中欧上证科创板综合指数A基金净值查询(023905)

今天最新净值 1.0831 -0.0275 -2.48% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0842 0.0011 0.1009%

累计净值：1.0831
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧上证科创板综合指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数A(023905)基金累计收益率11.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2026-01-29	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0831	1.0831	1.1106	1.1106	-0.0275	-2.48%
2026-01-28	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1106	1.1106	1.1151	1.1151	-0.0045	-0.40%
2026-01-27	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1151	1.1151	1.0973	1.0973	0.0178	1.62%
2026-01-26	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0973	1.0973	1.1211	1.1211	-0.0238	-2.12%
2026-01-23	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1211	1.1211	1.1020	1.1020	0.0191	1.73%
2026-01-22	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1020	1.1020	1.1005	1.1005	0.0015	0.14%
2026-01-21	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1005	1.1005	1.0771	1.0771	0.0234	2.17%
2026-01-20	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0771	1.0771	1.0942	1.0942	-0.0171	-1.56%
2026-01-19	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0942	1.0942	1.0965	1.0965	-0.0023	-0.21%

2026-01-16	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0965	1.0965	1.0799	1.0799	0.0166	1.54%
2026-01-15	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0799	1.0799	1.0863	1.0863	-0.0064	-0.59%
2026-01-14	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0863	1.0863	1.0694	1.0694	0.0169	1.58%
2026-01-13	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0694	1.0694	1.0978	1.0978	-0.0284	-2.59%
2026-01-12	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0978	1.0978	1.0680	1.0680	0.0298	2.79%
2026-01-09	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0680	1.0680	1.0471	1.0471	0.0209	2.00%
2026-01-08	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0471	1.0471	1.0355	1.0355	0.0116	1.12%
2026-01-07	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0355	1.0355	1.0203	1.0203	0.0152	1.49%
2026-01-06	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0203	1.0203	1.0065	1.0065	0.0138	1.37%
2026-01-05	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0065	1.0065	0.9738	0.9738	0.0327	3.36%
2025-12-31	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9738	0.9738	0.9772	0.9772	-0.0034	-0.35%
2025-12-30	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9772	0.9772	0.9742	0.9742	0.0030	0.31%
2025-12-29	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9742	0.9742	0.9723	0.9723	0.0019	0.20%
2025-12-26	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9723	0.9723	0.9737	0.9737	-0.0014	-0.14%
2025-12-25	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9737	0.9737	0.9650	0.9650	0.0087	0.90%

2025-12-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9650	0.9650	0.9535	0.9535	0.0115	1.21%
2025-12-23	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9535	0.9535	0.9501	0.9501	0.0034	0.36%
2025-12-22	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9501	0.9501	0.9358	0.9358	0.0143	1.53%
2025-12-19	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9358	0.9358	0.9339	0.9339	0.0019	0.20%
2025-12-18	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9339	0.9339	0.9417	0.9417	-0.0078	-0.83%
2025-12-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9417	0.9417	0.9221	0.9221	0.0196	2.13%
2025-12-16	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9221	0.9221	0.9399	0.9399	-0.0178	-1.89%
2025-12-15	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9399	0.9399	0.9577	0.9577	-0.0178	-1.86%
2025-12-12	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9577	0.9577	0.9420	0.9420	0.0157	1.67%
2025-12-11	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9420	0.9420	0.9536	0.9536	-0.0116	-1.22%
2025-12-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9536	0.9536	0.9522	0.9522	0.0014	0.15%
2025-12-09	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9522	0.9522	0.9552	0.9552	-0.0030	-0.31%
2025-12-08	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9552	0.9552	0.9376	0.9376	0.0176	1.88%
2025-12-05	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9376	0.9376	0.9307	0.9307	0.0069	0.74%
2025-12-04	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9307	0.9307	0.9235	0.9235	0.0072	0.78%
2025-12-03	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9235	0.9235	0.9319	0.9319	-0.0084	-0.90%
2025-12-02	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9319	0.9319	0.9437	0.9437	-0.0118	-1.25%
2025-12-01	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9437	0.9437	0.9412	0.9412	0.0025	0.27%
2025-11-28	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9412	0.9412	0.9300	0.9300	0.0112	1.20%
2025-11-27	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9300	0.9300	0.9280	0.9280	0.0020	0.22%
2025-11-26	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9280	0.9280	0.9209	0.9209	0.0071	0.77%
2025-11-25	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9209	0.9209	0.9106	0.9106	0.0103	1.13%
2025-11-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9106	0.9106	0.8958	0.8958	0.0148	1.65%
2025-11-21	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.8958	0.8958	0.9290	0.9290	-0.0332	-3.57%
2025-11-20	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9290	0.9290	0.9383	0.9383	-0.0093	-0.99%
2025-11-19	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9383	0.9383	0.9487	0.9487	-0.0104	-1.10%
2025-11-18	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9487	0.9487	0.9501	0.9501	-0.0014	-0.15%
2025-11-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9501	0.9501	0.9514	0.9514	-0.0013	-0.14%
2025-11-14	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9514	0.9514	0.9683	0.9683	-0.0169	-1.75%
2025-11-13	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9683	0.9683	0.9561	0.9561	0.0122	1.28%
2025-11-12	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9561	0.9561	0.9614	0.9614	-0.0053	-0.55%
2025-11-11	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9614	0.9614	0.9707	0.9707	-0.0093	-0.96%
2025-11-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9707	0.9707	0.9732	0.9732	-0.0025	-0.26%
2025-11-07	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9732	0.9732	0.9826	0.9826	-0.0094	-0.96%
2025-11-06	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9826	0.9826	0.9598	0.9598	0.0228	2.38%
2025-11-05	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9598	0.9598	0.9595	0.9595	0.0003	0.03%
2025-11-04	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9595	0.9595	0.9739	0.9739	-0.0144	-1.48%
2025-11-03	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9739	0.9739	0.9792	0.9792	-0.0053	-0.54%
2025-10-31	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9792	0.9792	0.9887	0.9887	-0.0095	-0.96%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
通信ETF	3.2580	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%