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中金衡优灵活配置混合A(中金衡优A) - 基金主页(代码:005489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9921 0.0380 3.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0105 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1653
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0764亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.48%	1.99%	-7.05%	-25.71%	-20.10%	-0.23%	-4.42%	29.90%
同类排名	2134/2282	223/2314	2118/2307	2247/2292	2128/2265	2113/2173	1854/2101	-

中金衡优灵活配置混合A(005489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9877	-0.44%
2026-09-16	0.9921	3.98%
2026-09-15	0.9541	1.38%
2026-09-14	0.9411	-2.08%
2026-09-11	0.9607	-0.80%
2026-09-10	0.9684	-0.44%

中金衡优灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	分红	每份派现金0.0400元

中金衡优灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	7.80%	4.43%
688120	华海清科	0.0000	7.78%	1.51%
300308	中际旭创	0.0000	7.30%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.51%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	6.08%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	5.73%	2.18%
300373	扬杰科技	0.0000	5.42%	1.31%
688012	中微公司	0.0000	5.38%	0.99%
000657	中钨高新	0.0000	5.06%	4.15%
688072	拓荆科技	0.0000	5.05%	2.26%

中金衡优灵活配置混合A(005489)基金档案

基金代码	005489	基金简称	中金衡优灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-04-18~2018-06-05	成立日期	2018-06-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	于质冰丁天宇	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.0764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%