中欧启航三年混合A基金净值查询(008375)
今天最新净值
1.6547
0.0053 0.32%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6214
-0.0314 -1.8987%
- 累计净值：1.6547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7961亿
- 最近资产：7.08亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一季,中欧启航三年混合A(008375)基金累计收益率8.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6547 |
1.6547 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0087 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0161 |
0.99% |
| 2026-01-23 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6246 |
1.6246 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0279 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5967 |
1.5967 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5853 |
1.5853 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0139 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-01-15 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5884 |
1.5884 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0072 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5812 |
1.5812 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5806 |
1.5806 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5694 |
1.5694 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5432 |
1.5432 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0287 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5241 |
1.5241 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0321 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5003 |
1.5003 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-23 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4788 |
1.4788 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0142 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0268 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0235 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0224 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0212 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0233 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0193 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0343 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4681 |
1.4681 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0321 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0317 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0182 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0350 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0315 |
-2.04% |
