中欧医药生物混合发起A基金净值查询(024818)
今天最新净值
1.1007
0.0116 1.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：2025-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵磊
近一月,中欧医药生物混合发起A(024818)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-09-16 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0500 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0209 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0249 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0164 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-03 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0186 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0173 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1165 |
1.1165 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0348 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0817 |
1.0817 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0365 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0311 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0443 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0350 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
