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中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询(021660)

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今天最新净值 2.3770 0.0798 3.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0000 0.0430 2.1977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3770
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1353亿
最近资产：0.16亿
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.3663	2.3663	2.3770	2.3770	-0.0107	-0.45%
2026-09-16	021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	2.3770	2.2972	2.2972	0.0798	3.47%
2026-09-15	021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.2972	2.2972	2.2830	2.2830	0.0142	0.62%
2026-09-14	021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.2830	2.2830	2.2760	2.2760	0.0070	0.31%
2026-09-11	021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.2760	2.2760	2.3269	2.3269	-0.0509	-2.24%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1680	3.03%
中欧阿尔法混合A	0.7893	2.88%
中欧阿尔法混合C	0.7657	2.88%
科创中欧	2.9999	2.63%
中欧明睿新常态混合A	3.7400	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%