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中欧阿尔法混合A基金净值查询(009776)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8528 0.0120 1.43% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8355 -0.0069 -0.8211%
  • 累计净值：0.8528
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：97.4726亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：葛兰 彭炜
近一季中欧阿尔法混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧阿尔法混合A(009776)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 009776 中欧阿尔法混合A 0.8424 0.8424 0.8528 0.8528 -0.0104 -1.22%
2026-01-28 009776 中欧阿尔法混合A 0.8528 0.8528 0.8408 0.8408 0.0120 1.43%
2026-01-27 009776 中欧阿尔法混合A 0.8408 0.8408 0.8277 0.8277 0.0131 1.58%
2026-01-26 009776 中欧阿尔法混合A 0.8277 0.8277 0.8341 0.8341 -0.0064 -0.77%
2026-01-23 009776 中欧阿尔法混合A 0.8341 0.8341 0.8380 0.8380 -0.0039 -0.47%
2026-01-22 009776 中欧阿尔法混合A 0.8380 0.8380 0.8334 0.8334 0.0046 0.55%
2026-01-21 009776 中欧阿尔法混合A 0.8334 0.8334 0.8251 0.8251 0.0083 1.01%
2026-01-20 009776 中欧阿尔法混合A 0.8251 0.8251 0.8356 0.8356 -0.0105 -1.26%
2026-01-19 009776 中欧阿尔法混合A 0.8356 0.8356 0.8389 0.8389 -0.0033 -0.39%
2026-01-16 009776 中欧阿尔法混合A 0.8389 0.8389 0.8303 0.8303 0.0086 1.04%
2026-01-15 009776 中欧阿尔法混合A 0.8303 0.8303 0.8237 0.8237 0.0066 0.80%
2026-01-14 009776 中欧阿尔法混合A 0.8237 0.8237 0.8170 0.8170 0.0067 0.82%
2026-01-13 009776 中欧阿尔法混合A 0.8170 0.8170 0.8167 0.8167 0.0003 0.04%
2026-01-12 009776 中欧阿尔法混合A 0.8167 0.8167 0.8130 0.8130 0.0037 0.46%
2026-01-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.8130 0.8130 0.8113 0.8113 0.0017 0.21%
2026-01-08 009776 中欧阿尔法混合A 0.8113 0.8113 0.8252 0.8252 -0.0139 -1.71%
2026-01-07 009776 中欧阿尔法混合A 0.8252 0.8252 0.8200 0.8200 0.0052 0.63%
2026-01-06 009776 中欧阿尔法混合A 0.8200 0.8200 0.8158 0.8158 0.0042 0.51%
2026-01-05 009776 中欧阿尔法混合A 0.8158 0.8158 0.7904 0.7904 0.0254 3.21%
2025-12-31 009776 中欧阿尔法混合A 0.7904 0.7904 0.8043 0.8043 -0.0139 -1.73%
2025-12-30 009776 中欧阿尔法混合A 0.8043 0.8043 0.7962 0.7962 0.0081 1.02%
2025-12-29 009776 中欧阿尔法混合A 0.7962 0.7962 0.8005 0.8005 -0.0043 -0.54%
2025-12-26 009776 中欧阿尔法混合A 0.8005 0.8005 0.8020 0.8020 -0.0015 -0.19%
2025-12-25 009776 中欧阿尔法混合A 0.8020 0.8020 0.7985 0.7985 0.0035 0.44%
2025-12-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.7985 0.7985 0.7910 0.7910 0.0075 0.95%
2025-12-23 009776 中欧阿尔法混合A 0.7910 0.7910 0.7911 0.7911 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 009776 中欧阿尔法混合A 0.7911 0.7911 0.7701 0.7701 0.0210 2.73%
2025-12-19 009776 中欧阿尔法混合A 0.7701 0.7701 0.7662 0.7662 0.0039 0.51%
2025-12-18 009776 中欧阿尔法混合A 0.7662 0.7662 0.7784 0.7784 -0.0122 -1.57%
2025-12-17 009776 中欧阿尔法混合A 0.7784 0.7784 0.7550 0.7550 0.0234 3.10%
2025-12-16 009776 中欧阿尔法混合A 0.7550 0.7550 0.7732 0.7732 -0.0182 -2.35%
2025-12-15 009776 中欧阿尔法混合A 0.7732 0.7732 0.7929 0.7929 -0.0197 -2.48%
2025-12-12 009776 中欧阿尔法混合A 0.7929 0.7929 0.7820 0.7820 0.0109 1.39%
2025-12-11 009776 中欧阿尔法混合A 0.7820 0.7820 0.7975 0.7975 -0.0155 -1.94%
2025-12-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.7975 0.7975 0.7964 0.7964 0.0011 0.14%
2025-12-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.7964 0.7964 0.7961 0.7961 0.0003 0.04%
2025-12-08 009776 中欧阿尔法混合A 0.7961 0.7961 0.7805 0.7805 0.0156 2.00%
2025-12-05 009776 中欧阿尔法混合A 0.7805 0.7805 0.7738 0.7738 0.0067 0.87%
2025-12-04 009776 中欧阿尔法混合A 0.7738 0.7738 0.7641 0.7641 0.0097 1.27%
2025-12-03 009776 中欧阿尔法混合A 0.7641 0.7641 0.7733 0.7733 -0.0092 -1.19%
2025-12-02 009776 中欧阿尔法混合A 0.7733 0.7733 0.7735 0.7735 -0.0002 -0.03%
2025-12-01 009776 中欧阿尔法混合A 0.7735 0.7735 0.7654 0.7654 0.0081 1.06%
2025-11-28 009776 中欧阿尔法混合A 0.7654 0.7654 0.7615 0.7615 0.0039 0.51%
2025-11-27 009776 中欧阿尔法混合A 0.7615 0.7615 0.7606 0.7606 0.0009 0.12%
2025-11-26 009776 中欧阿尔法混合A 0.7606 0.7606 0.7454 0.7454 0.0152 2.04%
2025-11-25 009776 中欧阿尔法混合A 0.7454 0.7454 0.7279 0.7279 0.0175 2.40%
2025-11-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.7279 0.7279 0.7294 0.7294 -0.0015 -0.21%
2025-11-21 009776 中欧阿尔法混合A 0.7294 0.7294 0.7670 0.7670 -0.0376 -4.90%
2025-11-20 009776 中欧阿尔法混合A 0.7670 0.7670 0.7690 0.7690 -0.0020 -0.26%
2025-11-19 009776 中欧阿尔法混合A 0.7690 0.7690 0.7719 0.7719 -0.0029 -0.38%
2025-11-18 009776 中欧阿尔法混合A 0.7719 0.7719 0.7797 0.7797 -0.0078 -1.00%
2025-11-17 009776 中欧阿尔法混合A 0.7797 0.7797 0.7820 0.7820 -0.0023 -0.29%
2025-11-14 009776 中欧阿尔法混合A 0.7820 0.7820 0.8100 0.8100 -0.0280 -3.46%
2025-11-13 009776 中欧阿尔法混合A 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.25%
2025-11-12 009776 中欧阿尔法混合A 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00%
2025-11-11 009776 中欧阿尔法混合A 0.8000 0.8000 0.8135 0.8135 -0.0135 -1.66%
2025-11-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.8135 0.8135 0.8207 0.8207 -0.0072 -0.88%
2025-11-07 009776 中欧阿尔法混合A 0.8207 0.8207 0.8361 0.8361 -0.0154 -1.84%
2025-11-06 009776 中欧阿尔法混合A 0.8361 0.8361 0.8082 0.8082 0.0279 3.45%
2025-11-05 009776 中欧阿尔法混合A 0.8082 0.8082 0.8083 0.8083 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 009776 中欧阿尔法混合A 0.8083 0.8083 0.8245 0.8245 -0.0162 -1.96%
2025-11-03 009776 中欧阿尔法混合A 0.8245 0.8245 0.8167 0.8167 0.0078 0.96%
2025-10-31 009776 中欧阿尔法混合A 0.8167 0.8167 0.8435 0.8435 -0.0268 -3.18%
2025-10-30 009776 中欧阿尔法混合A 0.8435 0.8435 0.8733 0.8733 -0.0298 -3.53%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏食品饮料ETF联接C 0.6617 6.11%
南方上海金ETF发起联接A 2.5109 5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 5.28%
华夏黄金ETF联接C 2.6871 5.01%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3410 4.67%
景顺长城内需贰号混合A 1.0790 4.25%
嘉实内需精选混合C 0.7397 3.05%
南方房地产联接A 0.6026 2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2503 2.70%
国富兴海回报混合A 1.2015 2.46%
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