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中欧中证港股通创新药指数发起A - 基金主页(代码:021759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6103 0.0235 1.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0169 1.1380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6103
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.33%	2.09%	1.31%	30.52%	-12.90%	-	-	44.19%
同类排名	932/4773	389/5467	230/5421	17/5238	3531/4400			-

中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6248	0.90%
2026-09-17	1.6103	1.48%
2026-09-16	1.5868	-0.48%
2026-09-15	1.5945	-1.26%
2026-09-14	1.6146	3.87%
2026-09-11	1.5545	-1.45%

中欧中证港股通创新药指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.13%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	9.66%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.29%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	7.97%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	6.80%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	5.89%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.65%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	5.19%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.60%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.13%	5.53%

中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金档案

基金代码	021759	基金简称	中欧中证港股通创新药指数发起A	基金全称
发行日期	2024-09-23~2024-09-24	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%