中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询(021760)
今天最新净值
1.3950
-0.0105 -0.75%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4066
0.0067 0.4795%
- 累计净值：1.3950
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.66亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)基金累计收益率-17.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0572 |
-4.07% |
| 2025-12-12 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0187 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0215 |
-1.46% |
| 2025-12-05 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0369 |
2.54% |
|
|
| 2025-12-03 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4794 |
1.4794 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0213 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0218 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0469 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4398 |
1.4398 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0671 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5069 |
1.5069 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0132 |
0.88% |
| 2025-11-19 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0227 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0316 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5692 |
1.5692 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0633 |
4.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0309 |
2.09% |
| 2025-11-11 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0181 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4644 |
1.4644 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0375 |
-2.56% |
| 2025-11-06 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0442 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0181 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5144 |
1.5144 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0377 |
2.55% |
| 2025-10-30 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0229 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4996 |
1.4996 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0192 |
-1.26% |
| 2025-10-27 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0183 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4906 |
1.4906 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0273 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0306 |
-2.02% |
| 2025-10-21 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0524 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0310 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0376 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0715 |
-4.52% |
| 2025-10-13 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5823 |
1.5823 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0323 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0515 |
-3.09% |
| 2025-10-09 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6661 |
1.6661 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0362 |
-2.13% |
| 2025-09-30 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0494 |
2.99% |
| 2025-09-29 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0271 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0401 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0132 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6527 |
1.6527 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2025-09-23 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0249 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0280 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0294 |
-1.74% |
| 2025-09-18 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0127 |
0.76% |
