中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询(021760)

今天最新净值 1.4439 -0.0183 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3607 0.0153 1.1380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4439
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)基金累计收益率26.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4370	1.4370	1.4439	1.4439	-0.0069	-0.48%
2026-09-15	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4439	1.4439	1.4622	1.4622	-0.0183	-1.27%
2026-09-14	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4622	1.4622	1.4077	1.4077	0.0545	3.87%
2026-09-11	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4077	1.4077	1.4284	1.4284	-0.0207	-1.45%
2026-09-10	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4284	1.4284	1.4681	1.4681	-0.0397	-2.78%
2026-09-09	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4681	1.4681	1.4935	1.4935	-0.0254	-1.73%
2026-09-08	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4935	1.4935	1.4776	1.4776	0.0159	1.08%
2026-09-07	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4776	1.4776	1.4974	1.4974	-0.0198	-1.34%
2026-09-04	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4974	1.4974	1.5011	1.5011	-0.0037	-0.25%
2026-09-03	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5011	1.5011	1.4724	1.4724	0.0287	1.95%

2026-09-02	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4724	1.4724	1.4627	1.4627	0.0097	0.66%
2026-09-01	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4627	1.4627	1.4698	1.4698	-0.0071	-0.48%
2026-08-31	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4698	1.4698	1.5227	1.5227	-0.0529	-3.60%
2026-08-28	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5227	1.5227	1.5407	1.5407	-0.0180	-1.17%
2026-08-27	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5407	1.5407	1.5260	1.5260	0.0147	0.96%
2026-08-26	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5260	1.5260	1.5132	1.5132	0.0128	0.85%
2026-08-25	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5132	1.5132	1.4696	1.4696	0.0436	2.97%
2026-08-24	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4696	1.4696	1.5125	1.5125	-0.0429	-2.84%
2026-08-21	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5125	1.5125	1.5121	1.5121	0.0004	0.03%
2026-08-20	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5121	1.5121	1.4505	1.4505	0.0616	4.25%
2026-08-19	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4505	1.4505	1.4625	1.4625	-0.0120	-0.82%
2026-08-18	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4625	1.4625	1.4397	1.4397	0.0228	1.58%
2026-08-17	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4397	1.4397	1.4289	1.4289	0.0108	0.76%
2026-08-14	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4289	1.4289	1.4626	1.4626	-0.0337	-2.36%
2026-08-13	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4626	1.4626	1.4527	1.4527	0.0099	0.68%

2026-08-12	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4527	1.4527	1.4619	1.4619	-0.0092	-0.63%
2026-08-11	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4619	1.4619	1.4548	1.4548	0.0071	0.49%
2026-08-10	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4548	1.4548	1.4345	1.4345	0.0203	1.42%
2026-08-07	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4345	1.4345	1.3540	1.3540	0.0805	5.95%
2026-08-06	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3540	1.3540	1.3474	1.3474	0.0066	0.49%
2026-08-05	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3474	1.3474	1.3322	1.3322	0.0152	1.14%
2026-08-04	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3322	1.3322	1.2984	1.2984	0.0338	2.60%
2026-08-03	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2984	1.2984	1.3124	1.3124	-0.0140	-1.07%
2026-07-31	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3124	1.3124	1.3076	1.3076	0.0048	0.37%
2026-07-30	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3076	1.3076	1.3387	1.3387	-0.0311	-2.32%
2026-07-29	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3387	1.3387	1.3285	1.3285	0.0102	0.77%
2026-07-28	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3285	1.3285	1.3337	1.3337	-0.0052	-0.39%
2026-07-27	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3337	1.3337	1.3393	1.3393	-0.0056	-0.42%
2026-07-24	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3393	1.3393	1.3494	1.3494	-0.0101	-0.75%
2026-07-23	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3494	1.3494	1.3481	1.3481	0.0013	0.10%
2026-07-22	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3481	1.3481	1.3367	1.3367	0.0114	0.85%
2026-07-21	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3367	1.3367	1.3341	1.3341	0.0026	0.19%
2026-07-20	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3341	1.3341	1.2856	1.2856	0.0485	3.77%
2026-07-17	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2856	1.2856	1.3685	1.3685	-0.0829	-6.06%
2026-07-16	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3685	1.3685	1.3766	1.3766	-0.0081	-0.59%
2026-07-15	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3766	1.3766	1.3229	1.3229	0.0537	4.06%
2026-07-14	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3229	1.3229	1.3144	1.3144	0.0085	0.65%
2026-07-13	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3144	1.3144	1.3218	1.3218	-0.0074	-0.56%
2026-07-10	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3218	1.3218	1.2827	1.2827	0.0391	3.05%
2026-07-09	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2827	1.2827	1.2812	1.2812	0.0015	0.12%
2026-07-08	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2812	1.2812	1.2981	1.2981	-0.0169	-1.30%
2026-07-07	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2981	1.2981	1.3450	1.3450	-0.0469	-3.61%
2026-07-06	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3450	1.3450	1.3161	1.3161	0.0289	2.20%
2026-07-03	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3161	1.3161	1.2589	1.2589	0.0572	4.54%
2026-07-02	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2589	1.2589	1.2039	1.2039	0.0550	4.57%
2026-07-01	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2039	1.2039	1.2047	1.2047	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2047	1.2047	1.2265	1.2265	-0.0218	-1.81%
2026-06-29	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2265	1.2265	1.1507	1.1507	0.0758	6.59%
2026-06-26	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1507	1.1507	1.1615	1.1615	-0.0108	-0.93%
2026-06-25	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1615	1.1615	1.1653	1.1653	-0.0038	-0.33%
2026-06-24	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1653	1.1653	1.1362	1.1362	0.0291	2.56%
2026-06-23	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1362	1.1362	1.1283	1.1283	0.0079	0.70%
2026-06-22	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1283	1.1283	1.1432	1.1432	-0.0149	-1.32%
2026-06-18	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1432	1.1432	1.1180	1.1180	0.0252	2.25%
2026-06-17	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1180	1.1180	1.1344	1.1344	-0.0164	-1.47%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%