中欧消费主题股票A基金净值查询(002621)

今天最新净值 1.2491 0.0038 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3991 -0.0155 -1.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2491
成立日期：2016-07-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1128亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一季中欧消费主题股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧消费主题股票A(002621)基金累计收益率4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002621	中欧消费主题股票A	1.2444	1.2444	1.2491	1.2491	-0.0047	-0.38%
2026-09-14	002621	中欧消费主题股票A	1.2491	1.2491	1.2453	1.2453	0.0038	0.31%
2026-09-11	002621	中欧消费主题股票A	1.2453	1.2453	1.2518	1.2518	-0.0065	-0.52%
2026-09-10	002621	中欧消费主题股票A	1.2518	1.2518	1.2605	1.2605	-0.0087	-0.69%
2026-09-09	002621	中欧消费主题股票A	1.2605	1.2605	1.2688	1.2688	-0.0083	-0.65%
2026-09-08	002621	中欧消费主题股票A	1.2688	1.2688	1.2747	1.2747	-0.0059	-0.46%
2026-09-07	002621	中欧消费主题股票A	1.2747	1.2747	1.2827	1.2827	-0.0080	-0.62%
2026-09-04	002621	中欧消费主题股票A	1.2827	1.2827	1.2622	1.2622	0.0205	1.62%
2026-09-03	002621	中欧消费主题股票A	1.2622	1.2622	1.2565	1.2565	0.0057	0.45%
2026-09-02	002621	中欧消费主题股票A	1.2565	1.2565	1.2641	1.2641	-0.0076	-0.60%

2026-09-01	002621	中欧消费主题股票A	1.2641	1.2641	1.2503	1.2503	0.0138	1.10%
2026-08-31	002621	中欧消费主题股票A	1.2503	1.2503	1.2601	1.2601	-0.0098	-0.78%
2026-08-28	002621	中欧消费主题股票A	1.2601	1.2601	1.2556	1.2556	0.0045	0.36%
2026-08-27	002621	中欧消费主题股票A	1.2556	1.2556	1.2598	1.2598	-0.0042	-0.33%
2026-08-26	002621	中欧消费主题股票A	1.2598	1.2598	1.2580	1.2580	0.0018	0.14%
2026-08-25	002621	中欧消费主题股票A	1.2580	1.2580	1.2507	1.2507	0.0073	0.58%
2026-08-24	002621	中欧消费主题股票A	1.2507	1.2507	1.2487	1.2487	0.0020	0.16%
2026-08-21	002621	中欧消费主题股票A	1.2487	1.2487	1.2679	1.2679	-0.0192	-1.54%
2026-08-20	002621	中欧消费主题股票A	1.2679	1.2679	1.2638	1.2638	0.0041	0.32%
2026-08-19	002621	中欧消费主题股票A	1.2638	1.2638	1.2687	1.2687	-0.0049	-0.39%
2026-08-18	002621	中欧消费主题股票A	1.2687	1.2687	1.2628	1.2628	0.0059	0.47%
2026-08-17	002621	中欧消费主题股票A	1.2628	1.2628	1.2702	1.2702	-0.0074	-0.58%
2026-08-14	002621	中欧消费主题股票A	1.2702	1.2702	1.2858	1.2858	-0.0156	-1.23%
2026-08-13	002621	中欧消费主题股票A	1.2858	1.2858	1.2848	1.2848	0.0010	0.08%
2026-08-12	002621	中欧消费主题股票A	1.2848	1.2848	1.2835	1.2835	0.0013	0.10%

2026-08-11	002621	中欧消费主题股票A	1.2835	1.2835	1.2907	1.2907	-0.0072	-0.56%
2026-08-10	002621	中欧消费主题股票A	1.2907	1.2907	1.2674	1.2674	0.0233	1.84%
2026-08-07	002621	中欧消费主题股票A	1.2674	1.2674	1.2644	1.2644	0.0030	0.24%
2026-08-06	002621	中欧消费主题股票A	1.2644	1.2644	1.2744	1.2744	-0.0100	-0.79%
2026-08-05	002621	中欧消费主题股票A	1.2744	1.2744	1.2769	1.2769	-0.0025	-0.20%
2026-08-04	002621	中欧消费主题股票A	1.2769	1.2769	1.2902	1.2902	-0.0133	-1.04%
2026-08-03	002621	中欧消费主题股票A	1.2902	1.2902	1.3076	1.3076	-0.0174	-1.33%
2026-07-31	002621	中欧消费主题股票A	1.3076	1.3076	1.3141	1.3141	-0.0065	-0.49%
2026-07-30	002621	中欧消费主题股票A	1.3141	1.3141	1.2824	1.2824	0.0317	2.47%
2026-07-29	002621	中欧消费主题股票A	1.2824	1.2824	1.2624	1.2624	0.0200	1.58%
2026-07-28	002621	中欧消费主题股票A	1.2624	1.2624	1.2382	1.2382	0.0242	1.95%
2026-07-27	002621	中欧消费主题股票A	1.2382	1.2382	1.2294	1.2294	0.0088	0.72%
2026-07-24	002621	中欧消费主题股票A	1.2294	1.2294	1.2439	1.2439	-0.0145	-1.17%
2026-07-23	002621	中欧消费主题股票A	1.2439	1.2439	1.2502	1.2502	-0.0063	-0.50%
2026-07-22	002621	中欧消费主题股票A	1.2502	1.2502	1.2457	1.2457	0.0045	0.36%
2026-07-21	002621	中欧消费主题股票A	1.2457	1.2457	1.2544	1.2544	-0.0087	-0.69%
2026-07-20	002621	中欧消费主题股票A	1.2544	1.2544	1.2155	1.2155	0.0389	3.20%
2026-07-17	002621	中欧消费主题股票A	1.2155	1.2155	1.2369	1.2369	-0.0214	-1.73%
2026-07-16	002621	中欧消费主题股票A	1.2369	1.2369	1.2334	1.2334	0.0035	0.28%
2026-07-15	002621	中欧消费主题股票A	1.2334	1.2334	1.1962	1.1962	0.0372	3.11%
2026-07-14	002621	中欧消费主题股票A	1.1962	1.1962	1.1840	1.1840	0.0122	1.03%
2026-07-13	002621	中欧消费主题股票A	1.1840	1.1840	1.1777	1.1777	0.0063	0.53%
2026-07-10	002621	中欧消费主题股票A	1.1777	1.1777	1.1645	1.1645	0.0132	1.13%
2026-07-09	002621	中欧消费主题股票A	1.1645	1.1645	1.1749	1.1749	-0.0104	-0.89%
2026-07-08	002621	中欧消费主题股票A	1.1749	1.1749	1.1784	1.1784	-0.0035	-0.30%
2026-07-07	002621	中欧消费主题股票A	1.1784	1.1784	1.1969	1.1969	-0.0185	-1.55%
2026-07-06	002621	中欧消费主题股票A	1.1969	1.1969	1.1777	1.1777	0.0192	1.63%
2026-07-03	002621	中欧消费主题股票A	1.1777	1.1777	1.1665	1.1665	0.0112	0.96%
2026-07-02	002621	中欧消费主题股票A	1.1665	1.1665	1.1700	1.1700	-0.0035	-0.30%
2026-07-01	002621	中欧消费主题股票A	1.1700	1.1700	1.1590	1.1590	0.0110	0.95%
2026-06-30	002621	中欧消费主题股票A	1.1590	1.1590	1.1743	1.1743	-0.0153	-1.32%
2026-06-29	002621	中欧消费主题股票A	1.1743	1.1743	1.1448	1.1448	0.0295	2.58%
2026-06-26	002621	中欧消费主题股票A	1.1448	1.1448	1.1561	1.1561	-0.0113	-0.98%
2026-06-25	002621	中欧消费主题股票A	1.1561	1.1561	1.1542	1.1542	0.0019	0.16%
2026-06-24	002621	中欧消费主题股票A	1.1542	1.1542	1.1567	1.1567	-0.0025	-0.22%
2026-06-23	002621	中欧消费主题股票A	1.1567	1.1567	1.1651	1.1651	-0.0084	-0.72%
2026-06-22	002621	中欧消费主题股票A	1.1651	1.1651	1.1539	1.1539	0.0112	0.97%
2026-06-18	002621	中欧消费主题股票A	1.1539	1.1539	1.1688	1.1688	-0.0149	-1.27%
2026-06-17	002621	中欧消费主题股票A	1.1688	1.1688	1.1733	1.1733	-0.0045	-0.38%
2026-06-16	002621	中欧消费主题股票A	1.1733	1.1733	1.1887	1.1887	-0.0154	-1.30%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%
中欧上证科创板综合指数C	1.1323	3.40%
中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1884	3.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%