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中金科创优选混合发起C - 基金主页(代码:025786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0116 0.0097 0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0116
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：张传捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.20%	-2.20%	-14.71%	-	-	-	-
同类排名		449/5417	1957/5423	4000/5376				-

中金科创优选混合发起C(025786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0534	4.13%
2026-09-15	1.0116	0.97%
2026-09-14	1.0019	-1.09%
2026-09-11	1.0129	-1.06%
2026-09-10	1.0238	-0.67%
2026-09-09	1.0307	0.21%

中金科创优选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.61%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	4.18%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.58%	8.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.28%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	2.26%	3.60%
688110	东芯股份	0.0000	2.20%	4.36%
688072	拓荆科技	0.0000	2.11%	2.26%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.99%	13.49%
688525	佰维存储	0.0000	1.78%	2.89%

中金科创优选混合发起C(025786)基金档案

基金代码	025786	基金简称	中金科创优选混合发起C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张传捷	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%