中欧上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024359)
今天最新净值
1.3720
-0.0325 -2.31%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3733
0.0013 0.0977%
- 累计净值：1.3720
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一季,中欧上证科创板综合指数增强A(024359)基金累计收益率10.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3720 |
1.3720 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0325 |
-2.31% |
| 2026-01-28 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4103 |
1.4103 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0181 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3922 |
1.3922 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4212 |
1.4212 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0237 |
1.70% |
| 2026-01-22 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0316 |
2.32% |
| 2026-01-20 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0205 |
-1.48% |
| 2026-01-19 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0028 |
-0.20% |
|
|
| 2026-01-16 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0170 |
1.24% |
| 2026-01-15 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0231 |
1.71% |
| 2026-01-13 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0368 |
-2.65% |
| 2026-01-12 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0396 |
2.93% |
| 2026-01-09 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0293 |
2.22% |
| 2026-01-08 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-01-07 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.3041 |
1.3041 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0167 |
1.30% |
| 2026-01-06 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0419 |
3.40% |
| 2025-12-31 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0128 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-24 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2119 |
1.2119 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0177 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0246 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0185 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0224 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0179 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0399 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2025-11-18 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2171 |
1.2171 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0178 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0285 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0107 |
-0.86% |
