中欧港股通科技混合发起A基金净值查询(024836)
今天最新净值
0.8982
-0.0210 -2.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9167
-0.0063 -0.6798%
- 累计净值：0.8982
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：杜厚良
近一季,中欧港股通科技混合发起A(024836)基金累计收益率-10.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9230 |
0.9230 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0248 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8982 |
0.8982 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0210 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0236 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0178 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0201 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0060 |
0.65% |
|
|
| 2025-12-03 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0143 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9473 |
0.9473 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0120 |
1.29% |
| 2025-11-25 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0235 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9040 |
0.9040 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0105 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8935 |
0.8935 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0349 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0239 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0084 |
0.88% |
|
|
| 2025-11-12 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0123 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0252 |
-2.60% |
| 2025-11-06 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0245 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2025-11-04 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9871 |
0.9871 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0448 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0330 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0439 |
4.50% |
| 2025-10-23 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0393 |
4.09% |
| 2025-10-20 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0280 |
3.00% |
| 2025-10-17 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0423 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0217 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0412 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9944 |
0.9944 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0375 |
-3.61% |
| 2025-10-09 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0242 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0093 |
1.0093 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0191 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9902 |
0.9902 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0123 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0025 |
0.00% |
