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中欧上证科创板综合指数A基金净值查询(023905)

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今天最新净值 0.9358 0.0019 0.20% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9358
成立日期：2025-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一年中欧上证科创板综合指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧上证科创板综合指数A(023905)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9358	0.9358	0.9339	0.9339	0.0019	0.20%
2025-12-18	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9339	0.9339	0.9417	0.9417	-0.0078	-0.83%
2025-12-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9417	0.9417	0.9221	0.9221	0.0196	2.13%
2025-12-16	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9221	0.9221	0.9399	0.9399	-0.0178	-1.89%
2025-12-15	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9399	0.9399	0.9577	0.9577	-0.0178	-1.86%
2025-12-12	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9577	0.9577	0.9420	0.9420	0.0157	1.67%
2025-12-11	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9420	0.9420	0.9536	0.9536	-0.0116	-1.22%
2025-12-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9536	0.9536	0.9522	0.9522	0.0014	0.15%
2025-12-09	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9522	0.9522	0.9552	0.9552	-0.0030	-0.31%
2025-12-08	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9552	0.9552	0.9376	0.9376	0.0176	1.88%

2025-12-05	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9376	0.9376	0.9307	0.9307	0.0069	0.74%
2025-12-04	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9307	0.9307	0.9235	0.9235	0.0072	0.78%
2025-12-03	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9235	0.9235	0.9319	0.9319	-0.0084	-0.90%
2025-12-02	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9319	0.9319	0.9437	0.9437	-0.0118	-1.25%
2025-12-01	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9437	0.9437	0.9412	0.9412	0.0025	0.27%
2025-11-28	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9412	0.9412	0.9300	0.9300	0.0112	1.20%
2025-11-27	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9300	0.9300	0.9280	0.9280	0.0020	0.22%
2025-11-26	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9280	0.9280	0.9209	0.9209	0.0071	0.77%
2025-11-25	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9209	0.9209	0.9106	0.9106	0.0103	1.13%
2025-11-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9106	0.9106	0.8958	0.8958	0.0148	1.65%
2025-11-21	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.8958	0.8958	0.9290	0.9290	-0.0332	-3.57%
2025-11-20	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9290	0.9290	0.9383	0.9383	-0.0093	-0.99%
2025-11-19	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9383	0.9383	0.9487	0.9487	-0.0104	-1.10%
2025-11-18	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9487	0.9487	0.9501	0.9501	-0.0014	-0.15%
2025-11-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9501	0.9501	0.9514	0.9514	-0.0013	-0.14%

2025-11-14	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9514	0.9514	0.9683	0.9683	-0.0169	-1.75%
2025-11-13	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9683	0.9683	0.9561	0.9561	0.0122	1.28%
2025-11-12	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9561	0.9561	0.9614	0.9614	-0.0053	-0.55%
2025-11-11	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9614	0.9614	0.9707	0.9707	-0.0093	-0.96%
2025-11-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9707	0.9707	0.9732	0.9732	-0.0025	-0.26%
2025-11-07	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9732	0.9732	0.9826	0.9826	-0.0094	-0.96%
2025-11-06	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9826	0.9826	0.9598	0.9598	0.0228	2.38%
2025-11-05	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9598	0.9598	0.9595	0.9595	0.0003	0.03%
2025-11-04	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9595	0.9595	0.9739	0.9739	-0.0144	-1.48%
2025-11-03	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9739	0.9739	0.9792	0.9792	-0.0053	-0.54%
2025-10-31	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9792	0.9792	0.9887	0.9887	-0.0095	-0.96%
2025-10-30	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9887	0.9887	1.0021	1.0021	-0.0134	-1.34%
2025-10-29	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0021	1.0021	0.9933	0.9933	0.0088	0.89%
2025-10-28	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9933	0.9933	0.9989	0.9989	-0.0056	-0.56%
2025-10-27	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9989	0.9989	0.9855	0.9855	0.0134	1.36%
2025-10-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9855	0.9855	0.9534	0.9534	0.0321	3.37%
2025-10-23	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9534	0.9534	0.9595	0.9595	-0.0061	-0.64%
2025-10-22	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9595	0.9595	0.9615	0.9615	-0.0020	-0.21%
2025-10-21	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9615	0.9615	0.9387	0.9387	0.0228	2.43%
2025-10-20	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9387	0.9387	0.9309	0.9309	0.0078	0.84%
2025-10-17	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9309	0.9309	0.9659	0.9659	-0.0350	-3.62%
2025-10-16	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9659	0.9659	0.9747	0.9747	-0.0088	-0.90%
2025-10-15	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9747	0.9747	0.9578	0.9578	0.0169	1.76%
2025-10-14	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9578	0.9578	0.9951	0.9951	-0.0373	-3.75%
2025-10-13	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9951	0.9951	0.9870	0.9870	0.0081	0.82%
2025-10-10	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9870	0.9870	1.0340	1.0340	-0.0470	-4.55%
2025-10-09	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0340	1.0340	1.0187	1.0187	0.0153	1.50%
2025-09-30	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0187	1.0187	1.0063	1.0063	0.0124	1.23%
2025-09-29	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0063	1.0063	0.9986	0.9986	0.0077	0.77%
2025-09-26	023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9986	0.9986	1.0092	1.0092	-0.0106	-1.05%
2025-09-25	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-09-24	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0091	1.0091	1.0033	1.0033	0.0058	0.58%
2025-09-23	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0033	1.0033	1.0038	1.0038	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0038	1.0038	1.0009	1.0009	0.0029	0.29%
2025-09-19	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	0.00%
2025-09-12	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0013	1.0013	1.0000	1.0000	0.0013	0.00%
2025-09-09	023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.0437	4.53%
中欧信息科技混合发起C	2.0314	4.53%
中欧瑾和A	2.0252	4.11%
中欧瑾和C	1.8906	4.10%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6576	3.78%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6613	3.77%
中欧数字经济混合发起A	3.0633	3.45%
中欧数字经济混合发起C	3.0222	3.45%
中欧电子信息产业沪港深股票A	3.2378	3.32%
中欧明睿	1.7883	3.17%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0555	5.62%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
华润元大信息传媒科技混合C	5.3730	5.36%
宏利成长混合	4.1393	5.21%
恒越智选科技混合A	1.2745	5.04%
国投瑞银信息消费混合A	1.1582	4.97%
国投瑞银信息消费混合C	1.1508	4.96%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%