中金衡优灵活配置混合A(中金衡优A)基金净值查询(005489)

今天最新净值 0.9411 -0.0196 -2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0105 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0764亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

近一季中金衡优灵活配置混合A|中金衡优A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金衡优灵活配置混合A(005489)基金累计收益率-23.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9541	1.1273	0.9411	1.1143	0.0130	1.38%
2026-09-14	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9411	1.1143	0.9607	1.1339	-0.0196	-2.08%
2026-09-11	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9607	1.1339	0.9684	1.1416	-0.0077	-0.80%
2026-09-10	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9684	1.1416	0.9727	1.1459	-0.0043	-0.44%
2026-09-09	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9727	1.1459	0.9706	1.1438	0.0021	0.22%
2026-09-08	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9706	1.1438	0.9768	1.1500	-0.0062	-0.63%
2026-09-07	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9768	1.1500	0.9402	1.1134	0.0366	3.89%
2026-09-04	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9402	1.1134	0.9724	1.1456	-0.0322	-3.42%
2026-09-03	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9724	1.1456	0.9789	1.1521	-0.0065	-0.66%
2026-09-02	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9789	1.1521	0.9975	1.1707	-0.0186	-1.90%

2026-09-01	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9975	1.1707	1.0333	1.2065	-0.0358	-3.59%
2026-08-31	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0333	1.2065	1.0159	1.1891	0.0174	1.71%
2026-08-28	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0159	1.1891	1.0355	1.2087	-0.0196	-1.93%
2026-08-27	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0355	1.2087	1.0023	1.1755	0.0332	3.31%
2026-08-26	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0023	1.1755	0.9844	1.1576	0.0179	1.82%
2026-08-25	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9844	1.1576	0.9963	1.1695	-0.0119	-1.21%
2026-08-24	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9963	1.1695	1.0233	1.1965	-0.0270	-2.64%
2026-08-21	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0233	1.1965	1.0225	1.1957	0.0008	0.08%
2026-08-20	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0225	1.1957	1.0217	1.1949	0.0008	0.08%
2026-08-19	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0217	1.1949	1.1143	1.2875	-0.0926	-9.06%
2026-08-18	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1143	1.2875	1.1129	1.2861	0.0014	0.13%
2026-08-17	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1129	1.2861	1.0673	1.2405	0.0456	4.27%
2026-08-14	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0673	1.2405	1.0581	1.2313	0.0092	0.87%
2026-08-13	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0581	1.2313	1.0664	1.2396	-0.0083	-0.78%
2026-08-12	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0664	1.2396	1.0484	1.2216	0.0180	1.72%

2026-08-11	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0484	1.2216	1.0558	1.2290	-0.0074	-0.70%
2026-08-10	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0558	1.2290	1.0668	1.2400	-0.0110	-1.04%
2026-08-07	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0668	1.2400	1.0372	1.2104	0.0296	2.85%
2026-08-06	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0372	1.2104	1.0250	1.1982	0.0122	1.19%
2026-08-05	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0250	1.1982	0.9866	1.1598	0.0384	3.89%
2026-08-04	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9866	1.1598	0.9243	1.0975	0.0623	6.74%
2026-08-03	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9243	1.0975	0.9767	1.1499	-0.0524	-5.67%
2026-07-31	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9767	1.1499	0.9440	1.1172	0.0327	3.46%
2026-07-30	005489	中金衡优灵活配置混合A	0.9440	1.1172	1.0228	1.1960	-0.0788	-8.35%
2026-07-29	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0228	1.1960	1.0328	1.2060	-0.0100	-0.97%
2026-07-28	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0328	1.2060	1.1281	1.3013	-0.0953	-9.23%
2026-07-27	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1281	1.3013	1.1050	1.2782	0.0231	2.09%
2026-07-24	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1050	1.2782	1.1107	1.2839	-0.0057	-0.51%
2026-07-23	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1107	1.2839	1.1558	1.3290	-0.0451	-4.06%
2026-07-22	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1558	1.3290	1.1878	1.3610	-0.0320	-2.77%
2026-07-21	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1878	1.3610	1.0548	1.2280	0.1330	12.61%
2026-07-20	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0548	1.2280	1.0920	1.2652	-0.0372	-3.53%
2026-07-17	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.0920	1.2652	1.1845	1.3577	-0.0925	-8.47%
2026-07-16	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1845	1.3577	1.2351	1.4083	-0.0506	-4.27%
2026-07-15	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.2351	1.4083	1.2859	1.4591	-0.0508	-4.11%
2026-07-14	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.2859	1.4591	1.2637	1.4369	0.0222	1.76%
2026-07-13	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.2637	1.4369	1.3050	1.4782	-0.0413	-3.16%
2026-07-10	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3050	1.4782	1.3859	1.5591	-0.0809	-6.20%
2026-07-09	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3859	1.5591	1.2867	1.4599	0.0992	7.71%
2026-07-08	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.2867	1.4599	1.2918	1.4650	-0.0051	-0.39%
2026-07-07	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.2918	1.4650	1.2828	1.4560	0.0090	0.70%
2026-07-06	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.2828	1.4560	1.3125	1.4857	-0.0297	-2.32%
2026-07-03	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3125	1.4857	1.3235	1.4967	-0.0110	-0.83%
2026-07-02	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3235	1.4967	1.4304	1.6036	-0.1069	-8.08%
2026-07-01	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.4304	1.6036	1.4661	1.6393	-0.0357	-2.50%
2026-06-30	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.4661	1.6393	1.4029	1.5761	0.0632	4.50%
2026-06-29	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.4029	1.5761	1.3872	1.5604	0.0157	1.13%
2026-06-26	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3872	1.5604	1.4325	1.6057	-0.0453	-3.16%
2026-06-25	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.4325	1.6057	1.3900	1.5632	0.0425	3.06%
2026-06-24	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3900	1.5632	1.3630	1.5362	0.0270	1.98%
2026-06-23	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3630	1.5362	1.4211	1.5943	-0.0581	-4.26%
2026-06-22	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.4211	1.5943	1.3975	1.5707	0.0236	1.69%
2026-06-18	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3975	1.5707	1.3637	1.5369	0.0338	2.48%
2026-06-17	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3637	1.5369	1.3355	1.5087	0.0282	2.11%
2026-06-16	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.3355	1.5087	1.3148	1.4880	0.0207	1.57%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%