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中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)

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今天最新净值 4.1514 0.1386 3.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2124 0.0362 1.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2204
成立日期：2017-07-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.3634亿
最近资产：10.90亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘金辉

近一周中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1537	4.2227	4.1514	4.2204	0.0023	0.06%
2026-09-16	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	4.2204	4.0128	4.0818	0.1386	3.45%
2026-09-15	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0128	4.0818	3.9889	4.0579	0.0239	0.60%
2026-09-14	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.9889	4.0579	4.0363	4.1053	-0.0474	-1.19%
2026-09-11	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0363	4.1053	4.0886	4.1576	-0.0523	-1.28%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%