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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000894 中欧睿达定期开放 孙甜 2020-08-14 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2020-08-14 1.6400 1.6400 0.0240 1.4900% 基金资料 净值查询
混合型 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2020-08-14 1.8030 1.8030 0.0060 0.3300% 基金资料 净值查询
混合型 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2020-08-14 1.4205 1.4205 0.0048 0.3400% 基金资料 净值查询
混合型 001117 中欧精选定期开放混合 曹剑飞 2020-08-14 1.6310 1.6310 0.0150 0.9300% 基金资料 净值查询
混合型 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2020-08-14 1.4560 1.4560 0.0052 0.3600% 基金资料 净值查询
混合型 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2020-08-14 1.3554 1.3554 0.0048 0.3600% 基金资料 净值查询
混合型 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2020-08-14 1.1424 1.3709 0.0023 0.2000% 基金资料 净值查询
混合型 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2020-08-14 1.1314 1.2653 0.0023 0.2000% 基金资料 净值查询
混合型 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2020-08-14 1.2960 1.2960 0.0160 1.2500% 基金资料 净值查询
混合型 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2020-08-14 1.2650 1.2650 0.0150 1.2000% 基金资料 净值查询
001211 中欧滚钱宝货币 孙甜 2015-12-31 0.9402 3.5660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2020-08-14 1.6640 1.6640 0.0150 0.9100% 基金资料 净值查询
001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2020-08-14 1.5980 1.5980 0.0150 0.9500% 基金资料 净值查询
001615 中欧睿尚定期开放混合 孙甜,刘明月 2020-08-14 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001776 中欧兴利债券 刘德元 2020-08-14 1.0202 1.2552 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
001787 中欧骏盈货币A 刘德元 2015-12-31 0.6302 1.6910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001788 中欧骏盈货币B 刘德元 2015-12-31 0.6952 1.9410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 张燕 2020-08-14 1.6130 1.7950 0.0240 1.5100% 基金资料 净值查询
001811 中欧明睿新常态混合 刘明月 2020-08-14 1.9230 2.1740 0.0320 1.6900% 基金资料 净值查询
001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2018-10-30 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001938 中欧时代先锋股票 周应波 2020-08-14 1.9359 2.6027 0.0297 1.5600% 基金资料 净值查询
001963 中欧天禧债券 孙甜 2020-08-14 1.1540 1.1540 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
001980 中欧量化驱动混合 2020-08-14 1.2520 1.2520 0.0141 1.1400% 基金资料 净值查询
001990 中欧数据挖掘混合 曲径 2020-08-14 1.8019 1.8899 0.0240 1.3500% 基金资料 净值查询
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2020-08-14 1.2698 1.3378 0.0031 0.2400% 基金资料 净值查询
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2020-08-14 1.2422 1.3102 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.0005 0.0488% 基金资料 净值查询
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.0005 0.0497% 基金资料 净值查询
002478 中欧天添债券A 孙甜 2019-04-29 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 基金资料 净值查询
002479 中欧天添债券C 孙甜 2019-04-29 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002532 中欧强盈债券 刘德元 2019-01-08 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.0186% 基金资料 净值查询
002621 中欧消费主题股票A 周晶 2020-08-14 3.0420 3.0420 0.0280 0.9300% 基金资料 净值查询
002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2020-08-14 1.5070 1.6910 0.0060 0.4000% 基金资料 净值查询
002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2020-08-14 1.4870 1.6550 0.0060 0.4100% 基金资料 净值查询
002697 中欧消费主题股票C 周晶 2020-08-14 3.0370 3.0370 0.0270 0.9000% 基金资料 净值查询
002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2020-08-14 1.2190 1.2190 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
002920 中欧强泽债券 2020-08-14 1.0485 1.1465 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002940 中欧强惠债券 刘德元 2018-03-07 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.0099% 基金资料 净值查询
002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2020-08-14 1.1744 1.2324 0.0040 0.3400% 基金资料 净值查询
002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2020-08-14 1.1569 1.2149 0.0040 0.3500% 基金资料 净值查询
003021 中欧强裕债券 刘德元 2018-10-25 1.0127 1.0127 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
003091 中欧强利债券 刘德元 2018-01-18 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2020-08-14 2.9740 3.0490 0.0120 0.4100% 基金资料 净值查询
003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2020-08-14 2.9580 3.0330 0.0120 0.4100% 基金资料 净值查询
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.0004 0.0387% 基金资料 净值查询
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.0003 0.0210% 基金资料 净值查询
003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2020-08-14 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2020-08-14 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2020-08-14 1.0325 1.1635 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004039 中欧骏泰货币 刘凌云 基金资料 净值查询
004159 中欧天启债券A 孙甜 2018-08-07 1.0546 1.0546 0.0002 0.0190% 基金资料 净值查询
004160 中欧天启债券C 孙甜 2018-08-07 1.0474 1.0474 0.0003 0.0287% 基金资料 净值查询
004213 中欧骏益货币 刘德元 基金资料 净值查询
004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2020-08-14 1.2041 1.2041 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2018-09-18 1.0316 1.0316 0.0002 0.0194% 基金资料 净值查询
004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2018-09-18 1.0243 1.0243 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2020-08-14 1.2441 1.2661 0.0029 0.2300% 基金资料 净值查询
004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2020-08-14 1.2431 1.2651 0.0029 0.2300% 基金资料 净值查询
004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2019-07-17 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 刘晨 2020-08-14 2.0673 2.0673 0.0261 1.2800% 基金资料 净值查询
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 张跃鹏,黄华 2020-08-14 1.0440 1.1250 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 张跃鹏,黄华 2020-08-14 1.0118 1.0928 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2020-08-14 1.2750 1.2750 0.0071 0.5600% 基金资料 净值查询
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2020-08-14 1.2452 1.2452 0.0069 0.5600% 基金资料 净值查询
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2020-08-14 1.1207 1.6207 0.0074 0.6600% 基金资料 净值查询
004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2020-08-14 1.7801 1.7801 0.0204 1.1600% 基金资料 净值查询
004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2020-08-14 1.7806 1.7806 0.0204 1.1600% 基金资料 净值查询
004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2020-08-14 1.2385 1.2385 0.0180 1.4700% 基金资料 净值查询
004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2020-08-14 1.2177 1.2177 0.0177 1.4800% 基金资料 净值查询
004847 中欧聚信债券 庄波 2018-10-09 0.9983 0.9983 0.0003 0.0301% 基金资料 净值查询
004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2020-08-14 1.5115 1.5115 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004850 中欧弘涛一年定期开放债券 庄波,黄华 2020-08-14 1.0427 1.1527 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
004993 中欧可转债债券A 黄华 2020-08-14 1.4025 1.4025 0.0125 0.9000% 基金资料 净值查询
004994 中欧可转债债券C 黄华 2020-08-14 1.3889 1.3889 0.0124 0.9000% 基金资料 净值查询
005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2020-08-14 1.7341 1.8347 0.0310 1.8200% 基金资料 净值查询
005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2020-08-14 1.6940 1.7946 0.0302 1.8200% 基金资料 净值查询
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2020-08-14 1.9281 1.9281 0.0275 1.4500% 基金资料 净值查询
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2020-08-14 1.8932 1.8932 0.0269 1.4400% 基金资料 净值查询
005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2020-08-14 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2020-08-14 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2020-08-14 2.0758 2.0758 0.0325 1.5900% 基金资料 净值查询
005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 2019-09-06 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2020-08-14 2.4185 2.4185 0.0225 0.9400% 基金资料 净值查询
005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2020-08-14 2.3746 2.3746 0.0220 0.9400% 基金资料 净值查询
005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2020-08-14 1.0283 1.0883 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2020-08-14 1.0818 1.1545 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2020-08-14 2.2088 2.2088 0.0068 0.3100% 基金资料 净值查询
006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2020-08-14 2.1847 2.1847 0.0067 0.3100% 基金资料 净值查询
006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2020-08-12 1.4280 1.4280 -0.0060 -0.4184% 基金资料 净值查询
006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2020-08-12 1.4176 1.4176 -0.0059 -0.4145% 基金资料 净值查询
006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2020-08-14 1.3696 1.4320 0.0103 0.7600% 基金资料 净值查询
006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2020-08-14 1.3680 1.4260 0.0102 0.7500% 基金资料 净值查询
007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2020-08-14 1.3730 1.6130 0.0090 0.6600% 基金资料 净值查询
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2020-08-12 1.3730 1.3730 -0.0099 -0.7159% 基金资料 净值查询
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2020-08-12 1.3755 1.3755 -0.0099 -0.7146% 基金资料 净值查询
007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2020-08-14 1.0326 1.0451 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007619 中欧润逸63个月定开债 洪慧梅 2020-08-14 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 2020-08-14 1.0387 1.0387 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 2020-08-14 1.0354 1.0354 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
008375 中欧启航三年混合A 王培 2020-08-14 1.3787 1.3787 0.0219 1.6100% 基金资料 净值查询
008376 中欧启航三年混合C 王培 2020-08-14 1.3752 1.3752 0.0218 1.6100% 基金资料 净值查询
008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 桑磊 2020-08-12 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.0493% 基金资料 净值查询
008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2020-08-14 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2020-08-14 1.2218 1.2218 0.0179 1.4900% 基金资料 净值查询
009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2020-08-14 1.2208 1.2208 0.0179 1.4900% 基金资料 净值查询
009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2020-08-14 1.0130 1.0130 0.0032 0.3200% 基金资料 净值查询
009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2020-08-14 1.0118 1.0118 0.0031 0.3100% 基金资料 净值查询
009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2020-08-14 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2020-08-14 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 基金资料 净值查询
009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 基金资料 净值查询
009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2020-08-14 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009872 中欧责任投资混合A 王培 基金资料 净值查询
009873 中欧责任投资混合C 王培 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.5775% 基金资料 净值查询
固定收益 150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧添B 孙甜 2019-12-05 1.1080 1.4430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 166001 中欧新趋势 周蔚文 2020-08-14 1.6553 2.6305 0.0158 0.9600% 基金资料 净值查询
混合型 166002 中欧新蓝筹 周蔚文 2020-08-14 1.9089 3.4861 0.0165 0.8700% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健债券A 孙甜 2018-07-23 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.5758% 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健债券C 孙甜 2018-07-23 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.5722% 基金资料 净值查询
股票型 166005 中欧价值发现 苟开红 2020-08-14 1.9220 2.9591 0.0288 1.5200% 基金资料 净值查询
混合型 166006 中欧行业成长混合 曹剑飞 2020-08-14 2.0806 2.4469 0.0315 1.5400% 基金资料 净值查询
指数型 166007 中欧沪深300增强 袁争光 2020-08-14 1.9602 2.0052 0.0315 1.6300% 基金资料 净值查询
债券型 166008 中欧增强债券 袁争光 2020-08-14 1.0637 1.5934 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
股票型 166009 中欧新动力 苟开红 2020-08-14 3.1144 4.1564 0.0528 1.7200% 基金资料 净值查询
债券型 166010 中欧鼎利分级债券 袁争光 2020-08-14 1.2460 1.6472 0.0087 0.7000% 基金资料 净值查询
股票型 166011 中欧盛世成长分级 魏博 2020-08-14 2.3613 3.5903 0.0216 0.9200% 基金资料 净值查询
债券型 166012 中欧信用增利分级债券 孙甜 2020-08-14 1.1467 1.3367 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
固定收益 166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-17 1.0000 1.0240 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 166014 中欧货币A 孙甜 2015-12-31 0.7334 2.9340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 166015 中欧货币B 孙甜 2015-12-31 0.7982 3.1810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 166016 中欧纯债分级债券 袁争光 2020-08-14 1.2070 1.4590 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 166019 中欧价值智选混合 苟开红 2020-08-14 3.3349 3.6549 0.0567 1.7300% 基金资料 净值查询
混合型 166020 中欧优选 苟开红 2020-08-14 1.4307 1.7647 0.0156 1.1000% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧添利 孙甜、尹诚庸 2019-12-03 1.1040 1.3270 -0.0070 -0.6301% 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧添A 孙甜 2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 2020-08-14 1.1451 1.6451 0.0075 0.6600% 基金资料 净值查询
166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2020-08-14 1.0629 1.1423 0.0110 1.0500% 基金资料 净值查询
166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2020-08-14 1.3855 1.6255 0.0091 0.6600% 基金资料 净值查询
166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2020-08-14 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
501081 中欧科创主题3年封闭混合 王培,周应波,张跃鹏 2020-08-14 1.4904 1.4904 0.0220 1.5000% 基金资料 净值查询