| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏债 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
孙甜 |
2025-11-06 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0011 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0447 |
2.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-11-06 |
2.0110 |
2.4318 |
0.0101 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.5830 |
1.9147 |
0.0080 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001117 |
中欧精选定期开放混合A |
曹剑飞 |
2025-11-06 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0424 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0252 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0234 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
孙甜 |
2025-11-06 |
1.3616 |
1.5901 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
孙甜 |
2025-11-06 |
1.3137 |
1.4476 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-11-06 |
2.0507 |
2.0507 |
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1.91% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.9164 |
1.9164 |
0.0360 |
1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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中欧滚钱宝货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001306 |
中欧永裕混合A |
庄波,魏博 |
2025-11-06 |
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1.3535 |
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0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧永裕混合C |
魏博,庄波 |
2025-11-06 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0090 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001615 |
中欧睿尚定期开放混合A |
孙甜,刘明月 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
001776 |
中欧兴利债券A |
刘德元 |
2025-11-06 |
1.0534 |
1.4627 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
001787 |
中欧骏盈货币A |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
001788 |
中欧骏盈货币B |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧潜力价值灵活配置混合A |
张燕 |
2025-11-06 |
2.4454 |
2.6271 |
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3.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
刘明月 |
2025-11-06 |
3.5522 |
3.8032 |
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2.35% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
001912 |
中欧强势多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
周应波 |
2025-11-06 |
1.8847 |
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2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
001963 |
中欧天禧债券 |
孙甜 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧量化驱动混合A |
|
2025-11-06 |
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1.7528 |
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1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧数据挖掘多因子混合A |
曲径 |
2025-11-06 |
2.3168 |
2.7638 |
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1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾通灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
2025-11-06 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 |
2025-11-06 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002013 |
中欧琪丰灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002014 |
中欧琪丰灵活配置混合C |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天添债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
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中欧天添债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧消费主题股票A |
周晶 |
2025-11-06 |
1.5221 |
1.5221 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧丰泓沪港深混合A |
曹名长 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧丰泓沪港深混合C |
曹名长 |
2025-11-06 |
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1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧消费主题股票C |
周晶 |
2025-11-06 |
1.4576 |
1.4576 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧强瑞多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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中欧短债债券A |
|
2025-11-06 |
1.0692 |
1.2870 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002940 |
中欧强惠债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002961 |
中欧双利债券A |
张跃鹏 |
2025-11-06 |
1.2072 |
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0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧双利债券C |
张跃鹏 |
2025-11-06 |
1.1640 |
1.3959 |
0.0025 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003021 |
中欧强裕债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003091 |
中欧强利债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.9090 |
2.1470 |
0.0110 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.8233 |
2.0553 |
0.0104 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003148 |
中欧瑾悠灵活配置混合A |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003149 |
中欧瑾悠灵活配置混合C |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003150 |
中欧睿诚定期开放混合A |
尹诚庸,曲径 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003151 |
中欧睿诚定期开放混合C |
曲径,尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003419 |
中欧弘安一年定期开放债券 |
刘德元 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天启债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004160 |
中欧天启债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
004213 |
中欧骏益货币 |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004283 |
中欧达安一年定开混合 |
尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004295 |
中欧天尚定开债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004296 |
中欧天尚定开债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004442 |
中欧康裕混合A |
张跃鹏,黄华 |
2025-11-06 |
1.2909 |
1.4729 |
0.0030 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004455 |
中欧康裕混合C |
张跃鹏,黄华 |
2025-11-06 |
1.2828 |
1.4648 |
0.0030 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004525 |
中欧达乐一年定开混合 |
尹诚庸,曲径,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
刘晨 |
2025-11-06 |
3.3604 |
3.4294 |
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2.95% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
张跃鹏,黄华 |
2025-11-06 |
1.0549 |
1.3165 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
张跃鹏,黄华 |
2025-11-06 |
1.0363 |
1.2769 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
李欣 |
2025-11-06 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
李欣 |
2025-11-06 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
周蔚文 |
2025-11-06 |
1.3335 |
1.8335 |
0.0284 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
于浩成 |
2025-11-06 |
3.1089 |
3.1089 |
0.0757 |
2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
于浩成 |
2025-11-06 |
2.9825 |
2.9825 |
0.0726 |
2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
曹名长,卢博森 |
2025-11-06 |
2.2676 |
2.5472 |
0.0360 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
曹名长,卢博森 |
2025-11-06 |
2.1367 |
2.4092 |
0.0339 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004847 |
中欧聚信债券 |
庄波 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
曹名长,孙倩倩 |
2025-10-31 |
2.5126 |
2.5126 |
0.0044 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004850 |
中欧弘涛债券A |
庄波,黄华 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004993 |
中欧可转债债券A |
黄华 |
2025-11-06 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0092 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004994 |
中欧可转债债券C |
黄华 |
2025-11-06 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0090 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
周应波 |
2025-11-06 |
1.7045 |
1.8051 |
0.0128 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
周应波 |
2025-11-06 |
1.5974 |
1.6980 |
0.0119 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
王培 |
2025-11-06 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0230 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
王培 |
2025-11-06 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0216 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005278 |
中欧优势行业灵活配置混合 |
吴鹏飞 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
黄华 |
2025-11-06 |
1.0674 |
1.1691 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
黄华 |
2025-11-06 |
1.0346 |
1.1363 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
王健 |
2025-11-06 |
1.7899 |
2.3060 |
0.0164 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005484 |
中欧睿选定开混合 |
李欣,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
郭睿 |
2025-11-06 |
1.1242 |
1.3792 |
0.0074 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
郭睿 |
2025-11-06 |
1.0640 |
1.3030 |
0.0070 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005736 |
中欧兴华债券 |
刘波,华李成 |
2025-11-06 |
1.0698 |
1.2846 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
黄华,蒋雯文 |
2025-10-31 |
1.1057 |
1.3627 |
0.0039 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0031 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
葛兰 |
2025-11-06 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0029 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0108 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0105 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
周蔚文 |
2025-11-06 |
1.4288 |
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1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
周蔚文 |
2025-11-06 |
1.3964 |
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0.0229 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧远见两年定开混合C |
周应波 |
2025-11-06 |
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0.69% |
基金资料
净值查询 |
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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.5038 |
1.5038 |
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-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.4832 |
1.4832 |
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-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧盈和债券 |
王慧杰,赵国英,洪慧梅 |
2025-10-31 |
1.0140 |
1.2199 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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洪慧梅 |
2025-11-06 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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黄华 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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黄华 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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王培 |
2025-11-06 |
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1.4898 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧启航三年混合C |
王培 |
2025-11-06 |
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1.4551 |
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1.24% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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桑磊 |
2025-11-04 |
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1.1991 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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赵国英 |
2025-10-31 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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黄华 |
2025-11-06 |
1.1474 |
1.1474 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-11-06 |
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1.1106 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-11-06 |
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1.2224 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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黄华 |
2025-11-06 |
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1.1967 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧阿尔法混合A |
葛兰 |
2025-11-06 |
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0.8361 |
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基金资料
净值查询 |
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葛兰 |
2025-11-06 |
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0.8146 |
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3.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧创业板两年定开混合C |
许文星 |
2025-11-06 |
0.9433 |
0.9433 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧责任投资混合A |
王培 |
2025-11-06 |
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0.9684 |
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1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧责任投资混合C |
王培 |
2025-11-06 |
0.9296 |
0.9296 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
张跃鹏 |
2025-11-06 |
0.7998 |
0.7998 |
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1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧添益一年混合A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0036 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0034 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010213 |
中欧互联网先锋混合A |
周应波 |
2025-11-06 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0176 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
周应波 |
2025-11-06 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0171 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
蒋雯文 |
2025-11-06 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0024 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
蒋雯文 |
2025-11-06 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0022 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010316 |
中欧创新未来18个月封闭混合C |
周应波,邵洁,刘金辉 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
郭睿 |
2025-11-06 |
0.5211 |
0.5211 |
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1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010337 |
中欧悦享生活混合C |
郭睿 |
2025-11-06 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0050 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010429 |
中欧睿见混合A |
许文星 |
2025-11-06 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧均衡成长混合A |
王健 |
2025-11-06 |
0.9020 |
0.9020 |
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1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧均衡成长混合C |
王健 |
2025-11-06 |
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0.8672 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1397 |
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0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1337 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
王健 |
2025-11-06 |
0.8206 |
0.8206 |
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1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
王健 |
2025-11-06 |
0.7891 |
0.7891 |
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1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
黄华 |
2025-11-06 |
1.1568 |
1.1568 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
黄华 |
2025-11-06 |
1.1238 |
1.1238 |
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0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
王健 |
2025-11-06 |
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0.8182 |
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0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
王健 |
2025-11-06 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0053 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011435 |
中欧研究精选混合A |
卢纯青,葛兰 |
2025-11-06 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0193 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
卢纯青,葛兰 |
2025-11-06 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0186 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
王健 |
2025-11-06 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0376 |
2.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
王健 |
2025-11-06 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0363 |
2.90% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
黄华 |
2025-11-06 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
黄华 |
2025-11-06 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0793 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
黄华,华李成 |
2025-11-06 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0030 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
桑磊 |
2025-11-04 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0126 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012390 |
中欧产业前瞻混合A |
李帅 |
2025-11-06 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0122 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012391 |
中欧产业前瞻混合C |
李帅 |
2025-11-06 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0117 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
李帅 |
2025-11-06 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0138 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012558 |
中欧景气前瞻一年混合C |
李帅 |
2025-11-06 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0133 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
周蔚文 |
2025-11-06 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0337 |
2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
袁维德 |
2025-11-06 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0062 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
袁维德 |
2025-11-06 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0059 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0586 |
1.1062 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0124 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-11-04 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0120 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2025-11-06 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0021 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2025-11-06 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0021 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013832 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
桑磊 |
2025-11-04 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0102 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
黄华 |
2025-11-06 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0044 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
黄华 |
2025-11-06 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0043 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
罗佳明 |
2025-11-06 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0250 |
2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
罗佳明 |
2025-11-06 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0242 |
2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
王健 |
2025-11-06 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0095 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
王健 |
2025-11-06 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0092 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2025-11-06 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0043 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2025-11-06 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0043 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014000 |
中欧丰利债券A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0040 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014001 |
中欧丰利债券C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0039 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
曲径 |
2025-11-06 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0133 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
曲径 |
2025-11-06 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0130 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014403 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-11-04 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0056 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
袁维德 |
2025-11-06 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0066 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
袁维德 |
2025-11-06 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0065 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
王培 |
2025-11-06 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0128 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014421 |
中欧成长领航一年持有混合C |
王培 |
2025-11-06 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0123 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
刁羽 |
2025-11-06 |
1.0141 |
1.0451 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014608 |
中欧周期景气混合发起A |
曲径 |
2025-01-03 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0051 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
曲径 |
2025-01-03 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0050 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
曲径 |
2025-11-06 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0090 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
曲径 |
2025-11-06 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0088 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014759 |
中欧琪福混合A |
彭震威 |
2025-11-06 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0015 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014760 |
中欧琪福混合C |
彭震威 |
2025-11-06 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014765 |
中欧碳中和混合发起A |
刘伟伟 |
2025-11-06 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0104 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014766 |
中欧碳中和混合发起C |
刘伟伟 |
2025-11-06 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0101 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
曲径 |
2025-11-06 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0168 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
曲径 |
2025-11-06 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0164 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
曲径 |
2025-11-06 |
1.1729 |
1.1937 |
0.0155 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
曲径 |
2025-11-06 |
1.1472 |
1.1679 |
0.0152 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015085 |
中欧核心消费股票发起A |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0082 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0082 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0033 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0032 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
邵洁 |
2025-11-06 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0366 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
邵洁 |
2025-11-06 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0359 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015352 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0071 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015353 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0070 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0112 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0109 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0223 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0218 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0727 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015503 |
中欧中短债债券发起C |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0627 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0148 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0145 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
曲径 |
2025-11-06 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0371 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
曲径 |
2025-11-06 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0361 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015999 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016170 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0031 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-11-04 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
罗佳明 |
2025-11-06 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0382 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
罗佳明 |
2025-11-06 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0373 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
代云锋 |
2025-11-06 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0347 |
2.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
代云锋 |
2025-11-06 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0338 |
2.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
刘伟伟 |
2025-11-06 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0405 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
刘伟伟 |
2025-11-06 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0395 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
刁羽,LI TONG |
2025-10-31 |
1.0044 |
1.0859 |
0.0024 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
钱亚风云 |
2025-11-06 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0097 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
钱亚风云 |
2025-11-06 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0093 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016846 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-11-04 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0065 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
李帅 |
2025-11-06 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0068 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016848 |
中欧高端装备股票发起C |
李帅 |
2025-11-06 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0067 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016850 |
中欧颐利债券A |
胡琼予 |
2025-11-06 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016851 |
中欧颐利债券C |
胡琼予 |
2025-11-06 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-11-04 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0076 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017587 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
侯丹琳 |
2025-11-04 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
侯丹琳 |
2025-11-04 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-11-04 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0086 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017686 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-11-04 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0099 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
钱亚风云 |
2025-11-06 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0081 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
钱亚风云 |
2025-11-06 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0078 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0129 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017920 |
中欧中证1000指数增强C |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0127 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
蓝小康 |
2025-11-06 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0181 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
蓝小康 |
2025-11-06 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0178 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
钱亚风云,沈悦 |
2025-11-06 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0334 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
钱亚风云,沈悦 |
2025-11-06 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0328 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018107 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2024-06-18 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0023 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018108 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2024-06-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018248 |
中欧致和混合A |
钱亚风云 |
2025-11-06 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0088 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018249 |
中欧致和混合C |
钱亚风云 |
2025-11-06 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0086 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
蓝小康 |
2025-11-06 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0269 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
蓝小康 |
2025-11-06 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0263 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018592 |
中欧汇利债券A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧汇利债券C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.3533 |
1.3757 |
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0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
冯炉丹 |
2025-11-06 |
3.0203 |
3.0203 |
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2.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
冯炉丹 |
2025-11-06 |
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2.9820 |
0.0860 |
2.97% |
基金资料
净值查询 |
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中欧诚悦债券A |
LI TONG |
2025-11-06 |
1.0371 |
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-0.0033 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧锐意成长混合发起A |
王颖 |
2025-11-06 |
1.3291 |
1.3291 |
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1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
王颖 |
2025-11-06 |
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1.3044 |
0.0211 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧景气精选混合A |
张学明 |
2025-11-06 |
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1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧景气精选混合C |
张学明 |
2025-11-06 |
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1.6529 |
0.0165 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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张学明 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧价值精选混合C |
张学明 |
2025-11-06 |
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0.76% |
基金资料
净值查询 |
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中欧北证50成份指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
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2.0752 |
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-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧北证50成份指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
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2.0675 |
-0.0075 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧品质精选混合A |
张学明 |
2025-11-06 |
1.2313 |
1.2313 |
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1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧品质精选混合C |
张学明 |
2025-11-06 |
1.2243 |
1.2243 |
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1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0981 |
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0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0971 |
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0.0059 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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FANG SHENSHEN |
2025-11-06 |
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1.3232 |
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1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-11-06 |
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1.3063 |
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1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧上证科创板100指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.8255 |
1.8255 |
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2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.8200 |
1.8200 |
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2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021714 |
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宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.1430 |
1.1430 |
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-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0032 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
罗佳明 |
2025-11-06 |
1.3477 |
1.3477 |
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1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
罗佳明 |
2025-11-06 |
1.3397 |
1.3397 |
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1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021757 |
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曲径 |
2025-11-06 |
1.2452 |
1.2452 |
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1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
曲径 |
2025-11-06 |
1.2405 |
1.2405 |
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1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.6549 |
1.6549 |
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0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.5019 |
1.5019 |
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0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
周锦程 |
2025-11-06 |
1.0121 |
1.0380 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
周锦程 |
2025-11-06 |
1.0102 |
1.0361 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
殷姿 |
2025-11-06 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0227 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
殷姿 |
2025-11-06 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0226 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021873 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0256 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0256 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0168 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.2156 |
1.2156 |
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1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.3884 |
1.3984 |
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1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.3842 |
1.3942 |
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1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0322 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0322 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022014 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022015 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022419 |
中欧优享债券A |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022420 |
中欧优享债券C |
王慧杰 |
2025-11-06 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0175 |
1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0175 |
1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
成雨轩 |
2025-11-06 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0038 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
成雨轩 |
2025-11-06 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0038 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0327 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0326 |
2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022674 |
中欧中证A500指数增强A |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.2513 |
1.2721 |
0.0125 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022675 |
中欧中证A500指数增强C |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.2469 |
1.2677 |
0.0124 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023034 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-11-06 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0298 |
2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023035 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-11-06 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0297 |
2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
叶培培 |
2025-11-06 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0766 |
4.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
叶培培 |
2025-11-06 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0765 |
4.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023040 |
中欧多利债券A |
华李成 |
2025-11-06 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0027 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023041 |
中欧多利债券C |
华李成 |
2025-11-06 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0027 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023242 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-11-06 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0099 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-11-06 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0099 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023358 |
中欧稳添90天滚动持有债券A |
管志玉 |
2025-11-06 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
管志玉 |
2025-11-06 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0186 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023427 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0186 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
杜厚良 |
2025-11-06 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0723 |
3.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
杜厚良 |
2025-11-06 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0718 |
3.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0445 |
2.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0444 |
2.95% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023540 |
中欧稳航90天持有债券A |
陈凯杨 |
2025-11-06 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
陈凯杨 |
2025-11-06 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023584 |
中欧红利智选混合A |
张学明 |
2025-11-06 |
1.0558 |
1.1105 |
0.0090 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
张学明 |
2025-11-06 |
1.0547 |
1.1069 |
0.0090 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023614 |
中欧中证红利低波动指数C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023905 |
中欧上证科创板综合指数A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0228 |
2.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0229 |
2.39% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
侯丹琳 |
2025-11-06 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0103 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
侯丹琳 |
2025-11-06 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0104 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0234 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024118 |
中欧国证自由现金流指数C |
宋巍巍 |
2025-11-06 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0233 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
刘勇 |
2025-11-06 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0092 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
刘勇 |
2025-11-06 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0092 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
赵子衡 |
2025-11-06 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0038 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
赵子衡 |
2025-11-06 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0038 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0285 |
2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
钱亚婷 |
2025-11-06 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0285 |
2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
任飞 |
2025-10-31 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
任飞 |
2025-10-31 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
柳世庆,吉翔 |
2025-11-06 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0150 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
柳世庆,吉翔 |
2025-11-06 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0150 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024427 |
中欧价值领航混合 |
蓝小康 |
2025-11-06 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0072 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
沈悦 |
2025-11-06 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0099 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024447 |
中欧大盘智选混合发起C |
沈悦 |
2025-11-06 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0099 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024632 |
中欧消费精选混合发起A |
尹为醇 |
2025-11-06 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024633 |
中欧消费精选混合发起C |
尹为醇 |
2025-11-06 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
王习 |
2025-11-06 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0370 |
3.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
王习 |
2025-11-06 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0369 |
3.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024647 |
中欧制造升级混合发起A |
钟鸣 |
2025-11-06 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0326 |
3.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024648 |
中欧制造升级混合发起C |
钟鸣 |
2025-11-06 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0326 |
3.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
杜厚良 |
2025-11-06 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0245 |
2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
杜厚良 |
2025-11-06 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0244 |
2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
钱亚婷 |
2025-10-31 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
钱亚婷 |
2025-10-31 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
张聪,宋婷 |
2025-10-31 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0031 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
张聪,宋婷 |
2025-10-31 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0029 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025305 |
中欧优利债券A |
黄华 |
2025-10-31 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025306 |
中欧优利债券C |
黄华 |
2025-10-31 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025779 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
赵子衡 |
2025-11-06 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0119 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025780 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
赵子衡 |
2025-11-06 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0118 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
|
025828 |
中欧多元平衡混合A |
张学明 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
025829 |
中欧多元平衡混合C |
张学明 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025933 |
中欧价值裕享混合A |
刘勇 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025934 |
中欧价值裕享混合C |
刘勇 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025989 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
蓝小康 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025990 |
中欧鑫悦回报一年持有混合C |
蓝小康 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150039 |
中欧鼎利分级债券A |
袁争光 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150040 |
中欧鼎利分级债券B |
袁争光 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150071 |
中欧盛世A |
魏博 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150072 |
中欧盛世B |
魏博 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150087 |
中欧增利B |
孙甜 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150119 |
中欧纯债分级债券B |
袁争光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券B |
孙甜 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
周蔚文 |
2025-11-06 |
1.6825 |
3.1727 |
0.0345 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
周蔚文 |
2025-11-06 |
2.8346 |
4.4118 |
0.0579 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166003 |
中欧稳健收益债券A |
孙甜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166004 |
中欧稳健收益债券C |
孙甜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
苟开红 |
2025-11-06 |
2.9953 |
4.0324 |
0.0470 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
曹剑飞 |
2025-11-06 |
2.1997 |
2.5660 |
0.0195 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
袁争光 |
2025-11-06 |
2.0649 |
2.4867 |
0.0300 |
1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
袁争光 |
2025-11-06 |
1.1243 |
1.6653 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
苟开红 |
2025-11-06 |
3.4115 |
4.4535 |
0.0238 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
袁争光 |
2025-11-06 |
1.3157 |
1.8459 |
0.0057 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
魏博 |
2025-11-06 |
2.1518 |
3.3808 |
0.0642 |
3.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
孙甜 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
166013 |
中欧增利A |
孙甜 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166014 |
中欧货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166015 |
中欧货币B |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
袁争光 |
2025-11-06 |
1.1055 |
1.6332 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
166017 |
中欧纯债分级债券A |
袁争光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166019 |
中欧价值智选混合A |
苟开红 |
2025-11-06 |
5.5016 |
5.8216 |
0.0209 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
苟开红 |
2025-11-06 |
2.1131 |
2.7919 |
0.0345 |
1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166021 |
中欧纯债添利分级债券 |
孙甜、尹诚庸 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券A |
孙甜 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
周蔚文 |
2025-11-06 |
1.3987 |
1.8987 |
0.0298 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
曹名长 |
2025-11-06 |
1.2395 |
1.6299 |
0.0309 |
2.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
周应波 |
2025-11-06 |
0.7618 |
1.3935 |
0.0052 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166027 |
中欧创业板两年定开混合A |
许文星 |
2025-11-06 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0038 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
王培,周应波,张跃鹏 |
2025-11-06 |
2.8912 |
2.8912 |
0.0575 |
2.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501213 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
桑磊 |
2025-11-04 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0105 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
