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中欧信息科技混合发起A - 基金主页(代码:023451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7308 -0.0123 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1342 0.0562 2.7056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7308
成立日期：2025-02-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：35.85亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.75%	0.61%	-8.60%	-27.99%	43.86%	-	-	116.35%
同类排名	443/4981	1507/5421	4323/5424	5238/5380	377/4741			-

中欧信息科技混合发起A(023451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7985	2.48%
2026-09-17	2.7308	-0.45%
2026-09-16	2.7431	3.71%
2026-09-15	2.6449	-0.52%
2026-09-14	2.6588	-2.77%
2026-09-11	2.7324	0.67%

中欧信息科技混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	9.58%	4.87%
688256	寒武纪	0.0000	9.53%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.83%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.00%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	7.85%	0.99%
01888	建滔积层板	0.0000	7.44%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	6.96%	2.61%
00148	建滔集团	0.0000	6.52%	0.29%
688498	源杰科技	0.0000	5.26%	3.60%
300408	三环集团	0.0000	3.47%	6.10%

中欧信息科技混合发起A(023451)基金档案

基金代码	023451	基金简称	中欧信息科技混合发起A	基金全称
发行日期	2025-02-21~2025-02-24	成立日期	2025-02-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜厚良	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	35.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%