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中金新医药股票C(中金新医药C) - 基金主页(代码:007005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4508 0.0096 0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4611 0.0095 0.6512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4508
成立日期：2019-05-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9187亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.71%	5.16%	-4.64%	10.55%	-15.16%	29.13%	-1.81%	43.76%
同类排名	679/1050	186/1123	649/1115	103/1095	840/1022	699/926	699/834	-

中金新医药股票C(007005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4643	0.93%
2026-09-17	1.4508	0.67%
2026-09-16	1.4412	0.46%
2026-09-15	1.4346	-0.79%
2026-09-14	1.4460	3.84%
2026-09-11	1.3925	-1.63%

中金新医药股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.00%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.18%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	6.19%	2.65%
688301	奕瑞科技	0.0000	6.14%	4.02%
688331	荣昌生物	0.0000	5.54%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.37%	6.70%
01801	信达生物	0.0000	4.51%	5.10%
688428	诺诚健华	0.0000	4.39%	6.21%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.94%	5.53%
000963	华东医药	0.0000	3.39%	0.92%

中金新医药股票C(007005)基金档案

基金代码	007005	基金简称	中金新医药股票C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-05-08	成立日期	2019-05-14	基金类型	股票型
基金经理	丁天宇	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.9187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%