| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 孙甜 | 2023-09-27 | 1.5619 | 1.5619 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0145 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.7865 | 1.8965 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.4066 | 1.4936 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 曹剑飞 | 2023-09-27 | 1.5101 | 1.5101 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.5951 | 1.5951 | 0.0047 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.4844 | 1.4844 | 0.0043 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 孙甜 | 2023-09-27 | 1.2621 | 1.4906 | 0.0027 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 孙甜 | 2023-09-27 | 1.2307 | 1.3646 | 0.0027 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0019 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001211 | 中欧滚钱宝货币 | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 001306 | 中欧永裕混合A | 庄波,魏博 | 2023-09-27 | 1.2861 | 1.2861 | 0.0017 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001307 | 中欧永裕混合C | 魏博,庄波 | 2023-09-27 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 孙甜,刘明月 | 2021-11-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001776 | 中欧兴利债券 | 刘德元 | 2023-09-27 | 1.0466 | 1.3871 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 张燕 | 2023-09-27 | 1.9405 | 2.1222 | 0.0080 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 刘明月 | 2023-09-27 | 1.9852 | 2.2362 | 0.0226 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 刘德元 | 2018-10-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 周应波 | 2023-09-27 | 1.2585 | 2.5833 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001963 | 中欧天禧债券 | 孙甜 | 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2023-09-27 | 1.0973 | 1.3973 | 0.0035 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 曲径 | 2023-09-27 | 1.5073 | 1.9543 | 0.0058 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2023-09-27 | 1.4280 | 1.4960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 | 2023-09-27 | 1.3840 | 1.4520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002478 | 中欧天添债券A | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 002479 | 中欧天添债券C | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0680 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002532 | 中欧强盈债券 | 刘德元 | 2019-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 周晶 | 2023-09-27 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0038 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 曹名长 | 2023-09-27 | 1.1126 | 1.5016 | 0.0088 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 曹名长 | 2023-09-27 | 1.0850 | 1.4340 | 0.0086 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 周晶 | 2023-09-27 | 1.6517 | 1.6517 | 0.0037 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 刘德元 | 2021-03-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002920 | 中欧强泽债券 | 2023-09-27 | 1.0263 | 1.2341 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 002940 | 中欧强惠债券 | 刘德元 | 2018-03-07 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002961 | 中欧双利债券A | 张跃鹏 | 2023-09-27 | 1.2127 | 1.3007 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002962 | 中欧双利债券C | 张跃鹏 | 2023-09-27 | 1.1792 | 1.2672 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003021 | 中欧强裕债券 | 刘德元 | 2018-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003091 | 中欧强利债券 | 刘德元 | 2018-01-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 葛兰 | 2023-09-27 | 2.0069 | 2.2449 | 0.0437 | 2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.9495 | 2.1815 | 0.0424 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 尹诚庸,曲径 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 曲径,尹诚庸 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 刘德元 | 2021-05-28 | 0.9613 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 刘凌云 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004159 | 中欧天启债券A | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004160 | 中欧天启债券C | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004213 | 中欧骏益货币 | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 尹诚庸 | 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004442 | 中欧康裕混合A | 张跃鹏,黄华 | 2023-09-27 | 1.1649 | 1.3469 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004455 | 中欧康裕混合C | 张跃鹏,黄华 | 2023-09-27 | 1.1602 | 1.3422 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 尹诚庸,曲径,王家柱 | 2019-07-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 刘晨 | 2023-09-27 | 2.3337 | 2.4027 | 0.0063 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 张跃鹏,黄华 | 2023-09-27 | 1.0670 | 1.2240 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 张跃鹏,黄华 | 2023-09-27 | 1.0523 | 1.1883 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 李欣 | 2023-09-27 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0017 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 李欣 | 2023-09-27 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 周蔚文 | 2023-09-27 | 0.9469 | 1.4469 | -0.0016 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 于浩成 | 2023-09-27 | 2.0852 | 2.0852 | 0.0190 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 于浩成 | 2023-09-27 | 2.0345 | 2.0345 | 0.0185 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 曹名长,卢博森 | 2023-09-27 | 1.4313 | 1.7109 | -0.0011 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 曹名长,卢博森 | 2023-09-27 | 1.3709 | 1.6434 | -0.0011 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004847 | 中欧聚信债券 | 庄波 | 2018-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 曹名长,孙倩倩 | 2023-09-15 | 1.8456 | 1.8456 | -0.0261 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 庄波,黄华 | 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004993 | 中欧可转债债券A | 黄华 | 2023-09-27 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004994 | 中欧可转债债券C | 黄华 | 2023-09-27 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0023 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 周应波 | 2023-09-27 | 1.7093 | 1.8099 | 0.0059 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 周应波 | 2023-09-27 | 1.6291 | 1.7297 | 0.0056 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 王培 | 2023-09-27 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 王培 | 2023-09-27 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0021 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 吴鹏飞 | 2018-11-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 黄华 | 2023-09-27 | 1.0656 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 黄华 | 2023-09-27 | 1.0453 | 1.0823 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 王健 | 2023-09-27 | 1.8250 | 2.0757 | 0.0073 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | 李欣,王家柱 | 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 郭睿 | 2023-09-27 | 1.1244 | 1.3794 | 0.0058 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 郭睿 | 2023-09-27 | 1.0825 | 1.3215 | 0.0056 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005736 | 中欧兴华债券 | 刘波,华李成 | 2023-09-27 | 1.0077 | 1.1917 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 黄华,蒋雯文 | 2023-09-15 | 1.0404 | 1.2531 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0406 | 2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 葛兰 | 2023-09-27 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0391 | 2.94% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 桑磊 | 2023-09-14 | 1.4533 | 1.4533 | -0.0044 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 桑磊 | 2023-09-14 | 1.4250 | 1.4250 | -0.0043 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 周蔚文 | 2023-09-27 | 1.0518 | 1.3642 | -0.0041 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 周蔚文 | 2023-09-27 | 1.0364 | 1.3444 | -0.0041 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 周应波 | 2023-09-27 | 0.8668 | 1.4975 | 0.0019 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 桑磊 | 2023-09-14 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0066 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 桑磊 | 2023-09-14 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0066 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007535 | 中欧盈和债券 | 王慧杰,赵国英,洪慧梅 | 2023-09-15 | 1.0315 | 1.1670 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007619 | 中欧润逸债券 | 洪慧梅 | 2023-09-27 | 1.0252 | 1.1177 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 王培 | 2023-09-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 王培 | 2023-09-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF) | 桑磊 | 2023-09-14 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 赵国英 | 2023-09-15 | 1.0466 | 1.0711 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 王健 | 2023-09-27 | 0.9719 | 1.0269 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 王健 | 2023-09-27 | 0.9585 | 1.0135 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 黄华 | 2023-09-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 黄华 | 2023-09-27 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 黄华 | 2023-09-27 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 黄华 | 2023-09-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 葛兰 | 2023-09-27 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0050 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 葛兰 | 2023-09-27 | 0.6712 | 0.6712 | 0.0049 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 许文星 | 2023-09-27 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0060 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 王培 | 2023-09-27 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0014 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 王培 | 2023-09-27 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0014 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 张跃鹏 | 2023-09-27 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0031 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 周应波 | 2023-09-27 | 0.6928 | 0.6928 | 0.0012 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 周应波 | 2023-09-27 | 0.6827 | 0.6827 | 0.0013 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 蒋雯文 | 2023-09-27 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 蒋雯文 | 2023-09-27 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 周应波,邵洁,刘金辉 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 郭睿 | 2023-09-27 | 0.4525 | 0.4525 | -0.0004 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 郭睿 | 2023-09-27 | 0.4428 | 0.4428 | -0.0003 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010429 | 中欧睿见混合 | 许文星 | 2023-09-27 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 王健 | 2023-09-27 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 王健 | 2023-09-27 | 0.6914 | 0.6914 | 0.0008 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0361 | 1.0781 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0333 | 1.0753 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 王健 | 2023-09-27 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0008 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 王健 | 2023-09-27 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 黄华 | 2023-09-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 黄华 | 2023-09-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 王健 | 2023-09-27 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0045 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 王健 | 2023-09-27 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0044 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 卢纯青,葛兰 | 2023-09-27 | 0.6626 | 0.6626 | 0.0028 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 卢纯青,葛兰 | 2023-09-27 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0027 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 王健 | 2023-09-27 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0022 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 王健 | 2023-09-27 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0021 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 黄华 | 2023-09-27 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 黄华 | 2023-09-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012240 | 中欧兴悦债券 | 王慧杰 | 2023-09-27 | 1.0516 | 1.0566 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 黄华,华李成 | 2023-09-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0040 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 李帅 | 2023-09-27 | 0.5937 | 0.5937 | -0.0060 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 李帅 | 2023-09-27 | 0.5828 | 0.5828 | -0.0059 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 李帅 | 2023-09-27 | 0.6466 | 0.6466 | -0.0066 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 李帅 | 2023-09-27 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0065 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 周蔚文 | 2023-09-27 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0008 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 王慧杰 | 2023-09-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 王慧杰 | 2023-09-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 袁维德 | 2023-09-27 | 0.8038 | 0.8038 | 0.0105 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 袁维德 | 2023-09-27 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0103 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 王慧杰 | 2023-09-27 | 1.0025 | 1.0347 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.7802 | 0.7802 | -0.0042 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.7685 | 0.7685 | -0.0042 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2023-09-27 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2023-09-27 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013832 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0033 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 黄华 | 2023-09-27 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 黄华 | 2023-09-27 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 罗佳明 | 2023-09-27 | 0.6765 | 0.6765 | 0.0032 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 罗佳明 | 2023-09-27 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0032 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 王健 | 2023-09-27 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0056 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 王健 | 2023-09-27 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0054 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2023-09-27 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0020 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2023-09-27 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014000 | 中欧丰利债券A | 华李成 | 2023-09-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014001 | 中欧丰利债券C | 华李成 | 2023-09-27 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 曲径 | 2023-09-27 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0037 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 曲径 | 2023-09-27 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0036 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2023-09-14 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 袁维德 | 2023-09-27 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0110 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 袁维德 | 2023-09-27 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0110 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 王培 | 2023-09-27 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0016 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 王培 | 2023-09-27 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0015 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 刁羽 | 2023-09-18 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 曲径 | 2023-09-27 | 0.6744 | 0.6744 | -0.0012 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 曲径 | 2023-09-27 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0012 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 曲径 | 2023-09-27 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0029 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 曲径 | 2023-09-27 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0029 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014759 | 中欧琪福混合A | 彭震威 | 2023-09-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014760 | 中欧琪福混合C | 彭震威 | 2023-09-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 刘伟伟 | 2023-09-27 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0129 | 1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 刘伟伟 | 2023-09-27 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0127 | 1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 曲径 | 2023-09-27 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0030 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 曲径 | 2023-09-27 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0029 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 曲径 | 2023-09-27 | 0.9015 | 0.9223 | 0.0032 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 曲径 | 2023-09-27 | 0.8930 | 0.9137 | 0.0032 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 成雨轩 | 2023-09-27 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0032 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 成雨轩 | 2023-09-27 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0032 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 华李成 | 2023-09-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 邵洁 | 2023-09-27 | 0.8358 | 0.8358 | -0.0042 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 邵洁 | 2023-09-27 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0042 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0038 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0038 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0030 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0029 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 王慧杰 | 2023-09-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 王慧杰 | 2023-09-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 王慧杰 | 2023-09-27 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0065 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0064 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 曲径 | 2023-09-15 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0044 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 曲径 | 2023-09-15 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0043 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0031 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0031 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 罗佳明 | 2023-09-27 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0084 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 罗佳明 | 2023-09-27 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0084 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 代云锋 | 2023-09-27 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 代云锋 | 2023-09-27 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 刘伟伟 | 2023-09-27 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0074 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 刘伟伟 | 2023-09-27 | 0.8458 | 0.8458 | 0.0073 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 刁羽,LI TONG | 2023-09-15 | 1.0156 | 1.0281 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 钱亚风云 | 2023-09-27 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 钱亚风云 | 2023-09-27 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2023-09-14 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 李帅 | 2023-09-27 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0076 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 李帅 | 2023-09-27 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0077 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016850 | 中欧颐利债券A | 胡琼予 | 2023-09-27 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016851 | 中欧颐利债券C | 胡琼予 | 2023-09-27 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2023-09-14 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 侯丹琳 | 2023-09-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 侯丹琳 | 2023-09-14 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2023-09-14 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2023-09-14 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 钱亚风云 | 2023-09-27 | 0.9374 | 0.9374 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 钱亚风云 | 2023-09-27 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0056 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 钱亚婷 | 2023-09-27 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0056 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 蓝小康 | 2023-09-27 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 蓝小康 | 2023-09-27 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 钱亚风云,沈悦 | 2023-09-27 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0033 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 钱亚风云,沈悦 | 2023-09-27 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0033 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 018248 | 中欧致和混合A | 钱亚风云 | 2023-09-27 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0023 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 018249 | 中欧致和混合C | 钱亚风云 | 2023-09-27 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0024 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 蓝小康 | 2023-09-27 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 蓝小康 | 2023-09-27 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 王慧杰 | 2023-09-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 王慧杰 | 2023-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 华李成 | 2023-09-15 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 华李成 | 2023-09-15 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 钱亚婷 | 2023-09-15 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0083 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 钱亚婷 | 2023-09-15 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0084 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 冯炉丹 | 2023-09-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 冯炉丹 | 2023-09-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 019123 | 中欧诚悦债券 | LI TONG | 2023-09-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 王颖 | 2023-09-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 王颖 | 2023-09-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0060 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0330 | 1.7920 | -0.0060 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 150071 | 中欧盛世A | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150072 | 中欧盛世B | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150087 | 中欧增利B | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0270 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150159 | 中欧添B | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.1080 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166001 | 中欧新趋势 | 周蔚文 | 2023-09-27 | 1.1018 | 2.5920 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 周蔚文 | 2023-09-27 | 1.7414 | 3.3186 | -0.0016 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166003 | 中欧稳健债券A | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0878 | 1.4013 | -0.0063 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166004 | 中欧稳健债券C | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | -0.0062 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166005 | 中欧价值发现 | 苟开红 | 2023-09-27 | 2.2330 | 3.2701 | 0.0112 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 曹剑飞 | 2023-09-27 | 1.5290 | 1.8953 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 袁争光 | 2023-09-27 | 1.5119 | 1.9337 | -0.0039 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166008 | 中欧增强债券 | 袁争光 | 2023-09-27 | 0.9991 | 1.5401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166009 | 中欧新动力 | 苟开红 | 2023-09-27 | 2.8697 | 3.9117 | 0.0030 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 袁争光 | 2023-09-27 | 1.1499 | 1.6801 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 魏博 | 2023-09-27 | 1.6892 | 2.9182 | 0.0081 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 孙甜 | 2022-02-24 | 1.0553 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166013 | 中欧增利A | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 166014 | 中欧货币A | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 166015 | 中欧货币B | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 袁争光 | 2023-09-27 | 1.0298 | 1.5468 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 苟开红 | 2023-09-27 | 3.7650 | 4.0850 | 0.0453 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166020 | 中欧优选 | 苟开红 | 2023-09-27 | 1.8370 | 2.1710 | 0.0092 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166021 | 中欧添利 | 孙甜、尹诚庸 | 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | -0.0070 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 166022 | 中欧添A | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.0000 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 周蔚文 | 2023-09-27 | 0.9827 | 1.4827 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 曹名长 | 2023-09-27 | 0.9708 | 1.2997 | 0.0035 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 周应波 | 2023-09-27 | 0.8939 | 1.5256 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 许文星 | 2023-09-27 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0062 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 王培,周应波,张跃鹏 | 2023-09-27 | 1.3671 | 1.3671 | 0.0024 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501213 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A | 桑磊 | 2023-09-14 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0033 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
