中欧港股通科技混合发起A基金净值查询(024836)

今天最新净值 1.0475 0.0300 2.95% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0442 -0.0033 -0.3117%

累计净值：1.0475
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

近一季中欧港股通科技混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通科技混合发起A(024836)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0456	1.0456	1.0475	1.0475	-0.0019	-0.18%
2026-01-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0475	1.0475	1.0175	1.0175	0.0300	2.95%
2026-01-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0175	1.0175	0.9989	0.9989	0.0186	1.86%
2026-01-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9989	0.9989	0.9978	0.9978	0.0011	0.11%
2026-01-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9978	0.9978	1.0008	1.0008	-0.0030	-0.30%
2026-01-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0008	1.0008	0.9905	0.9905	0.0103	1.04%
2026-01-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9905	0.9905	0.9800	0.9800	0.0105	1.07%
2026-01-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9800	0.9800	0.9945	0.9945	-0.0145	-1.46%
2026-01-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9945	0.9945	1.0180	1.0180	-0.0235	-2.36%
2026-01-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%

2026-01-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0174	1.0174	1.0228	1.0228	-0.0054	-0.53%
2026-01-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0228	1.0228	1.0104	1.0104	0.0124	1.23%
2026-01-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0104	1.0104	1.0002	1.0002	0.0102	1.02%
2026-01-12	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0002	1.0002	0.9689	0.9689	0.0313	3.23%
2026-01-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9689	0.9689	0.9526	0.9526	0.0163	1.71%
2026-01-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9526	0.9526	0.9568	0.9568	-0.0042	-0.44%
2026-01-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9568	0.9568	0.9600	0.9600	-0.0032	-0.33%
2026-01-06	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9600	0.9600	0.9572	0.9572	0.0028	0.29%
2026-01-05	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9572	0.9572	0.9268	0.9268	0.0304	3.28%
2025-12-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9268	0.9268	0.9381	0.9381	-0.0113	-1.20%
2025-12-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9381	0.9381	0.9305	0.9305	0.0076	0.82%
2025-12-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9305	0.9305	0.9407	0.9407	-0.0102	-1.08%
2025-12-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9407	0.9407	0.9423	0.9423	-0.0016	-0.17%
2025-12-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9423	0.9423	0.9410	0.9410	0.0013	0.14%
2025-12-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9410	0.9410	0.9397	0.9397	0.0013	0.14%

2025-12-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9397	0.9397	0.9472	0.9472	-0.0075	-0.79%
2025-12-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9472	0.9472	0.9186	0.9186	0.0286	3.11%
2025-12-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9186	0.9186	0.9077	0.9077	0.0109	1.20%
2025-12-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9077	0.9077	0.9230	0.9230	-0.0153	-1.66%
2025-12-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9230	0.9230	0.8982	0.8982	0.0248	2.76%
2025-12-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8982	0.8982	0.9192	0.9192	-0.0210	-2.28%
2025-12-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9192	0.9192	0.9428	0.9428	-0.0236	-2.50%
2025-12-12	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9428	0.9428	0.9250	0.9250	0.0178	1.92%
2025-12-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9250	0.9250	0.9451	0.9451	-0.0201	-2.13%
2025-12-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9451	0.9451	0.9439	0.9439	0.0012	0.13%
2025-12-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9439	0.9439	0.9491	0.9491	-0.0052	-0.55%
2025-12-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9491	0.9491	0.9401	0.9401	0.0090	0.96%
2025-12-05	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9401	0.9401	0.9326	0.9326	0.0075	0.80%
2025-12-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9326	0.9326	0.9266	0.9266	0.0060	0.65%
2025-12-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9266	0.9266	0.9409	0.9409	-0.0143	-1.52%
2025-12-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9409	0.9409	0.9473	0.9473	-0.0064	-0.68%
2025-12-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9473	0.9473	0.9396	0.9396	0.0077	0.82%
2025-11-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9396	0.9396	0.9354	0.9354	0.0042	0.45%
2025-11-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9354	0.9354	0.9395	0.9395	-0.0041	-0.44%
2025-11-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9395	0.9395	0.9275	0.9275	0.0120	1.29%
2025-11-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9275	0.9275	0.9040	0.9040	0.0235	2.60%
2025-11-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9040	0.9040	0.8935	0.8935	0.0105	1.18%
2025-11-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8935	0.8935	0.9284	0.9284	-0.0349	-3.76%
2025-11-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9284	0.9284	0.9281	0.9281	0.0003	0.03%
2025-11-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9281	0.9281	0.9315	0.9315	-0.0034	-0.37%
2025-11-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9315	0.9315	0.9403	0.9403	-0.0088	-0.94%
2025-11-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9403	0.9403	0.9435	0.9435	-0.0032	-0.34%
2025-11-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9435	0.9435	0.9674	0.9674	-0.0239	-2.47%
2025-11-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9674	0.9674	0.9590	0.9590	0.0084	0.88%
2025-11-12	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9590	0.9590	0.9607	0.9607	-0.0017	-0.18%
2025-11-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9607	0.9607	0.9730	0.9730	-0.0123	-1.26%
2025-11-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9730	0.9730	0.9674	0.9674	0.0056	0.58%
2025-11-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9674	0.9674	0.9926	0.9926	-0.0252	-2.60%
2025-11-06	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9926	0.9926	0.9681	0.9681	0.0245	2.53%
2025-11-05	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9681	0.9681	0.9774	0.9774	-0.0093	-0.96%
2025-11-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9774	0.9774	0.9941	0.9941	-0.0167	-1.68%
2025-11-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9941	0.9941	0.9871	0.9871	0.0070	0.71%
2025-10-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9871	0.9871	1.0319	1.0319	-0.0448	-4.34%
2025-10-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0319	1.0319	1.0458	1.0458	-0.0139	-1.33%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%