| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
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最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏债 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
孙甜 |
2025-07-14 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0024 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
葛兰 |
2025-07-14 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0047 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-07-14 |
1.8519 |
2.2727 |
0.0078 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-07-14 |
1.4578 |
1.7895 |
0.0062 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001117 |
中欧精选定期开放混合A |
曹剑飞 |
2025-07-14 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0018 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾源灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-07-14 |
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1.5680 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾源灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-07-14 |
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1.4604 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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孙甜 |
2025-07-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧琪和灵活配置混合C |
孙甜 |
2025-07-15 |
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0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾和灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-07-15 |
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1.3839 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾和灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-07-15 |
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1.2965 |
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-0.89% |
基金资料
净值查询 |
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孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
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庄波,魏博 |
2025-07-14 |
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1.2673 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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魏博,庄波 |
2025-07-14 |
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1.1696 |
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基金资料
净值查询 |
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孙甜,刘明月 |
2021-11-26 |
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1.2830 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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中欧兴利债券A |
刘德元 |
2025-07-14 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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张燕 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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刘明月 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
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刘德元 |
2018-10-30 |
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1.0980 |
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基金资料
净值查询 |
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周应波 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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孙甜 |
2022-03-01 |
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1.0502 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧量化驱动混合A |
|
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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曲径 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
2018-10-10 |
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1.0246 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧琪丰灵活配置混合C |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
2018-10-10 |
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1.0071 |
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基金资料
净值查询 |
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孙甜 |
2019-04-29 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
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孙甜 |
2019-04-29 |
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基金资料
净值查询 |
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刘德元 |
2019-01-08 |
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1.0774 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-07-14 |
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1.5313 |
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基金资料
净值查询 |
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曹名长 |
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基金资料
净值查询 |
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曹名长 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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周晶 |
2025-07-14 |
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1.4701 |
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基金资料
净值查询 |
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刘德元 |
2021-03-19 |
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1.1730 |
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基金资料
净值查询 |
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|
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
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刘德元 |
2018-03-07 |
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1.0081 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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张跃鹏 |
2025-07-14 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
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张跃鹏 |
2025-07-14 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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刘德元 |
2018-10-25 |
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1.0127 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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中欧强利债券 |
刘德元 |
2018-01-18 |
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1.0174 |
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基金资料
净值查询 |
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葛兰 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧医疗健康混合C |
葛兰 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧瑾悠灵活配置混合A |
张跃鹏 |
2018-07-10 |
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1.0337 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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张跃鹏 |
2018-07-10 |
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1.4265 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧睿诚定期开放混合A |
尹诚庸,曲径 |
2020-12-14 |
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1.1171 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧睿诚定期开放混合C |
曲径,尹诚庸 |
2020-12-14 |
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1.0996 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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刘德元 |
2021-05-28 |
0.9613 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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中欧骏泰货币B |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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孙甜 |
2018-08-07 |
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1.0546 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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孙甜 |
2018-08-07 |
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1.0474 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧骏益货币 |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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尹诚庸 |
2021-03-16 |
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1.2072 |
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基金资料
净值查询 |
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孙甜 |
2018-09-18 |
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1.0316 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧天尚定开债券C |
孙甜 |
2018-09-18 |
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1.0243 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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张跃鹏,黄华 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧康裕混合C |
张跃鹏,黄华 |
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基金资料
净值查询 |
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尹诚庸,曲径,王家柱 |
2019-07-17 |
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1.0034 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
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刘晨 |
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基金资料
净值查询 |
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张跃鹏,黄华 |
2025-07-14 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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中欧瑾泰债券C |
张跃鹏,黄华 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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李欣 |
2025-07-14 |
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1.3180 |
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净值查询 |
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李欣 |
2025-07-14 |
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1.2378 |
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基金资料
净值查询 |
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周蔚文 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧先进制造股票A |
于浩成 |
2025-07-14 |
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2.1357 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧先进制造股票C |
于浩成 |
2025-07-14 |
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2.0540 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧红利优享混合A |
曹名长,卢博森 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧红利优享混合C |
曹名长,卢博森 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧聚信债券 |
庄波 |
2018-10-09 |
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0.9983 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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中欧睿泓定开混合 |
曹名长,孙倩倩 |
2025-07-11 |
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2.1420 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧弘涛债券A |
庄波,黄华 |
2021-07-19 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧可转债债券A |
黄华 |
2025-07-14 |
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1.4194 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧可转债债券C |
黄华 |
2025-07-14 |
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1.3784 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
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中欧时代智慧混合A |
周应波 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧时代智慧混合C |
周应波 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧创新成长灵活配置混合A |
王培 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧创新成长灵活配置混合C |
王培 |
2025-07-14 |
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1.6391 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧优势行业灵活配置混合 |
吴鹏飞 |
2018-11-14 |
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1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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中欧聚瑞债券A |
黄华 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
黄华 |
2025-07-15 |
1.0381 |
1.1398 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
王健 |
2025-07-14 |
1.5338 |
2.0499 |
0.0054 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005484 |
中欧睿选定开混合 |
李欣,王家柱 |
2019-09-06 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
郭睿 |
2025-07-14 |
1.1945 |
1.4495 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
郭睿 |
2025-07-14 |
1.1334 |
1.3724 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005736 |
中欧兴华债券 |
刘波,华李成 |
2025-07-15 |
1.0653 |
1.2801 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
黄华,蒋雯文 |
2025-07-11 |
1.0962 |
1.3532 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
葛兰 |
2025-07-14 |
1.5114 |
1.5114 |
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2.98% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
葛兰 |
2025-07-14 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0415 |
2.98% |
基金资料
净值查询 |
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006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
1.5898 |
1.5898 |
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0.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
桑磊 |
2025-07-10 |
1.5475 |
1.5475 |
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0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
周蔚文 |
2025-07-14 |
1.1613 |
1.4737 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧匠心两年持有期混合C |
周蔚文 |
2025-07-14 |
1.1361 |
1.4441 |
0.0048 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
周应波 |
2025-07-14 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
1.3109 |
1.3109 |
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0.61% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
桑磊 |
2025-07-10 |
1.2941 |
1.2941 |
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0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007535 |
中欧盈和债券 |
王慧杰,赵国英,洪慧梅 |
2025-07-11 |
1.0079 |
1.2138 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
洪慧梅 |
2025-07-14 |
1.0136 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007622 |
中欧滚利一年滚动持有债券A |
黄华 |
2022-05-17 |
1.0907 |
1.0907 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧滚利一年滚动持有债券C |
黄华 |
2022-05-17 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
王培 |
2025-07-14 |
1.3488 |
1.3488 |
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0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧启航三年混合C |
王培 |
2025-07-14 |
1.3191 |
1.3191 |
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0.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
1.1708 |
1.1708 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
赵国英 |
2025-07-11 |
1.1524 |
1.1769 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧嘉和三年混合A |
王健 |
2025-07-14 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧嘉和三年混合C |
王健 |
2025-07-14 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧真益稳健一年混合A |
黄华 |
2025-07-15 |
1.0778 |
1.0778 |
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0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
黄华 |
2025-07-15 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
黄华 |
2025-07-14 |
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1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
黄华 |
2025-07-14 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009776 |
中欧阿尔法混合A |
葛兰 |
2025-07-14 |
0.6145 |
0.6145 |
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0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
葛兰 |
2025-07-14 |
0.5996 |
0.5996 |
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0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009791 |
中欧创业板两年定开混合C |
许文星 |
2025-07-14 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0030 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
王培 |
2025-07-14 |
0.8857 |
0.8857 |
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0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009873 |
中欧责任投资混合C |
王培 |
2025-07-14 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0042 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
张跃鹏 |
2025-07-14 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0005 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
华李成 |
2025-07-15 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0025 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
华李成 |
2025-07-15 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0025 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010213 |
中欧互联网先锋混合A |
周应波 |
2025-07-14 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0053 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
周应波 |
2025-07-14 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0051 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
蒋雯文 |
2025-07-14 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
蒋雯文 |
2025-07-14 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010316 |
中欧创新未来18个月封闭混合C |
周应波,邵洁,刘金辉 |
2021-01-08 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0182 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
郭睿 |
2025-07-14 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0010 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010337 |
中欧悦享生活混合C |
郭睿 |
2025-07-14 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.0011 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010429 |
中欧睿见混合A |
许文星 |
2025-07-14 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0042 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
王健 |
2025-07-14 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0013 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
王健 |
2025-07-14 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0013 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
华李成 |
2025-07-15 |
1.0779 |
1.1199 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
华李成 |
2025-07-15 |
1.0726 |
1.1146 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
王健 |
2025-07-14 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0017 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
王健 |
2025-07-14 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0016 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
黄华 |
2025-07-14 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
黄华 |
2025-07-14 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
王健 |
2025-07-14 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0024 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
王健 |
2025-07-14 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0024 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
华李成 |
2025-07-15 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
华李成 |
2025-07-15 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011435 |
中欧研究精选混合A |
卢纯青,葛兰 |
2025-07-14 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0005 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
卢纯青,葛兰 |
2025-07-14 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0004 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
王健 |
2025-07-14 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0029 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
王健 |
2025-07-14 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0027 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
黄华 |
2025-07-14 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
黄华 |
2025-07-14 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
王慧杰 |
2025-07-15 |
1.0735 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
黄华,华李成 |
2025-07-14 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0050 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012390 |
中欧产业前瞻混合A |
李帅 |
2025-07-14 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0036 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012391 |
中欧产业前瞻混合C |
李帅 |
2025-07-14 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0034 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
李帅 |
2025-07-14 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0041 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012558 |
中欧景气前瞻一年混合C |
李帅 |
2025-07-14 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0040 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
周蔚文 |
2025-07-14 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0065 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
王慧杰 |
2025-07-14 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
王慧杰 |
2025-07-14 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
袁维德 |
2025-07-15 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0029 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
袁维德 |
2025-07-15 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0028 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
王慧杰 |
2025-07-15 |
1.0740 |
1.1216 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0042 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0041 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2025-07-14 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2025-07-14 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0019 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013832 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.8373 |
0.8373 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-07-14 |
1.0996 |
1.0996 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-07-14 |
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1.0841 |
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基金资料
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罗佳明 |
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0.7621 |
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罗佳明 |
2025-07-14 |
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0.7405 |
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基金资料
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0.9505 |
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王健 |
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0.9255 |
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基金资料
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0.8903 |
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基金资料
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张跃鹏,彭震威 |
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基金资料
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华李成 |
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1.1202 |
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2025-07-14 |
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1.0895 |
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基金资料
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邓达 |
2025-07-10 |
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1.0316 |
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基金资料
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袁维德 |
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0.9488 |
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基金资料
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袁维德 |
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基金资料
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王培 |
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0.9742 |
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基金资料
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王培 |
2025-07-14 |
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0.9473 |
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基金资料
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刁羽 |
2025-07-14 |
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-0.08% |
基金资料
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0.6231 |
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基金资料
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基金资料
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华李成 |
2025-07-15 |
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1.0642 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
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华李成 |
2025-07-15 |
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1.0495 |
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基金资料
净值查询 |
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0.9441 |
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基金资料
净值查询 |
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曲径 |
2025-07-14 |
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0.9263 |
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基金资料
净值查询 |
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彭震威 |
2025-07-15 |
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1.0968 |
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基金资料
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中欧琪福混合C |
彭震威 |
2025-07-15 |
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1.0826 |
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基金资料
净值查询 |
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刘伟伟 |
2025-07-14 |
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0.6890 |
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基金资料
净值查询 |
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刘伟伟 |
2025-07-14 |
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0.6706 |
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基金资料
净值查询 |
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曲径 |
2025-07-14 |
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0.9414 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧量化先锋混合C |
曲径 |
2025-07-14 |
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0.9223 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧量化动力混合A |
曲径 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧量化动力混合C |
曲径 |
2025-07-14 |
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0.50% |
基金资料
净值查询 |
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中欧核心消费股票发起A |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0082 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧核心消费股票发起C |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0082 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
华李成 |
2025-07-14 |
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1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
华李成 |
2025-07-14 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
邵洁 |
2025-07-14 |
1.4539 |
1.4539 |
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-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
邵洁 |
2025-07-14 |
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1.4286 |
-0.0042 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015352 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.9838 |
0.9838 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015353 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.9646 |
0.9646 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
0.9826 |
0.9826 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
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0.9633 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证500指数增强A |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.1226 |
1.1226 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.1013 |
1.1013 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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中欧中短债债券发起A |
王慧杰 |
2025-07-14 |
1.0744 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015503 |
中欧中短债债券发起C |
王慧杰 |
2025-07-14 |
1.0653 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
王慧杰 |
2025-07-14 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0116 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0113 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
曲径 |
2025-07-15 |
1.5312 |
1.5312 |
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0.64% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
曲径 |
2025-07-15 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0094 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015999 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016170 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0058 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0057 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
罗佳明 |
2025-07-14 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0155 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
罗佳明 |
2025-07-14 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0151 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
代云锋 |
2025-07-14 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0067 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
代云锋 |
2025-07-14 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0064 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
刘伟伟 |
2025-07-14 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0048 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
刘伟伟 |
2025-07-14 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0046 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
刁羽,LI TONG |
2025-07-11 |
1.0272 |
1.0913 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
钱亚风云 |
2025-07-14 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0019 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
钱亚风云 |
2025-07-14 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0019 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016846 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-07-10 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0025 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
李帅 |
2025-07-14 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016848 |
中欧高端装备股票发起C |
李帅 |
2025-07-14 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016850 |
中欧颐利债券A |
胡琼予 |
2025-07-14 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016851 |
中欧颐利债券C |
胡琼予 |
2025-07-14 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-07-10 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017587 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
侯丹琳 |
2025-07-10 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
侯丹琳 |
2025-07-10 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-07-10 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0033 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017686 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-07-10 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
钱亚风云 |
2025-07-14 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
钱亚风云 |
2025-07-14 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0019 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0035 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017920 |
中欧中证1000指数增强C |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0033 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
蓝小康 |
2025-07-14 |
1.3437 |
1.3437 |
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0.66% |
基金资料
净值查询 |
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中欧融恒平衡混合C |
蓝小康 |
2025-07-14 |
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1.3280 |
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基金资料
净值查询 |
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钱亚风云,沈悦 |
2025-07-15 |
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1.1248 |
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基金资料
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钱亚风云,沈悦 |
2025-07-15 |
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1.1091 |
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基金资料
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桑磊 |
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1.0053 |
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基金资料
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| FOF-进取型 |
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桑磊 |
2024-06-18 |
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0.9992 |
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基金资料
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钱亚风云 |
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基金资料
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1.3985 |
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基金资料
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王慧杰 |
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华李成 |
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1.0742 |
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基金资料
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钱亚婷 |
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冯炉丹 |
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1.7501 |
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冯炉丹 |
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1.7312 |
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LI TONG |
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王颖 |
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1.0623 |
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基金资料
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王颖 |
2025-07-14 |
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1.0445 |
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基金资料
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张学明 |
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基金资料
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张学明 |
2025-07-15 |
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基金资料
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基金资料
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张学明 |
2025-07-14 |
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宋巍巍 |
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1.9605 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
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1.9547 |
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基金资料
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张学明 |
2025-07-14 |
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1.1157 |
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基金资料
净值查询 |
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张学明 |
2025-07-14 |
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1.1108 |
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基金资料
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宋巍巍 |
2025-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2025-07-14 |
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基金资料
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FANG SHENSHEN |
2025-07-14 |
1.2381 |
1.2381 |
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0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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FANG SHENSHEN |
2025-07-14 |
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1.2235 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2025-07-15 |
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1.3987 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2025-07-15 |
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1.3955 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0729 |
1.0729 |
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-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0039 |
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基金资料
净值查询 |
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罗佳明 |
2025-07-14 |
1.0725 |
1.0725 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧价值品质混合发起C |
罗佳明 |
2025-07-14 |
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1.0681 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
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曲径 |
2025-07-14 |
1.0446 |
1.0446 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021758 |
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曲径 |
2025-07-14 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证港股通创新药指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.5816 |
1.5816 |
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3.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.4339 |
1.4339 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
周锦程 |
2025-07-14 |
1.0129 |
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-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
周锦程 |
2025-07-14 |
1.0125 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
殷姿 |
2025-07-14 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0041 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
殷姿 |
2025-07-14 |
1.1389 |
1.1389 |
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0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021873 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.2260 |
1.2260 |
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1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.2239 |
1.2239 |
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1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0338 |
1.0338 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证A50指数A |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.2346 |
1.2446 |
-0.0028 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.2318 |
1.2418 |
-0.0028 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0073 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0073 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022014 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A |
王慧杰 |
2025-07-14 |
1.0279 |
1.0279 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022015 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
王慧杰 |
2025-07-14 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧优享债券A |
王慧杰 |
2025-07-15 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022420 |
中欧优享债券C |
王慧杰 |
2025-07-15 |
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1.0086 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证A500指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
成雨轩 |
2025-07-14 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0023 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
成雨轩 |
2025-07-14 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0023 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022674 |
中欧中证A500指数增强A |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.0362 |
1.0570 |
0.0033 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022675 |
中欧中证A500指数增强C |
钱亚婷 |
2025-07-14 |
1.0340 |
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0.0034 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023034 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-07-14 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0071 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023035 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-07-14 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0071 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
叶培培 |
2025-07-14 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
叶培培 |
2025-07-14 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023040 |
中欧多利债券A |
华李成 |
2025-07-14 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023041 |
中欧多利债券C |
华李成 |
2025-07-14 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023242 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-07-14 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0049 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-07-14 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0048 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023358 |
中欧稳添90天滚动持有债券A |
管志玉 |
2025-07-14 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
管志玉 |
2025-07-14 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0050 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023427 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0050 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
杜厚良 |
2025-07-14 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0082 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
杜厚良 |
2025-07-14 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0082 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0394 |
3.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-07-15 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0393 |
3.88% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023540 |
中欧稳航90天持有债券A |
陈凯杨 |
2025-07-14 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
陈凯杨 |
2025-07-14 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023584 |
中欧红利智选混合A |
张学明 |
2025-07-14 |
1.0462 |
1.0558 |
0.0070 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
张学明 |
2025-07-14 |
1.0452 |
1.0541 |
0.0069 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0071 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023614 |
中欧中证红利低波动指数C |
宋巍巍 |
2025-07-14 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0070 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
侯丹琳 |
2025-07-11 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
侯丹琳 |
2025-07-11 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
宋巍巍 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024118 |
中欧国证自由现金流指数C |
宋巍巍 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
刘勇 |
2025-07-14 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0025 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
刘勇 |
2025-07-14 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0025 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
赵子衡 |
2025-07-14 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0040 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
赵子衡 |
2025-07-14 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0040 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
钱亚婷 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
钱亚婷 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
沈悦 |
2025-07-11 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024447 |
中欧大盘智选混合发起C |
沈悦 |
2025-07-11 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024632 |
中欧消费精选混合发起A |
尹为醇 |
2025-07-14 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0086 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024633 |
中欧消费精选混合发起C |
尹为醇 |
2025-07-14 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0085 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150039 |
中欧鼎利分级债券A |
袁争光 |
2017-09-15 |
1.0060 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150040 |
中欧鼎利分级债券B |
袁争光 |
2017-09-15 |
1.0330 |
1.7920 |
-0.0060 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
|
150071 |
中欧盛世A |
魏博 |
2015-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
150072 |
中欧盛世B |
魏博 |
2015-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
150087 |
中欧增利B |
孙甜 |
2015-04-17 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
150119 |
中欧纯债分级债券B |
袁争光 |
2016-02-01 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0270 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券B |
孙甜 |
2019-12-05 |
1.1080 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
周蔚文 |
2025-07-14 |
1.1560 |
2.6462 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
周蔚文 |
2025-07-14 |
1.8904 |
3.4676 |
0.0022 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166003 |
中欧稳健收益债券A |
孙甜 |
2018-07-23 |
1.0878 |
1.4013 |
-0.0063 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166004 |
中欧稳健收益债券C |
孙甜 |
2018-07-23 |
1.0773 |
1.3593 |
-0.0062 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
苟开红 |
2025-07-14 |
2.3728 |
3.4099 |
0.0133 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
曹剑飞 |
2025-07-14 |
1.8031 |
2.1694 |
-0.0024 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
袁争光 |
2025-07-14 |
1.7866 |
2.2084 |
0.0033 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
袁争光 |
2025-07-14 |
1.1062 |
1.6472 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
苟开红 |
2025-07-14 |
2.9299 |
3.9719 |
0.0041 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
袁争光 |
2025-07-14 |
1.2197 |
1.7499 |
-0.0036 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
魏博 |
2025-07-14 |
1.8400 |
3.0690 |
0.0516 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
孙甜 |
2022-02-24 |
1.0553 |
1.2453 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
166013 |
中欧增利A |
孙甜 |
2015-04-17 |
1.0000 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166014 |
中欧货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166015 |
中欧货币B |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
袁争光 |
2025-07-14 |
1.1019 |
1.6296 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
166017 |
中欧纯债分级债券A |
袁争光 |
2016-02-01 |
1.0000 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166019 |
中欧价值智选混合A |
苟开红 |
2025-07-14 |
4.4325 |
4.7525 |
-0.0081 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
苟开红 |
2025-07-14 |
1.6733 |
2.3521 |
0.0087 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166021 |
中欧纯债添利分级债券 |
孙甜、尹诚庸 |
2019-12-03 |
1.1040 |
1.3270 |
-0.0070 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券A |
孙甜 |
2019-12-05 |
1.0000 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
周蔚文 |
2025-07-14 |
0.9812 |
1.4812 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
曹名长 |
2025-07-14 |
1.0327 |
1.3616 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
周应波 |
2025-07-14 |
0.7810 |
1.4127 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166027 |
中欧创业板两年定开混合A |
许文星 |
2025-07-14 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0031 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
王培,周应波,张跃鹏 |
2025-07-14 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0067 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501213 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
桑磊 |
2025-07-10 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0048 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
