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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000801 中金纯债A 石云峰 2020-06-01 1.1410 1.2530 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000802 中金纯债C 石云峰 2020-06-01 1.1210 1.2230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000882 中金现金管家A 石云峰 2015-12-31 0.6640 2.5250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000883 中金现金管家B 石云峰 2015-12-31 0.7347 2.7830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001059 中金绝对收益 李云琪 2020-06-01 1.0940 1.0940 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
001193 中金消费升级 郭党钰 2020-06-01 1.0240 1.0240 0.0220 2.2000% 基金资料 净值查询
003015 中金沪深300 李云琪 2020-06-01 1.3502 1.3502 0.0365 2.7800% 基金资料 净值查询
003016 中金中证500 李云琪 2020-06-01 1.1913 1.1913 0.0318 2.7400% 基金资料 净值查询
003582 中金量化多策略混合 李云琪 2020-06-01 1.1460 1.2500 0.0310 2.7800% 基金资料 净值查询
003811 中金金利A 石玉 2020-06-01 1.0286 1.1391 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003812 中金金利C 石玉 2020-06-01 1.0287 1.1398 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004385 中金新安灵活配置混合 郭党钰 2019-07-29 1.1850 1.1850 0.0030 0.2538% 基金资料 净值查询
004587 中金丰沃A 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8906 0.8906 0.0008 0.0899% 基金资料 净值查询
004588 中金丰沃C 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8885 0.8885 0.0007 0.0788% 基金资料 净值查询
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 石玉,郭党钰 2018-11-15 0.9306 0.9306 0.0001 0.0107% 基金资料 净值查询
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 郭党钰,石玉,刘重晋 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0001 0.0109% 基金资料 净值查询
004714 中金丰颐灵活配置混合A 郭党钰,石玉 2018-11-15 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.8362% 基金资料 净值查询
004715 中金丰颐灵活配置混合C 石玉,郭党钰,刘重晋 2018-11-15 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.8310% 基金资料 净值查询
005005 中金金泽A 杨立,石玉 2020-06-01 1.1674 1.1674 0.0303 2.6600% 基金资料 净值查询
005006 中金金泽C 石玉,杨立 2020-06-01 1.1551 1.1551 0.0299 2.6600% 基金资料 净值查询
005022 中金金益A 石玉 基金资料 净值查询
005023 中金金益C 石玉 基金资料 净值查询
005282 中金价值轮动混合A 郭党钰 2019-02-14 0.7504 0.7504 -0.0002 -0.0266% 基金资料 净值查询
005283 中金价值轮动混合C 郭党钰 2019-02-14 0.7524 0.7524 -0.0002 -0.0266% 基金资料 净值查询
005355 中金金序量化成长A 魏孛 2018-10-30 0.8150 0.8150 0.0061 0.7541% 基金资料 净值查询
005356 中金金序量化成长C 魏孛 2018-10-30 0.8134 0.8134 0.0061 0.7556% 基金资料 净值查询
005396 中金丰硕混合 郭党钰 2020-06-01 1.0386 1.0386 0.0199 1.9500% 基金资料 净值查询
005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 2020-06-01 1.1425 1.1425 0.0140 1.2400% 基金资料 净值查询
005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 2020-06-01 1.1852 1.1852 0.0145 1.2400% 基金资料 净值查询
005489 中金衡优灵活配置混合A 魏孛 2020-06-01 1.1857 1.2257 0.0179 1.5300% 基金资料 净值查询
005490 中金衡优灵活配置混合C 魏孛 2020-06-01 1.1713 1.2113 0.0176 1.5300% 基金资料 净值查询
005860 中金新丰灵活配置A 郭党钰 2019-06-14 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.1380% 基金资料 净值查询
005861 中金新丰灵活配置C 郭党钰 2019-06-14 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.1289% 基金资料 净值查询
006096 中金浙金6个月定开债 石玉 2020-05-29 1.0415 1.1093 -0.0079 -0.7528% 基金资料 净值查询
006277 中金瑞和A 魏孛 2020-06-01 1.2357 1.2357 0.0316 2.6200% 基金资料 净值查询
006278 中金瑞和C 魏孛 2020-06-01 1.2293 1.2293 0.0314 2.6200% 基金资料 净值查询
006279 中金瑞祥A 魏孛 2020-06-01 4.0594 4.0594 0.0567 1.4200% 基金资料 净值查询
006280 中金瑞祥C 魏孛 2020-06-01 1.0649 1.0649 0.0149 1.4200% 基金资料 净值查询
006311 中金可转债A 杨立 2019-11-25 1.0525 1.0525 0.0059 0.5637% 基金资料 净值查询
006312 中金可转债C 杨立 2019-11-25 1.0486 1.0486 0.0059 0.5658% 基金资料 净值查询
006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 2020-06-01 1.7855 1.7855 0.0420 2.4100% 基金资料 净值查询
006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 2020-06-01 1.7830 1.7830 0.0419 2.4100% 基金资料 净值查询
006343 中金MSCI低波动A 朱宝臣 2020-06-01 1.2210 1.2210 0.0189 1.5700% 基金资料 净值查询
006344 中金MSCI低波动C 朱宝臣 2020-06-01 1.2194 1.2194 0.0189 1.5700% 基金资料 净值查询
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 朱宝臣 2020-06-01 1.0988 1.0988 0.0239 2.2200% 基金资料 净值查询
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 朱宝臣 2020-06-01 1.0958 1.0958 0.0239 2.2300% 基金资料 净值查询
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 朱宝臣 2020-06-01 1.0522 1.0522 0.0192 1.8600% 基金资料 净值查询
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 朱宝臣 2020-06-01 1.0493 1.0493 0.0191 1.8500% 基金资料 净值查询
006570 中金金元A 石玉 2020-06-01 1.0223 1.0613 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
006571 中金金元C 石玉 2020-06-01 1.0307 1.0697 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006640 中金新元一年定开债A 石玉 2020-05-29 1.0454 1.0754 -0.0015 -0.1433% 基金资料 净值查询
006641 中金新元一年定开债C 石玉 2020-05-29 1.0507 1.0707 -0.0015 -0.1426% 基金资料 净值查询
006981 中金新医药股票A 兰兰 2020-06-01 1.7000 1.7000 0.0222 1.3200% 基金资料 净值查询
007005 中金新医药股票C 兰兰 2020-06-01 1.6868 1.6868 0.0220 1.3200% 基金资料 净值查询
007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 2020-06-01 1.0555 1.0555 0.0077 0.7300% 基金资料 净值查询
007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 2020-06-01 1.0504 1.0504 0.0076 0.7300% 基金资料 净值查询
007437 中金新润3个月定开债A 董珊珊 2020-05-29 1.0038 1.0038 -0.0019 -0.1889% 基金资料 净值查询
007438 中金新润3个月定开债C 董珊珊 2020-05-29 1.0027 1.0027 -0.0020 -0.1991% 基金资料 净值查询
007697 中金衡益增强债券A 陈诗昆 2020-06-01 1.0354 1.0354 0.0031 0.3000% 基金资料 净值查询
007698 中金衡益增强债券C 陈诗昆 2020-06-01 1.0325 1.0325 0.0030 0.2900% 基金资料 净值查询
008104 中金鑫裕1年定开债A 石玉 2020-05-29 1.0111 1.0111 0.0005 0.0495% 基金资料 净值查询
008105 中金鑫裕1年定开债C 石玉 2020-05-29 1.0093 1.0093 0.0004 0.0396% 基金资料 净值查询
008156 中金中债1-3年政金债A 石玉 2020-06-01 1.0124 1.0184 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008157 中金中债1-3年政金债C 石玉 2020-06-01 1.0130 1.0180 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 朱宝臣 2020-06-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 朱宝臣 2020-06-01 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009158 中金衡利1年定开债 陈诗昆 基金资料 净值查询
009450 中金新辉1年 董珊珊 基金资料 净值查询
009451 中金新盛1年定开债 石玉 基金资料 净值查询
501060 中金优选300指数(LOF)A 魏孛 2020-06-01 1.2603 1.2603 0.0295 2.4000% 基金资料 净值查询
501061 中金优选300指数(LOF)C 魏孛 2020-06-01 1.2526 1.2526 0.0294 2.4000% 基金资料 净值查询
501080 中金科创主题3年封闭混合 王雁杰,兰兰 2020-06-01 1.3228 1.3228 0.0265 2.0400% 基金资料 净值查询