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中金北证50指数增强发起C基金净值查询(025665)

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今天最新净值 0.9408 -0.0100 -1.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9408
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一季中金北证50指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金北证50指数增强发起C(025665)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.9451	0.9408	0.9408	0.0043	0.46%
2025-12-15	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9408	0.9408	0.9508	0.9508	-0.0100	-1.05%
2025-12-12	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9508	0.9508	0.9484	0.9484	0.0024	0.25%
2025-12-11	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9484	0.9484	0.9168	0.9168	0.0316	3.45%
2025-12-10	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9168	0.9168	0.9241	0.9241	-0.0073	-0.79%
2025-12-09	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9241	0.9241	0.9388	0.9388	-0.0147	-1.57%
2025-12-08	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9388	0.9388	0.9283	0.9283	0.0105	1.13%
2025-12-05	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9283	0.9283	0.9157	0.9157	0.0126	1.38%
2025-12-04	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9157	0.9157	0.9190	0.9190	-0.0033	-0.36%
2025-12-03	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9190	0.9190	0.9223	0.9223	-0.0033	-0.36%

2025-12-02	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9223	0.9223	0.9287	0.9287	-0.0064	-0.69%
2025-12-01	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9287	0.9287	0.9162	0.9162	0.0125	1.36%
2025-11-28	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9162	0.9162	0.9131	0.9131	0.0031	0.34%
2025-11-27	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9131	0.9131	0.9184	0.9184	-0.0053	-0.58%
2025-11-26	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9184	0.9184	0.9219	0.9219	-0.0035	-0.38%
2025-11-25	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9219	0.9219	0.9153	0.9153	0.0066	0.72%
2025-11-24	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9153	0.9153	0.9102	0.9102	0.0051	0.56%
2025-11-21	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9102	0.9102	0.9508	0.9508	-0.0406	-4.27%
2025-11-20	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9508	0.9508	0.9602	0.9602	-0.0094	-0.98%
2025-11-19	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9602	0.9602	0.9725	0.9725	-0.0123	-1.26%
2025-11-18	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9725	0.9725	0.9988	0.9988	-0.0263	-2.63%
2025-11-17	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9988	0.9988	0.9919	0.9919	0.0069	0.70%
2025-11-14	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9919	0.9919	0.9970	0.9970	-0.0051	-0.51%
2025-11-07	025665	中金北证50指数增强发起C	0.9970	0.9970	1.0000	1.0000	-0.0030	-0.30%
2025-11-04	025665	中金北证50指数增强发起C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%