中金阿尔法优选混合A基金净值查询(025688)
今天最新净值
1.0841
-0.0030 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王家列
近一季,中金阿尔法优选混合A(025688)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0184 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0147 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0262 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0552 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0310 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0122 |
1.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0199 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0377 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0282 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0217 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0208 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0257 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0126 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0358 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0206 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0202 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0404 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0534 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0250 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0306 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0421 |
-3.62% |
| 2026-07-10 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0243 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0162 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0191 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0119 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0317 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0206 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0299 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0146 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0218 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0241 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0174 |
1.50% |
| 2026-06-16 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0024 |
0.21% |
