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中欧上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:024360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4605 0.0101 0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2916 0.0093 0.7230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4605
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.34%	1.87%	-3.06%	-8.02%	25.59%	-	-	30.97%
同类排名	285/4773	247/5465	2134/5421	3071/5231	314/4394			-

中欧上证科创板综合指数增强C(024360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5151	3.74%
2026-09-15	1.4605	0.70%
2026-09-14	1.4504	0.04%
2026-09-11	1.4498	-1.61%
2026-09-10	1.4735	-0.93%
2026-09-09	1.4873	-0.29%

中欧上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.34%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.51%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.49%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.30%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.93%	0.56%
688498	源杰科技	0.0000	1.44%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.43%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.42%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	1.24%	8.07%
688082	盛美上海	0.0000	1.12%	2.58%

中欧上证科创板综合指数增强C(024360)基金档案

基金代码	024360	基金简称	中欧上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%