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中欧上证科创板100指数发起A - 基金主页(代码:021660)

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今天最新净值 2.1238 0.0246 1.17%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1817 0.0650 3.0730%

累计净值：2.1238
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1353亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.11%	1.55%	19.83%	18.75%	70.65%	-	-	112.38%
同类排名	472/4779	1186/4769	344/4738	318/4521	279/3461			-

中欧上证科创板100指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹公司	0.0000	3.25%	-0.58%
688110	东芯股份	0.0000	3.02%	-2.98%
688498	源杰科技	0.0000	2.83%	-5.56%
688002	睿创微纳	0.0000	2.65%	20.00%
688361	中科飞测	0.0000	2.35%	-1.49%
688027	国盾量子	0.0000	2.32%	3.60%
688235	百济神州-U	0.0000	2.28%	0.72%
688220	翱捷科技-U	0.0000	2.14%	-1.01%
688313	仕佳光子	0.0000	2.13%	-1.99%
688385	复旦微电	0.0000	2.03%	6.96%
688037	芯源微	0.0000	1.85%	3.10%
688019	安集科技	0.0000	1.84%	3.49%
688343	云天励飞-U	0.0000	1.70%	0.29%

中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金档案

基金代码	021660	基金简称	中欧上证科创板100指数发起A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-29	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.1353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧北证50成份指数发起A	2.1583	3.63%
中欧北证50成份指数发起C	2.1491	3.63%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.3407	3.62%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.3388	3.62%
中欧产业前瞻混合A	0.7939	3.36%
中欧产业前瞻混合C	0.7650	3.35%
中欧上证科创板100指数发起A	2.1815	3.06%
中欧上证科创板100指数发起C	2.1737	3.06%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0549	2.45%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0502	2.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.6915	6.80%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.6842	6.79%
博时中证光伏产业指数A	0.6887	6.35%
博时中证光伏产业指数C	0.6815	6.35%
银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.9762	6.31%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6856	6.28%
华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.6886	6.27%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.6798	6.25%
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.6929	6.25%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.6859	6.24%