中欧信息科技混合发起A基金净值查询(023451)
今天最新净值
2.6588
-0.0736 -2.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1342
0.0562 2.7056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6588
- 成立日期：2025-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：35.85亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：杜厚良
近一季,中欧信息科技混合发起A(023451)基金累计收益率-26.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6449 |
2.6449 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0139 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6588 |
2.6588 |
2.7324 |
2.7324 |
-0.0736 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7324 |
2.7324 |
2.7142 |
2.7142 |
0.0182 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7142 |
2.7142 |
2.7433 |
2.7433 |
-0.0291 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7433 |
2.7433 |
2.7394 |
2.7394 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
2.7394 |
2.7786 |
2.7786 |
-0.0392 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7786 |
2.7786 |
2.6235 |
2.6235 |
0.1551 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6235 |
2.6235 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0405 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6640 |
2.6640 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6558 |
2.6558 |
2.7072 |
2.7072 |
-0.0514 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7072 |
2.7072 |
2.7663 |
2.7663 |
-0.0591 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7663 |
2.7663 |
2.7261 |
2.7261 |
0.0402 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7261 |
2.7261 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0429 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7690 |
2.7690 |
2.6766 |
2.6766 |
0.0924 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6766 |
2.6766 |
2.6549 |
2.6549 |
0.0217 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6549 |
2.6549 |
2.6583 |
2.6583 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6583 |
2.6583 |
2.7866 |
2.7866 |
-0.1283 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7866 |
2.7866 |
2.7334 |
2.7334 |
0.0532 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7334 |
2.7334 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7320 |
2.7320 |
2.9571 |
2.9571 |
-0.2251 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9571 |
2.9571 |
2.9878 |
2.9878 |
-0.0307 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9878 |
2.9878 |
2.8629 |
2.8629 |
0.1249 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8629 |
2.8629 |
2.8283 |
2.8283 |
0.0346 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8283 |
2.8283 |
2.8085 |
2.8085 |
0.0198 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8085 |
2.8085 |
2.7394 |
2.7394 |
0.0691 |
2.52% |
|
|
| 2026-08-11 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
2.7394 |
2.7679 |
2.7679 |
-0.0285 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7679 |
2.7679 |
2.8096 |
2.8096 |
-0.0417 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8096 |
2.8096 |
2.7675 |
2.7675 |
0.0421 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7675 |
2.7675 |
2.7456 |
2.7456 |
0.0219 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7456 |
2.7456 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0876 |
3.30% |
| 2026-08-04 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6580 |
2.6580 |
2.4890 |
2.4890 |
0.1690 |
6.79% |
| 2026-08-03 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4890 |
2.4890 |
2.5485 |
2.5485 |
-0.0595 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.5485 |
2.5485 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0813 |
3.30% |
| 2026-07-30 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4672 |
2.4672 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.2071 |
-8.39% |
| 2026-07-29 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6743 |
2.6743 |
2.7039 |
2.7039 |
-0.0296 |
-1.11% |
| 2026-07-28 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7039 |
2.7039 |
2.9694 |
2.9694 |
-0.2655 |
-9.82% |
| 2026-07-27 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9694 |
2.9694 |
2.8791 |
2.8791 |
0.0903 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8791 |
2.8791 |
2.9406 |
2.9406 |
-0.0615 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9406 |
2.9406 |
2.9834 |
2.9834 |
-0.0428 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9834 |
2.9834 |
3.1051 |
3.1051 |
-0.1217 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1051 |
3.1051 |
2.8193 |
2.8193 |
0.2858 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8193 |
2.8193 |
2.8672 |
2.8672 |
-0.0479 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8672 |
2.8672 |
3.1340 |
3.1340 |
-0.2668 |
-9.31% |
| 2026-07-16 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1340 |
3.1340 |
3.2815 |
3.2815 |
-0.1475 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2815 |
3.2815 |
3.3831 |
3.3831 |
-0.1016 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3831 |
3.3831 |
3.2192 |
3.2192 |
0.1639 |
5.09% |
| 2026-07-13 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2192 |
3.2192 |
3.4049 |
3.4049 |
-0.1857 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4049 |
3.4049 |
3.6033 |
3.6033 |
-0.1984 |
-5.83% |
| 2026-07-09 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6033 |
3.6033 |
3.4127 |
3.4127 |
0.1906 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4127 |
3.4127 |
3.4852 |
3.4852 |
-0.0725 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4852 |
3.4852 |
3.5004 |
3.5004 |
-0.0152 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.5004 |
3.5004 |
3.6107 |
3.6107 |
-0.1103 |
-3.15% |
| 2026-07-03 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6107 |
3.6107 |
3.6097 |
3.6097 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6097 |
3.6097 |
3.9670 |
3.9670 |
-0.3573 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9670 |
3.9670 |
4.0745 |
4.0745 |
-0.1075 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0745 |
4.0745 |
3.9452 |
3.9452 |
0.1293 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9452 |
3.9452 |
4.0161 |
4.0161 |
-0.0709 |
-1.80% |
| 2026-06-26 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0161 |
4.0161 |
4.1074 |
4.1074 |
-0.0913 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
4.1074 |
4.1074 |
3.9422 |
3.9422 |
0.1652 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9422 |
3.9422 |
3.8367 |
3.8367 |
0.1055 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.8367 |
3.8367 |
4.0421 |
4.0421 |
-0.2054 |
-5.35% |
| 2026-06-22 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0421 |
4.0421 |
3.9924 |
3.9924 |
0.0497 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9924 |
3.9924 |
3.7922 |
3.7922 |
0.2002 |
5.28% |
| 2026-06-17 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
3.7922 |
3.7922 |
3.7078 |
3.7078 |
0.0844 |
2.28% |
