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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000801 中金纯债A 石云峰 2019-11-13 1.1070 1.2190 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000802 中金纯债C 石云峰 2019-11-13 1.0900 1.1920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000882 中金现金管家A 石云峰 2015-12-31 0.6640 2.5250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000883 中金现金管家B 石云峰 2015-12-31 0.7347 2.7830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001059 中金绝对收益 李云琪 2019-11-13 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
001193 中金消费升级 郭党钰 2019-11-13 0.8490 0.8490 0.0070 0.8300% 基金资料 净值查询
003015 中金沪深300 李云琪 2019-11-13 1.2531 1.2531 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
003016 中金中证500 李云琪 2019-11-13 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.1200% 基金资料 净值查询
003582 中金量化多策略混合 李云琪 2019-11-13 1.0440 1.0980 -0.0070 -0.6700% 基金资料 净值查询
003811 中金金利A 石玉 2019-11-13 1.0479 1.1234 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003812 中金金利C 石玉 2019-11-13 1.0480 1.1241 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
004385 中金新安灵活配置混合 郭党钰 2019-07-29 1.1850 1.1850 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
004587 中金丰沃A 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8906 0.8906 0.0008 0.0899% 基金资料 净值查询
004588 中金丰沃C 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8885 0.8885 0.0007 0.0788% 基金资料 净值查询
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 石玉,郭党钰 2018-11-15 0.9306 0.9306 0.0001 0.0107% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 郭党钰,石玉,刘重晋 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0001 0.0109% 基金资料 历史净值
004714 中金丰颐灵活配置混合A 郭党钰,石玉 2018-11-15 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.8362% 基金资料 历史净值
004715 中金丰颐灵活配置混合C 石玉,郭党钰,刘重晋 2018-11-15 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.8310% 基金资料 历史净值
005005 中金金泽A 杨立,石玉 2019-11-13 0.9915 0.9915 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
005006 中金金泽C 石玉,杨立 2019-11-13 0.9832 0.9832 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
005022 中金金益A 石玉 基金资料 历史净值
005023 中金金益C 石玉 基金资料 历史净值
005282 中金价值轮动混合A 郭党钰 2019-02-14 0.7504 0.7504 -0.0002 -0.0266% 基金资料 历史净值
005283 中金价值轮动混合C 郭党钰 2019-02-14 0.7524 0.7524 -0.0002 -0.0266% 基金资料 历史净值
005355 中金金序量化成长A 魏孛 2018-10-30 0.8150 0.8150 0.0061 0.7541% 基金资料 历史净值
005356 中金金序量化成长C 魏孛 2018-10-30 0.8134 0.8134 0.0061 0.7556% 基金资料 历史净值
005396 中金丰硕混合 郭党钰 2019-11-13 1.0155 1.0155 -0.0025 -0.2500% 基金资料 历史净值
005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 2019-11-13 1.1111 1.1111 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 2019-11-13 1.1551 1.1551 -0.0005 -0.0400% 基金资料 历史净值
005489 中金衡优灵活配置混合A 魏孛 2019-11-13 1.1200 1.1200 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005490 中金衡优灵活配置混合C 魏孛 2019-11-13 1.1090 1.1090 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005860 中金新丰灵活配置A 郭党钰 2019-06-14 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.1380% 基金资料 历史净值
005861 中金新丰灵活配置C 郭党钰 2019-06-14 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.1289% 基金资料 历史净值
006096 中金浙金6个月定开债 石玉 2019-11-08 1.0152 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006277 中金瑞和A 魏孛 2019-11-13 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
006278 中金瑞和C 魏孛 2019-11-13 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
006279 中金瑞祥A 魏孛 2019-11-13 3.8967 3.8967 -0.0020 -0.0500% 基金资料 历史净值
006280 中金瑞祥C 魏孛 2019-11-13 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
006311 中金可转债A 杨立 2019-11-13 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006312 中金可转债C 杨立 2019-11-13 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 2019-11-13 1.5198 1.5198 0.0081 0.5400% 基金资料 历史净值
006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 2019-11-13 1.5198 1.5198 0.0081 0.5400% 基金资料 历史净值
006343 中金MSCI低波动A 朱宝臣 2019-11-13 1.2245 1.2245 0.0008 0.0700% 基金资料 历史净值
006344 中金MSCI低波动C 朱宝臣 2019-11-13 1.2246 1.2246 0.0008 0.0700% 基金资料 历史净值
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 朱宝臣 2019-11-13 1.1231 1.1231 -0.0036 -0.3200% 基金资料 历史净值
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 朱宝臣 2019-11-13 1.1215 1.1215 -0.0036 -0.3200% 基金资料 历史净值
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 朱宝臣 2019-11-13 1.0821 1.0821 -0.0035 -0.3200% 基金资料 历史净值
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 朱宝臣 2019-11-13 1.0805 1.0805 -0.0035 -0.3200% 基金资料 历史净值
006570 中金金元A 石玉 2019-11-13 1.0211 1.0211 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006571 中金金元C 石玉 2019-11-13 1.0301 1.0301 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006640 中金新元一年定开债A 石玉 2019-11-08 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006641 中金新元一年定开债C 石玉 2019-11-08 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006981 中金新医药股票A 兰兰 2019-11-13 1.2636 1.2636 0.0253 2.0400% 基金资料 历史净值
007005 中金新医药股票C 兰兰 2019-11-13 1.2563 1.2563 0.0251 2.0400% 基金资料 历史净值
007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 2019-11-13 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 2019-11-13 1.0005 1.0005 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007437 中金新润3个月定开债A 董珊珊 基金资料 历史净值
007438 中金新润3个月定开债C 董珊珊 基金资料 历史净值
007697 中金衡益增强债券A 陈诗昆 2019-11-08 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007698 中金衡益增强债券C 陈诗昆 2019-11-08 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
008156 中金中债1-3年政金债A 石玉 基金资料 历史净值
008157 中金中债1-3年政金债C 石玉 基金资料 历史净值
501060 中金优选300指数(LOF)A 魏孛 2019-11-13 1.2187 1.2187 -0.0050 -0.4100% 基金资料 历史净值
501061 中金优选300指数(LOF)C 魏孛 2019-11-13 1.2130 1.2130 -0.0049 -0.4000% 基金资料 历史净值
501080 中金科创主题3年封闭混合 王雁杰,兰兰 2019-11-08 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值