| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放 | 孙甜 | 2024-04-18 | 1.6087 | 1.6087 | 0.0013 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0048 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.9228 | 2.0328 | -0.0102 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.5139 | 1.6009 | -0.0080 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 曹剑飞 | 2024-04-18 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 孙甜 | 2024-04-18 | 1.2789 | 1.5074 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 孙甜 | 2024-04-18 | 1.2435 | 1.3774 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0090 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 葛兰 | 2024-04-18 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0086 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币 | 孙甜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 庄波,魏博 | 2024-04-18 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0037 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 魏博,庄波 | 2024-04-18 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0035 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 孙甜,刘明月 | 2021-11-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001776 | 中欧兴利债券 | 刘德元 | 2024-04-18 | 1.0531 | 1.4215 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 张燕 | 2024-04-18 | 1.8214 | 2.0031 | 0.0134 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 刘明月 | 2024-04-18 | 1.9332 | 2.1842 | -0.0099 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
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| 定开债券 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 刘德元 | 2018-10-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票 | 周应波 | 2024-04-18 | 1.2777 | 2.6025 | -0.0028 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 001963 | 中欧天禧债券 | 孙甜 | 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2024-04-18 | 1.0061 | 1.3061 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | ||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 曲径 | 2024-04-18 | 1.4792 | 1.9262 | 0.0033 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2024-04-18 | 1.4629 | 1.5309 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 | 2024-04-18 | 1.4154 | 1.4834 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002478 | 中欧天添债券A | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 002479 | 中欧天添债券C | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0680 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002532 | 中欧强盈债券 | 刘德元 | 2019-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 周晶 | 2024-04-18 | 1.5996 | 1.5996 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 曹名长 | 2024-04-18 | 1.0177 | 1.4067 | 0.0108 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 曹名长 | 2024-04-18 | 0.9880 | 1.3370 | 0.0104 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 周晶 | 2024-04-18 | 1.5509 | 1.5509 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 刘德元 | 2021-03-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 002920 | 中欧强泽债券 | 2024-04-18 | 1.0356 | 1.2534 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | ||
| 债券型 | 002940 | 中欧强惠债券 | 刘德元 | 2018-03-07 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 002961 | 中欧双利债券A | 张跃鹏 | 2024-04-18 | 1.1380 | 1.3389 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002962 | 中欧双利债券C | 张跃鹏 | 2024-04-18 | 1.1041 | 1.3018 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003021 | 中欧强裕债券 | 刘德元 | 2018-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003091 | 中欧强利债券 | 刘德元 | 2018-01-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.5616 | 1.7996 | -0.0080 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 葛兰 | 2024-04-18 | 1.5102 | 1.7422 | -0.0077 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 尹诚庸,曲径 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 曲径,尹诚庸 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 刘德元 | 2021-05-28 | 0.9613 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004039 | 中欧骏泰货币 | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 定开债券 | 004159 | 中欧天启债券A | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004160 | 中欧天启债券C | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004213 | 中欧骏益货币 | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 尹诚庸 | 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 张跃鹏,黄华 | 2024-04-18 | 1.1896 | 1.3716 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 张跃鹏,黄华 | 2024-04-18 | 1.1841 | 1.3661 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 尹诚庸,曲径,王家柱 | 2019-07-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 刘晨 | 2024-04-18 | 1.7632 | 1.8322 | -0.0134 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 张跃鹏,黄华 | 2024-04-18 | 1.0557 | 1.2577 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 张跃鹏,黄华 | 2024-04-18 | 1.0399 | 1.2209 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 李欣 | 2024-04-18 | 1.2572 | 1.2572 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 李欣 | 2024-04-18 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 周蔚文 | 2024-04-18 | 1.1192 | 1.6192 | -0.0068 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 于浩成 | 2024-04-18 | 2.0867 | 2.0867 | -0.0076 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 于浩成 | 2024-04-18 | 2.0269 | 2.0269 | -0.0074 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 曹名长,卢博森 | 2024-04-18 | 1.5291 | 1.8087 | -0.0035 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 曹名长,卢博森 | 2024-04-18 | 1.4580 | 1.7305 | -0.0033 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004847 | 中欧聚信债券 | 庄波 | 2018-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 曹名长,孙倩倩 | 2024-04-12 | 1.6492 | 1.6492 | -0.0138 | -0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 庄波,黄华 | 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 黄华 | 2024-04-18 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0056 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 黄华 | 2024-04-18 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0055 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 周应波 | 2024-04-18 | 1.5754 | 1.6760 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 周应波 | 2024-04-18 | 1.4948 | 1.5954 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 王培 | 2024-04-18 | 1.3443 | 1.3443 | 0.0043 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 王培 | 2024-04-18 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0040 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 吴鹏飞 | 2018-11-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0962 | 1.1332 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0724 | 1.1094 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 王健 | 2024-04-18 | 1.5006 | 1.8978 | 0.0057 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | 李欣,王家柱 | 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 郭睿 | 2024-04-18 | 1.0512 | 1.3062 | 0.0034 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 郭睿 | 2024-04-18 | 1.0075 | 1.2465 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 刘波,华李成 | 2024-04-18 | 1.0227 | 1.2247 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 黄华,蒋雯文 | 2024-04-12 | 1.0706 | 1.2833 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 葛兰 | 2024-04-18 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0071 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 葛兰 | 2024-04-18 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0068 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 桑磊 | 2024-04-15 | 1.3641 | 1.3641 | 0.0064 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 桑磊 | 2024-04-15 | 1.3344 | 1.3344 | 0.0062 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 周蔚文 | 2024-04-18 | 1.0445 | 1.3569 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 周蔚文 | 2024-04-18 | 1.0269 | 1.3349 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 周应波 | 2024-04-18 | 0.8053 | 1.4360 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 桑磊 | 2024-04-15 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0081 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 桑磊 | 2024-04-15 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0080 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 王慧杰,赵国英,洪慧梅 | 2024-04-12 | 1.0124 | 1.1853 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007619 | 中欧润逸债券 | 洪慧梅 | 2024-04-17 | 1.0048 | 1.1383 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 王培 | 2024-04-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0049 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 王培 | 2024-04-18 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0048 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF) | 桑磊 | 2024-04-16 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0048 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 赵国英 | 2024-04-12 | 1.0808 | 1.1053 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 王健 | 2024-04-18 | 0.8496 | 0.9046 | 0.0024 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 王健 | 2024-04-18 | 0.8360 | 0.8910 | 0.0024 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 黄华 | 2024-04-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 黄华 | 2024-04-17 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 葛兰 | 2024-04-18 | 0.6068 | 0.6068 | -0.0047 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 葛兰 | 2024-04-18 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0047 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 许文星 | 2024-04-18 | 0.6769 | 0.6769 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 王培 | 2024-04-18 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0026 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 王培 | 2024-04-18 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0025 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 张跃鹏 | 2024-04-18 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0022 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 周应波 | 2024-04-18 | 0.5797 | 0.5797 | -0.0004 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 周应波 | 2024-04-18 | 0.5696 | 0.5696 | -0.0004 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 蒋雯文 | 2024-04-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 蒋雯文 | 2024-04-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 周应波,邵洁,刘金辉 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 郭睿 | 2024-04-18 | 0.4409 | 0.4409 | 0.0010 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 郭睿 | 2024-04-18 | 0.4294 | 0.4294 | 0.0009 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 010429 | 中欧睿见混合 | 许文星 | 2024-04-18 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0030 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 王健 | 2024-04-18 | 0.6407 | 0.6407 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 王健 | 2024-04-18 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0424 | 1.0844 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0388 | 1.0808 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 王健 | 2024-04-18 | 0.6129 | 0.6129 | 0.0012 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 王健 | 2024-04-18 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0011 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 王健 | 2024-04-18 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0035 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 王健 | 2024-04-18 | 0.5833 | 0.5833 | 0.0034 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 卢纯青,葛兰 | 2024-04-18 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0036 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 卢纯青,葛兰 | 2024-04-18 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0035 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 王健 | 2024-04-18 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0029 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 王健 | 2024-04-18 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0029 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012240 | 中欧兴悦债券 | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0741 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 黄华,华李成 | 2024-04-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.6679 | 0.6679 | 0.0071 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 李帅 | 2024-04-18 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0021 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 李帅 | 2024-04-18 | 0.5397 | 0.5397 | -0.0021 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 李帅 | 2024-04-18 | 0.6008 | 0.6008 | -0.0023 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 李帅 | 2024-04-18 | 0.5880 | 0.5880 | -0.0023 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 周蔚文 | 2024-04-18 | 0.6931 | 0.6931 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 袁维德 | 2024-04-18 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0042 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 袁维德 | 2024-04-18 | 0.6429 | 0.6429 | -0.0041 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0232 | 1.0708 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0077 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0075 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2024-04-18 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0021 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2024-04-18 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0021 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 013832 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0080 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 黄华 | 2024-04-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 罗佳明 | 2024-04-18 | 0.6369 | 0.6369 | 0.0069 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 罗佳明 | 2024-04-18 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0068 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 王健 | 2024-04-18 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0051 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 王健 | 2024-04-18 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0050 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2024-04-18 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2024-04-18 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014001 | 中欧丰利债券C | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 曲径 | 2024-04-18 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0016 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 曲径 | 2024-04-18 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0016 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2024-04-15 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0060 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 袁维德 | 2024-04-18 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0040 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 袁维德 | 2024-04-18 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0040 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 王培 | 2024-04-18 | 0.7489 | 0.7489 | 0.0028 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 王培 | 2024-04-18 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0026 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 刁羽 | 2024-04-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 曲径 | 2024-04-18 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0024 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 曲径 | 2024-04-18 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0024 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 曲径 | 2024-04-18 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0016 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 曲径 | 2024-04-18 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0015 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 彭震威 | 2024-04-18 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 彭震威 | 2024-04-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 刘伟伟 | 2024-04-18 | 0.6232 | 0.6232 | -0.0010 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 刘伟伟 | 2024-04-18 | 0.6128 | 0.6128 | -0.0010 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 曲径 | 2024-04-18 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0017 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 曲径 | 2024-04-18 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0017 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 曲径 | 2024-04-18 | 0.8324 | 0.8532 | 0.0015 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 曲径 | 2024-04-18 | 0.8218 | 0.8425 | 0.0015 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 成雨轩 | 2024-04-18 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 成雨轩 | 2024-04-18 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 邵洁 | 2024-04-18 | 0.7736 | 0.7736 | -0.0050 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 邵洁 | 2024-04-18 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0050 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0065 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0064 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0020 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0045 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0044 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 曲径 | 2024-04-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0094 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 曲径 | 2024-04-18 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0093 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 桑磊 | 2024-04-16 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0070 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.8481 | 0.8481 | 0.0041 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0041 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 罗佳明 | 2024-04-18 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0036 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 罗佳明 | 2024-04-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0036 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 代云锋 | 2024-04-18 | 0.7179 | 0.7179 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 代云锋 | 2024-04-18 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 刘伟伟 | 2024-04-18 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0038 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 刘伟伟 | 2024-04-18 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0038 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 刁羽,LI TONG | 2024-04-12 | 1.0221 | 1.0521 | 0.0033 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 钱亚风云 | 2024-04-18 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0018 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 钱亚风云 | 2024-04-18 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0018 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2024-04-15 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0062 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 李帅 | 2024-04-18 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0012 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 李帅 | 2024-04-18 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0012 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 胡琼予 | 2024-04-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 胡琼予 | 2024-04-18 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2024-04-15 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0056 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 侯丹琳 | 2024-04-16 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 侯丹琳 | 2024-04-16 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2024-04-15 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 邓达 | 2024-04-15 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0071 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 钱亚风云 | 2024-04-18 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0021 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 钱亚风云 | 2024-04-18 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 蓝小康 | 2024-04-18 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0035 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 蓝小康 | 2024-04-18 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0036 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 钱亚风云,沈悦 | 2024-04-18 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0048 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 钱亚风云,沈悦 | 2024-04-18 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0047 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0147 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0145 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 018248 | 中欧致和混合A | 钱亚风云 | 2024-04-18 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 018249 | 中欧致和混合C | 钱亚风云 | 2024-04-18 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0019 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 蓝小康 | 2024-04-18 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0024 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 蓝小康 | 2024-04-18 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0024 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 王慧杰 | 2024-04-18 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 华李成 | 2024-04-18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 钱亚婷 | 2024-04-18 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 冯炉丹 | 2024-04-18 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 冯炉丹 | 2024-04-18 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 019123 | 中欧诚悦债券 | LI TONG | 2024-04-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 王颖 | 2024-04-18 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 王颖 | 2024-04-18 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0060 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0330 | 1.7920 | -0.0060 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 150071 | 中欧盛世A | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150072 | 中欧盛世B | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150087 | 中欧增利B | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0270 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150159 | 中欧添B | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.1080 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166001 | 中欧新趋势 | 周蔚文 | 2024-04-18 | 1.1086 | 2.5988 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 166002 | 中欧新蓝筹 | 周蔚文 | 2024-04-18 | 1.7142 | 3.2914 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 166003 | 中欧稳健债券A | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0878 | 1.4013 | -0.0063 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166004 | 中欧稳健债券C | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | -0.0062 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 166005 | 中欧价值发现 | 苟开红 | 2024-04-18 | 2.0990 | 3.1361 | 0.0128 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 166006 | 中欧行业成长混合 | 曹剑飞 | 2024-04-18 | 1.5608 | 1.9271 | 0.0058 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 166007 | 中欧沪深300增强 | 袁争光 | 2024-04-18 | 1.5830 | 2.0048 | 0.0067 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 166008 | 中欧增强债券 | 袁争光 | 2024-04-18 | 1.0331 | 1.5741 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 166009 | 中欧新动力 | 苟开红 | 2024-04-18 | 2.5608 | 3.6028 | 0.0053 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 袁争光 | 2024-04-18 | 1.1231 | 1.6533 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 166011 | 中欧盛世成长分级 | 魏博 | 2024-04-18 | 1.5967 | 2.8257 | -0.0149 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 孙甜 | 2022-02-24 | 1.0553 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166013 | 中欧增利A | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 166014 | 中欧货币A | 孙甜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 166015 | 中欧货币B | 孙甜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 166016 | 中欧纯债分级债券 | 袁争光 | 2024-04-18 | 1.0633 | 1.5803 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 苟开红 | 2024-04-18 | 3.2081 | 3.5281 | -0.0296 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 166020 | 中欧优选 | 苟开红 | 2024-04-18 | 1.4488 | 2.1276 | 0.0113 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 166021 | 中欧添利 | 孙甜、尹诚庸 | 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | -0.0070 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 166022 | 中欧添A | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.0000 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 周蔚文 | 2024-04-18 | 1.1648 | 1.6648 | -0.0071 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 曹名长 | 2024-04-18 | 0.8873 | 1.2162 | 0.0096 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 周应波 | 2024-04-18 | 0.8333 | 1.4650 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 许文星 | 2024-04-18 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 王培,周应波,张跃鹏 | 2024-04-18 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0081 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 501213 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A | 桑磊 | 2024-04-15 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0082 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
