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中欧医药生物混合发起A基金净值查询(024818)

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今天最新净值 1.0070 -0.0047 -0.46% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：2025-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵磊

近一月中欧医药生物混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧医药生物混合发起A(024818)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0070	1.0070	1.0117	1.0117	-0.0047	-0.46%
2025-12-12	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0117	1.0117	0.9983	0.9983	0.0134	1.32%
2025-12-05	024818	中欧医药生物混合发起A	0.9983	0.9983	1.0003	1.0003	-0.0020	-0.20%
2025-11-28	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-11-26	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%