收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | -0.08% | 0.27% | 1.19% | 3.55% | 6.43% | 11.46% | 19.92% |
同类排名 | 2145/3093 | 1226/3177 | 2488/3140 | 2049/3059 | 1788/2721 | 1334/2345 | 865/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0056元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0054元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金新盛1年定开债 | 1.0368 | 0.29% |
中金新元6个月定开债A | 1.1259 | 0.26% |
中金浙金 | 1.0101 | 0.25% |
中金新元6个月定开债C | 1.1206 | 0.25% |
中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% |
中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% |
中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% |
中金金利A | 1.0620 | 0.07% |
中金纯债C | 1.2390 | 0.06% |