中欧信息科技混合发起A基金净值查询(023451)
今天最新净值
2.0676
-0.0349 -1.66%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
2.1067
0.0391 1.8931%
- 累计净值：2.0676
- 成立日期：2025-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：35.85亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：杜厚良
近一季,中欧信息科技混合发起A(023451)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1320 |
2.1320 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0644 |
3.11% |
| 2026-01-29 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0676 |
2.0676 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0349 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1025 |
2.1025 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0291 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0734 |
2.0734 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0494 |
2.44% |
| 2026-01-26 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0240 |
2.0240 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0177 |
2.0177 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0456 |
-2.26% |
| 2026-01-22 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0633 |
2.0633 |
2.0388 |
2.0388 |
0.0245 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0388 |
2.0388 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0256 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0132 |
2.0132 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0576 |
-2.86% |
| 2026-01-19 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0708 |
2.0708 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0064 |
-0.31% |
|
|
| 2026-01-16 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0772 |
2.0772 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0302 |
1.48% |
| 2026-01-15 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0470 |
2.0470 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0225 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0245 |
2.0245 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0138 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0107 |
2.0107 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.0405 |
-1.97% |
| 2026-01-12 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0512 |
2.0512 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0083 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0429 |
2.0429 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0410 |
2.0410 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0305 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0715 |
2.0715 |
2.0528 |
2.0528 |
0.0187 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0528 |
2.0528 |
2.0619 |
2.0619 |
-0.0091 |
-0.44% |
| 2026-01-05 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0619 |
2.0619 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0354 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0265 |
2.0265 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0524 |
-2.59% |
| 2025-12-30 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0789 |
2.0789 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0113 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0676 |
2.0676 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0096 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0772 |
2.0772 |
2.0866 |
2.0866 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0866 |
2.0866 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0051 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-24 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0815 |
2.0815 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0315 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0437 |
2.0437 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0437 |
2.0437 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0886 |
4.53% |
| 2025-12-19 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9551 |
1.9551 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0077 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9474 |
1.9474 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0458 |
-2.30% |
| 2025-12-17 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9932 |
1.9932 |
1.9126 |
1.9126 |
0.0806 |
4.21% |
| 2025-12-16 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9126 |
1.9126 |
1.9595 |
1.9595 |
-0.0469 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9595 |
1.9595 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0547 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0142 |
2.0142 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0329 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9813 |
1.9813 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0548 |
-2.77% |
| 2025-12-10 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0361 |
2.0361 |
2.0286 |
2.0286 |
0.0075 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0286 |
2.0286 |
1.9937 |
1.9937 |
0.0349 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9937 |
1.9937 |
1.9245 |
1.9245 |
0.0692 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9245 |
1.9245 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0123 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9122 |
1.9122 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9014 |
1.9014 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9164 |
1.9164 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9216 |
1.9216 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0224 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8992 |
1.8992 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0152 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8840 |
1.8840 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8937 |
1.8937 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0673 |
3.68% |
| 2025-11-25 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8264 |
1.8264 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0586 |
3.31% |
| 2025-11-24 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7678 |
1.7678 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7716 |
1.7716 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.1042 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8758 |
1.8758 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8713 |
1.8713 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8715 |
1.8715 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8789 |
1.8789 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8720 |
1.8720 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0703 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9423 |
1.9423 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0147 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9283 |
1.9283 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0343 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9626 |
1.9626 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0169 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9795 |
1.9795 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0464 |
-2.29% |
| 2025-11-06 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0259 |
2.0259 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0723 |
3.70% |
| 2025-11-05 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9536 |
1.9536 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9514 |
1.9514 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0307 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9821 |
1.9821 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0203 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9618 |
1.9618 |
2.0677 |
2.0677 |
-0.1059 |
-5.40% |
