| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.22% | -4.39% | -8.97% | -11.54% | -27.99% | 2.53% | - | 11.65% |
| 同类排名 | 4581/4981 | 5249/5421 | 4479/5424 | 3101/5380 | 4534/4741 | 4018/4207 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8904 | 2.87% |
| 2026-09-17 | 0.8656 | -1.18% |
| 2026-09-16 | 0.8759 | 0.77% |
| 2026-09-15 | 0.8692 | -1.10% |
| 2026-09-14 | 0.8788 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 0.8830 | -2.53% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02423 | 贝壳-W | 0.0000 | 4.73% | 1.99% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.0000 | 4.47% | 1.96% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 4.44% | 0.56% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 4.39% | 1.14% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 4.38% | 8.26% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 4.35% | 2.64% |
| 00123 | 越秀地产 | 0.0000 | 4.16% | 0.26% |
| 03900 | 绿城中国 | 0.0000 | 4.13% | 1.30% |
| 000786 | 北新建材 | 0.0000 | 4.07% | 3.39% |
| 00960 | 龙湖集团 | 0.0000 | 3.99% | 1.35% |
| 基金代码 | 019085 | 基金简称 | 工银价值精选混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 尤宏业 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 88.07亿元 | 最近份额 | 4.7884亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
