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中金金元C - 基金主页(代码:006571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2489
成立日期：2018-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：80.1036亿
最近资产：83.50亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯董珊珊骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.06%	0.19%	0.57%	2.69%	4.44%	8.16%	25.49%
同类排名	120/835	240/849	69/853	131/851	222/806	478/690	426/600	-

中金金元C(006571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0212	0.02%
2026-09-17	1.0210	0.01%
2026-09-16	1.0209	0.02%
2026-09-15	1.0207	0.01%
2026-09-14	1.0301	0.02%
2026-09-11	1.0299	0.00%

中金金元C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0095元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0067元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0249元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0290元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0060元

中金金元C(006571)基金档案

基金代码	006571	基金简称	中金金元C	基金全称
发行日期	2018-10-29~2018-11-05	成立日期	2018-11-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫雯雯董珊珊骆毅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	83.50亿	最近份额	80.1036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%