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中金衡优灵活配置混合A(中金衡优A) - 基金主页(代码:005489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9541 0.0130 1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0105 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1273
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0764亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.64%	-1.70%	-10.61%	-27.43%	-22.45%	-4.05%	-8.08%	29.90%
同类排名	2180/2284	1034/2316	2245/2309	2262/2294	2154/2266	2122/2175	1889/2103	-

中金衡优灵活配置混合A(005489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9921	3.98%
2026-09-15	0.9541	1.38%
2026-09-14	0.9411	-2.08%
2026-09-11	0.9607	-0.80%
2026-09-10	0.9684	-0.44%
2026-09-09	0.9727	0.22%

中金衡优灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	分红	每份派现金0.0400元

中金衡优灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	7.80%	4.43%
688120	华海清科	0.0000	7.78%	1.51%
300308	中际旭创	0.0000	7.30%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.51%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	6.08%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	5.73%	2.18%
300373	扬杰科技	0.0000	5.42%	1.31%
688012	中微公司	0.0000	5.38%	0.99%
000657	中钨高新	0.0000	5.06%	4.15%
688072	拓荆科技	0.0000	5.05%	2.26%

中金衡优灵活配置混合A(005489)基金档案

基金代码	005489	基金简称	中金衡优灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-04-18~2018-06-05	成立日期	2018-06-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	于质冰丁天宇	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.0764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
新机遇LOF	1.9401	-0.27%
宝康配置	4.1103	-0.28%
华宝新飞跃混合	2.4904	-0.29%
华宝新活力混合C	2.0263	-0.31%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%