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中欧盛世成长混合(LOF)A(中欧盛世) - 基金主页(代码:166011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7726 0.0158 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0385 0.0177 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0016
成立日期：2012-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.205亿份
最近份额：2.4749亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.25%	-5.77%	-4.43%	-20.09%	-27.42%	20.92%	5.61%	415.38%
同类排名	4739/4982	5345/5419	3566/5423	4735/5376	4532/4741	3581/4208	2858/3661	-

中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8443	4.04%
2026-09-16	1.7726	0.90%
2026-09-15	1.7568	-3.01%
2026-09-14	1.8097	1.19%
2026-09-11	1.7885	-2.79%
2026-09-10	1.8384	-2.33%

中欧盛世成长混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-03-30		份额折算	每份份额折算1.65289份
	2014-08-26		份额折算	每份份额折算1.49829份

中欧盛世成长混合(LOF)A基金动态

中欧盛世成长混合(LOF)A 公募二季度整体加仓社保基金最爱中小板

根据基金二季报和上市公司半年报数据，当前已知的公募基金和社保基金共同重仓的股票有263只，基本上社保有持仓的股票，公募基金也同时持有。
标签：社保基金二季度关联基金：嘉实医疗保健股票中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)A 仓位逆市下降基金称年底前市场以震荡为主

“深港通”年底前开通、十二月将召开中央经济工作会议，定调2017经济政策等，负面因素则有美联储加息进程等。
关联基金：国泰事件驱动策略混合A 兴全轻资产混合(LOF) 中欧盛世成长混合(LOF)A 宝盈资源优选混合海富通领先成长混合
中欧盛世成长混合(LOF)A 博弈价值重估基金埋伏“壳”概念股(名单)

值得一提的是，在热门的“壳”概念股中，ST股并没有受到机构青睐。如*ST狮头，其大股东也明确表示要公开转让控股权，但没有一家机构入驻。
标签：概念股关联基金：中欧盛世成长混合(LOF)A

中欧盛世成长混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301529	福赛科技	0.0000	8.98%	2.44%
300969	恒帅股份	0.0000	8.91%	0.48%
603179	新泉股份	0.0000	8.90%	-0.27%
000700	模塑科技	0.0000	7.53%	2.63%
688322	奥比中光-W	0.0000	6.38%	-0.05%
301550	斯菱智驱	0.0000	6.37%	1.67%
601100	恒立液压	0.0000	5.44%	1.17%
000559	万向钱潮	0.0000	5.19%	1.21%
002126	银轮股份	0.0000	4.09%	2.84%

中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金档案

基金代码	166011	基金简称	中欧盛世成长混合(LOF)A	基金全称	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
发行日期	2012-02-15	成立日期	2012-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钟鸣	基金托管人	广发银行	基金公司	中欧基金
最近资产	5.31亿元	最近份额	2.4749亿	成立份额	5.205亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%