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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
中金基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000801 中金纯债A 石云峰 2019-09-20 1.1070 1.2190 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000802 中金纯债C 石云峰 2019-09-20 1.0910 1.1930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000882 中金现金管家A 石云峰 2015-12-31 0.6640 2.5250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000883 中金现金管家B 石云峰 2015-12-31 0.7347 2.7830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001059 中金绝对收益 李云琪 2019-09-20 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
001193 中金消费升级 郭党钰 2019-09-20 0.8290 0.8290 0.0030 0.3600% 基金资料 净值查询
003015 中金沪深300 李云琪 2019-09-20 1.2492 1.2492 0.0024 0.1900% 基金资料 净值查询
003016 中金中证500 李云琪 2019-09-20 1.0483 1.0483 0.0024 0.2300% 基金资料 净值查询
003582 中金量化多策略混合 李云琪 2019-09-20 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003811 中金金利A 石玉 2019-09-20 1.0814 1.1219 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003812 中金金利C 石玉 2019-09-20 1.0822 1.1233 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004385 中金新安灵活配置混合 郭党钰 2019-07-29 1.1850 1.1850 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
004587 中金丰沃A 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8906 0.8906 0.0008 0.0899% 基金资料 净值查询
004588 中金丰沃C 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8885 0.8885 0.0007 0.0788% 基金资料 净值查询
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 石玉,郭党钰 2018-11-15 0.9306 0.9306 0.0001 0.0107% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 郭党钰,石玉,刘重晋 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0001 0.0109% 基金资料 历史净值
004714 中金丰颐灵活配置混合A 郭党钰,石玉 2018-11-15 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.8362% 基金资料 历史净值
004715 中金丰颐灵活配置混合C 石玉,郭党钰,刘重晋 2018-11-15 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.8310% 基金资料 历史净值
005005 中金金泽A 杨立,石玉 2019-09-20 0.9945 0.9945 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
005006 中金金泽C 石玉,杨立 2019-09-20 0.9867 0.9867 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
005022 中金金益A 石玉 基金资料 历史净值
005023 中金金益C 石玉 基金资料 历史净值
005282 中金价值轮动混合A 郭党钰 2019-02-14 0.7504 0.7504 -0.0002 -0.0266% 基金资料 历史净值
005283 中金价值轮动混合C 郭党钰 2019-02-14 0.7524 0.7524 -0.0002 -0.0266% 基金资料 历史净值
005355 中金金序量化成长A 魏孛 2018-10-30 0.8150 0.8150 0.0061 0.7541% 基金资料 历史净值
005356 中金金序量化成长C 魏孛 2018-10-30 0.8134 0.8134 0.0061 0.7556% 基金资料 历史净值
005396 中金丰硕混合 郭党钰 2019-09-20 1.0907 1.0907 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 2019-09-20 1.1030 1.1030 0.0015 0.1400% 基金资料 历史净值
005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 2019-09-20 1.1476 1.1476 0.0016 0.1400% 基金资料 历史净值
005489 中金衡优灵活配置混合A 魏孛 2019-09-20 1.1313 1.1313 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
005490 中金衡优灵活配置混合C 魏孛 2019-09-20 1.1210 1.1210 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
005860 中金新丰灵活配置A 郭党钰 2019-06-14 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.1380% 基金资料 历史净值
005861 中金新丰灵活配置C 郭党钰 2019-06-14 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.1289% 基金资料 历史净值
006096 中金浙金6个月定开债 石玉 2019-09-20 1.0140 1.0668 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006277 中金瑞和A 魏孛 2019-09-20 1.0371 1.0371 0.0019 0.1800% 基金资料 历史净值
006278 中金瑞和C 魏孛 2019-09-20 1.0325 1.0325 0.0019 0.1800% 基金资料 历史净值
006279 中金瑞祥A 魏孛 2019-09-20 3.8802 3.8802 0.0058 0.1500% 基金资料 历史净值
006280 中金瑞祥C 魏孛 2019-09-20 1.0185 1.0185 0.0062 0.6100% 基金资料 历史净值
006311 中金可转债A 杨立 2019-09-20 1.0562 1.0562 0.0018 0.1700% 基金资料 历史净值
006312 中金可转债C 杨立 2019-09-20 1.0530 1.0530 0.0017 0.1600% 基金资料 历史净值
006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 2019-09-20 1.4871 1.4871 0.0072 0.4900% 基金资料 历史净值
006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 2019-09-20 1.4874 1.4874 0.0072 0.4900% 基金资料 历史净值
006343 中金MSCI低波动A 朱宝臣 2019-09-20 1.2260 1.2260 0.0054 0.4400% 基金资料 历史净值
006344 中金MSCI低波动C 朱宝臣 2019-09-20 1.2264 1.2264 0.0054 0.4400% 基金资料 历史净值
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 朱宝臣 2019-09-20 1.1611 1.1611 -0.0008 -0.0700% 基金资料 历史净值
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 朱宝臣 2019-09-20 1.1599 1.1599 -0.0007 -0.0600% 基金资料 历史净值
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 朱宝臣 2019-09-20 1.1079 1.1079 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 朱宝臣 2019-09-20 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006570 中金金元A 石玉 2019-09-20 1.0202 1.0202 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006571 中金金元C 石玉 2019-09-20 1.0294 1.0294 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006640 中金新元一年定开债A 石玉 2019-09-20 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006641 中金新元一年定开债C 石玉 2019-09-20 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006981 中金新医药股票A 兰兰 2019-09-20 1.1540 1.1540 0.0058 0.5100% 基金资料 历史净值
007005 中金新医药股票C 兰兰 2019-09-20 1.1488 1.1488 0.0056 0.4900% 基金资料 历史净值
007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 2019-09-20 1.0074 1.0074 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 2019-09-20 1.0064 1.0064 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
007697 中金衡益增强债券A 陈诗昆 2019-09-20 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007698 中金衡益增强债券C 陈诗昆 2019-09-20 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501060 中金优选300指数(LOF)A 魏孛 2019-09-20 1.2263 1.2263 0.0016 0.1300% 基金资料 历史净值
501061 中金优选300指数(LOF)C 魏孛 2019-09-20 1.2210 1.2210 0.0017 0.1400% 基金资料 历史净值
501080 中金科创主题3年封闭混合 王雁杰,兰兰 2019-09-20 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值