97%
2025-12-11	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3753	1.3753	1.4032	1.4032	-0.0279	-1.99%
2025-12-10	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4032	1.4032	1.3872	1.3872	0.0160	1.15%
2025-12-09	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3872	1.3872	1.3738	1.3738	0.0134	0.98%
2025-12-08	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3738	1.3738	1.3166	1.3166	0.0572	4.34%
2025-12-05	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3166	1.3166	1.3020	1.3020	0.0146	1.12%
2025-12-04	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3020	1.3020	1.2881	1.2881	0.0139	1.08%
2025-12-03	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2881	1.2881	1.3022	1.3022	-0.0141	-1.08%

2025-12-02	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3022	1.3022	1.3251	1.3251	-0.0229	-1.73%
2025-12-01	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3251	1.3251	1.3130	1.3130	0.0121	0.92%
2025-11-28	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3130	1.3130	1.2991	1.2991	0.0139	1.07%
2025-11-27	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2991	1.2991	1.3064	1.3064	-0.0073	-0.56%
2025-11-26	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3064	1.3064	1.2708	1.2708	0.0356	2.80%
2025-11-25	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2708	1.2708	1.2390	1.2390	0.0318	2.57%
2025-11-24	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2390	1.2390	1.2434	1.2434	-0.0044	-0.35%
2025-11-21	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2434	1.2434	1.2995	1.2995	-0.0561	-4.32%
2025-11-20	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2995	1.2995	1.3121	1.3121	-0.0126	-0.96%
2025-11-19	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3121	1.3121	1.3111	1.3111	0.0010	0.08%
2025-11-18	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3111	1.3111	1.3260	1.3260	-0.0149	-1.12%
2025-11-17	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3260	1.3260	1.3103	1.3103	0.0157	1.20%
2025-11-14	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3103	1.3103	1.3542	1.3542	-0.0439	-3.24%
2025-11-13	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3542	1.3542	1.3473	1.3473	0.0069	0.51%
2025-11-12	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3473	1.3473	1.3481	1.3481	-0.0008	-0.06%

2025-11-11	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3481	1.3481	1.3713	1.3713	-0.0232	-1.69%
2025-11-10	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	1.3713	1.3884	1.3884	-0.0171	-1.23%
2025-11-07	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3884	1.3884	1.4234	1.4234	-0.0350	-2.52%
2025-11-06	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4234	1.4234	1.3758	1.3758	0.0476	3.46%
2025-11-05	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3758	1.3758	1.3740	1.3740	0.0018	0.13%
2025-11-04	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3740	1.3740	1.4062	1.4062	-0.0322	-2.29%
2025-11-03	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4062	1.4062	1.3939	1.3939	0.0123	0.88%
2025-10-31	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3939	1.3939	1.4295	1.4295	-0.0356	-2.49%
2025-10-30	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4295	1.4295	1.4723	1.4723	-0.0428	-2.91%
2025-10-29	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4723	1.4723	1.4475	1.4475	0.0248	1.71%
2025-10-28	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4475	1.4475	1.4484	1.4484	-0.0009	-0.06%
2025-10-27	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4484	1.4484	1.3961	1.3961	0.0523	3.75%
2025-10-24	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3961	1.3961	1.3235	1.3235	0.0726	5.49%
2025-10-23	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3235	1.3235	1.3429	1.3429	-0.0194	-1.44%
2025-10-22	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3429	1.3429	1.3515	1.3515	-0.0086	-0.64%
2025-10-21	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3515	1.3515	1.2895	1.2895	0.0620	4.81%
2025-10-20	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2895	1.2895	1.2605	1.2605	0.0290	2.30%
2025-10-17	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2605	1.2605	1.3005	1.3005	-0.0400	-3.08%
2025-10-16	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3005	1.3005	1.3017	1.3017	-0.0012	-0.09%
2025-10-15	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3017	1.3017	1.2662	1.2662	0.0355	2.80%
2025-10-14	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2662	1.2662	1.3353	1.3353	-0.0691	-5.17%
2025-10-13	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3353	1.3353	1.3699	1.3699	-0.0346	-2.53%
2025-10-10	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3699	1.3699	1.4173	1.4173	-0.0474	-3.34%
2025-10-09	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4173	1.4173	1.4217	1.4217	-0.0044	-0.31%
2025-09-30	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4217	1.4217	1.4250	1.4250	-0.0033	-0.23%
2025-09-29	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4250	1.4250	1.3870	1.3870	0.0380	2.74%
2025-09-26	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3870	1.3870	1.4396	1.4396	-0.0526	-3.65%
2025-09-25	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4396	1.4396	1.4292	1.4292	0.0104	0.73%
2025-09-24	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4292	1.4292	1.4232	1.4232	0.0060	0.42%
2025-09-23	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4232	1.4232	1.4283	1.4283	-0.0051	-0.36%
2025-09-22	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4283	1.4283	1.4006	1.4006	0.0277	1.98%
2025-09-19	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4006	1.4006	1.4256	1.4256	-0.0250	-1.75%
2025-09-18	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4256	1.4256	1.4290	1.4290	-0.0034	-0.24%
2025-09-17	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4290	1.4290	1.4165	1.4165	0.0125	0.88%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%