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工银价值精选混合A - 基金主页(代码:019085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8656 -0.0103 -1.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0109 -0.9604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8656
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7884亿
最近资产：88.07亿元
基金公司：
基金经理：尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.22%	-4.39%	-8.97%	-11.54%	-27.99%	2.53%	-	11.65%
同类排名	4581/4981	5249/5421	4479/5424	3101/5380	4534/4741	4018/4207		-

工银价值精选混合A(019085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8904	2.87%
2026-09-17	0.8656	-1.18%
2026-09-16	0.8759	0.77%
2026-09-15	0.8692	-1.10%
2026-09-14	0.8788	-0.48%
2026-09-11	0.8830	-2.53%

工银价值精选混合A基金动态

工银价值精选混合A 这类产品资金狂买！

绩优主动权益类基金受青睐，45只产品获10亿份以上净申购中国基金报记者天心2025年公募基金三季报披露完毕，基金份额申购赎回情况也浮出水面。总体看，截至今年9月底，基金总规模为30.46万亿份，当季整体净赎回1247.62亿份，净赎回比例为0.41%。此外，随着商品价格走高，商品型基金也出现部分资金兑现，三季度商品型基金净赎回15.77亿份，至705.47亿份，净赎回比例为2.19%；具有资产配置优势的FOF期间获得63.51亿份净申购，期末总份额为1669.54亿份，净申购比例为3.95%。
标签：申购赎回混合比例超过混合型份额关联基金：工银价值精选混合A 广发优势成长股票A 广发优势成长股票C 海富通悦享一年持有期混合C 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 睿远港股通核心价值混合C 信澳业绩驱动混合C 易方达港股通红利混合A

工银价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	4.73%	1.99%
002244	滨江集团	0.0000	4.47%	1.96%
01109	华润置地	0.0000	4.44%	0.56%
001979	招商蛇口	0.0000	4.39%	1.14%
002271	东方雨虹	0.0000	4.38%	8.26%
601155	新城控股	0.0000	4.35%	2.64%
00123	越秀地产	0.0000	4.16%	0.26%
03900	绿城中国	0.0000	4.13%	1.30%
000786	北新建材	0.0000	4.07%	3.39%
00960	龙湖集团	0.0000	3.99%	1.35%

工银价值精选混合A(019085)基金档案

基金代码	019085	基金简称	工银价值精选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尤宏业	基金托管人		基金公司
最近资产	88.07亿元	最近份额	4.7884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%