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中金鑫裕1年定开债C - 基金主页(代码:008105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0053 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0793
成立日期：2019-12-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.1084亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.04%	0.19%	0.49%	1.88%	-	4.28%	8.16%
同类排名	2940/3093	240/3177	2937/3140	2963/3059	2617/2721	0/2345	1993/2038	-

中金鑫裕1年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0188元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0123元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0329元

中金鑫裕1年定开债C(008105)基金档案

基金代码	008105	基金简称	中金鑫裕1年定开债C	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-13	成立日期	2019-12-18	基金类型
基金经理	石玉董珊珊	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	16.1084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9856	0.79%
中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9754	0.79%
金选300C	1.8479	0.45%
金选300A	1.8775	0.44%
中金金泽C	1.4133	0.38%
中金中证500ESG指数增强A	0.8980	0.37%
中金中证500ESG指数增强C	0.8927	0.37%
中金金泽A	1.4500	0.37%
中金中证500A	1.5409	0.36%
中金消费	0.8860	0.32%