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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏债 000894 中欧睿达定期开放 孙甜 2022-09-30 1.4940 1.4940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2022-09-30 1.7822 1.7822 -0.0640 -3.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2022-09-30 1.8502 1.9602 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2022-09-30 1.4572 1.5442 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001117 中欧精选定期开放混合 曹剑飞 2022-09-30 1.6904 1.6904 -0.0200 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2022-09-30 1.5912 1.5912 -0.0015 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2022-09-30 1.4810 1.4810 -0.0014 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2022-09-30 1.2611 1.4896 -0.0019 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2022-09-30 1.2357 1.3696 -0.0019 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2022-09-30 1.3131 1.3131 -0.0451 -3.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2022-09-30 1.2579 1.2579 -0.0432 -3.32% 基金资料 净值查询
货币型 001211 中欧滚钱宝货币 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2022-09-30 1.4815 1.4815 -0.0540 -3.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2022-09-30 1.3981 1.3981 -0.0510 -3.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001615 中欧睿尚定期开放混合 孙甜,刘明月 2021-11-26 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001776 中欧兴利债券 刘德元 2022-09-30 1.0354 1.3636 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型 001787 中欧骏盈货币A 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001788 中欧骏盈货币B 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 张燕 2022-09-30 1.7598 1.9415 0.0022 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001811 中欧明睿新常态混合 刘明月 2022-09-30 2.6518 2.9028 -0.0938 -3.42% 基金资料 净值查询
定开债券 001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2018-10-30 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001938 中欧时代先锋股票 周应波 2022-09-30 1.4184 2.7432 -0.0325 -2.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001963 中欧天禧债券 孙甜 2022-03-01 1.0502 1.0502 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001980 中欧量化驱动混合 2022-09-30 1.5787 1.5787 -0.0177 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001990 中欧数据挖掘混合 曲径 2022-09-30 1.5918 2.0388 -0.0201 -1.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2022-09-30 1.4073 1.4753 -0.0021 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2022-09-30 1.3679 1.4359 -0.0021 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 002478 中欧天添债券A 孙甜 2019-04-29 1.0830 1.1050 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
定开债券 002479 中欧天添债券C 孙甜 2019-04-29 1.0680 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002532 中欧强盈债券 刘德元 2019-01-08 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 002621 中欧消费主题股票A 周晶 2022-09-30 1.9508 1.9508 -0.0305 -1.54% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2022-09-30 1.1579 1.5469 -0.0138 -1.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2022-09-30 1.1381 1.4871 -0.0136 -1.18% 基金资料 净值查询
股票型 002697 中欧消费主题股票C 周晶 2022-09-30 1.9151 1.9151 -0.0299 -1.54% 基金资料 净值查询
定开债券 002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2021-03-19 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002920 中欧强泽债券 2022-09-30 1.0293 1.2116 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002940 中欧强惠债券 刘德元 2018-03-07 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2022-09-30 1.2084 1.2964 -0.0022 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2022-09-30 1.1798 1.2678 -0.0022 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型 003021 中欧强裕债券 刘德元 2018-10-25 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003091 中欧强利债券 刘德元 2018-01-18 1.0174 1.0174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2022-09-30 2.2271 2.4651 -0.0135 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2022-09-30 2.1806 2.4126 -0.0133 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2020-12-14 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2020-12-14 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2021-05-28 0.9613 1.0923 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 004039 中欧骏泰货币 刘凌云 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 004159 中欧天启债券A 孙甜 2018-08-07 1.0546 1.0546 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004160 中欧天启债券C 孙甜 2018-08-07 1.0474 1.0474 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 004213 中欧骏益货币 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型 004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2021-03-16 1.2072 1.2072 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
定开债券 004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2018-09-18 1.0316 1.0316 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2018-09-18 1.0243 1.0243 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2022-09-30 1.2590 1.3920 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2022-09-30 1.2549 1.3879 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2019-07-17 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 刘晨 2022-09-30 2.0103 2.0103 -0.0342 -1.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 张跃鹏,黄华 2022-09-30 1.0690 1.1820 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 张跃鹏,黄华 2022-09-30 1.0528 1.1448 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2022-09-30 1.3666 1.3666 -0.0014 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2022-09-30 1.3124 1.3124 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2022-09-30 1.0521 1.5521 -0.0121 -1.14% 基金资料 净值查询
股票型 004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2022-09-30 2.9290 2.9290 -0.0970 -3.21% 基金资料 净值查询
股票型 004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2022-09-30 2.8805 2.8805 -0.0956 -3.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2022-09-30 1.3785 1.5922 0.0076 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2022-09-30 1.3308 1.5398 0.0073 0.55% 基金资料 净值查询
债券型 004847 中欧聚信债券 庄波 2018-10-09 0.9983 0.9983 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2022-09-30 2.1197 2.1197 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 庄波,黄华 2021-07-19 1.0375 1.1475 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004993 中欧可转债债券A 黄华 2022-09-30 1.3736 1.3736 -0.0141 -1.02% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004994 中欧可转债债券C 黄华 2022-09-30 1.3488 1.3488 -0.0139 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2022-09-30 1.7751 1.8757 -0.0132 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2022-09-30 1.7052 1.8058 -0.0128 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2022-09-30 1.5611 1.5611 -0.0437 -2.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2022-09-30 1.5070 1.5070 -0.0423 -2.73% 基金资料 净值查询
混合型 005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2022-09-30 1.0617 1.0777 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2022-09-30 1.0471 1.0631 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2022-09-30 2.0541 2.0541 -0.0176 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型 005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 2019-09-06 1.0391 1.0391 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2022-09-30 1.2657 1.5207 -0.0181 -1.41% 基金资料 净值查询
股票型 005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2022-09-30 1.2282 1.4672 -0.0176 -1.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2022-09-30 1.0939 1.1696 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2022-09-30 1.0303 1.2349 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2022-09-30 1.5839 1.5839 -0.0122 -0.76% 基金资料 净值查询
股票型 006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2022-09-30 1.5402 1.5402 -0.0119 -0.77% 基金资料 净值查询
FOF 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2022-04-13 1.5142 1.5142 -0.0094 -0.62% 基金资料 净值查询
FOF 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2022-04-13 1.4931 1.4931 -0.0093 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2022-09-30 1.1986 1.4610 -0.0144 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2022-09-30 1.1863 1.4443 -0.0143 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2022-09-30 0.9452 1.5759 -0.0054 -0.57% 基金资料 净值查询
FOF 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2022-04-13 1.4141 1.4141 -0.0144 -1.01% 基金资料 净值查询
FOF 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2022-04-13 1.4096 1.4096 -0.0144 -1.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2022-09-30 1.0311 1.1296 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007619 中欧润逸债券 洪慧梅 2022-09-30 1.0248 1.0793 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 2022-05-17 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 2022-05-17 1.0786 1.0786 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008375 中欧启航三年混合A 王培 2022-09-30 1.2049 1.2049 -0.0248 -2.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008376 中欧启航三年混合C 王培 2022-09-30 1.1917 1.1917 -0.0245 -2.01% 基金资料 净值查询
FOF 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 桑磊 2022-04-13 1.0585 1.0585 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2022-09-30 1.0269 1.0514 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2022-09-30 1.0566 1.0566 -0.0080 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2022-09-30 1.0468 1.0468 -0.0079 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2022-09-30 1.0873 1.0873 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2022-09-30 1.0722 1.0722 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2022-09-30 1.1013 1.1013 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2022-09-30 1.0914 1.0914 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 2022-09-30 0.8469 0.8469 -0.0213 -2.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 2022-09-30 0.8380 0.8380 -0.0211 -2.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2022-09-30 0.8519 0.8519 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009872 中欧责任投资混合A 王培 2022-09-30 0.7993 0.7993 -0.0214 -2.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009873 中欧责任投资混合C 王培 2022-09-30 0.7863 0.7863 -0.0211 -2.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010080 中欧优势成长三个月定开混合 张跃鹏 2022-09-30 0.8516 0.8516 -0.0178 -2.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010188 中欧添益一年混合A 华李成 2022-09-30 1.0432 1.0432 -0.0035 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010189 中欧添益一年混合C 华李成 2022-09-30 1.0311 1.0311 -0.0034 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010213 中欧互联网先锋混合A 周应波 2022-09-30 0.6686 0.6686 -0.0181 -2.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010214 中欧互联网先锋混合C 周应波 2022-09-30 0.6621 0.6621 -0.0179 -2.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010215 中欧达益稳健一年混合A 蒋雯文 2022-09-30 1.0509 1.0509 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010216 中欧达益稳健一年混合C 蒋雯文 2022-09-30 1.0388 1.0388 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型 010316 中欧创新未来18个月封闭混合 周应波,邵洁,刘金辉 2021-01-08 1.1889 1.1889 0.0182 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010336 中欧悦享生活混合A 郭睿 2022-09-30 0.6208 0.6208 -0.0040 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010337 中欧悦享生活混合C 郭睿 2022-09-30 0.6123 0.6123 -0.0039 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010429 中欧睿见混合 许文星 2022-09-30 0.8652 0.8652 -0.0104 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010678 中欧均衡成长混合A 王健 2022-09-30 0.7207 0.7207 -0.0029 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010679 中欧均衡成长混合C 王健 2022-09-30 0.7104 0.7104 -0.0028 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010712 中欧瑾利混合A 华李成 2022-09-30 1.0132 1.0552 -0.0025 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010713 中欧瑾利混合C 华李成 2022-09-30 1.0114 1.0534 -0.0026 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010723 中欧价值成长混合A 王健 2022-09-30 0.7153 0.7153 -0.0025 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010724 中欧价值成长混合C 王健 2022-09-30 0.7051 0.7051 -0.0025 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010900 中欧生益稳健一年混合A 黄华 2022-09-30 0.9998 0.9998 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010901 中欧生益稳健一年混合C 黄华 2022-09-30 0.9895 0.9895 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010947 中欧嘉选混合A 王健 2022-09-30 0.7421 0.7421 -0.0033 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010948 中欧嘉选混合C 王健 2022-09-30 0.7329 0.7329 -0.0033 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011393 中欧融益稳健一年混合A 华李成 2022-09-30 1.0602 1.0602 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011394 中欧融益稳健一年混合C 华李成 2022-09-30 1.0535 1.0535 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011435 中欧研究精选混合A 卢纯青,葛兰 2022-09-30 0.7190 0.7190 -0.0106 -1.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011436 中欧研究精选混合C 卢纯青,葛兰 2022-09-30 0.7103 0.7103 -0.0104 -1.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 王健 2022-09-30 0.9125 0.9125 -0.0082 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 王健 2022-09-30 0.9024 0.9024 -0.0081 -0.89% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012145 中欧稳宁9个月债券A 黄华 2022-09-30 1.0132 1.0132 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012146 中欧稳宁9个月债券C 黄华 2022-09-30 1.0086 1.0086 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012240 中欧兴悦债券 王慧杰 2022-09-30 1.0278 1.0328 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012281 中欧精益稳健一年持有混合 黄华,华李成 2022-09-30 1.0051 1.0051 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
FOF 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 桑磊 2022-04-13 0.8475 0.8475 -0.0082 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012390 中欧产业前瞻混合A 李帅 2022-09-30 0.6875 0.6875 -0.0234 -3.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012391 中欧产业前瞻混合C 李帅 2022-09-30 0.6804 0.6804 -0.0231 -3.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012557 中欧景气前瞻一年混合A 李帅 2022-09-30 0.7453 0.7453 -0.0254 -3.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012558 中欧景气前瞻一年混合C 李帅 2022-09-30 0.7386 0.7386 -0.0252 -3.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012647 中欧洞见一年持有混合 周蔚文 2022-09-30 0.9192 0.9192 -0.0144 -1.54% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 王慧杰 2022-09-30 1.0384 1.0384 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 王慧杰 2022-09-30 1.0359 1.0359 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 袁维德 2022-09-30 0.8639 0.8639 -0.0150 -1.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 袁维德 2022-09-30 0.8566 0.8566 -0.0148 -1.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 王慧杰 2022-09-30 1.0051 1.0167 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2022-04-13 0.8769 0.8769 -0.0070 -0.79% 基金资料 净值查询
FOF 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2022-04-13 0.8737 0.8737 -0.0070 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013830 中欧瑾尚混合A 张跃鹏,彭震威 2022-09-30 0.9772 0.9772 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013831 中欧瑾尚混合C 张跃鹏,彭震威 2022-09-30 0.9762 0.9762 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
FOF 013832 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 桑磊 2022-04-13 0.8540 0.8540 -0.0074 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 黄华 2022-09-30 0.9965 0.9965 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 黄华 2022-09-30 0.9936 0.9936 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 罗佳明 2022-09-30 0.7023 0.7023 -0.0066 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 罗佳明 2022-09-30 0.6978 0.6978 -0.0065 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013993 中欧光熠一年持有混合A 王健 2022-09-30 0.9533 0.9533 -0.0090 -0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013994 中欧光熠一年持有混合C 王健 2022-09-30 0.9488 0.9488 -0.0091 -0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013998 中欧瑾添混合A 张跃鹏,彭震威 2022-09-30 0.9927 0.9927 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013999 中欧瑾添混合C 张跃鹏,彭震威 2022-09-30 0.9918 0.9918 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014000 中欧丰利债券A 华李成 2022-09-30 0.9853 0.9853 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014001 中欧丰利债券C 华李成 2022-09-30 0.9822 0.9822 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014135 中欧金安量化混合A 曲径 2022-09-30 0.9098 0.9098 -0.0113 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014136 中欧金安量化混合C 曲径 2022-09-30 0.9048 0.9048 -0.0112 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014404 中欧多元价值三年持有混合A 袁维德 2022-09-30 0.8680 0.8680 -0.0136 -1.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014405 中欧多元价值三年持有混合C 袁维德 2022-09-30 0.8657 0.8657 -0.0135 -1.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014420 中欧成长领航一年持有混合A 王培 2022-09-30 0.8803 0.8803 -0.0218 -2.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014421 中欧成长领航一年持有混合C 王培 2022-09-30 0.8753 0.8753 -0.0217 -2.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014474 中欧安悦一年定开债券发起 刁羽 2022-09-30 0.9991 0.9991 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014608 中欧周期景气混合发起A 曲径 2022-09-30 0.9779 0.9779 0.0060 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014609 中欧周期景气混合发起C 曲径 2022-09-30 0.9745 0.9745 0.0060 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 华李成 2022-09-30 1.0007 1.0007 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 华李成 2022-09-30 0.9980 0.9980 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014701 中欧量化动能混合A 曲径 2022-09-30 0.9583 0.9583 -0.0117 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014702 中欧量化动能混合C 曲径 2022-09-30 0.9563 0.9563 -0.0117 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014759 中欧琪福混合A 彭震威 2022-09-30 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014760 中欧琪福混合C 彭震威 2022-09-30 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014765 中欧碳中和混合发起A 刘伟伟 2022-09-30 0.9887 0.9887 -0.0392 -3.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014766 中欧碳中和混合发起C 刘伟伟 2022-09-30 0.9841 0.9841 -0.0391 -3.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014995 中欧量化先锋混合A 曲径 2022-09-30 0.9633 0.9633 -0.0109 -1.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014996 中欧量化先锋混合C 曲径 2022-09-30 0.9597 0.9597 -0.0109 -1.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015006 中欧量化动力混合A 曲径 2022-09-30 1.0355 1.0355 -0.0110 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015007 中欧量化动力混合C 曲径 2022-09-30 1.0319 1.0319 -0.0109 -1.05% 基金资料 净值查询
股票型 015085 中欧核心消费股票发起A 成雨轩 2022-09-30 1.0305 1.0305 -0.0058 -0.56% 基金资料 净值查询
股票型 015086 中欧核心消费股票发起C 成雨轩 2022-09-30 1.0280 1.0280 -0.0058 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 华李成 2022-09-30 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 华李成 2022-09-30 1.0159 1.0159 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015143 中欧智能制造混合A 邵洁 2022-09-30 0.9440 0.9440 -0.0337 -3.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015144 中欧智能制造混合C 邵洁 2022-09-30 0.9415 0.9415 -0.0337 -3.46% 基金资料 净值查询
FOF 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 桑磊 2022-04-08 0.9971 0.9971 -0.0040 -0.40% 基金资料 净值查询
FOF 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 桑磊 2022-04-08 0.9970 0.9970 -0.0041 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015387 中欧沪深300指数增强A 钱亚婷 2022-09-30 0.9346 0.9346 -0.0076 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015388 中欧沪深300指数增强C 钱亚婷 2022-09-30 0.9318 0.9318 -0.0075 -0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015453 中欧中证500指数增强A 钱亚婷 2022-09-30 0.9174 0.9174 -0.0065 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015454 中欧中证500指数增强C 钱亚婷 2022-09-30 0.9152 0.9152 -0.0065 -0.71% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015502 中欧中短债债券发起A 王慧杰 2022-09-30 1.0202 1.0202 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015503 中欧中短债债券发起C 王慧杰 2022-09-30 1.0189 1.0189 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 王慧杰 2022-09-30 1.0065 1.0065 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015880 中欧小盘成长混合A 钱亚婷 2022-09-30 0.8930 0.8930 -0.0194 -2.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015881 中欧小盘成长混合C 钱亚婷 2022-09-30 0.8917 0.8917 -0.0193 -2.12% 基金资料 净值查询
QDII 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 曲径 QDII 基金资料 净值查询
QDII 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 曲径 QDII 基金资料 净值查询
FOF 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF) 桑磊 FOF 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016297 中欧丰泰港股通混合A 罗佳明 2022-09-30 0.9996 0.9996 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016298 中欧丰泰港股通混合C 罗佳明 2022-09-30 0.9992 0.9992 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016311 中欧优质企业混合A 代云锋 2022-09-30 0.9380 0.9380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016312 中欧优质企业混合C 代云锋 2022-09-30 0.9372 0.9372 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016766 中欧行业景气一年持有混合A 钱亚风云 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016767 中欧行业景气一年持有混合C 钱亚风云 混合型-偏股 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.58% 基金资料 净值查询
150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0270 2.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧添B 孙甜 2019-12-05 1.1080 1.4430 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166001 中欧新趋势 周蔚文 2022-09-30 1.3052 2.7094 -0.0155 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166002 中欧新蓝筹 周蔚文 2022-09-30 1.9189 3.4961 -0.0206 -1.06% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健债券A 孙甜 2018-07-23 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健债券C 孙甜 2018-07-23 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166005 中欧价值发现 苟开红 2022-09-30 2.0763 3.1134 0.0069 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166006 中欧行业成长混合 曹剑飞 2022-09-30 1.8008 2.1671 -0.0392 -2.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166007 中欧沪深300增强 袁争光 2022-09-30 1.9800 2.0250 -0.0186 -0.93% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166008 中欧增强债券 袁争光 2022-09-30 0.9959 1.5369 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166009 中欧新动力 苟开红 2022-09-30 2.9738 4.0158 -0.0107 -0.36% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166010 中欧鼎利分级债券 袁争光 2022-09-30 1.1953 1.7255 -0.0080 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166011 中欧盛世成长分级 魏博 2022-09-30 2.0827 3.3117 -0.0760 -3.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166012 中欧信用增利分级债券 孙甜 2022-02-24 1.0553 1.2453 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-17 1.0000 1.0240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 166014 中欧货币A 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
货币型 166015 中欧货币B 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 166016 中欧纯债分级债券 袁争光 2022-09-30 1.0103 1.5273 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166019 中欧价值智选混合 苟开红 2022-09-30 4.2656 4.5856 -0.0639 -1.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166020 中欧优选 苟开红 2022-09-30 1.6477 1.9817 0.0056 0.34% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧添利 孙甜、尹诚庸 2019-12-03 1.1040 1.3270 -0.0070 -0.63% 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧添A 孙甜 2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 2022-09-30 1.0865 1.5865 -0.0125 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2022-09-30 0.8990 1.2279 0.0018 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2022-09-30 0.9689 1.6006 -0.0056 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2022-09-30 0.8632 0.8632 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501081 中欧科创主题3年封闭混合 王培,周应波,张跃鹏 2022-09-30 1.5416 1.5416 -0.0516 -3.24% 基金资料 净值查询
FOF 501213 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 桑磊 2022-04-13 0.8569 0.8569 -0.0074 -0.86% 基金资料 净值查询