| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏债 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
孙甜 |
2026-01-30 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0020 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
葛兰 |
2026-01-30 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0361 |
2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
葛兰 |
2026-01-30 |
2.0239 |
2.4447 |
-0.0019 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
葛兰 |
2026-01-30 |
1.5931 |
1.9248 |
-0.0015 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001117 |
中欧精选定期开放混合A |
曹剑飞 |
2026-01-30 |
2.6228 |
2.6228 |
-0.0749 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
葛兰 |
2026-01-30 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0088 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
葛兰 |
2026-01-30 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0083 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
孙甜 |
2026-01-30 |
1.3729 |
1.6014 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
孙甜 |
2026-01-30 |
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1.4570 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
葛兰 |
2026-01-30 |
2.4151 |
2.4151 |
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0.91% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
葛兰 |
2026-01-30 |
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2.2527 |
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0.90% |
基金资料
净值查询 |
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中欧滚钱宝货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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中欧永裕混合A |
庄波,魏博 |
2026-01-30 |
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1.3921 |
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-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001307 |
中欧永裕混合C |
魏博,庄波 |
2026-01-30 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0150 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧睿尚定期开放混合A |
孙甜,刘明月 |
混合型-偏债 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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中欧兴利债券A |
刘德元 |
2026-01-30 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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中欧骏盈货币A |
刘德元 |
货币型 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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刘德元 |
货币型 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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张燕 |
2026-01-30 |
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-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧明睿新常态混合A |
刘明月 |
2026-01-30 |
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3.7254 |
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0.71% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
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中欧强势多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧时代先锋股票A |
周应波 |
2026-01-30 |
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-1.23% |
基金资料
净值查询 |
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中欧天禧债券 |
孙甜 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧量化驱动混合A |
|
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧数据挖掘多因子混合A |
曲径 |
2026-01-30 |
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-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾通灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
2026-01-30 |
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-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾通灵活配置混合C |
孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 |
2026-01-30 |
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-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧琪丰灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧琪丰灵活配置混合C |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天添债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
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中欧天添债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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周晶 |
2026-01-30 |
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1.4593 |
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基金资料
净值查询 |
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曹名长 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧丰泓沪港深混合C |
曹名长 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧消费主题股票C |
周晶 |
2026-01-30 |
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1.3949 |
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-2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧强瑞多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧短债债券A |
|
2026-01-30 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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中欧强惠债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧双利债券A |
张跃鹏 |
2026-01-30 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧双利债券C |
张跃鹏 |
2026-01-30 |
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-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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中欧强裕债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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中欧强利债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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003095 |
中欧医疗健康混合A |
葛兰 |
2026-01-30 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧医疗健康混合C |
葛兰 |
2026-01-30 |
1.7044 |
1.9364 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003148 |
中欧瑾悠灵活配置混合A |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003149 |
中欧瑾悠灵活配置混合C |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧睿诚定期开放混合A |
尹诚庸,曲径 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧睿诚定期开放混合C |
曲径,尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧弘安一年定期开放债券 |
刘德元 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧骏泰货币B |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧天启债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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中欧骏益货币 |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧达安一年定开混合 |
尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天尚定开债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天尚定开债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧康裕混合A |
张跃鹏,黄华 |
2026-01-30 |
1.3142 |
1.4962 |
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-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧康裕混合C |
张跃鹏,黄华 |
2026-01-30 |
1.3057 |
1.4877 |
-0.0049 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004525 |
中欧达乐一年定开混合 |
尹诚庸,曲径,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
刘晨 |
2026-01-30 |
3.6370 |
3.7060 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
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004728 |
中欧瑾泰债券A |
张跃鹏,黄华 |
2026-01-30 |
1.0557 |
1.3173 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧瑾泰债券C |
张跃鹏,黄华 |
2026-01-30 |
1.0368 |
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-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾灵灵活配置混合A |
李欣 |
2026-01-30 |
1.3546 |
1.3546 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
李欣 |
2026-01-30 |
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1.2666 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
周蔚文 |
2026-01-30 |
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1.8811 |
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-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧先进制造股票A |
于浩成 |
2026-01-30 |
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2.8607 |
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-1.57% |
基金资料
净值查询 |
|
004813 |
中欧先进制造股票C |
于浩成 |
2026-01-30 |
2.7392 |
2.7392 |
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-1.57% |
基金资料
净值查询 |
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中欧红利优享混合A |
曹名长,卢博森 |
2026-01-30 |
2.3934 |
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-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
曹名长,卢博森 |
2026-01-30 |
2.2511 |
2.6262 |
-0.0464 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004847 |
中欧聚信债券 |
庄波 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
曹名长,孙倩倩 |
2026-01-30 |
2.5614 |
2.5614 |
-0.0232 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004850 |
中欧弘涛债券A |
庄波,黄华 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧可转债债券A |
黄华 |
2026-01-30 |
1.6668 |
1.6668 |
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-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004994 |
中欧可转债债券C |
黄华 |
2026-01-30 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0285 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
周应波 |
2026-01-30 |
1.7122 |
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-0.0514 |
-3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
周应波 |
2026-01-30 |
1.6016 |
1.7022 |
-0.0481 |
-3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
王培 |
2026-01-30 |
2.0283 |
2.0283 |
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-2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
王培 |
2026-01-30 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0437 |
-2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005278 |
中欧优势行业灵活配置混合 |
吴鹏飞 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
黄华 |
2026-01-30 |
1.0714 |
1.1731 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
黄华 |
2026-01-30 |
1.0372 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
王健 |
2026-01-30 |
1.8796 |
2.3957 |
-0.0154 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005484 |
中欧睿选定开混合 |
李欣,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
郭睿 |
2026-01-30 |
1.1217 |
1.3767 |
-0.0263 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
郭睿 |
2026-01-30 |
1.0602 |
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-0.0249 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005736 |
中欧兴华债券 |
刘波,华李成 |
2026-01-30 |
1.0738 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
黄华,蒋雯文 |
2026-01-30 |
1.0371 |
1.3717 |
-0.0029 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
葛兰 |
2026-01-30 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0135 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
葛兰 |
2026-01-30 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0128 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
桑磊 |
2026-01-28 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0060 |
0.35% |
基金资料
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桑磊 |
2026-01-28 |
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1.6905 |
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基金资料
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周蔚文 |
2026-01-30 |
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基金资料
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周蔚文 |
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基金资料
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1.5360 |
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1.5138 |
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基金资料
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桑磊 |
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1.2260 |
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1.1990 |
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1.0384 |
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王培 |
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张跃鹏 |
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0.8185 |
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基金资料
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华李成 |
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1.2473 |
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华李成 |
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1.2083 |
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基金资料
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周应波 |
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1.1305 |
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基金资料
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周应波 |
2026-01-30 |
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1.1009 |
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基金资料
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1.2044 |
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基金资料
净值查询 |
|
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蒋雯文 |
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1.1669 |
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基金资料
净值查询 |
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周应波,邵洁,刘金辉 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
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0.5186 |
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基金资料
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中欧悦享生活混合C |
郭睿 |
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0.4981 |
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基金资料
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许文星 |
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王健 |
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0.8903 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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中欧瑾利混合C |
华李成 |
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基金资料
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净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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1.1712 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
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1.1361 |
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0.8620 |
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基金资料
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1.1807 |
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基金资料
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2026-01-30 |
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1.1576 |
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基金资料
净值查询 |
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卢纯青,葛兰 |
2026-01-30 |
0.8703 |
0.8703 |
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基金资料
净值查询 |
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卢纯青,葛兰 |
2026-01-30 |
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0.8371 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
2026-01-30 |
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1.4668 |
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-2.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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王健 |
2026-01-30 |
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1.4122 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2026-01-30 |
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1.1667 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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2026-01-30 |
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1.1479 |
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基金资料
净值查询 |
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王慧杰 |
2026-01-30 |
1.0836 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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黄华,华李成 |
2026-01-30 |
1.1524 |
1.1524 |
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-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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中欧睿智精选一年混合(FOF) |
桑磊 |
2026-01-28 |
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0.9827 |
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0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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李帅 |
2026-01-30 |
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0.7434 |
-0.0373 |
-5.02% |
基金资料
净值查询 |
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中欧产业前瞻混合C |
李帅 |
2026-01-30 |
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0.7163 |
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基金资料
净值查询 |
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李帅 |
2026-01-30 |
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0.8497 |
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-4.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧景气前瞻一年混合C |
李帅 |
2026-01-30 |
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0.8199 |
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-4.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧洞见一年持有混合 |
周蔚文 |
2026-01-30 |
1.3571 |
1.3571 |
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1.38% |
基金资料
净值查询 |
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王慧杰 |
2026-01-30 |
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1.1287 |
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基金资料
净值查询 |
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王慧杰 |
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1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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袁维德 |
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1.0673 |
1.0673 |
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-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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袁维德 |
2026-01-30 |
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1.0303 |
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-0.90% |
基金资料
净值查询 |
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中欧兴盈一年定开债券发起 |
王慧杰 |
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-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2026-01-28 |
1.0300 |
1.0300 |
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0.39% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2026-01-28 |
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0.9955 |
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0.38% |
基金资料
净值查询 |
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中欧瑾尚混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2026-01-30 |
1.0234 |
1.0234 |
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-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2026-01-30 |
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1.0151 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013832 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
桑磊 |
2026-01-28 |
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0.9886 |
0.0049 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
黄华 |
2026-01-30 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0055 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
黄华 |
2026-01-30 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0054 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
罗佳明 |
2026-01-30 |
1.1090 |
1.1090 |
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-2.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
罗佳明 |
2026-01-30 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0237 |
-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
王健 |
2026-01-30 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0123 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
王健 |
2026-01-30 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0120 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2026-01-30 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2026-01-30 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014000 |
中欧丰利债券A |
华李成 |
2026-01-30 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0049 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014001 |
中欧丰利债券C |
华李成 |
2026-01-30 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0048 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
曲径 |
2026-01-30 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0149 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
曲径 |
2026-01-30 |
1.4317 |
1.4317 |
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-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014403 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2026-01-15 |
1.1531 |
1.1531 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
袁维德 |
2026-01-30 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0102 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
袁维德 |
2026-01-30 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0100 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
王培 |
2026-01-30 |
1.1691 |
1.1691 |
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-2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014421 |
中欧成长领航一年持有混合C |
王培 |
2026-01-30 |
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1.1318 |
-0.0275 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧安悦一年定开债券发起 |
刁羽 |
2026-01-30 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧周期景气混合发起A |
曲径 |
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0.6231 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧周期景气混合发起C |
曲径 |
2025-01-03 |
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0.6139 |
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0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
华李成 |
2026-01-30 |
1.1213 |
1.1213 |
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-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
华李成 |
2026-01-30 |
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1.1034 |
-0.0026 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
曲径 |
2026-01-30 |
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1.2073 |
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-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
曲径 |
2026-01-30 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0057 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧琪福混合A |
彭震威 |
2026-01-30 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0024 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014760 |
中欧琪福混合C |
彭震威 |
2026-01-30 |
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1.1103 |
-0.0024 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧碳中和混合发起A |
刘伟伟 |
2026-01-30 |
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0.9362 |
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-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014766 |
中欧碳中和混合发起C |
刘伟伟 |
2026-01-30 |
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0.9072 |
-0.0102 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
曲径 |
2026-01-30 |
1.1547 |
1.1547 |
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1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
曲径 |
2026-01-30 |
1.1275 |
1.1275 |
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1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
曲径 |
2026-01-30 |
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1.3871 |
-0.0070 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
曲径 |
2026-01-30 |
1.3344 |
1.3551 |
-0.0069 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧核心消费股票发起A |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6764 |
0.6764 |
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-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0082 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
华李成 |
2026-01-30 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0024 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
华李成 |
2026-01-30 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0024 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
邵洁 |
2026-01-30 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0046 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
邵洁 |
2026-01-30 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0045 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015352 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-18 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0062 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015353 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-11-18 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0062 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0106 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0103 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0304 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0298 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
王慧杰 |
2026-01-30 |
1.0762 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015503 |
中欧中短债债券发起C |
王慧杰 |
2026-01-30 |
1.0656 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
王慧杰 |
2026-01-30 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0006 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0007 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
曲径 |
2026-01-30 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0330 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
曲径 |
2026-01-30 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0320 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015999 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2026-01-28 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016170 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2026-01-28 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0031 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2026-01-28 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0031 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
罗佳明 |
2026-01-30 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0490 |
-2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
罗佳明 |
2026-01-30 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0478 |
-2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
代云锋 |
2026-01-30 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0185 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
代云锋 |
2026-01-30 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0180 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
刘伟伟 |
2026-01-30 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0197 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
刘伟伟 |
2026-01-30 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0191 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
刁羽,LI TONG |
2026-01-30 |
0.9984 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
钱亚风云 |
2026-01-30 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0174 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
钱亚风云 |
2026-01-30 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0170 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016846 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2026-01-28 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0044 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
李帅 |
2026-01-30 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0199 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016848 |
中欧高端装备股票发起C |
李帅 |
2026-01-30 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0195 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016850 |
中欧颐利债券A |
胡琼予 |
2026-01-30 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016851 |
中欧颐利债券C |
胡琼予 |
2026-01-30 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2026-01-28 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0050 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017587 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
侯丹琳 |
2026-01-28 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
侯丹琳 |
2026-01-28 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2026-01-28 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0060 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017686 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-12-25 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0023 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
钱亚风云 |
2026-01-30 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0197 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
钱亚风云 |
2026-01-30 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0193 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0089 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017920 |
中欧中证1000指数增强C |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0089 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
蓝小康 |
2026-01-30 |
1.5915 |
1.6634 |
-0.0205 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
蓝小康 |
2026-01-30 |
1.5678 |
1.6387 |
-0.0202 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
钱亚风云,沈悦 |
2026-01-30 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0192 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
钱亚风云,沈悦 |
2026-01-30 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0190 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018107 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2024-06-18 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0023 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018108 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2024-06-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018248 |
中欧致和混合A |
钱亚风云 |
2026-01-30 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0220 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018249 |
中欧致和混合C |
钱亚风云 |
2026-01-30 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0215 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
蓝小康 |
2026-01-30 |
1.7721 |
1.8521 |
-0.0365 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
蓝小康 |
2026-01-30 |
1.7337 |
1.8119 |
-0.0357 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
王慧杰 |
2026-01-30 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
王慧杰 |
2026-01-30 |
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1.1123 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
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中欧汇利债券A |
华李成 |
2026-01-30 |
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1.1157 |
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-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧汇利债券C |
华李成 |
2026-01-30 |
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1.1035 |
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-0.35% |
基金资料
净值查询 |
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钱亚婷 |
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基金资料
净值查询 |
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钱亚婷 |
2026-01-30 |
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基金资料
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冯炉丹 |
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3.1625 |
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基金资料
净值查询 |
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冯炉丹 |
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3.1181 |
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基金资料
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LI TONG |
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-0.02% |
基金资料
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1.3695 |
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基金资料
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王颖 |
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1.3422 |
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基金资料
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基金资料
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基金资料
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张学明 |
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基金资料
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2.0830 |
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宋巍巍 |
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2.0740 |
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基金资料
净值查询 |
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1.1957 |
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基金资料
净值查询 |
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张学明 |
2026-01-30 |
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1.1878 |
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FANG SHENSHEN |
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FANG SHENSHEN |
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2.1261 |
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基金资料
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宋巍巍 |
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基金资料
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宋巍巍 |
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1.1262 |
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宋巍巍 |
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2026-01-30 |
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1.4347 |
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基金资料
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1.4241 |
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基金资料
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曲径 |
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1.3119 |
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基金资料
净值查询 |
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曲径 |
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1.3058 |
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基金资料
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1.5841 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2026-01-30 |
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1.4368 |
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基金资料
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周锦程 |
2026-01-30 |
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基金资料
净值查询 |
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周锦程 |
2026-01-30 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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殷姿 |
2026-01-30 |
1.5566 |
1.5566 |
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-1.06% |
基金资料
净值查询 |
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中欧中证800研究智选混合发起C |
殷姿 |
2026-01-30 |
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1.5480 |
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-1.06% |
基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2026-01-30 |
2.2426 |
2.2426 |
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基金资料
净值查询 |
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021874 |
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宋巍巍 |
2026-01-30 |
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2.2374 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
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1.2347 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2026-01-30 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2026-01-30 |
1.7828 |
1.7828 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
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1.7774 |
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基金资料
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王慧杰 |
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1.0361 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王慧杰 |
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1.0330 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王慧杰 |
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1.0178 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王慧杰 |
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1.0155 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证A500指数发起A |
宋巍巍 |
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1.2803 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2026-01-30 |
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1.2764 |
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基金资料
净值查询 |
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1.3372 |
1.3372 |
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基金资料
净值查询 |
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成雨轩 |
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1.3296 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
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1.4346 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2026-01-30 |
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1.4313 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证A500指数增强A |
钱亚婷 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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FANG SHENSHEN |
2026-01-30 |
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1.1525 |
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-2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023035 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2026-01-30 |
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1.1498 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
叶培培 |
2026-01-30 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.1517 |
-7.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
叶培培 |
2026-01-30 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.1516 |
-7.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023040 |
中欧多利债券A |
华李成 |
2026-01-30 |
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1.0716 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023041 |
中欧多利债券C |
华李成 |
2026-01-30 |
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1.0674 |
-0.0035 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2026-01-30 |
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1.0286 |
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-2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2026-01-30 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0222 |
-2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023358 |
中欧稳添90天滚动持有债券A |
管志玉 |
2026-01-30 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
管志玉 |
2026-01-30 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
0.9832 |
0.9832 |
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-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023427 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
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0.9810 |
-0.0163 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
杜厚良 |
2026-01-30 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0644 |
3.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
杜厚良 |
2026-01-30 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0639 |
3.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0218 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0217 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023540 |
中欧稳航90天持有债券A |
陈凯杨 |
2026-01-30 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
陈凯杨 |
2026-01-30 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023584 |
中欧红利智选混合A |
张学明 |
2026-01-30 |
1.0678 |
1.1374 |
-0.0056 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
张学明 |
2026-01-30 |
1.0656 |
1.1322 |
-0.0056 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
|
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
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0.9820 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023614 |
中欧中证红利低波动指数C |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023905 |
中欧上证科创板综合指数A |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
1.0833 |
1.0833 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
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| FOF-进取型 |
024021 |
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侯丹琳 |
2026-01-30 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0126 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
侯丹琳 |
2026-01-30 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0127 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧国证自由现金流指数A |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
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-1.90% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
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中欧国证自由现金流指数C |
宋巍巍 |
2026-01-30 |
1.1480 |
1.1754 |
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-1.90% |
基金资料
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| 混合型-偏股 |
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刘勇 |
2026-01-30 |
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1.1519 |
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基金资料
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| 混合型-偏股 |
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刘勇 |
2026-01-30 |
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1.1487 |
-0.0129 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024348 |
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赵子衡 |
2026-01-30 |
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1.2257 |
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-1.91% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
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赵子衡 |
2026-01-30 |
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1.2239 |
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-1.91% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
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中欧上证科创板综合指数增强A |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
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1.3730 |
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基金资料
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| 指数型-股票 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧红利慧选混合发起A |
任飞 |
2026-01-30 |
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1.1332 |
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-4.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024362 |
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任飞 |
2026-01-30 |
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1.1315 |
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-4.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
柳世庆,吉翔 |
2026-01-30 |
1.0903 |
1.0903 |
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-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
柳世庆,吉翔 |
2026-01-30 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0278 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024427 |
中欧价值领航混合 |
蓝小康 |
2026-01-30 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0126 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
沈悦 |
2026-01-30 |
1.1038 |
1.1038 |
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-0.64% |
基金资料
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| 混合型-偏股 |
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沈悦 |
2026-01-30 |
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1.0998 |
-0.0071 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧消费精选混合发起A |
尹为醇 |
2026-01-30 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0149 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024633 |
中欧消费精选混合发起C |
尹为醇 |
2026-01-30 |
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0.9688 |
-0.0149 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024640 |
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王习 |
2026-01-30 |
1.3574 |
1.3574 |
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-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
王习 |
2026-01-30 |
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1.3537 |
-0.0156 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024647 |
中欧制造升级混合发起A |
钟鸣 |
2026-01-30 |
1.1130 |
1.1130 |
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2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024648 |
中欧制造升级混合发起C |
钟鸣 |
2026-01-30 |
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1.1104 |
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2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
赵磊 |
2026-01-30 |
0.9740 |
0.9740 |
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-3.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
赵磊 |
2026-01-30 |
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0.9729 |
-0.0311 |
-3.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
杜厚良 |
2026-01-30 |
1.0411 |
1.0411 |
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-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
杜厚良 |
2026-01-30 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0045 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.1445 |
1.1445 |
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0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
钱亚婷 |
2026-01-30 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0027 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024966 |
中欧稳健添悦债券A |
陈凯杨 |
2026-01-30 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024967 |
中欧稳健添悦债券C |
陈凯杨 |
2026-01-30 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
张聪,宋婷 |
2026-01-30 |
1.1230 |
1.1305 |
-0.0101 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
张聪,宋婷 |
2026-01-30 |
1.1203 |
1.1273 |
-0.0101 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025202 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
卢纯青 |
2026-01-30 |
1.0235 |
1.0235 |
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1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025203 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
卢纯青 |
2026-01-30 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0166 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025305 |
中欧优利债券A |
黄华 |
2026-01-30 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
025306 |
中欧优利债券C |
黄华 |
2026-01-30 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
吉翔 |
2026-01-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025722 |
中欧价值优选混合C |
吉翔 |
2026-01-30 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025779 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
赵子衡 |
2026-01-30 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0140 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025780 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
赵子衡 |
2026-01-30 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0139 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025794 |
中欧新能源主题混合发起A |
沈少波 |
2026-01-30 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0543 |
-4.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025795 |
中欧新能源主题混合发起C |
沈少波 |
2026-01-30 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0543 |
-5.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
025828 |
中欧多元平衡混合A |
张学明 |
2026-01-30 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
025829 |
中欧多元平衡混合C |
张学明 |
2026-01-30 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025933 |
中欧价值裕享混合A |
刘勇 |
2026-01-30 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025934 |
中欧价值裕享混合C |
刘勇 |
2026-01-30 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025989 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
蓝小康 |
2026-01-30 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0132 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025990 |
中欧鑫悦回报一年持有混合C |
蓝小康 |
2026-01-30 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0130 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
|
026204 |
中欧添瑞债券A |
陈凯杨 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
026205 |
中欧添瑞债券C |
陈凯杨 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
026291 |
中欧港股消费混合发起(QDII)A |
成雨轩 |
QDII-混合偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
026292 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
成雨轩 |
QDII-混合偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026416 |
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A |
邓达 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026417 |
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C |
邓达 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150039 |
中欧鼎利分级债券A |
袁争光 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150040 |
中欧鼎利分级债券B |
袁争光 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150071 |
中欧盛世A |
魏博 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150072 |
中欧盛世B |
魏博 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150087 |
中欧增利B |
孙甜 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150119 |
中欧纯债分级债券B |
袁争光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券B |
孙甜 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
周蔚文 |
2026-01-30 |
1.7334 |
3.4518 |
-0.0358 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
周蔚文 |
2026-01-30 |
3.1709 |
4.7481 |
-0.0217 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166003 |
中欧稳健收益债券A |
孙甜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166004 |
中欧稳健收益债券C |
孙甜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
苟开红 |
2026-01-30 |
3.2746 |
4.3117 |
-0.0467 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
曹剑飞 |
2026-01-30 |
2.4698 |
2.8361 |
-0.0581 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
袁争光 |
2026-01-30 |
2.1633 |
2.5851 |
-0.0194 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
袁争光 |
2026-01-30 |
1.1367 |
1.6777 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
苟开红 |
2026-01-30 |
3.6171 |
4.6591 |
-0.0149 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
袁争光 |
2026-01-30 |
1.3604 |
1.8906 |
-0.0026 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
魏博 |
2026-01-30 |
2.2990 |
3.5280 |
0.0261 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
孙甜 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
166013 |
中欧增利A |
孙甜 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166014 |
中欧货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166015 |
中欧货币B |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
袁争光 |
2026-01-30 |
1.1066 |
1.6343 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
166017 |
中欧纯债分级债券A |
袁争光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166019 |
中欧价值智选混合A |
苟开红 |
2026-01-30 |
5.3138 |
5.6338 |
-0.0460 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
苟开红 |
2026-01-30 |
2.3130 |
2.9918 |
-0.0347 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166021 |
中欧纯债添利分级债券 |
孙甜、尹诚庸 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券A |
孙甜 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
周蔚文 |
2026-01-30 |
1.4503 |
1.9503 |
-0.0201 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
曹名长 |
2026-01-30 |
1.3197 |
1.7899 |
-0.0313 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
周应波 |
2026-01-30 |
0.7613 |
1.3930 |
-0.0151 |
-1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166027 |
中欧创业板两年定开混合A |
许文星 |
2026-01-30 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
王培,周应波,张跃鹏 |
2026-01-30 |
2.9507 |
2.9507 |
-0.0091 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501213 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
桑磊 |
2026-01-28 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0050 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
