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中欧消费主题股票A基金净值查询(002621)

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今天最新净值 1.2335 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2335
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1128亿
  • 最近资产：4.62亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：成雨轩
近一年中欧消费主题股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧消费主题股票A(002621)基金累计收益率-24.54%
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2026-09-17 002621 中欧消费主题股票A 1.2335 1.2335 1.2336 1.2336 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 002621 中欧消费主题股票A 1.2336 1.2336 1.2444 1.2444 -0.0108 -0.87%
2026-09-15 002621 中欧消费主题股票A 1.2444 1.2444 1.2491 1.2491 -0.0047 -0.38%
2026-09-14 002621 中欧消费主题股票A 1.2491 1.2491 1.2453 1.2453 0.0038 0.31%
2026-09-11 002621 中欧消费主题股票A 1.2453 1.2453 1.2518 1.2518 -0.0065 -0.52%
2026-09-10 002621 中欧消费主题股票A 1.2518 1.2518 1.2605 1.2605 -0.0087 -0.69%
2026-09-09 002621 中欧消费主题股票A 1.2605 1.2605 1.2688 1.2688 -0.0083 -0.65%
2026-09-08 002621 中欧消费主题股票A 1.2688 1.2688 1.2747 1.2747 -0.0059 -0.46%
2026-09-07 002621 中欧消费主题股票A 1.2747 1.2747 1.2827 1.2827 -0.0080 -0.62%
2026-09-04 002621 中欧消费主题股票A 1.2827 1.2827 1.2622 1.2622 0.0205 1.62%
2026-09-03 002621 中欧消费主题股票A 1.2622 1.2622 1.2565 1.2565 0.0057 0.45%
2026-09-02 002621 中欧消费主题股票A 1.2565 1.2565 1.2641 1.2641 -0.0076 -0.60%
2026-09-01 002621 中欧消费主题股票A 1.2641 1.2641 1.2503 1.2503 0.0138 1.10%
2026-08-31 002621 中欧消费主题股票A 1.2503 1.2503 1.2601 1.2601 -0.0098 -0.78%
2026-08-28 002621 中欧消费主题股票A 1.2601 1.2601 1.2556 1.2556 0.0045 0.36%
2026-08-27 002621 中欧消费主题股票A 1.2556 1.2556 1.2598 1.2598 -0.0042 -0.33%
2026-08-26 002621 中欧消费主题股票A 1.2598 1.2598 1.2580 1.2580 0.0018 0.14%
2026-08-25 002621 中欧消费主题股票A 1.2580 1.2580 1.2507 1.2507 0.0073 0.58%
2026-08-24 002621 中欧消费主题股票A 1.2507 1.2507 1.2487 1.2487 0.0020 0.16%
2026-08-21 002621 中欧消费主题股票A 1.2487 1.2487 1.2679 1.2679 -0.0192 -1.54%
2026-08-20 002621 中欧消费主题股票A 1.2679 1.2679 1.2638 1.2638 0.0041 0.32%
2026-08-19 002621 中欧消费主题股票A 1.2638 1.2638 1.2687 1.2687 -0.0049 -0.39%
2026-08-18 002621 中欧消费主题股票A 1.2687 1.2687 1.2628 1.2628 0.0059 0.47%
2026-08-17 002621 中欧消费主题股票A 1.2628 1.2628 1.2702 1.2702 -0.0074 -0.58%
2026-08-14 002621 中欧消费主题股票A 1.2702 1.2702 1.2858 1.2858 -0.0156 -1.23%
2026-08-13 002621 中欧消费主题股票A 1.2858 1.2858 1.2848 1.2848 0.0010 0.08%
2026-08-12 002621 中欧消费主题股票A 1.2848 1.2848 1.2835 1.2835 0.0013 0.10%
2026-08-11 002621 中欧消费主题股票A 1.2835 1.2835 1.2907 1.2907 -0.0072 -0.56%
2026-08-10 002621 中欧消费主题股票A 1.2907 1.2907 1.2674 1.2674 0.0233 1.84%
2026-08-07 002621 中欧消费主题股票A 1.2674 1.2674 1.2644 1.2644 0.0030 0.24%
2026-08-06 002621 中欧消费主题股票A 1.2644 1.2644 1.2744 1.2744 -0.0100 -0.79%
2026-08-05 002621 中欧消费主题股票A 1.2744 1.2744 1.2769 1.2769 -0.0025 -0.20%
2026-08-04 002621 中欧消费主题股票A 1.2769 1.2769 1.2902 1.2902 -0.0133 -1.04%
2026-08-03 002621 中欧消费主题股票A 1.2902 1.2902 1.3076 1.3076 -0.0174 -1.33%
2026-07-31 002621 中欧消费主题股票A 1.3076 1.3076 1.3141 1.3141 -0.0065 -0.49%
2026-07-30 002621 中欧消费主题股票A 1.3141 1.3141 1.2824 1.2824 0.0317 2.47%
2026-07-29 002621 中欧消费主题股票A 1.2824 1.2824 1.2624 1.2624 0.0200 1.58%
2026-07-28 002621 中欧消费主题股票A 1.2624 1.2624 1.2382 1.2382 0.0242 1.95%
2026-07-27 002621 中欧消费主题股票A 1.2382 1.2382 1.2294 1.2294 0.0088 0.72%
2026-07-24 002621 中欧消费主题股票A 1.2294 1.2294 1.2439 1.2439 -0.0145 -1.17%
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2026-07-21 002621 中欧消费主题股票A 1.2457 1.2457 1.2544 1.2544 -0.0087 -0.69%
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2026-07-17 002621 中欧消费主题股票A 1.2155 1.2155 1.2369 1.2369 -0.0214 -1.73%
2026-07-16 002621 中欧消费主题股票A 1.2369 1.2369 1.2334 1.2334 0.0035 0.28%
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2026-07-14 002621 中欧消费主题股票A 1.1962 1.1962 1.1840 1.1840 0.0122 1.03%
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2026-07-09 002621 中欧消费主题股票A 1.1645 1.1645 1.1749 1.1749 -0.0104 -0.89%
2026-07-08 002621 中欧消费主题股票A 1.1749 1.1749 1.1784 1.1784 -0.0035 -0.30%
2026-07-07 002621 中欧消费主题股票A 1.1784 1.1784 1.1969 1.1969 -0.0185 -1.55%
2026-07-06 002621 中欧消费主题股票A 1.1969 1.1969 1.1777 1.1777 0.0192 1.63%
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2026-07-02 002621 中欧消费主题股票A 1.1665 1.1665 1.1700 1.1700 -0.0035 -0.30%
2026-07-01 002621 中欧消费主题股票A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95%
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2026-06-16 002621 中欧消费主题股票A 1.1733 1.1733 1.1887 1.1887 -0.0154 -1.30%
2026-06-15 002621 中欧消费主题股票A 1.1887 1.1887 1.1967 1.1967 -0.0080 -0.67%
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2026-05-28 002621 中欧消费主题股票A 1.2352 1.2352 1.2550 1.2550 -0.0198 -1.60%
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2026-05-26 002621 中欧消费主题股票A 1.2423 1.2423 1.2478 1.2478 -0.0055 -0.44%
2026-05-25 002621 中欧消费主题股票A 1.2478 1.2478 1.2413 1.2413 0.0065 0.52%
2026-05-22 002621 中欧消费主题股票A 1.2413 1.2413 1.2559 1.2559 -0.0146 -1.18%
2026-05-21 002621 中欧消费主题股票A 1.2559 1.2559 1.2642 1.2642 -0.0083 -0.66%
2026-05-20 002621 中欧消费主题股票A 1.2642 1.2642 1.2607 1.2607 0.0035 0.28%
2026-05-19 002621 中欧消费主题股票A 1.2607 1.2607 1.2645 1.2645 -0.0038 -0.30%
2026-05-18 002621 中欧消费主题股票A 1.2645 1.2645 1.2803 1.2803 -0.0158 -1.23%
2026-05-15 002621 中欧消费主题股票A 1.2803 1.2803 1.2970 1.2970 -0.0167 -1.29%
2026-05-14 002621 中欧消费主题股票A 1.2970 1.2970 1.2954 1.2954 0.0016 0.12%
2026-05-13 002621 中欧消费主题股票A 1.2954 1.2954 1.3086 1.3086 -0.0132 -1.01%
2026-05-12 002621 中欧消费主题股票A 1.3086 1.3086 1.3240 1.3240 -0.0154 -1.18%
2026-05-11 002621 中欧消费主题股票A 1.3240 1.3240 1.3164 1.3164 0.0076 0.58%
2026-05-08 002621 中欧消费主题股票A 1.3164 1.3164 1.3237 1.3237 -0.0073 -0.55%
2026-04-30 002621 中欧消费主题股票A 1.3391 1.3391 1.3466 1.3466 -0.0075 -0.56%
2026-04-29 002621 中欧消费主题股票A 1.3466 1.3466 1.3309 1.3309 0.0157 1.18%
2026-04-28 002621 中欧消费主题股票A 1.3309 1.3309 1.3260 1.3260 0.0049 0.37%
2026-04-27 002621 中欧消费主题股票A 1.3260 1.3260 1.3419 1.3419 -0.0159 -1.20%
2026-04-24 002621 中欧消费主题股票A 1.3419 1.3419 1.3342 1.3342 0.0077 0.58%
2026-04-23 002621 中欧消费主题股票A 1.3342 1.3342 1.3254 1.3254 0.0088 0.66%
2026-04-22 002621 中欧消费主题股票A 1.3254 1.3254 1.3350 1.3350 -0.0096 -0.72%
2026-04-21 002621 中欧消费主题股票A 1.3350 1.3350 1.3344 1.3344 0.0006 0.04%
2026-04-20 002621 中欧消费主题股票A 1.3344 1.3344 1.3342 1.3342 0.0002 0.01%
2026-04-17 002621 中欧消费主题股票A 1.3342 1.3342 1.3543 1.3543 -0.0201 -1.51%
2026-04-16 002621 中欧消费主题股票A 1.3543 1.3543 1.3475 1.3475 0.0068 0.50%
2026-04-15 002621 中欧消费主题股票A 1.3475 1.3475 1.3453 1.3453 0.0022 0.16%
2026-04-14 002621 中欧消费主题股票A 1.3453 1.3453 1.3347 1.3347 0.0106 0.79%
2026-04-13 002621 中欧消费主题股票A 1.3347 1.3347 1.3407 1.3407 -0.0060 -0.45%
2026-04-10 002621 中欧消费主题股票A 1.3407 1.3407 1.3388 1.3388 0.0019 0.14%
2026-04-09 002621 中欧消费主题股票A 1.3388 1.3388 1.3548 1.3548 -0.0160 -1.18%
2026-04-08 002621 中欧消费主题股票A 1.3548 1.3548 1.3386 1.3386 0.0162 1.21%
2026-04-07 002621 中欧消费主题股票A 1.3386 1.3386 1.3415 1.3415 -0.0029 -0.22%
2026-04-03 002621 中欧消费主题股票A 1.3415 1.3415 1.3625 1.3625 -0.0210 -1.54%
2026-04-02 002621 中欧消费主题股票A 1.3625 1.3625 1.3574 1.3574 0.0051 0.38%
2026-04-01 002621 中欧消费主题股票A 1.3574 1.3574 1.3419 1.3419 0.0155 1.16%
2026-03-31 002621 中欧消费主题股票A 1.3419 1.3419 1.3427 1.3427 -0.0008 -0.06%
2026-03-30 002621 中欧消费主题股票A 1.3427 1.3427 1.3463 1.3463 -0.0036 -0.27%
2026-03-27 002621 中欧消费主题股票A 1.3463 1.3463 1.3275 1.3275 0.0188 1.42%
2026-03-26 002621 中欧消费主题股票A 1.3275 1.3275 1.3414 1.3414 -0.0139 -1.04%
2026-03-25 002621 中欧消费主题股票A 1.3414 1.3414 1.3309 1.3309 0.0105 0.79%
2026-03-24 002621 中欧消费主题股票A 1.3309 1.3309 1.3273 1.3273 0.0036 0.27%
2026-03-23 002621 中欧消费主题股票A 1.3273 1.3273 1.3680 1.3680 -0.0407 -2.98%
2026-03-20 002621 中欧消费主题股票A 1.3680 1.3680 1.3743 1.3743 -0.0063 -0.46%
2026-03-19 002621 中欧消费主题股票A 1.3743 1.3743 1.3981 1.3981 -0.0238 -1.70%
2026-03-18 002621 中欧消费主题股票A 1.3981 1.3981 1.4146 1.4146 -0.0165 -1.18%
2026-03-17 002621 中欧消费主题股票A 1.4146 1.4146 1.4147 1.4147 -0.0001 -0.01%
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2026-03-13 002621 中欧消费主题股票A 1.4049 1.4049 1.4026 1.4026 0.0023 0.16%
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2026-03-11 002621 中欧消费主题股票A 1.4009 1.4009 1.3948 1.3948 0.0061 0.44%
2026-03-10 002621 中欧消费主题股票A 1.3948 1.3948 1.3967 1.3967 -0.0019 -0.14%
2026-03-09 002621 中欧消费主题股票A 1.3967 1.3967 1.4102 1.4102 -0.0135 -0.96%
2026-03-06 002621 中欧消费主题股票A 1.4102 1.4102 1.3925 1.3925 0.0177 1.27%
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2026-03-04 002621 中欧消费主题股票A 1.3966 1.3966 1.4160 1.4160 -0.0194 -1.37%
2026-03-03 002621 中欧消费主题股票A 1.4160 1.4160 1.4193 1.4193 -0.0033 -0.23%
2026-03-02 002621 中欧消费主题股票A 1.4193 1.4193 1.4333 1.4333 -0.0140 -0.98%
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2026-02-25 002621 中欧消费主题股票A 1.4391 1.4391 1.4268 1.4268 0.0123 0.86%
2026-02-24 002621 中欧消费主题股票A 1.4268 1.4268 1.4352 1.4352 -0.0084 -0.59%
2026-02-13 002621 中欧消费主题股票A 1.4352 1.4352 1.4439 1.4439 -0.0087 -0.60%
2026-02-12 002621 中欧消费主题股票A 1.4439 1.4439 1.4614 1.4614 -0.0175 -1.21%
2026-02-11 002621 中欧消费主题股票A 1.4614 1.4614 1.4606 1.4606 0.0008 0.05%
2026-02-10 002621 中欧消费主题股票A 1.4606 1.4606 1.4765 1.4765 -0.0159 -1.08%
2026-02-09 002621 中欧消费主题股票A 1.4765 1.4765 1.4722 1.4722 0.0043 0.29%
2026-02-06 002621 中欧消费主题股票A 1.4722 1.4722 1.4966 1.4966 -0.0244 -1.66%
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2026-01-20 002621 中欧消费主题股票A 1.4641 1.4641 1.4584 1.4584 0.0057 0.39%
2026-01-19 002621 中欧消费主题股票A 1.4584 1.4584 1.4545 1.4545 0.0039 0.27%
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2026-01-15 002621 中欧消费主题股票A 1.4620 1.4620 1.4709 1.4709 -0.0089 -0.61%
2026-01-14 002621 中欧消费主题股票A 1.4709 1.4709 1.4748 1.4748 -0.0039 -0.26%
2026-01-13 002621 中欧消费主题股票A 1.4748 1.4748 1.4902 1.4902 -0.0154 -1.03%
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2026-01-07 002621 中欧消费主题股票A 1.4813 1.4813 1.4910 1.4910 -0.0097 -0.65%
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2025-10-15 002621 中欧消费主题股票A 1.5953 1.5953 1.5733 1.5733 0.0220 1.40%
2025-10-14 002621 中欧消费主题股票A 1.5733 1.5733 1.5397 1.5397 0.0336 2.18%
2025-10-13 002621 中欧消费主题股票A 1.5397 1.5397 1.5522 1.5522 -0.0125 -0.81%
2025-10-10 002621 中欧消费主题股票A 1.5522 1.5522 1.5570 1.5570 -0.0048 -0.31%
2025-10-09 002621 中欧消费主题股票A 1.5570 1.5570 1.5751 1.5751 -0.0181 -1.15%
2025-09-30 002621 中欧消费主题股票A 1.5751 1.5751 1.5827 1.5827 -0.0076 -0.48%
2025-09-29 002621 中欧消费主题股票A 1.5827 1.5827 1.5662 1.5662 0.0165 1.05%
2025-09-26 002621 中欧消费主题股票A 1.5662 1.5662 1.5784 1.5784 -0.0122 -0.77%
2025-09-25 002621 中欧消费主题股票A 1.5784 1.5784 1.5922 1.5922 -0.0138 -0.87%
2025-09-24 002621 中欧消费主题股票A 1.5922 1.5922 1.5855 1.5855 0.0067 0.42%
2025-09-23 002621 中欧消费主题股票A 1.5855 1.5855 1.5894 1.5894 -0.0039 -0.25%
2025-09-22 002621 中欧消费主题股票A 1.5894 1.5894 1.6132 1.6132 -0.0238 -1.48%
2025-09-19 002621 中欧消费主题股票A 1.6132 1.6132 1.6095 1.6095 0.0037 0.23%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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