中欧港股通科技混合发起A基金净值查询(024836)

今天最新净值 0.8652 0.0221 2.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0175 1.8135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8652
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

近一季中欧港股通科技混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通科技混合发起A(024836)基金累计收益率-23.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8639	0.8639	0.8652	0.8652	-0.0013	-0.15%
2026-09-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8652	0.8652	0.8431	0.8431	0.0221	2.62%
2026-09-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8431	0.8431	0.8404	0.8404	0.0027	0.32%
2026-09-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8404	0.8404	0.8725	0.8725	-0.0321	-3.82%
2026-09-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8725	0.8725	0.8748	0.8748	-0.0023	-0.26%
2026-09-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8748	0.8748	0.8868	0.8868	-0.0120	-1.35%
2026-09-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8868	0.8868	0.8870	0.8870	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8870	0.8870	0.9022	0.9022	-0.0152	-1.71%
2026-09-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9022	0.9022	0.8594	0.8594	0.0428	4.98%
2026-09-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8594	0.8594	0.8647	0.8647	-0.0053	-0.61%

2026-09-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8647	0.8647	0.8642	0.8642	0.0005	0.06%
2026-09-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8642	0.8642	0.8758	0.8758	-0.0116	-1.32%
2026-09-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8758	0.8758	0.8985	0.8985	-0.0227	-2.59%
2026-08-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8985	0.8985	0.8902	0.8902	0.0083	0.93%
2026-08-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8902	0.8902	0.9070	0.9070	-0.0168	-1.89%
2026-08-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9070	0.9070	0.8766	0.8766	0.0304	3.47%
2026-08-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8766	0.8766	0.8633	0.8633	0.0133	1.54%
2026-08-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8633	0.8633	0.8450	0.8450	0.0183	2.17%
2026-08-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8450	0.8450	0.8994	0.8994	-0.0544	-6.44%
2026-08-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8994	0.8994	0.8837	0.8837	0.0157	1.78%
2026-08-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8837	0.8837	0.8735	0.8735	0.0102	1.17%
2026-08-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8735	0.8735	0.9334	0.9334	-0.0599	-6.42%
2026-08-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9334	0.9334	0.9513	0.9513	-0.0179	-1.92%
2026-08-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9513	0.9513	0.9152	0.9152	0.0361	3.94%
2026-08-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9152	0.9152	0.9163	0.9163	-0.0011	-0.12%

2026-08-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9163	0.9163	0.9064	0.9064	0.0099	1.09%
2026-08-12	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9064	0.9064	0.8850	0.8850	0.0214	2.42%
2026-08-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8850	0.8850	0.8941	0.8941	-0.0091	-1.02%
2026-08-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8941	0.8941	0.9098	0.9098	-0.0157	-1.76%
2026-08-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9098	0.9098	0.8925	0.8925	0.0173	1.94%
2026-08-06	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8925	0.8925	0.9128	0.9128	-0.0203	-2.27%
2026-08-05	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9128	0.9128	0.8916	0.8916	0.0212	2.38%
2026-08-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8916	0.8916	0.8437	0.8437	0.0479	5.68%
2026-08-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8437	0.8437	0.8366	0.8366	0.0071	0.85%
2026-07-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8366	0.8366	0.8110	0.8110	0.0256	3.16%
2026-07-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8110	0.8110	0.8527	0.8527	-0.0417	-4.89%
2026-07-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8527	0.8527	0.8554	0.8554	-0.0027	-0.32%
2026-07-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8554	0.8554	0.9219	0.9219	-0.0665	-7.77%
2026-07-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9219	0.9219	0.9105	0.9105	0.0114	1.25%
2026-07-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9105	0.9105	0.9245	0.9245	-0.0140	-1.51%
2026-07-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9245	0.9245	0.9329	0.9329	-0.0084	-0.90%
2026-07-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9329	0.9329	0.9766	0.9766	-0.0437	-4.68%
2026-07-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9766	0.9766	0.9127	0.9127	0.0639	7.00%
2026-07-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9127	0.9127	0.8956	0.8956	0.0171	1.91%
2026-07-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8956	0.8956	0.9829	0.9829	-0.0873	-9.75%
2026-07-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9829	0.9829	1.0315	1.0315	-0.0486	-4.94%
2026-07-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0315	1.0315	1.0338	1.0338	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0338	1.0338	1.0003	1.0003	0.0335	3.35%
2026-07-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0003	1.0003	1.0527	1.0527	-0.0524	-4.98%
2026-07-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0527	1.0527	1.1156	1.1156	-0.0629	-5.98%
2026-07-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1156	1.1156	1.0486	1.0486	0.0670	6.39%
2026-07-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0486	1.0486	1.0335	1.0335	0.0151	1.46%
2026-07-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0335	1.0335	1.0627	1.0627	-0.0292	-2.83%
2026-07-06	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0627	1.0627	1.1029	1.1029	-0.0402	-3.78%
2026-07-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1029	1.1029	1.1173	1.1173	-0.0144	-1.31%
2026-07-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1173	1.1173	1.2525	1.2525	-0.1352	-12.10%
2026-07-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2525	1.2525	1.2572	1.2572	-0.0047	-0.37%
2026-06-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2572	1.2572	1.2199	1.2199	0.0373	3.06%
2026-06-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2199	1.2199	1.1961	1.1961	0.0238	1.99%
2026-06-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1961	1.1961	1.2671	1.2671	-0.0710	-5.94%
2026-06-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2671	1.2671	1.2285	1.2285	0.0386	3.14%
2026-06-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2285	1.2285	1.1762	1.1762	0.0523	4.45%
2026-06-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1762	1.1762	1.2376	1.2376	-0.0614	-5.22%
2026-06-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2376	1.2376	1.1849	1.1849	0.0527	4.45%
2026-06-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1849	1.1849	1.1576	1.1576	0.0273	2.36%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
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中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%