中欧上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024359)

今天最新净值 1.4571 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2950 0.0093 0.7230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4571
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一季中欧上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数增强A(024359)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4673	1.4673	1.4571	1.4571	0.0102	0.70%
2026-09-14	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4571	1.4571	1.4565	1.4565	0.0006	0.04%
2026-09-11	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4565	1.4565	1.4803	1.4803	-0.0238	-1.61%
2026-09-10	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4803	1.4803	1.4941	1.4941	-0.0138	-0.92%
2026-09-09	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4941	1.4941	1.4985	1.4985	-0.0044	-0.29%
2026-09-08	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4985	1.4985	1.5099	1.5099	-0.0114	-0.76%
2026-09-07	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5099	1.5099	1.4694	1.4694	0.0405	2.76%
2026-09-04	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4694	1.4694	1.5042	1.5042	-0.0348	-2.37%
2026-09-03	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5042	1.5042	1.5012	1.5012	0.0030	0.20%
2026-09-02	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5012	1.5012	1.5224	1.5224	-0.0212	-1.39%

2026-09-01	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5224	1.5224	1.5620	1.5620	-0.0396	-2.60%
2026-08-31	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5620	1.5620	1.5308	1.5308	0.0312	2.04%
2026-08-28	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5308	1.5308	1.5536	1.5536	-0.0228	-1.47%
2026-08-27	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5536	1.5536	1.4960	1.4960	0.0576	3.85%
2026-08-26	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4960	1.4960	1.4907	1.4907	0.0053	0.36%
2026-08-25	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4907	1.4907	1.4896	1.4896	0.0011	0.07%
2026-08-24	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4896	1.4896	1.5334	1.5334	-0.0438	-2.86%
2026-08-21	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5334	1.5334	1.5286	1.5286	0.0048	0.31%
2026-08-20	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5286	1.5286	1.5237	1.5237	0.0049	0.32%
2026-08-19	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5237	1.5237	1.6368	1.6368	-0.1131	-6.91%
2026-08-18	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.6368	1.6368	1.6339	1.6339	0.0029	0.18%
2026-08-17	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.6339	1.6339	1.5697	1.5697	0.0642	4.09%
2026-08-14	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5697	1.5697	1.5510	1.5510	0.0187	1.21%
2026-08-13	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5510	1.5510	1.5630	1.5630	-0.0120	-0.77%
2026-08-12	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5630	1.5630	1.5404	1.5404	0.0226	1.47%

2026-08-11	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5404	1.5404	1.5551	1.5551	-0.0147	-0.95%
2026-08-10	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5551	1.5551	1.5631	1.5631	-0.0080	-0.51%
2026-08-07	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5631	1.5631	1.5084	1.5084	0.0547	3.63%
2026-08-06	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5084	1.5084	1.4884	1.4884	0.0200	1.34%
2026-08-05	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4884	1.4884	1.4203	1.4203	0.0681	4.79%
2026-08-04	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4203	1.4203	1.3536	1.3536	0.0667	4.93%
2026-08-03	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.3536	1.3536	1.3975	1.3975	-0.0439	-3.24%
2026-07-31	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.3975	1.3975	1.3477	1.3477	0.0498	3.70%
2026-07-30	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.3477	1.3477	1.4292	1.4292	-0.0815	-5.70%
2026-07-29	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4292	1.4292	1.4376	1.4376	-0.0084	-0.58%
2026-07-28	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4376	1.4376	1.5242	1.5242	-0.0866	-5.68%
2026-07-27	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5242	1.5242	1.4796	1.4796	0.0446	3.01%
2026-07-24	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4796	1.4796	1.4980	1.4980	-0.0184	-1.23%
2026-07-23	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4980	1.4980	1.5319	1.5319	-0.0339	-2.26%
2026-07-22	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5319	1.5319	1.5597	1.5597	-0.0278	-1.78%
2026-07-21	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5597	1.5597	1.4361	1.4361	0.1236	8.61%
2026-07-20	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4361	1.4361	1.4813	1.4813	-0.0452	-3.05%
2026-07-17	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4813	1.4813	1.6111	1.6111	-0.1298	-8.76%
2026-07-16	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.6111	1.6111	1.6702	1.6702	-0.0591	-3.54%
2026-07-15	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.6702	1.6702	1.7211	1.7211	-0.0509	-2.96%
2026-07-14	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7211	1.7211	1.6997	1.6997	0.0214	1.26%
2026-07-13	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.6997	1.6997	1.7850	1.7850	-0.0853	-4.78%
2026-07-10	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7850	1.7850	1.8563	1.8563	-0.0713	-3.84%
2026-07-09	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.8563	1.8563	1.7560	1.7560	0.1003	5.71%
2026-07-08	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7560	1.7560	1.7666	1.7666	-0.0106	-0.60%
2026-07-07	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7666	1.7666	1.7820	1.7820	-0.0154	-0.86%
2026-07-06	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7820	1.7820	1.7882	1.7882	-0.0062	-0.35%
2026-07-03	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7882	1.7882	1.7916	1.7916	-0.0034	-0.19%
2026-07-02	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7916	1.7916	1.8921	1.8921	-0.1005	-5.31%
2026-07-01	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.8921	1.8921	1.9118	1.9118	-0.0197	-1.03%
2026-06-30	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.9118	1.9118	1.8364	1.8364	0.0754	4.11%
2026-06-29	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.8364	1.8364	1.7922	1.7922	0.0442	2.47%
2026-06-26	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7922	1.7922	1.8285	1.8285	-0.0363	-1.99%
2026-06-25	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.8285	1.8285	1.7934	1.7934	0.0351	1.96%
2026-06-24	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7934	1.7934	1.7440	1.7440	0.0494	2.83%
2026-06-23	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7440	1.7440	1.7666	1.7666	-0.0226	-1.28%
2026-06-22	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7666	1.7666	1.7570	1.7570	0.0096	0.55%
2026-06-18	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7570	1.7570	1.7031	1.7031	0.0539	3.16%
2026-06-17	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.7031	1.7031	1.6532	1.6532	0.0499	3.02%
2026-06-16	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.6532	1.6532	1.6302	1.6302	0.0230	1.41%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%