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中欧港股通科技混合发起A - 基金主页(代码:024836)

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今天最新净值 1.0175 0.0186 1.86%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0442 -0.0033 -0.3117%

累计净值：1.0175
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.79%	3.83%	8.16%	-3.28%	-	-	-	1.75%
同类排名	1649/5022	1090/5015	1985/5009	4482/4882				-

中欧港股通科技混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.70%	0.16%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.21%	-0.12%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.92%	-1.49%
02400	心动公司	0.0000	6.82%	-3.21%
300502	新易盛	0.0000	6.33%	-0.01%
300308	中际旭创	0.0000	6.28%	-2.25%
00772	阅文集团	0.0000	4.69%	0.11%
01024	快手-W	0.0000	4.44%	0.79%
03690	美团-W	0.0000	4.09%	0.25%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.96%	4.26%

中欧港股通科技混合发起A(024836)基金档案

基金代码	024836	基金简称	中欧港股通科技混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜厚良	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合C	1.8870	4.78%