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中金鑫裕1年定开债C基金净值查询(008105)

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今天最新净值 1.0053 0.0000 0.0000% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0793
成立日期：2019-12-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.1084亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

近一季中金鑫裕1年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金鑫裕1年定开债C(008105)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0067	1.0807	1.0063	1.0803	0.0004	0.04%
2024-04-03	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0063	1.0803	1.0060	1.0800	0.0003	0.03%
2024-03-15	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0053	1.0793	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0049	1.0789	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0045	1.0785	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0042	1.0782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0034	1.0774	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0031	1.0771	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0027	1.0767	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0023	1.0763	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
质量ETF	0.5211	2.40%
中金MSCI质量A	1.6529	2.37%
中金MSCI质量C	1.6347	2.37%
中金沪深300A	1.5147	2.03%
金选300A	1.8509	1.80%
金选300C	1.8218	1.80%
中金中证500ESG指数增强A	0.8941	1.18%
中金中证500ESG指数增强C	0.8888	1.17%
中金中证500A	1.5342	1.16%
中金景气驱动混合发起C	0.9401	1.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.2960	0.80%
汇添富多策略纯债A	1.1225	0.04%
汇添富多策略纯债E	1.1149	0.04%
汇添富鑫瑞债券A	1.1119	0.03%
汇添富鑫瑞债券C	1.1188	0.03%
汇添富多策略纯债C	1.1043	0.03%
交银稳利中短债债券A	1.1427	0.02%
交银稳鑫短债债券A	1.0730	0.01%
交银稳鑫短债债券C	1.0737	0.01%
交银稳利中短债债券C	1.1335	0.01%