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中金消费升级股票A(中金消费)基金净值查询(001193)

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今天最新净值 0.7482 -0.0094 -1.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0297 0.0039 0.3829% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7482
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7143亿
  • 最近资产：1.34亿元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：高大亮
近一季中金消费升级股票A|中金消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中金消费升级股票A(001193)基金累计收益率-15.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 001193 中金消费升级股票A 0.7476 0.7476 0.7482 0.7482 -0.0006 -0.08%
2026-09-14 001193 中金消费升级股票A 0.7482 0.7482 0.7576 0.7576 -0.0094 -1.26%
2026-09-11 001193 中金消费升级股票A 0.7576 0.7576 0.7662 0.7662 -0.0086 -1.12%
2026-09-10 001193 中金消费升级股票A 0.7662 0.7662 0.7757 0.7757 -0.0095 -1.22%
2026-09-09 001193 中金消费升级股票A 0.7757 0.7757 0.7791 0.7791 -0.0034 -0.44%
2026-09-08 001193 中金消费升级股票A 0.7791 0.7791 0.7862 0.7862 -0.0071 -0.90%
2026-09-07 001193 中金消费升级股票A 0.7862 0.7862 0.7813 0.7813 0.0049 0.63%
2026-09-04 001193 中金消费升级股票A 0.7813 0.7813 0.7869 0.7869 -0.0056 -0.71%
2026-09-03 001193 中金消费升级股票A 0.7869 0.7869 0.7883 0.7883 -0.0014 -0.18%
2026-09-02 001193 中金消费升级股票A 0.7883 0.7883 0.7926 0.7926 -0.0043 -0.54%
2026-09-01 001193 中金消费升级股票A 0.7926 0.7926 0.7968 0.7968 -0.0042 -0.53%
2026-08-31 001193 中金消费升级股票A 0.7968 0.7968 0.7913 0.7913 0.0055 0.70%
2026-08-28 001193 中金消费升级股票A 0.7913 0.7913 0.7937 0.7937 -0.0024 -0.30%
2026-08-27 001193 中金消费升级股票A 0.7937 0.7937 0.7839 0.7839 0.0098 1.25%
2026-08-26 001193 中金消费升级股票A 0.7839 0.7839 0.7826 0.7826 0.0013 0.17%
2026-08-25 001193 中金消费升级股票A 0.7826 0.7826 0.7829 0.7829 -0.0003 -0.04%
2026-08-24 001193 中金消费升级股票A 0.7829 0.7829 0.7959 0.7959 -0.0130 -1.63%
2026-08-21 001193 中金消费升级股票A 0.7959 0.7959 0.7981 0.7981 -0.0022 -0.28%
2026-08-20 001193 中金消费升级股票A 0.7981 0.7981 0.8025 0.8025 -0.0044 -0.55%
2026-08-19 001193 中金消费升级股票A 0.8025 0.8025 0.8403 0.8403 -0.0378 -4.50%
2026-08-18 001193 中金消费升级股票A 0.8403 0.8403 0.8448 0.8448 -0.0045 -0.53%
2026-08-17 001193 中金消费升级股票A 0.8448 0.8448 0.8338 0.8338 0.0110 1.32%
2026-08-14 001193 中金消费升级股票A 0.8338 0.8338 0.8350 0.8350 -0.0012 -0.14%
2026-08-13 001193 中金消费升级股票A 0.8350 0.8350 0.8368 0.8368 -0.0018 -0.22%
2026-08-12 001193 中金消费升级股票A 0.8368 0.8368 0.8342 0.8342 0.0026 0.31%
2026-08-11 001193 中金消费升级股票A 0.8342 0.8342 0.8395 0.8395 -0.0053 -0.63%
2026-08-10 001193 中金消费升级股票A 0.8395 0.8395 0.8365 0.8365 0.0030 0.36%
2026-08-07 001193 中金消费升级股票A 0.8365 0.8365 0.8345 0.8345 0.0020 0.24%
2026-08-06 001193 中金消费升级股票A 0.8345 0.8345 0.8360 0.8360 -0.0015 -0.18%
2026-08-05 001193 中金消费升级股票A 0.8360 0.8360 0.8355 0.8355 0.0005 0.06%
2026-08-04 001193 中金消费升级股票A 0.8355 0.8355 0.8400 0.8400 -0.0045 -0.54%
2026-08-03 001193 中金消费升级股票A 0.8400 0.8400 0.8493 0.8493 -0.0093 -1.10%
2026-07-31 001193 中金消费升级股票A 0.8493 0.8493 0.8470 0.8470 0.0023 0.27%
2026-07-30 001193 中金消费升级股票A 0.8470 0.8470 0.8441 0.8441 0.0029 0.34%
2026-07-29 001193 中金消费升级股票A 0.8441 0.8441 0.8330 0.8330 0.0111 1.33%
2026-07-28 001193 中金消费升级股票A 0.8330 0.8330 0.8345 0.8345 -0.0015 -0.18%
2026-07-27 001193 中金消费升级股票A 0.8345 0.8345 0.8238 0.8238 0.0107 1.30%
2026-07-24 001193 中金消费升级股票A 0.8238 0.8238 0.8365 0.8365 -0.0127 -1.52%
2026-07-23 001193 中金消费升级股票A 0.8365 0.8365 0.8436 0.8436 -0.0071 -0.84%
2026-07-22 001193 中金消费升级股票A 0.8436 0.8436 0.8488 0.8488 -0.0052 -0.61%
2026-07-21 001193 中金消费升级股票A 0.8488 0.8488 0.8318 0.8318 0.0170 2.04%
2026-07-20 001193 中金消费升级股票A 0.8318 0.8318 0.8151 0.8151 0.0167 2.05%
2026-07-17 001193 中金消费升级股票A 0.8151 0.8151 0.8473 0.8473 -0.0322 -3.80%
2026-07-16 001193 中金消费升级股票A 0.8473 0.8473 0.8507 0.8507 -0.0034 -0.40%
2026-07-15 001193 中金消费升级股票A 0.8507 0.8507 0.8458 0.8458 0.0049 0.58%
2026-07-14 001193 中金消费升级股票A 0.8458 0.8458 0.8368 0.8368 0.0090 1.08%
2026-07-13 001193 中金消费升级股票A 0.8368 0.8368 0.8511 0.8511 -0.0143 -1.68%
2026-07-10 001193 中金消费升级股票A 0.8511 0.8511 0.8619 0.8619 -0.0108 -1.25%
2026-07-09 001193 中金消费升级股票A 0.8619 0.8619 0.8507 0.8507 0.0112 1.32%
2026-07-08 001193 中金消费升级股票A 0.8507 0.8507 0.8560 0.8560 -0.0053 -0.62%
2026-07-07 001193 中金消费升级股票A 0.8560 0.8560 0.8674 0.8674 -0.0114 -1.31%
2026-07-06 001193 中金消费升级股票A 0.8674 0.8674 0.8642 0.8642 0.0032 0.37%
2026-07-03 001193 中金消费升级股票A 0.8642 0.8642 0.8612 0.8612 0.0030 0.35%
2026-07-02 001193 中金消费升级股票A 0.8612 0.8612 0.8778 0.8778 -0.0166 -1.89%
2026-07-01 001193 中金消费升级股票A 0.8778 0.8778 0.8777 0.8777 0.0001 0.01%
2026-06-30 001193 中金消费升级股票A 0.8777 0.8777 0.8738 0.8738 0.0039 0.45%
2026-06-29 001193 中金消费升级股票A 0.8738 0.8738 0.8669 0.8669 0.0069 0.80%
2026-06-26 001193 中金消费升级股票A 0.8669 0.8669 0.8980 0.8980 -0.0311 -3.46%
2026-06-25 001193 中金消费升级股票A 0.8980 0.8980 0.8914 0.8914 0.0066 0.74%
2026-06-24 001193 中金消费升级股票A 0.8914 0.8914 0.8775 0.8775 0.0139 1.58%
2026-06-23 001193 中金消费升级股票A 0.8775 0.8775 0.8947 0.8947 -0.0172 -1.92%
2026-06-22 001193 中金消费升级股票A 0.8947 0.8947 0.8871 0.8871 0.0076 0.86%
2026-06-18 001193 中金消费升级股票A 0.8871 0.8871 0.8844 0.8844 0.0027 0.31%
2026-06-17 001193 中金消费升级股票A 0.8844 0.8844 0.8814 0.8814 0.0030 0.34%
2026-06-16 001193 中金消费升级股票A 0.8814 0.8814 0.8894 0.8894 -0.0080 -0.90%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金衡优A 0.9541 1.36%
中金衡优C 0.9175 1.36%
科创中金 1.5146 1.20%
中金科创优选混合发起A 1.0136 0.97%
中金科创优选混合发起C 1.0116 0.96%
中金北证50指数增强发起A 0.6855 0.92%
中金北证50指数增强发起C 0.6837 0.91%
中金中证REITs全收益指数C 0.9908 0.28%
中金新辉1年 1.0213 0.05%
中金新盛1年定开债 1.0448 0.04%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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