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混合型-偏债 000894 中欧睿达6个月持有混合A 孙甜 2026-09-16 1.7525 1.7525 0.0023 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2026-09-16 2.0491 2.0491 0.0505 2.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2026-09-16 1.9208 2.3416 -0.0039 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2026-09-16 1.5119 1.8436 -0.0030 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001117 中欧精选定期开放混合A 曹剑飞 2026-09-16 2.5100 2.5100 0.0126 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2026-09-17 1.7258 1.7258 -0.0014 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2026-09-17 1.6072 1.6072 -0.0012 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2026-09-16 1.3875 1.6160 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2026-09-16 1.3330 1.4669 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2026-09-16 2.2413 2.2413 0.0973 4.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2026-09-16 2.0803 2.0803 0.0904 4.35% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001211 中欧滚钱宝货币A 孙甜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2026-09-16 1.2954 1.2954 -0.0063 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2026-09-16 1.1842 1.1842 -0.0058 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001615 中欧睿尚定期开放混合A 孙甜,刘明月 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-长债 001776 中欧兴利债券A 刘德元 2026-09-17 1.0756 1.4849 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型 001787 中欧骏盈货币A 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001788 中欧骏盈货币B 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 张燕 2026-09-16 2.2844 2.4661 0.0057 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001811 中欧明睿新常态混合A 刘明月 2026-09-16 3.6633 3.9143 0.0897 2.45% 基金资料 净值查询
定开债券 001912 中欧强势多策略债券 刘德元 定开债券 基金资料 净值查询
股票型 001938 中欧时代先锋股票A 周应波 2026-09-16 2.0556 3.3804 0.0196 0.96% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001963 中欧天禧债券 孙甜 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001980 中欧量化驱动混合A 2026-09-16 1.5685 1.8685 0.0244 1.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 曲径 2026-09-17 2.4769 2.9239 -0.0022 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2026-09-17 1.5293 1.7089 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2026-09-17 1.4692 1.6447 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 混合型 基金资料 净值查询
定开债券 002478 中欧天添债券A 孙甜 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 002479 中欧天添债券C 孙甜 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 002532 中欧强盈债券 刘德元 定开债券 基金资料 净值查询
股票型 002621 中欧消费主题股票A 周晶 2026-09-16 1.2336 1.2336 -0.0108 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2026-09-16 1.2678 1.6568 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2026-09-16 1.2077 1.5567 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 002697 中欧消费主题股票C 周晶 2026-09-16 1.1732 1.1732 -0.0103 -0.87% 基金资料 净值查询
定开债券 002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002920 中欧短债债券A 2026-09-16 1.0845 1.3023 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002940 中欧强惠债券 刘德元 债券型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2026-09-16 1.1967 1.4330 0.0106 0.89% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2026-09-16 1.1501 1.3820 0.0103 0.90% 基金资料 净值查询
债券型 003021 中欧强裕债券 刘德元 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003091 中欧强利债券 刘德元 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2026-09-16 1.9395 2.1775 0.0150 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2026-09-16 1.8397 2.0717 0.0141 0.77% 基金资料 净值查询
混合型 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 债券型-长债 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004039 中欧骏泰货币B 刘凌云 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
定开债券 004159 中欧天启债券A 孙甜 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 004160 中欧天启债券C 孙甜 定开债券 基金资料 净值查询
货币型 004213 中欧骏益货币 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型 004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 混合型 基金资料 净值查询
定开债券 004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2026-09-16 1.2390 1.4210 0.0095 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2026-09-16 1.2303 1.4123 0.0094 0.77% 基金资料 净值查询
混合型 004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 混合型 基金资料 净值查询
股票型 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 刘晨 2026-09-16 4.1514 4.2204 0.1386 3.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004728 中欧瑾泰债券A 张跃鹏,黄华 2026-09-16 1.0620 1.3372 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004729 中欧瑾泰债券C 张跃鹏,黄华 2026-09-16 1.0408 1.2963 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2026-09-17 1.3208 1.3208 -0.0029 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2026-09-17 1.2288 1.2288 -0.0027 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2026-09-16 1.2287 1.7287 0.0135 1.10% 基金资料 净值查询
股票型 004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2026-09-16 2.2481 2.2481 0.0003 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2026-09-16 2.1418 2.1418 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2026-09-16 2.0705 2.4591 -0.0054 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2026-09-16 1.9374 2.3125 -0.0052 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型 004847 中欧聚信债券 庄波 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2026-09-11 2.1575 2.1575 -0.0827 -3.83% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004850 中欧弘涛债券A 庄波,黄华 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004993 中欧可转债债券A 黄华 2026-09-16 1.5779 1.5779 0.0124 0.79% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004994 中欧可转债债券C 黄华 2026-09-16 1.5250 1.5250 0.0119 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2026-09-16 1.4138 1.5144 -0.0067 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2026-09-16 1.3159 1.4165 -0.0063 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2026-09-16 1.9092 1.9092 0.0104 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2026-09-16 1.7844 1.7844 0.0097 0.55% 基金资料 净值查询
混合型 005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2026-09-16 1.0686 1.1703 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2026-09-16 1.0305 1.1322 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2026-09-16 1.7858 2.3019 0.0094 0.53% 基金资料 净值查询
混合型 005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 混合型 基金资料 净值查询
股票型 005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2026-09-16 0.8891 1.1441 -0.0076 -0.85% 基金资料 净值查询
股票型 005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2026-09-16 0.8362 1.0752 -0.0071 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2026-09-16 1.0914 1.3062 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2026-09-11 1.0516 1.3862 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
股票型 006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2026-09-16 1.6533 1.6533 0.0089 0.54% 基金资料 净值查询
股票型 006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2026-09-16 1.5564 1.5564 0.0083 0.54% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2026-09-14 1.6448 1.6448 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2026-09-14 1.5934 1.5934 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2026-09-16 1.3263 1.6950 -0.0059 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2026-09-16 1.2914 1.6544 -0.0058 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2026-09-16 0.6553 1.2860 -0.0042 -0.64% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2026-09-14 1.3842 1.3842 0.0025 0.18% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2026-09-14 1.3616 1.3616 0.0024 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2026-09-11 1.0191 1.2372 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007619 中欧润逸63个月定开债 洪慧梅 2026-09-16 1.0011 1.2080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008375 中欧启航三年混合A 王培 2026-09-16 1.5270 1.5270 0.0087 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008376 中欧启航三年混合C 王培 2026-09-16 1.4864 1.4864 0.0085 0.58% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 桑磊 2026-09-14 1.2163 1.2163 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2026-09-11 1.1276 1.2048 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2026-09-16 1.1014 1.1564 0.0057 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2026-09-16 1.0734 1.1284 0.0056 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2026-09-16 1.1694 1.1694 0.0050 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2026-09-16 1.1260 1.1260 0.0047 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2026-09-16 1.2239 1.2239 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2026-09-16 1.1940 1.1940 0.0019 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 2026-09-16 0.7681 0.7681 0.0213 2.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 2026-09-16 0.7452 0.7452 0.0207 2.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2026-09-16 0.8153 0.8153 0.0105 1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009872 中欧责任投资混合A 王培 2026-09-16 0.9821 0.9821 0.0054 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009873 中欧责任投资混合C 王培 2026-09-16 0.9363 0.9363 0.0052 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010080 中欧优势成长三个月定开混合 张跃鹏 2026-01-20 0.8185 0.8185 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010188 中欧添益一年混合A 华李成 2026-09-16 1.2283 1.2283 0.0056 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010189 中欧添益一年混合C 华李成 2026-09-16 1.1855 1.1855 0.0054 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010213 中欧互联网先锋混合A 周应波 2026-09-17 0.8981 0.8981 -0.0062 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010214 中欧互联网先锋混合C 周应波 2026-09-17 0.8719 0.8719 -0.0060 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010215 中欧达益稳健一年混合A 蒋雯文 2026-09-16 1.1987 1.1987 0.0039 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010216 中欧达益稳健一年混合C 蒋雯文 2026-09-16 1.1570 1.1570 0.0037 0.32% 基金资料 净值查询
混合型 010316 中欧创新未来18个月封闭混合C 周应波,邵洁,刘金辉 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010336 中欧悦享生活混合A 郭睿 2026-09-16 0.5280 0.5280 -0.0033 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010337 中欧悦享生活混合C 郭睿 2026-09-16 0.5045 0.5045 -0.0032 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010429 中欧睿见混合A 许文星 2026-09-16 0.7645 0.7645 -0.0058 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010678 中欧均衡成长混合A 王健 2026-09-16 0.8972 0.8972 0.0043 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010679 中欧均衡成长混合C 王健 2026-09-16 0.8567 0.8567 0.0042 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010712 中欧瑾利混合A 华李成 2026-09-16 1.0926 1.1346 0.0066 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010713 中欧瑾利混合C 华李成 2026-09-16 1.0860 1.1280 0.0066 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010723 中欧价值成长混合A 王健 2026-09-16 0.7742 0.7742 0.0106 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010724 中欧价值成长混合C 王健 2026-09-16 0.7393 0.7393 0.0101 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010900 中欧生益稳健一年混合A 黄华 2026-09-16 1.1872 1.1872 0.0035 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010901 中欧生益稳健一年混合C 黄华 2026-09-16 1.1473 1.1473 0.0033 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010947 中欧嘉选混合A 王健 2026-09-17 0.7498 0.7498 0.0025 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010948 中欧嘉选混合C 王健 2026-09-17 0.7173 0.7173 0.0023 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011393 中欧融益稳健一年混合A 华李成 2026-09-16 1.1805 1.1805 0.0019 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011394 中欧融益稳健一年混合C 华李成 2026-09-16 1.1545 1.1545 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011435 中欧研究精选混合A 卢纯青,葛兰 2026-09-16 0.7375 0.7375 0.0098 1.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011436 中欧研究精选混合C 卢纯青,葛兰 2026-09-16 0.7059 0.7059 0.0094 1.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 王健 2026-09-16 1.3226 1.3226 0.0062 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 王健 2026-09-16 1.2669 1.2669 0.0059 0.47% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 黄华 2026-09-16 1.1463 1.1463 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 黄华 2026-09-16 1.1253 1.1253 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012240 中欧兴悦债券A 王慧杰 2026-09-16 1.1064 1.1395 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012281 中欧精益稳健一年持有混合 黄华,华李成 2026-09-17 1.1263 1.1263 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 桑磊 2026-09-14 0.8594 0.8594 0.0010 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012390 中欧产业前瞻混合A 李帅 2026-09-17 0.5208 0.5208 -0.0101 -1.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012391 中欧产业前瞻混合C 李帅 2026-09-17 0.4992 0.4992 -0.0098 -1.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012557 中欧景气前瞻一年混合A 李帅 2026-09-16 0.6051 0.6051 0.0187 3.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012558 中欧景气前瞻一年混合C 李帅 2026-09-16 0.5810 0.5810 0.0179 3.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012647 中欧洞见一年持有混合 周蔚文 2026-09-16 1.5028 1.5028 0.0391 2.60% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 王慧杰 2026-09-16 1.1416 1.1416 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 王慧杰 2026-09-16 1.1298 1.1298 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 袁维德 2026-09-16 0.8304 0.8304 -0.0029 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 袁维德 2026-09-16 0.7977 0.7977 -0.0027 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 王慧杰 2026-09-16 1.0636 1.1345 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2026-09-14 0.8838 0.8838 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2026-09-14 0.8500 0.8500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013830 中欧瑾尚混合A 张跃鹏,彭震威 2026-09-16 1.0092 1.0092 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013831 中欧瑾尚混合C 张跃鹏,彭震威 2026-09-16 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 桑磊 2026-09-14 0.8408 0.8408 -0.0032 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 黄华 2026-09-16 1.1462 1.1462 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 黄华 2026-09-16 1.1248 1.1248 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 罗佳明 2026-09-16 0.8452 0.8452 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 罗佳明 2026-09-16 0.8131 0.8131 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013993 中欧光熠一年持有混合A 王健 2026-09-16 1.0180 1.0180 0.0221 2.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013994 中欧光熠一年持有混合C 王健 2026-09-16 0.9820 0.9820 0.0214 2.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013998 中欧瑾添混合A 张跃鹏,彭震威 2026-09-16 0.9947 0.9947 0.0035 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013999 中欧瑾添混合C 张跃鹏,彭震威 2026-09-16 0.9976 0.9976 0.0036 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014000 中欧丰利债券A 华李成 2026-09-16 1.1290 1.1290 0.0021 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014001 中欧丰利债券C 华李成 2026-09-16 1.1085 1.1085 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014135 中欧金安量化混合A 曲径 2026-09-17 1.3998 1.3998 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014136 中欧金安量化混合C 曲径 2026-09-17 1.3489 1.3489 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 邓达 2026-01-15 1.1531 1.1531 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014404 中欧多元价值三年持有混合A 袁维德 2026-09-16 0.8633 0.8633 -0.0033 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014405 中欧多元价值三年持有混合C 袁维德 2026-09-16 0.8474 0.8474 -0.0032 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014420 中欧成长领航一年持有混合A 王培 2026-09-16 0.9930 0.9930 0.0193 1.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014421 中欧成长领航一年持有混合C 王培 2026-09-17 0.9549 0.9549 -0.0016 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014474 中欧安悦一年定开债券发起 刁羽 2026-09-16 1.0419 1.0729 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014608 中欧周期景气混合发起A 曲径 2025-01-03 0.6231 0.6231 0.0051 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014609 中欧周期景气混合发起C 曲径 2025-01-03 0.6139 0.6139 0.0050 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 华李成 2026-09-16 1.1216 1.1216 0.0031 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 华李成 2026-09-16 1.1009 1.1009 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014701 中欧量化动能混合A 曲径 2026-09-16 1.1326 1.1326 0.0150 1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014702 中欧量化动能混合C 曲径 2026-09-16 1.1035 1.1035 0.0146 1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014759 中欧琪福混合A 彭震威 2026-09-16 1.1285 1.1285 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014760 中欧琪福混合C 彭震威 2026-09-16 1.1086 1.1086 0.0017 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014765 中欧碳中和混合发起A 刘伟伟 2026-09-16 0.7169 0.7169 0.0028 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014766 中欧碳中和混合发起C 刘伟伟 2026-09-16 0.6912 0.6912 0.0027 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014995 中欧量化先锋混合A 曲径 2026-09-16 1.1165 1.1165 0.0195 1.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014996 中欧量化先锋混合C 曲径 2026-09-16 1.0862 1.0862 0.0190 1.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015006 中欧量化动力混合A 曲径 2026-09-16 1.3361 1.3569 0.0133 1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015007 中欧量化动力混合C 曲径 2026-09-16 1.3000 1.3207 0.0129 1.00% 基金资料 净值查询
股票型 015085 中欧核心消费股票发起A 成雨轩 2025-03-31 0.6764 0.6764 -0.0082 -1.21% 基金资料 净值查询
股票型 015086 中欧核心消费股票发起C 成雨轩 2025-03-31 0.6664 0.6664 -0.0082 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 华李成 2026-09-16 1.1353 1.1353 0.0029 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 华李成 2026-09-16 1.1148 1.1148 0.0028 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015143 中欧智能制造混合A 邵洁 2026-09-16 1.9516 1.9516 0.0372 1.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015144 中欧智能制造混合C 邵洁 2026-09-16 1.9065 1.9065 0.0364 1.91% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 桑磊 2025-11-18 1.0733 1.0733 -0.0062 -0.57% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 桑磊 2025-11-18 1.0500 1.0500 -0.0062 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015387 中欧沪深300指数增强A 钱亚婷 2026-09-16 1.1646 1.1646 0.0062 0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015388 中欧沪深300指数增强C 钱亚婷 2026-09-16 1.1337 1.1337 0.0059 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015453 中欧中证500指数增强A 钱亚婷 2026-09-16 1.5082 1.5082 0.0266 1.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015454 中欧中证500指数增强C 钱亚婷 2026-09-16 1.4694 1.4694 0.0259 1.76% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015502 中欧中短债债券发起A 王慧杰 2026-09-16 1.0907 1.1327 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015503 中欧中短债债券发起C 王慧杰 2026-09-16 1.0783 1.1202 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 王慧杰 2026-09-17 1.0789 1.0789 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015880 中欧小盘成长混合A 钱亚婷 2026-09-16 1.7078 1.7078 0.0363 2.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015881 中欧小盘成长混合C 钱亚婷 2026-09-16 1.6652 1.6652 0.0354 2.13% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 曲径 2026-09-15 1.3774 1.3774 -0.0244 -1.77% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 曲径 2026-09-15 1.3309 1.3309 -0.0237 -1.78% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 桑磊 2026-09-14 1.0575 1.0575 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 桑磊 2026-09-14 0.9805 0.9805 -0.0065 -0.66% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 桑磊 2026-09-14 0.9658 0.9658 -0.0064 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016297 中欧丰泰港股通混合A 罗佳明 2026-09-16 1.5215 1.5215 0.0365 2.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016298 中欧丰泰港股通混合C 罗佳明 2026-09-16 1.4757 1.4757 0.0353 2.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016311 中欧优质企业混合A 代云锋 2026-09-17 1.5533 1.5533 0.0036 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016312 中欧优质企业混合C 代云锋 2026-09-17 1.5031 1.5031 0.0034 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016485 中欧成长先锋混合A 刘伟伟 2026-09-16 2.0597 2.0597 0.0570 2.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016486 中欧成长先锋混合C 刘伟伟 2026-09-16 1.9979 1.9979 0.0553 2.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 刁羽,LI TONG 2026-09-11 1.0169 1.1026 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016766 中欧行业景气一年持有混合A 钱亚风云 2026-09-17 1.0047 1.0047 0.0046 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016767 中欧行业景气一年持有混合C 钱亚风云 2026-09-17 0.9740 0.9740 0.0044 0.45% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 邓达 2026-02-05 1.1557 1.1557 -0.0050 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 016847 中欧高端装备股票发起A 李帅 2026-09-16 0.7158 0.7158 0.0091 1.27% 基金资料 净值查询
股票型 016848 中欧高端装备股票发起C 李帅 2026-09-16 0.7023 0.7023 0.0090 1.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016850 中欧颐利债券A 胡琼予 2026-09-16 1.1131 1.1131 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016851 中欧颐利债券C 胡琼予 2026-09-16 1.0963 1.0963 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 邓达 2026-05-21 1.1086 1.1086 -0.0100 -0.90% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 侯丹琳 2026-09-14 1.0520 1.0720 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 侯丹琳 2026-09-14 1.0365 1.0565 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 邓达 2026-09-14 1.1871 1.1871 -0.0027 -0.23% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 邓达 2025-12-25 1.1667 1.1667 0.0023 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017742 中欧行业鑫选混合A 钱亚风云 2026-09-16 1.0947 1.0947 -0.0033 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017743 中欧行业鑫选混合C 钱亚风云 2026-09-16 1.0662 1.0662 -0.0033 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017919 中欧中证1000指数增强A 钱亚婷 2026-09-16 1.3393 1.3393 0.0244 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017920 中欧中证1000指数增强C 钱亚婷 2026-09-16 1.3112 1.3112 0.0238 1.82% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 017998 中欧融恒平衡混合A 蓝小康 2026-09-16 1.4633 1.5352 0.0011 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 017999 中欧融恒平衡混合C 蓝小康 2026-09-16 1.4360 1.5069 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018105 中欧聚优港股通混合发起A 钱亚风云,沈悦 2026-09-16 1.1098 1.1098 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018106 中欧聚优港股通混合发起C 钱亚风云,沈悦 2026-09-16 1.0865 1.0865 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2024-06-18 1.0053 1.0053 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2024-06-18 0.9992 0.9992 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018248 中欧致和混合A 钱亚风云 2026-09-16 0.6592 0.6592 -0.0032 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018249 中欧致和混合C 钱亚风云 2026-09-16 0.6419 0.6419 -0.0032 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018409 中欧价值回报混合A 蓝小康 2026-09-16 1.5412 1.6212 -0.0038 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018410 中欧价值回报混合C 蓝小康 2026-09-16 1.5001 1.5783 -0.0038 -0.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 王慧杰 2026-09-17 1.1310 1.1310 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 王慧杰 2026-09-17 1.1256 1.1256 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018592 中欧汇利债券A 华李成 2026-09-17 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018593 中欧汇利债券C 华李成 2026-09-17 1.0712 1.0712 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018663 中欧国证2000指数增强A 钱亚婷 2026-09-17 1.3597 1.3821 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018664 中欧国证2000指数增强C 钱亚婷 2026-09-17 1.3341 1.3563 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018993 中欧数字经济混合发起A 冯炉丹 2026-09-16 3.6484 3.6484 0.0898 2.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018994 中欧数字经济混合发起C 冯炉丹 2026-09-16 3.5837 3.5837 0.0881 2.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 019123 中欧诚悦债券A LI TONG 2026-09-16 1.0490 1.0817 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019153 中欧锐意成长混合发起A 王颖 2026-09-17 1.1077 1.1077 -0.0051 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019154 中欧锐意成长混合发起C 王颖 2026-09-17 1.0811 1.0811 -0.0050 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020876 中欧景气精选混合A 张学明 2026-09-16 1.7046 1.7159 0.0401 2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020877 中欧景气精选混合C 张学明 2026-09-16 1.6883 1.6996 0.0397 2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021181 中欧价值精选混合A 张学明 2026-09-16 1.4200 1.4309 0.0089 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021182 中欧价值精选混合C 张学明 2026-09-16 1.4068 1.4177 0.0088 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021298 中欧北证50成份指数发起A 宋巍巍 2026-09-17 1.4236 1.4236 -0.0189 -1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021299 中欧北证50成份指数发起C 宋巍巍 2026-09-17 1.4152 1.4152 -0.0188 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021305 中欧品质精选混合A 张学明 2026-09-16 1.0749 1.0749 -0.0075 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021306 中欧品质精选混合C 张学明 2026-09-16 1.0651 1.0651 -0.0075 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.0170 1.2035 -0.0055 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.0160 1.1978 -0.0055 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A FANG SHENSHEN 2026-09-16 1.1650 1.2677 0.0022 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C FANG SHENSHEN 2026-09-16 1.1532 1.2509 0.0023 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021660 中欧上证科创板100指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 2.3770 2.3770 0.0798 3.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021661 中欧上证科创板100指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 2.3647 2.3647 0.0794 3.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 0.9295 0.9295 0.0019 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 0.9246 0.9246 0.0018 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021755 中欧价值品质混合发起A 罗佳明 2026-09-16 1.2129 1.2129 -0.0049 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021756 中欧价值品质混合发起C 罗佳明 2026-09-16 1.1996 1.1996 -0.0048 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021757 中欧沪深300指数量化增强A 曲径 2026-09-16 1.3130 1.3130 0.0094 0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021758 中欧沪深300指数量化增强C 曲径 2026-09-16 1.3037 1.3037 0.0094 0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.5868 1.5868 -0.0077 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.4370 1.4370 -0.0069 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 周锦程 2026-09-17 1.0352 1.0611 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 周锦程 2026-09-17 1.0329 1.0588 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 殷姿 2026-09-16 1.5121 1.5121 0.0146 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 殷姿 2026-09-16 1.5000 1.5000 0.0145 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.7505 1.7505 0.0561 3.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.7425 1.7425 0.0558 3.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021877 中欧沪深300指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.2166 1.2166 0.0082 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021878 中欧沪深300指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.2111 1.2111 0.0082 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021889 中欧中证A50指数A 宋巍巍 2026-09-16 1.3245 1.3405 0.0022 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021890 中欧中证A50指数C 宋巍巍 2026-09-16 1.3177 1.3337 0.0022 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.5330 1.5330 0.0063 0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.5259 1.5259 0.0062 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 王慧杰 2026-09-17 1.0514 1.0514 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 王慧杰 2026-09-17 1.0470 1.0470 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022419 中欧优享债券A 王慧杰 2026-09-16 1.0266 1.0266 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022420 中欧优享债券C 王慧杰 2026-09-16 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022432 中欧中证A500指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.2367 1.2367 0.0117 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022433 中欧中证A500指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.2309 1.2309 0.0116 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022521 中欧农业产业混合发起A 成雨轩 2026-09-16 1.0947 1.0947 -0.0125 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022522 中欧农业产业混合发起C 成雨轩 2026-09-16 1.0858 1.0858 -0.0124 -1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.6006 1.6006 0.0421 2.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.5950 1.5950 0.0420 2.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022674 中欧中证A500指数增强A 钱亚婷 2026-09-16 1.2257 1.2465 0.0176 1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022675 中欧中证A500指数增强C 钱亚婷 2026-09-16 1.2172 1.2380 0.0174 1.43% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A FANG SHENSHEN 2026-09-16 0.8582 0.8582 0.0055 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C FANG SHENSHEN 2026-09-16 0.8548 0.8548 0.0054 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023036 中欧资源精选混合发起A 叶培培 2026-09-16 1.7927 1.7927 0.0159 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023037 中欧资源精选混合发起C 叶培培 2026-09-16 1.7835 1.7835 0.0157 0.89% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023040 中欧多利债券A 华李成 2026-09-16 1.0596 1.0596 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023041 中欧多利债券C 华李成 2026-09-16 1.0528 1.0528 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A FANG SHENSHEN 2026-09-16 0.8206 0.8206 -0.0023 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C FANG SHENSHEN 2026-09-16 0.8160 0.8160 -0.0022 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 管志玉 2026-09-17 1.0466 1.0466 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 管志玉 2026-09-17 1.0435 1.0435 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 0.7198 0.7198 -0.0061 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 0.7171 0.7171 -0.0061 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023451 中欧信息科技混合发起A 杜厚良 2026-09-16 2.7431 2.7431 0.0982 3.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023452 中欧信息科技混合发起C 杜厚良 2026-09-16 2.7152 2.7152 0.0971 3.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 宋巍巍 2026-09-16 1.8218 1.8218 0.0566 3.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 宋巍巍 2026-09-16 1.8152 1.8152 0.0564 3.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023540 中欧稳航90天持有债券A 陈凯杨 2026-09-16 1.0125 1.0125 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023541 中欧稳航90天持有债券C 陈凯杨 2026-09-16 1.0097 1.0097 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023584 中欧红利智选混合A 张学明 2026-09-16 0.9658 1.0697 -0.0020 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023585 中欧红利智选混合C 张学明 2026-09-16 0.9603 1.0610 -0.0019 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023613 中欧中证红利低波动指数A 宋巍巍 2026-09-17 0.9873 0.9873 -0.0037 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023614 中欧中证红利低波动指数C 宋巍巍 2026-09-17 0.9840 0.9840 -0.0037 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023905 中欧上证科创板综合指数A 宋巍巍 2026-09-16 1.1352 1.1352 0.0373 3.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023906 中欧上证科创板综合指数C 宋巍巍 2026-09-16 1.1323 1.1323 0.0372 3.29% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 侯丹琳 2026-09-16 1.0561 1.0561 0.0065 0.62% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 侯丹琳 2026-09-16 1.0520 1.0520 0.0064 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024117 中欧国证自由现金流指数A 宋巍巍 2026-09-17 0.9662 1.0572 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024118 中欧国证自由现金流指数C 宋巍巍 2026-09-17 0.9647 1.0542 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024175 中欧大盘价值混合A 刘勇 2026-09-16 1.0804 1.0804 -0.0024 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024176 中欧大盘价值混合C 刘勇 2026-09-16 1.0747 1.0747 -0.0024 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 赵子衡 2026-09-16 0.8724 0.8724 0.0088 1.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 赵子衡 2026-09-16 0.8698 0.8698 0.0089 1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 钱亚婷 2026-09-16 1.5222 1.5222 0.0549 3.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 钱亚婷 2026-09-16 1.5151 1.5151 0.0546 3.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024361 中欧红利慧选混合发起A 任飞 2026-09-16 1.1076 1.1076 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024362 中欧红利慧选混合发起C 任飞 2026-09-16 1.1018 1.1018 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024413 中欧核心价值混合发起A 柳世庆,吉翔 2026-09-17 1.0121 1.0121 -0.0109 -1.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024414 中欧核心价值混合发起C 柳世庆,吉翔 2026-09-17 1.0039 1.0039 -0.0108 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024427 中欧价值领航混合 蓝小康 2026-09-16 0.9341 0.9341 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024446 中欧大盘智选混合发起A 沈悦 2026-09-16 1.1207 1.1207 0.0089 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024447 中欧大盘智选混合发起C 沈悦 2026-09-16 1.1124 1.1124 0.0088 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024632 中欧消费精选混合发起A 尹为醇 2026-09-16 0.8311 0.8311 0.0062 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024633 中欧消费精选混合发起C 尹为醇 2026-09-16 0.8252 0.8252 0.0062 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024640 中欧化工产业混合发起A 王习 2026-09-16 1.1568 1.1568 0.0112 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024641 中欧化工产业混合发起C 王习 2026-09-16 1.1494 1.1494 0.0112 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024647 中欧制造升级混合发起A 钟鸣 2026-09-16 0.8596 0.8596 0.0100 1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024648 中欧制造升级混合发起C 钟鸣 2026-09-16 0.8544 0.8544 0.0100 1.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024818 中欧医药生物混合发起A 赵磊 2026-09-16 1.1007 1.1007 0.0116 1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024819 中欧医药生物混合发起C 赵磊 2026-09-16 1.0929 1.0929 0.0115 1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024836 中欧港股通科技混合发起A 杜厚良 2026-09-16 0.8652 0.8652 0.0221 2.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024837 中欧港股通科技混合发起C 杜厚良 2026-09-16 0.8597 0.8597 0.0220 2.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 钱亚婷 2026-09-16 1.1934 1.1934 0.0386 3.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 钱亚婷 2026-09-16 1.1884 1.1884 0.0385 3.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024966 中欧稳健添悦债券A 陈凯杨 2026-09-16 0.9991 0.9991 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024967 中欧稳健添悦债券C 陈凯杨 2026-09-16 0.9965 0.9965 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025058 中欧核心智选混合A 张聪,宋婷 2026-09-16 1.0888 1.1311 0.0107 0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025059 中欧核心智选混合C 张聪,宋婷 2026-09-16 1.0832 1.1238 0.0106 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 卢纯青 2026-09-16 0.7670 0.7670 0.0007 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 卢纯青 2026-09-16 0.7639 0.7639 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025305 中欧优利债券A 黄华 2026-09-16 1.0009 1.0009 0.0027 0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025306 中欧优利债券C 黄华 2026-09-16 0.9973 0.9973 0.0027 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025721 中欧价值优选混合A 吉翔 2026-09-16 0.9926 0.9926 -0.0047 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025722 中欧价值优选混合C 吉翔 2026-09-16 0.9887 0.9887 -0.0047 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 赵子衡 2026-09-16 0.8619 0.8619 0.0043 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 赵子衡 2026-09-16 0.8601 0.8601 0.0043 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025794 中欧新能源主题混合发起A 沈少波 2026-09-16 0.9711 0.9711 0.0026 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025795 中欧新能源主题混合发起C 沈少波 2026-09-16 0.9666 0.9666 0.0026 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 025828 中欧多元平衡混合A 张学明 2026-09-16 0.9648 0.9710 0.0071 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 025829 中欧多元平衡混合C 张学明 2026-09-16 0.9622 0.9679 0.0071 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025933 中欧价值裕享混合A 刘勇 2026-09-16 0.8892 0.8892 0.0068 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025934 中欧价值裕享混合C 刘勇 2026-09-16 0.8864 0.8864 0.0068 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 蓝小康 2026-09-16 0.9620 0.9620 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 蓝小康 2026-09-16 0.9564 0.9564 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026204 中欧添瑞债券A 陈凯杨 2026-09-17 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026205 中欧添瑞债券C 陈凯杨 2026-09-16 0.9965 0.9965 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 成雨轩 2026-09-15 0.8758 0.8758 -0.0064 -0.73% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 成雨轩 2026-09-15 0.8737 0.8737 -0.0064 -0.73% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 邓达 2026-09-14 1.0081 1.0081 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 邓达 2026-09-14 1.0057 1.0057 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026446 中欧稳泰120天持有债券A 赵宇澄 2026-09-16 1.0007 1.0007 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026447 中欧稳泰120天持有债券C 赵宇澄 2026-09-16 0.9997 0.9997 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 分级杠杆 基金资料 净值查询
150071 中欧盛世A 魏博 基金资料 净值查询
150072 中欧盛世B 魏博 基金资料 净值查询
150087 中欧增利B 孙甜 基金资料 净值查询
150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧纯债添利分级债券B 孙甜 分级杠杆 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166001 中欧新趋势混合A 周蔚文 2026-09-16 1.6181 3.3365 0.0101 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166002 中欧新蓝筹混合A 周蔚文 2026-09-16 3.2473 4.8245 0.0375 1.15% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健收益债券A 孙甜 债券型 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健收益债券C 孙甜 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166005 中欧价值发现混合A 苟开红 2026-09-17 3.2100 4.2471 0.0069 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 曹剑飞 2026-09-16 2.3616 2.7279 0.0103 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166007 中欧互通精选混合A 袁争光 2026-09-16 2.0909 2.5127 0.0109 0.52% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 袁争光 2026-09-17 1.1493 1.6903 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166009 中欧新动力混合(LOF)A 苟开红 2026-09-16 3.3951 4.4371 0.0200 0.59% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 166010 中欧鼎利债券A 袁争光 2026-09-17 1.3571 1.8873 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 魏博 2026-09-17 1.8443 3.0733 0.0717 4.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 孙甜 债券型-长债 基金资料 净值查询
166013 中欧增利A 孙甜 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 166014 中欧货币A 孙甜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 166015 中欧货币B 孙甜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 166016 中欧纯债债券(LOF)C 袁争光 2026-09-16 1.1287 1.6564 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166019 中欧价值智选混合A 苟开红 2026-09-16 4.3632 4.6832 -0.0446 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166020 中欧成长优选混合A 苟开红 2026-09-17 2.3007 2.9795 0.0053 0.23% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧纯债添利分级债券 孙甜、尹诚庸 债券型 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧纯债添利分级债券A 孙甜 固定收益 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 周蔚文 2026-09-16 1.2944 1.7944 0.0143 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2026-09-16 1.0260 1.4962 0.0019 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2026-09-16 0.6879 1.3196 -0.0044 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2026-09-16 0.8460 0.8460 0.0108 1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 王培,周应波,张跃鹏 2026-09-16 2.9405 2.9405 0.0586 1.99% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 桑磊 2026-09-14 0.8741 0.8741 -0.0033 -0.38% 基金资料 净值查询
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