中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询(004616)
今天最新净值
1.9341
0.0239 1.2500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7921
-0.0110 -0.6108%
- 累计净值：2.0031
- 成立日期：2017-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4222亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：许文星 刘金辉
近一季,中欧电子信息产业沪港深股票(004616)基金累计收益率-12.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8031 |
1.8721 |
1.7417 |
1.8107 |
0.0614 |
3.53% |
| 2024-04-23 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7417 |
1.8107 |
1.7168 |
1.7858 |
0.0249 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7168 |
1.7858 |
1.7234 |
1.7924 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7234 |
1.7924 |
1.7632 |
1.8322 |
-0.0398 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7632 |
1.8322 |
1.7766 |
1.8456 |
-0.0134 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7766 |
1.8456 |
1.7168 |
1.7858 |
0.0598 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7168 |
1.7858 |
1.7833 |
1.8523 |
-0.0665 |
-3.73% |
| 2024-04-15 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7833 |
1.8523 |
1.7878 |
1.8568 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7878 |
1.8568 |
1.7748 |
1.8438 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-04-11 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7748 |
1.8438 |
1.7677 |
1.8367 |
0.0071 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-10 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7677 |
1.8367 |
1.8120 |
1.8810 |
-0.0443 |
-2.44% |
| 2024-04-09 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8120 |
1.8810 |
1.8047 |
1.8737 |
0.0073 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8047 |
1.8737 |
1.8298 |
1.8988 |
-0.0251 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8298 |
1.8988 |
1.8745 |
1.9435 |
-0.0447 |
-2.38% |
| 2024-04-02 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8745 |
1.9435 |
1.8997 |
1.9687 |
-0.0252 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8997 |
1.9687 |
1.8560 |
1.9250 |
0.0437 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8560 |
1.9250 |
1.8587 |
1.9277 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8587 |
1.9277 |
1.8174 |
1.8864 |
0.0413 |
2.27% |
| 2024-03-27 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8174 |
1.8864 |
1.8909 |
1.9599 |
-0.0735 |
-3.89% |
| 2024-03-26 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8909 |
1.9599 |
1.9302 |
1.9992 |
-0.0393 |
-2.04% |
| 2024-03-25 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9302 |
1.9992 |
1.9922 |
2.0612 |
-0.0620 |
-3.11% |
| 2024-03-22 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9922 |
2.0612 |
2.0018 |
2.0708 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
2.0018 |
2.0708 |
1.9963 |
2.0653 |
0.0055 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9963 |
2.0653 |
1.9634 |
2.0324 |
0.0329 |
1.68% |
| 2024-03-19 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9634 |
2.0324 |
1.9858 |
2.0548 |
-0.0224 |
-1.13% |
|
|
| 2024-03-18 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9858 |
2.0548 |
1.9341 |
2.0031 |
0.0517 |
2.67% |
| 2024-03-15 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9341 |
2.0031 |
1.9102 |
1.9792 |
0.0239 |
1.25% |
| 2024-03-14 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9102 |
1.9792 |
1.9366 |
2.0056 |
-0.0264 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9366 |
2.0056 |
1.9272 |
1.9962 |
0.0094 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9272 |
1.9962 |
1.9312 |
2.0002 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9312 |
2.0002 |
1.9063 |
1.9753 |
0.0249 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9063 |
1.9753 |
1.8590 |
1.9280 |
0.0473 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8590 |
1.9280 |
1.9052 |
1.9742 |
-0.0462 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9052 |
1.9742 |
1.9142 |
1.9832 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9142 |
1.9832 |
1.9349 |
2.0039 |
-0.0207 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9349 |
2.0039 |
1.9166 |
1.9856 |
0.0183 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9166 |
1.9856 |
1.8688 |
1.9378 |
0.0478 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8688 |
1.9378 |
1.8006 |
1.8696 |
0.0682 |
3.79% |
| 2024-02-28 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8006 |
1.8696 |
1.9000 |
1.9690 |
-0.0994 |
-5.23% |
| 2024-02-27 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.9000 |
1.9690 |
1.8241 |
1.8931 |
0.0759 |
4.16% |
| 2024-02-26 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8241 |
1.8931 |
1.8218 |
1.8908 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8218 |
1.8908 |
1.8094 |
1.8784 |
0.0124 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8094 |
1.8784 |
1.7748 |
1.8438 |
0.0346 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7748 |
1.8438 |
1.7842 |
1.8532 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2024-02-20 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7842 |
1.8532 |
1.7970 |
1.8660 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2024-02-19 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7970 |
1.8660 |
1.7319 |
1.8009 |
0.0651 |
3.76% |
| 2024-02-08 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7319 |
1.8009 |
1.6680 |
1.7370 |
0.0639 |
3.83% |
| 2024-02-07 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.6680 |
1.7370 |
1.6529 |
1.7219 |
0.0151 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.6529 |
1.7219 |
1.5493 |
1.6183 |
0.1036 |
6.69% |
| 2024-02-05 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.5493 |
1.6183 |
1.5914 |
1.6604 |
-0.0421 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.5914 |
1.6604 |
1.6400 |
1.7090 |
-0.0486 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.6400 |
1.7090 |
1.6156 |
1.6846 |
0.0244 |
1.51% |
| 2024-01-31 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.6156 |
1.6846 |
1.6803 |
1.7493 |
-0.0647 |
-3.85% |
| 2024-01-30 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.6803 |
1.7493 |
1.7259 |
1.7949 |
-0.0456 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7259 |
1.7949 |
1.7878 |
1.8568 |
-0.0619 |
-3.46% |
| 2024-01-26 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.7878 |
1.8568 |
1.8330 |
1.9020 |
-0.0452 |
-2.47% |
| 2024-01-25 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票 |
1.8330 |
1.9020 |
1.8049 |
1.8739 |
0.0281 |
1.56% |
