中金消费升级股票A(中金消费)基金净值查询(001193)
今天最新净值
1.0062
0.0015 0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0105
0.0112 1.1185%
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7143亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：于玥 闫鑫 高大亮
近一月,中金消费升级股票A(001193)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
001193 |
中金消费升级股票A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
001193 |
中金消费升级股票A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0184 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0096 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0081 |
-0.81% |
|
|
| 2025-12-02 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0115 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0112 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0099 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0189 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
001193 |
中金消费升级股票A |
0.9854 |
0.9854 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0158 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
001193 |
中金消费升级股票A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
001193 |
中金消费升级股票A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0054 |
-0.54% |
