中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)

今天最新净值 4.0128 0.0239 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2124 0.0362 1.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0818
成立日期：2017-07-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.3634亿
最近资产：10.90亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘金辉

近一季中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金累计收益率-10.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	4.2204	4.0128	4.0818	0.1386	3.45%
2026-09-15	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0128	4.0818	3.9889	4.0579	0.0239	0.60%
2026-09-14	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.9889	4.0579	4.0363	4.1053	-0.0474	-1.19%
2026-09-11	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0363	4.1053	4.0886	4.1576	-0.0523	-1.28%
2026-09-10	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0886	4.1576	4.1086	4.1776	-0.0200	-0.49%
2026-09-09	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1086	4.1776	4.1412	4.2102	-0.0326	-0.79%
2026-09-08	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1412	4.2102	4.2104	4.2794	-0.0692	-1.67%
2026-09-07	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2104	4.2794	4.0767	4.1457	0.1337	3.28%
2026-09-04	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0767	4.1457	4.1616	4.2306	-0.0849	-2.04%
2026-09-03	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1616	4.2306	4.1636	4.2326	-0.0020	-0.05%

2026-09-02	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1636	4.2326	4.2519	4.3209	-0.0883	-2.12%
2026-09-01	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2519	4.3209	4.3305	4.3995	-0.0786	-1.82%
2026-08-31	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3305	4.3995	4.2876	4.3566	0.0429	1.00%
2026-08-28	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2876	4.3566	4.3442	4.4132	-0.0566	-1.30%
2026-08-27	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3442	4.4132	4.2102	4.2792	0.1340	3.18%
2026-08-26	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2102	4.2792	4.1540	4.2230	0.0562	1.35%
2026-08-25	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1540	4.2230	4.1793	4.2483	-0.0253	-0.61%
2026-08-24	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1793	4.2483	4.3103	4.3793	-0.1310	-3.04%
2026-08-21	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3103	4.3793	4.3064	4.3754	0.0039	0.09%
2026-08-20	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3064	4.3754	4.2823	4.3513	0.0241	0.56%
2026-08-19	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2823	4.3513	4.5560	4.6250	-0.2737	-6.01%
2026-08-18	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.5560	4.6250	4.5491	4.6181	0.0069	0.15%
2026-08-17	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.5491	4.6181	4.3452	4.4142	0.2039	4.69%
2026-08-14	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3452	4.4142	4.3548	4.4238	-0.0096	-0.22%
2026-08-13	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3548	4.4238	4.3913	4.4603	-0.0365	-0.83%

2026-08-12	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3913	4.4603	4.3244	4.3934	0.0669	1.55%
2026-08-11	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3244	4.3934	4.3835	4.4525	-0.0591	-1.35%
2026-08-10	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3835	4.4525	4.3446	4.4136	0.0389	0.90%
2026-08-07	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3446	4.4136	4.2666	4.3356	0.0780	1.83%
2026-08-06	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2666	4.3356	4.2742	4.3432	-0.0076	-0.18%
2026-08-05	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2742	4.3432	4.0587	4.1277	0.2155	5.31%
2026-08-04	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0587	4.1277	3.8989	3.9679	0.1598	4.10%
2026-08-03	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.8989	3.9679	4.0311	4.1001	-0.1322	-3.39%
2026-07-31	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0311	4.1001	3.9236	3.9926	0.1075	2.74%
2026-07-30	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.9236	3.9926	4.1713	4.2403	-0.2477	-6.31%
2026-07-29	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1713	4.2403	4.2379	4.3069	-0.0666	-1.60%
2026-07-28	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2379	4.3069	4.4572	4.5262	-0.2193	-4.92%
2026-07-27	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.4572	4.5262	4.3850	4.4540	0.0722	1.65%
2026-07-24	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3850	4.4540	4.3765	4.4455	0.0085	0.19%
2026-07-23	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3765	4.4455	4.5159	4.5849	-0.1394	-3.19%
2026-07-22	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.5159	4.5849	4.6547	4.7237	-0.1388	-3.07%
2026-07-21	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.6547	4.7237	4.2488	4.3178	0.4059	9.55%
2026-07-20	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2488	4.3178	4.3446	4.4136	-0.0958	-2.21%
2026-07-17	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3446	4.4136	4.7006	4.7696	-0.3560	-7.57%
2026-07-16	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.7006	4.7696	4.8637	4.9327	-0.1631	-3.35%
2026-07-15	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.8637	4.9327	5.0470	5.1160	-0.1833	-3.77%
2026-07-14	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.0470	5.1160	4.9980	5.0670	0.0490	0.98%
2026-07-13	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.9980	5.0670	5.2040	5.2730	-0.2060	-3.96%
2026-07-10	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.2040	5.2730	5.5396	5.6086	-0.3356	-6.45%
2026-07-09	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.5396	5.6086	5.1876	5.2566	0.3520	6.79%
2026-07-08	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.1876	5.2566	5.0916	5.1606	0.0960	1.89%
2026-07-07	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.0916	5.1606	5.0983	5.1673	-0.0067	-0.13%
2026-07-06	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.0983	5.1673	5.1685	5.2375	-0.0702	-1.36%
2026-07-03	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.1685	5.2375	5.2373	5.3063	-0.0688	-1.33%
2026-07-02	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.2373	5.3063	5.7347	5.8037	-0.4974	-9.50%
2026-07-01	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.7347	5.8037	5.7811	5.8501	-0.0464	-0.80%
2026-06-30	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.7811	5.8501	5.5710	5.6400	0.2101	3.77%
2026-06-29	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.5710	5.6400	5.3333	5.4023	0.2377	4.46%
2026-06-26	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.3333	5.4023	5.3867	5.4557	-0.0534	-0.99%
2026-06-25	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.3867	5.4557	5.2461	5.3151	0.1406	2.68%
2026-06-24	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.2461	5.3151	4.9842	5.0532	0.2619	5.25%
2026-06-23	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.9842	5.0532	5.0471	5.1161	-0.0629	-1.25%
2026-06-22	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.0471	5.1161	4.9346	5.0036	0.1125	2.28%
2026-06-18	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.9346	5.0036	4.8554	4.9244	0.0792	1.63%
2026-06-17	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.8554	4.9244	4.6459	4.7149	0.2095	4.51%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%