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中金衡优灵活配置混合C - 基金主页(代码:005490)

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今天最新净值 1.0362 0.0129 1.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0289 -0.0012 -0.1187%

累计净值：1.2080
成立日期：2018-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1358亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋陈诗昆邱延冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.31%	1.61%	6.67%	3.51%	-11.17%	-11.66%	-13.27%	19.16%
同类排名	315/2318	983/2327	1121/2327	543/2310	1066/2209	1115/2082	959/1906	-

中金衡优灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	分红	每份派现金0.0400元

中金衡优灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.47%	0.23%
688169	石头科技	0.0000	2.46%	0.30%
688025	杰普特	0.0000	1.99%	1.54%
002475	立讯精密	0.0000	1.94%	-0.84%
688305	科德数控	0.0000	1.70%	-2.54%
300308	中际旭创	0.0000	1.47%	-0.70%
002810	山东赫达	0.0000	1.32%	-2.47%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.17%	-0.13%
301171	易点天下	0.0000	0.97%	-1.47%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-2.92%

中金衡优灵活配置混合C(005490)基金档案

基金代码	005490	基金简称	中金衡优C	基金全称
发行日期	2018-04-18~2018-06-05	成立日期	2018-06-08	基金类型
基金经理	刘重晋陈诗昆邱延冰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	0.1358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9856	0.79%
中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9754	0.79%
金选300C	1.8479	0.45%
金选300A	1.8775	0.44%
中金金泽C	1.4133	0.38%
中金中证500ESG指数增强A	0.8980	0.37%
中金中证500ESG指数增强C	0.8927	0.37%
中金金泽A	1.4500	0.37%
中金中证500A	1.5409	0.36%
中金消费	0.8860	0.32%