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中欧上证科创板综合指数A - 基金主页(代码:023905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1336 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 0.0057 0.5634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1336
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.41%	2.19%	-9.19%	-13.21%	13.21%	-	-	2.75%
同类排名	525/4773	295/5467	4169/5421	3845/5238	825/4400			-

中欧上证科创板综合指数A(023905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1680	3.03%
2026-09-17	1.1336	-0.14%
2026-09-16	1.1352	3.40%
2026-09-15	1.0979	0.69%
2026-09-14	1.0904	-0.37%
2026-09-11	1.0945	-1.33%

中欧上证科创板综合指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.19%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.36%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.74%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.21%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.09%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.09%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	1.98%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	1.52%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.50%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	1.42%	2.89%

中欧上证科创板综合指数A(023905)基金档案

基金代码	023905	基金简称	中欧上证科创板综合指数A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%