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中金睿见优选股票C - 基金主页(代码:026375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9480 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9480
成立日期：2026-04-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.78%	-5.37%	-11.42%	-	-	-	-
同类排名		723/1104	641/1102	734/1092				-

中金睿见优选股票C(026375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9428	-0.55%
2026-09-14	0.9480	-0.08%
2026-09-11	0.9488	-1.50%
2026-09-10	0.9632	-1.11%
2026-09-09	0.9740	0.43%
2026-09-08	0.9698	0.17%

中金睿见优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.24%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.57%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	4.72%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.36%	-1.24%
688200	华峰测控	0.0000	3.31%	3.05%
300475	香农芯创	0.0000	2.69%	0.42%
002916	深南电路	0.0000	2.54%	0.66%
688525	佰维存储	0.0000	2.53%	2.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%
301200	大族数控	0.0000	2.31%	10.08%

中金睿见优选股票C(026375)基金档案

基金代码	026375	基金简称	中金睿见优选股票C	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-03	成立日期	2026-04-08	基金类型	股票型
基金经理	王阳峰王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金衡优A	0.9541	1.36%
中金衡优C	0.9175	1.36%
科创中金	1.5146	1.20%
中金科创优选混合发起A	1.0136	0.97%
中金科创优选混合发起C	1.0116	0.96%
中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.92%
中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.91%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
中金新辉1年	1.0213	0.05%
中金新盛1年定开债	1.0448	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%