中金衡优灵活配置混合A(中金衡优A)基金净值查询(005489)
今天最新净值
1.1832
-0.0037 -0.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2106
0.0274 2.3149%
- 累计净值：1.3564
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0764亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一季中金衡优灵活配置混合A|中金衡优A基金净值查询
近一季,中金衡优灵活配置混合A(005489)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1862 |
1.3594 |
1.1832 |
1.3564 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1832 |
1.3564 |
1.1869 |
1.3601 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1869 |
1.3601 |
1.1924 |
1.3656 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1924 |
1.3656 |
1.1843 |
1.3575 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1843 |
1.3575 |
1.1912 |
1.3644 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1912 |
1.3644 |
1.1910 |
1.3642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1910 |
1.3642 |
1.1943 |
1.3675 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1943 |
1.3675 |
1.1812 |
1.3544 |
0.0131 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1812 |
1.3544 |
1.1754 |
1.3486 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1754 |
1.3486 |
1.1705 |
1.3437 |
0.0049 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1705 |
1.3437 |
1.1786 |
1.3518 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1786 |
1.3518 |
1.1909 |
1.3641 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1909 |
1.3641 |
1.1834 |
1.3566 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1834 |
1.3566 |
1.1716 |
1.3448 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1716 |
1.3448 |
1.1734 |
1.3466 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1734 |
1.3466 |
1.1625 |
1.3357 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1625 |
1.3357 |
1.1477 |
1.3209 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1477 |
1.3209 |
1.1442 |
1.3174 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1442 |
1.3174 |
1.1697 |
1.3429 |
-0.0255 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1697 |
1.3429 |
1.1813 |
1.3545 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1813 |
1.3545 |
1.1790 |
1.3522 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1790 |
1.3522 |
1.1843 |
1.3575 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1843 |
1.3575 |
1.1928 |
1.3660 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1928 |
1.3660 |
1.2059 |
1.3791 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2059 |
1.3791 |
1.1852 |
1.3584 |
0.0207 |
1.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1852 |
1.3584 |
1.2013 |
1.3745 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2025-11-11 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2013 |
1.3745 |
1.2172 |
1.3904 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2172 |
1.3904 |
1.2251 |
1.3983 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2251 |
1.3983 |
1.2321 |
1.4053 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2321 |
1.4053 |
1.2071 |
1.3803 |
0.0250 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2071 |
1.3803 |
1.2036 |
1.3768 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2036 |
1.3768 |
1.2271 |
1.4003 |
-0.0235 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2271 |
1.4003 |
1.2299 |
1.4031 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2299 |
1.4031 |
1.2534 |
1.4266 |
-0.0235 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2534 |
1.4266 |
1.2856 |
1.4588 |
-0.0322 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2856 |
1.4588 |
1.2523 |
1.4255 |
0.0333 |
2.66% |
| 2025-10-28 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2523 |
1.4255 |
1.2550 |
1.4282 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2550 |
1.4282 |
1.2341 |
1.4073 |
0.0209 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2341 |
1.4073 |
1.1950 |
1.3682 |
0.0391 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1950 |
1.3682 |
1.2036 |
1.3768 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2036 |
1.3768 |
1.2152 |
1.3884 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2152 |
1.3884 |
1.1746 |
1.3478 |
0.0406 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1746 |
1.3478 |
1.1535 |
1.3267 |
0.0211 |
1.83% |
| 2025-10-17 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1535 |
1.3267 |
1.1944 |
1.3676 |
-0.0409 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1944 |
1.3676 |
1.1986 |
1.3718 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1986 |
1.3718 |
1.1664 |
1.3396 |
0.0322 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1664 |
1.3396 |
1.2187 |
1.3919 |
-0.0523 |
-4.29% |
| 2025-10-13 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2187 |
1.3919 |
1.2416 |
1.4148 |
-0.0229 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2416 |
1.4148 |
1.2945 |
1.4677 |
-0.0529 |
-4.09% |
| 2025-10-09 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2945 |
1.4677 |
1.2876 |
1.4608 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2876 |
1.4608 |
1.2701 |
1.4433 |
0.0175 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2701 |
1.4433 |
1.2539 |
1.4271 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2539 |
1.4271 |
1.2896 |
1.4628 |
-0.0357 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2896 |
1.4628 |
1.2840 |
1.4572 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2840 |
1.4572 |
1.2712 |
1.4444 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2712 |
1.4444 |
1.2910 |
1.4642 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2910 |
1.4642 |
1.2647 |
1.4379 |
0.0263 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2647 |
1.4379 |
1.2577 |
1.4309 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
005489 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.2577 |
1.4309 |
1.2514 |
1.4246 |
0.0063 |
0.50% |
