中欧医药生物混合发起A基金净值查询(024818)
今天最新净值
1.1002
0.0500 4.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1002
- 成立日期：2025-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵磊
近一季,中欧医药生物混合发起A(024818)基金累计收益率30.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0500 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0209 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0249 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0164 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0186 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0173 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1165 |
1.1165 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0348 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0817 |
1.0817 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0365 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0311 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0443 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0350 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0168 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0129 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0052 |
-0.46% |
|
|
| 2026-08-11 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0127 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1119 |
1.1119 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0824 |
8.00% |
| 2026-08-06 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0150 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0227 |
1.0227 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0462 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0186 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0112 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9839 |
0.9839 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0370 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0283 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0176 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0329 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0218 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0336 |
3.32% |
| 2026-07-17 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0724 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0246 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0490 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0402 |
3.95% |
| 2026-07-13 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0218 |
1.0218 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0336 |
3.40% |
| 2026-07-09 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0185 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0240 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9937 |
0.9937 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0356 |
-3.58% |
| 2026-07-06 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0293 |
2.92% |
| 2026-07-02 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0337 |
3.47% |
| 2026-06-30 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0667 |
7.36% |
| 2026-06-26 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0157 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0304 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0142 |
1.66% |
| 2026-06-22 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0084 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0174 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0081 |
-0.96% |
