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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏债 000894 中欧睿达定期开放 孙甜 2021-11-26 1.5430 1.5430 -0.0050 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2021-12-01 2.5540 2.5540 -0.0410 -1.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2021-12-01 2.0297 2.0297 0.0018 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2021-12-01 1.5989 1.5989 0.0013 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001117 中欧精选定期开放混合 曹剑飞 2021-12-01 1.8930 1.8930 0.0020 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2021-12-01 1.6459 1.6459 0.0018 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2021-12-01 1.5321 1.5321 0.0017 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2021-12-01 1.2472 1.4757 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2021-12-01 1.2272 1.3611 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2021-12-01 1.6370 1.6370 -0.0180 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2021-12-01 1.5800 1.5800 -0.0170 -1.06% 基金资料 净值查询
货币型 001211 中欧滚钱宝货币 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2021-12-01 2.1650 2.1650 -0.0250 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2021-12-01 2.0570 2.0570 -0.0240 -1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001615 中欧睿尚定期开放混合 孙甜,刘明月 2021-11-26 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001776 中欧兴利债券 刘德元 2021-12-01 1.0396 1.3211 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
货币型 001787 中欧骏盈货币A 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001788 中欧骏盈货币B 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 张燕 2021-12-01 1.9710 2.1530 0.0290 1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001811 中欧明睿新常态混合 刘明月 2021-12-01 3.7006 3.9516 -0.0528 -1.41% 基金资料 净值查询
定开债券 001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2018-10-30 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001938 中欧时代先锋股票 周应波 2021-12-01 1.8864 3.2112 -0.0046 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001963 中欧天禧债券 孙甜 2021-12-01 1.0720 1.0720 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001980 中欧量化驱动混合 2021-12-01 1.9146 1.9146 -0.0023 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001990 中欧数据挖掘混合 曲径 2021-12-01 2.4142 2.5022 -0.0063 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2021-12-01 1.3960 1.4640 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2021-12-01 1.3603 1.4283 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 002478 中欧天添债券A 孙甜 2019-04-29 1.0830 1.1050 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
定开债券 002479 中欧天添债券C 孙甜 2019-04-29 1.0680 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002532 中欧强盈债券 刘德元 2019-01-08 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 002621 中欧消费主题股票A 周晶 2021-12-01 2.7110 2.7110 -0.0060 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2021-12-01 1.6540 2.0290 -0.0070 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2021-12-01 1.6320 1.9710 -0.0070 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 002697 中欧消费主题股票C 周晶 2021-12-01 2.6790 2.6790 -0.0060 -0.22% 基金资料 净值查询
定开债券 002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2021-03-19 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002920 中欧强泽债券 2021-12-01 1.0395 1.1885 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002940 中欧强惠债券 刘德元 2018-03-07 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2021-12-01 1.2368 1.3248 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2021-12-01 1.2115 1.2995 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型 003021 中欧强裕债券 刘德元 2018-10-25 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003091 中欧强利债券 刘德元 2018-01-18 1.0174 1.0174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2021-12-01 3.2830 3.5210 -0.0400 -1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2021-12-01 3.2360 3.4680 -0.0390 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2020-12-14 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2020-12-14 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2021-05-28 0.9613 1.0923 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 004039 中欧骏泰货币 刘凌云 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 004159 中欧天启债券A 孙甜 2018-08-07 1.0546 1.0546 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004160 中欧天启债券C 孙甜 2018-08-07 1.0474 1.0474 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 004213 中欧骏益货币 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型 004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2021-03-16 1.2072 1.2072 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
定开债券 004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2018-09-18 1.0316 1.0316 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2018-09-18 1.0243 1.0243 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2021-12-01 1.3742 1.3962 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2021-12-01 1.3712 1.3932 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型 004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2019-07-17 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 刘晨 2021-12-01 2.9118 2.9118 0.0007 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 张跃鹏,黄华 2021-12-01 1.0499 1.1629 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 张跃鹏,黄华 2021-12-01 1.0350 1.1270 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2021-12-01 1.4324 1.4324 -0.0025 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2021-12-01 1.3844 1.3844 -0.0025 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2021-12-01 1.3103 1.8103 0.0049 0.38% 基金资料 净值查询
股票型 004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2021-12-01 3.7766 3.7766 -0.0462 -1.21% 基金资料 净值查询
股票型 004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2021-12-01 3.7389 3.7389 -0.0458 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2021-12-01 1.8337 1.8337 0.0104 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2021-12-01 1.7844 1.7844 0.0101 0.57% 基金资料 净值查询
债券型 004847 中欧聚信债券 庄波 2018-10-09 0.9983 0.9983 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2021-12-01 2.5254 2.5254 -0.0007 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 庄波,黄华 2021-07-19 1.0375 1.1475 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004993 中欧可转债债券A 黄华 2021-12-01 1.6372 1.6372 0.0021 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004994 中欧可转债债券C 黄华 2021-12-01 1.6130 1.6130 0.0022 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2021-12-01 2.2740 2.3746 -0.0043 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2021-12-01 2.1991 2.2997 -0.0042 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2021-12-01 2.1937 2.1937 -0.0241 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2021-12-01 2.1318 2.1318 -0.0235 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型 005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2021-12-01 1.0516 1.0516 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2021-12-01 1.0415 1.0415 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2021-12-01 2.4864 2.4864 -0.0057 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型 005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 2019-09-06 1.0391 1.0391 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2021-12-01 2.0379 2.2929 0.0023 0.11% 基金资料 净值查询
股票型 005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2021-12-01 1.9906 2.2296 0.0022 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2021-12-01 1.0623 1.1380 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2021-11-26 1.0444 1.2071 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
股票型 006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2021-12-01 2.5317 2.5317 -0.0309 -1.21% 基金资料 净值查询
股票型 006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2021-12-01 2.4782 2.4782 -0.0303 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2021-11-29 1.6816 1.6816 0.0015 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2021-11-29 1.6606 1.6606 0.0014 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2021-12-01 1.5504 1.7128 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2021-12-01 1.5404 1.6984 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2021-12-01 1.2013 1.8320 -0.0035 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2021-11-29 1.6706 1.6706 0.0011 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2021-11-29 1.6672 1.6672 0.0011 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2021-11-26 1.0464 1.0999 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007619 中欧润逸债券 洪慧梅 2021-11-26 1.0316 1.0471 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 2021-12-01 1.0848 1.0848 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 2021-12-01 1.0750 1.0750 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008375 中欧启航三年混合A 王培 2021-12-01 1.6323 1.6323 -0.0131 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008376 中欧启航三年混合C 王培 2021-12-01 1.6197 1.6197 -0.0130 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 桑磊 2021-11-29 1.0816 1.0816 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2021-11-26 1.0309 1.0309 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2021-12-01 1.3913 1.3913 -0.0083 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2021-12-01 1.3830 1.3830 -0.0082 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2021-12-01 1.1136 1.1136 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2021-12-01 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2021-12-01 1.1040 1.1040 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2021-12-01 1.0978 1.0978 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 2021-12-01 1.1960 1.1960 -0.0152 -1.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 2021-12-01 1.1884 1.1884 -0.0151 -1.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2021-12-01 1.1785 1.1785 0.0035 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009872 中欧责任投资混合A 王培 2021-12-01 1.1293 1.1293 -0.0106 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009873 中欧责任投资混合C 王培 2021-12-01 1.1183 1.1183 -0.0106 -0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010080 中欧优势成长三个月定开混合 张跃鹏 2021-12-01 1.1755 1.1755 -0.0049 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010188 中欧添益一年混合A 华李成 2021-12-01 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010189 中欧添益一年混合C 华李成 2021-12-01 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010213 中欧互联网先锋混合A 周应波 2021-12-01 1.0937 1.0937 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010214 中欧互联网先锋混合C 周应波 2021-12-01 1.0875 1.0875 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010215 中欧达益稳健一年混合A 蒋雯文 2021-12-01 1.0612 1.0612 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010216 中欧达益稳健一年混合C 蒋雯文 2021-12-01 1.0543 1.0543 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 010316 中欧创新未来18个月封闭混合 周应波,邵洁,刘金辉 2021-01-08 1.1889 1.1889 0.0182 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010336 中欧悦享生活混合A 郭睿 2021-12-01 0.9086 0.9086 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010337 中欧悦享生活混合C 郭睿 2021-12-01 0.9021 0.9021 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010429 中欧睿见混合 许文星 2021-12-01 1.1173 1.1173 0.0025 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010678 中欧均衡成长混合A 王健 2021-12-01 0.9903 0.9903 -0.0068 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010679 中欧均衡成长混合C 王健 2021-12-01 0.9826 0.9826 -0.0067 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 010712 中欧瑾利混合A 华李成 2021-12-01 1.0632 1.0632 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 010713 中欧瑾利混合C 华李成 2021-12-01 1.0623 1.0623 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010723 中欧价值成长混合A 王健 2021-12-01 0.9653 0.9653 -0.0035 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010724 中欧价值成长混合C 王健 2021-12-01 0.9579 0.9579 -0.0035 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010900 中欧生益稳健一年混合A 黄华 2021-12-01 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010901 中欧生益稳健一年混合C 黄华 2021-12-01 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010947 中欧嘉选混合A 王健 2021-12-01 1.0184 1.0184 -0.0063 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010948 中欧嘉选混合C 王健 2021-12-01 1.0124 1.0124 -0.0063 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011393 中欧融益稳健一年混合A 华李成 2021-12-01 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011394 中欧融益稳健一年混合C 华李成 2021-12-01 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011435 中欧研究精选混合A 卢纯青,葛兰 2021-12-01 0.9807 0.9807 -0.0047 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011436 中欧研究精选混合C 卢纯青,葛兰 2021-12-01 0.9753 0.9753 -0.0047 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 王健 2021-12-01 1.1141 1.1141 -0.0045 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 王健 2021-12-01 1.1090 1.1090 -0.0045 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012145 中欧稳宁9个月债券A 黄华 2021-12-01 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012146 中欧稳宁9个月债券C 黄华 2021-12-01 1.0159 1.0159 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012240 中欧兴悦债券 王慧杰 2021-12-01 1.0077 1.0077 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012281 中欧精益稳健一年持有混合 黄华,华李成 2021-12-01 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 桑磊 2021-11-29 1.0103 1.0103 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012390 中欧产业前瞻混合A 李帅 2021-12-01 0.9804 0.9804 -0.0102 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012391 中欧产业前瞻混合C 李帅 2021-12-01 0.9768 0.9768 -0.0102 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012557 中欧景气前瞻一年混合A 李帅 2021-12-01 1.0568 1.0568 -0.0106 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012558 中欧景气前瞻一年混合C 李帅 2021-12-01 1.0542 1.0542 -0.0106 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012647 中欧洞见一年持有混合 周蔚文 2021-12-01 0.9952 0.9952 0.0041 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 王慧杰 2021-12-01 1.0101 1.0101 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 王慧杰 2021-12-01 1.0095 1.0095 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 袁维德 2021-12-01 1.1113 1.1113 -0.0054 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 袁维德 2021-12-01 1.1092 1.1092 -0.0054 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2021-11-26 1.0054 1.0054 -0.0029 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2021-11-26 1.0048 1.0048 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013830 中欧瑾尚混合A 张跃鹏,彭震威 2021-12-01 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013831 中欧瑾尚混合C 张跃鹏,彭震威 2021-12-01 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013832 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 桑磊 2021-11-29 1.0015 1.0015 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 黄华 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 黄华 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 罗佳明 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 罗佳明 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013998 中欧瑾添混合A 张跃鹏,彭震威 2021-12-01 1.0123 1.0123 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013999 中欧瑾添混合C 张跃鹏,彭震威 2021-12-01 1.0123 1.0123 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014000 中欧丰利债券A 华李成 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014001 中欧丰利债券C 华李成 债券型-混合债 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.58% 基金资料 净值查询
150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0270 2.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧添B 孙甜 2019-12-05 1.1080 1.4430 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166001 中欧新趋势 周蔚文 2021-12-01 1.7097 2.8799 0.0030 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166002 中欧新蓝筹 周蔚文 2021-12-01 2.1667 3.7439 0.0055 0.25% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健债券A 孙甜 2018-07-23 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健债券C 孙甜 2018-07-23 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166005 中欧价值发现 苟开红 2021-12-01 2.3141 3.3512 0.0342 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166006 中欧行业成长混合 曹剑飞 2021-12-01 2.4550 2.8213 -0.0213 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166007 中欧沪深300增强 袁争光 2021-12-01 2.5541 2.5991 -0.0006 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166008 中欧增强债券 袁争光 2021-12-01 0.9981 1.5391 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166009 中欧新动力 苟开红 2021-12-01 3.7117 4.7537 -0.0112 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166010 中欧鼎利分级债券 袁争光 2021-12-01 1.3205 1.8507 -0.0016 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166011 中欧盛世成长分级 魏博 2021-12-01 3.0434 4.2724 -0.0357 -1.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166012 中欧信用增利分级债券 孙甜 2021-12-01 1.0590 1.2490 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-17 1.0000 1.0240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 166014 中欧货币A 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
货币型 166015 中欧货币B 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 166016 中欧纯债分级债券 袁争光 2021-12-01 1.0780 1.4990 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166019 中欧价值智选混合 苟开红 2021-12-01 5.4802 5.8002 -0.0275 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166020 中欧优选 苟开红 2021-12-01 1.7798 2.1138 0.0228 1.30% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧添利 孙甜、尹诚庸 2019-12-03 1.1040 1.3270 -0.0070 -0.63% 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧添A 孙甜 2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 2021-12-01 1.3475 1.8475 0.0050 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2021-12-01 1.0245 1.3534 0.0119 1.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2021-12-01 1.2254 1.8571 -0.0036 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2021-12-01 1.1882 1.1882 0.0036 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501081 中欧科创主题3年封闭混合 王培,周应波,张跃鹏 2021-12-01 2.1010 2.1010 -0.0144 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501213 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 桑磊 2021-11-29 1.0019 1.0019 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询