| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 孙甜 | 2022-09-30 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.7822 | 1.7822 | -0.0640 | -3.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.8502 | 1.9602 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.4572 | 1.5442 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 曹剑飞 | 2022-09-30 | 1.6904 | 1.6904 | -0.0200 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.5912 | 1.5912 | -0.0015 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.4810 | 1.4810 | -0.0014 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 孙甜 | 2022-09-30 | 1.2611 | 1.4896 | -0.0019 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 孙甜 | 2022-09-30 | 1.2357 | 1.3696 | -0.0019 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0451 | -3.32% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0432 | -3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001211 | 中欧滚钱宝货币 | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 001306 | 中欧永裕混合A | 庄波,魏博 | 2022-09-30 | 1.4815 | 1.4815 | -0.0540 | -3.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001307 | 中欧永裕混合C | 魏博,庄波 | 2022-09-30 | 1.3981 | 1.3981 | -0.0510 | -3.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 孙甜,刘明月 | 2021-11-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001776 | 中欧兴利债券 | 刘德元 | 2022-09-30 | 1.0354 | 1.3636 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 张燕 | 2022-09-30 | 1.7598 | 1.9415 | 0.0022 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 刘明月 | 2022-09-30 | 2.6518 | 2.9028 | -0.0938 | -3.42% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 刘德元 | 2018-10-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 周应波 | 2022-09-30 | 1.4184 | 2.7432 | -0.0325 | -2.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001963 | 中欧天禧债券 | 孙甜 | 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2022-09-30 | 1.5787 | 1.5787 | -0.0177 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 曲径 | 2022-09-30 | 1.5918 | 2.0388 | -0.0201 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2022-09-30 | 1.4073 | 1.4753 | -0.0021 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 | 2022-09-30 | 1.3679 | 1.4359 | -0.0021 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002478 | 中欧天添债券A | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 002479 | 中欧天添债券C | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0680 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002532 | 中欧强盈债券 | 刘德元 | 2019-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 周晶 | 2022-09-30 | 1.9508 | 1.9508 | -0.0305 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 曹名长 | 2022-09-30 | 1.1579 | 1.5469 | -0.0138 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 曹名长 | 2022-09-30 | 1.1381 | 1.4871 | -0.0136 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 周晶 | 2022-09-30 | 1.9151 | 1.9151 | -0.0299 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 刘德元 | 2021-03-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002920 | 中欧强泽债券 | 2022-09-30 | 1.0293 | 1.2116 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 002940 | 中欧强惠债券 | 刘德元 | 2018-03-07 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002961 | 中欧双利债券A | 张跃鹏 | 2022-09-30 | 1.2084 | 1.2964 | -0.0022 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002962 | 中欧双利债券C | 张跃鹏 | 2022-09-30 | 1.1798 | 1.2678 | -0.0022 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003021 | 中欧强裕债券 | 刘德元 | 2018-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003091 | 中欧强利债券 | 刘德元 | 2018-01-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 葛兰 | 2022-09-30 | 2.2271 | 2.4651 | -0.0135 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 葛兰 | 2022-09-30 | 2.1806 | 2.4126 | -0.0133 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 尹诚庸,曲径 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 曲径,尹诚庸 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 刘德元 | 2021-05-28 | 0.9613 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 刘凌云 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004159 | 中欧天启债券A | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004160 | 中欧天启债券C | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004213 | 中欧骏益货币 | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 尹诚庸 | 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004442 | 中欧康裕混合A | 张跃鹏,黄华 | 2022-09-30 | 1.2590 | 1.3920 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004455 | 中欧康裕混合C | 张跃鹏,黄华 | 2022-09-30 | 1.2549 | 1.3879 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 尹诚庸,曲径,王家柱 | 2019-07-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 刘晨 | 2022-09-30 | 2.0103 | 2.0103 | -0.0342 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 张跃鹏,黄华 | 2022-09-30 | 1.0690 | 1.1820 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 张跃鹏,黄华 | 2022-09-30 | 1.0528 | 1.1448 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 李欣 | 2022-09-30 | 1.3666 | 1.3666 | -0.0014 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 李欣 | 2022-09-30 | 1.3124 | 1.3124 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 周蔚文 | 2022-09-30 | 1.0521 | 1.5521 | -0.0121 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 于浩成 | 2022-09-30 | 2.9290 | 2.9290 | -0.0970 | -3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 于浩成 | 2022-09-30 | 2.8805 | 2.8805 | -0.0956 | -3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 曹名长,卢博森 | 2022-09-30 | 1.3785 | 1.5922 | 0.0076 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 曹名长,卢博森 | 2022-09-30 | 1.3308 | 1.5398 | 0.0073 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004847 | 中欧聚信债券 | 庄波 | 2018-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 曹名长,孙倩倩 | 2022-09-30 | 2.1197 | 2.1197 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 庄波,黄华 | 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004993 | 中欧可转债债券A | 黄华 | 2022-09-30 | 1.3736 | 1.3736 | -0.0141 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004994 | 中欧可转债债券C | 黄华 | 2022-09-30 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0139 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 周应波 | 2022-09-30 | 1.7751 | 1.8757 | -0.0132 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 周应波 | 2022-09-30 | 1.7052 | 1.8058 | -0.0128 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 王培 | 2022-09-30 | 1.5611 | 1.5611 | -0.0437 | -2.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 王培 | 2022-09-30 | 1.5070 | 1.5070 | -0.0423 | -2.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 吴鹏飞 | 2018-11-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 黄华 | 2022-09-30 | 1.0617 | 1.0777 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 黄华 | 2022-09-30 | 1.0471 | 1.0631 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 王健 | 2022-09-30 | 2.0541 | 2.0541 | -0.0176 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | 李欣,王家柱 | 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 郭睿 | 2022-09-30 | 1.2657 | 1.5207 | -0.0181 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 郭睿 | 2022-09-30 | 1.2282 | 1.4672 | -0.0176 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005736 | 中欧兴华债券 | 刘波,华李成 | 2022-09-30 | 1.0939 | 1.1696 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 黄华,蒋雯文 | 2022-09-30 | 1.0303 | 1.2349 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.5839 | 1.5839 | -0.0122 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 葛兰 | 2022-09-30 | 1.5402 | 1.5402 | -0.0119 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.5142 | 1.5142 | -0.0094 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.4931 | 1.4931 | -0.0093 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 周蔚文 | 2022-09-30 | 1.1986 | 1.4610 | -0.0144 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 周蔚文 | 2022-09-30 | 1.1863 | 1.4443 | -0.0143 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 周应波 | 2022-09-30 | 0.9452 | 1.5759 | -0.0054 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0144 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.4096 | 1.4096 | -0.0144 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007535 | 中欧盈和债券 | 王慧杰,赵国英,洪慧梅 | 2022-09-30 | 1.0311 | 1.1296 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007619 | 中欧润逸债券 | 洪慧梅 | 2022-09-30 | 1.0248 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 王培 | 2022-09-30 | 1.2049 | 1.2049 | -0.0248 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 王培 | 2022-09-30 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0245 | -2.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF) | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 赵国英 | 2022-09-30 | 1.0269 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 王健 | 2022-09-30 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0080 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 王健 | 2022-09-30 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0079 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 黄华 | 2022-09-30 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 黄华 | 2022-09-30 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 黄华 | 2022-09-30 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 黄华 | 2022-09-30 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 葛兰 | 2022-09-30 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0213 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 葛兰 | 2022-09-30 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0211 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 许文星 | 2022-09-30 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 王培 | 2022-09-30 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0214 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 王培 | 2022-09-30 | 0.7863 | 0.7863 | -0.0211 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 张跃鹏 | 2022-09-30 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0178 | -2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0035 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0034 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 周应波 | 2022-09-30 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0181 | -2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 周应波 | 2022-09-30 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0179 | -2.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 蒋雯文 | 2022-09-30 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 蒋雯文 | 2022-09-30 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 周应波,邵洁,刘金辉 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 郭睿 | 2022-09-30 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0040 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 郭睿 | 2022-09-30 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0039 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010429 | 中欧睿见混合 | 许文星 | 2022-09-30 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0104 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 王健 | 2022-09-30 | 0.7207 | 0.7207 | -0.0029 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 王健 | 2022-09-30 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0028 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0132 | 1.0552 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0114 | 1.0534 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 王健 | 2022-09-30 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0025 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 王健 | 2022-09-30 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0025 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 黄华 | 2022-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 黄华 | 2022-09-30 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 王健 | 2022-09-30 | 0.7421 | 0.7421 | -0.0033 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 王健 | 2022-09-30 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0033 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 卢纯青,葛兰 | 2022-09-30 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0106 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 卢纯青,葛兰 | 2022-09-30 | 0.7103 | 0.7103 | -0.0104 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 王健 | 2022-09-30 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0082 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 王健 | 2022-09-30 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0081 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 黄华 | 2022-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 黄华 | 2022-09-30 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012240 | 中欧兴悦债券 | 王慧杰 | 2022-09-30 | 1.0278 | 1.0328 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 黄华,华李成 | 2022-09-30 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0082 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 李帅 | 2022-09-30 | 0.6875 | 0.6875 | -0.0234 | -3.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 李帅 | 2022-09-30 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0231 | -3.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 李帅 | 2022-09-30 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0254 | -3.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 李帅 | 2022-09-30 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0252 | -3.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 周蔚文 | 2022-09-30 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0144 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 王慧杰 | 2022-09-30 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 王慧杰 | 2022-09-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 袁维德 | 2022-09-30 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0150 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 袁维德 | 2022-09-30 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0148 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 王慧杰 | 2022-09-30 | 1.0051 | 1.0167 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0070 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0070 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2022-09-30 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2022-09-30 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013832 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0074 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 黄华 | 2022-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 黄华 | 2022-09-30 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 罗佳明 | 2022-09-30 | 0.7023 | 0.7023 | -0.0066 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 罗佳明 | 2022-09-30 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0065 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 王健 | 2022-09-30 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0090 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 王健 | 2022-09-30 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0091 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2022-09-30 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2022-09-30 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014000 | 中欧丰利债券A | 华李成 | 2022-09-30 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014001 | 中欧丰利债券C | 华李成 | 2022-09-30 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0113 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0112 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 袁维德 | 2022-09-30 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0136 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 袁维德 | 2022-09-30 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0135 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 王培 | 2022-09-30 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0218 | -2.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 王培 | 2022-09-30 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0217 | -2.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 刁羽 | 2022-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0060 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0060 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 华李成 | 2022-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0117 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0117 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014759 | 中欧琪福混合A | 彭震威 | 2022-09-30 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014760 | 中欧琪福混合C | 彭震威 | 2022-09-30 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 刘伟伟 | 2022-09-30 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0392 | -3.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 刘伟伟 | 2022-09-30 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0391 | -3.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0109 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 曲径 | 2022-09-30 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0109 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 曲径 | 2022-09-30 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0110 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 曲径 | 2022-09-30 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0109 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 成雨轩 | 2022-09-30 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0058 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 成雨轩 | 2022-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0058 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 华李成 | 2022-09-30 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 邵洁 | 2022-09-30 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0337 | -3.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 邵洁 | 2022-09-30 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0337 | -3.46% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-08 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-08 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 钱亚婷 | 2022-09-30 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0076 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 钱亚婷 | 2022-09-30 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0075 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 钱亚婷 | 2022-09-30 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0065 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 钱亚婷 | 2022-09-30 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0065 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 王慧杰 | 2022-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 王慧杰 | 2022-09-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 王慧杰 | 2022-09-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 钱亚婷 | 2022-09-30 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0194 | -2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 钱亚婷 | 2022-09-30 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0193 | -2.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 曲径 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 曲径 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 桑磊 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 罗佳明 | 2022-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 罗佳明 | 2022-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 代云锋 | 2022-09-30 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 代云锋 | 2022-09-30 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 钱亚风云 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 钱亚风云 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0060 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0330 | 1.7920 | -0.0060 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 150071 | 中欧盛世A | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150072 | 中欧盛世B | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150087 | 中欧增利B | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0270 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150159 | 中欧添B | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.1080 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166001 | 中欧新趋势 | 周蔚文 | 2022-09-30 | 1.3052 | 2.7094 | -0.0155 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 周蔚文 | 2022-09-30 | 1.9189 | 3.4961 | -0.0206 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166003 | 中欧稳健债券A | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0878 | 1.4013 | -0.0063 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166004 | 中欧稳健债券C | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | -0.0062 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166005 | 中欧价值发现 | 苟开红 | 2022-09-30 | 2.0763 | 3.1134 | 0.0069 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 曹剑飞 | 2022-09-30 | 1.8008 | 2.1671 | -0.0392 | -2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 袁争光 | 2022-09-30 | 1.9800 | 2.0250 | -0.0186 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166008 | 中欧增强债券 | 袁争光 | 2022-09-30 | 0.9959 | 1.5369 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166009 | 中欧新动力 | 苟开红 | 2022-09-30 | 2.9738 | 4.0158 | -0.0107 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 袁争光 | 2022-09-30 | 1.1953 | 1.7255 | -0.0080 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 魏博 | 2022-09-30 | 2.0827 | 3.3117 | -0.0760 | -3.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 孙甜 | 2022-02-24 | 1.0553 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166013 | 中欧增利A | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 166014 | 中欧货币A | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 166015 | 中欧货币B | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 袁争光 | 2022-09-30 | 1.0103 | 1.5273 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 苟开红 | 2022-09-30 | 4.2656 | 4.5856 | -0.0639 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166020 | 中欧优选 | 苟开红 | 2022-09-30 | 1.6477 | 1.9817 | 0.0056 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166021 | 中欧添利 | 孙甜、尹诚庸 | 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | -0.0070 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 166022 | 中欧添A | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.0000 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 周蔚文 | 2022-09-30 | 1.0865 | 1.5865 | -0.0125 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 曹名长 | 2022-09-30 | 0.8990 | 1.2279 | 0.0018 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 周应波 | 2022-09-30 | 0.9689 | 1.6006 | -0.0056 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 许文星 | 2022-09-30 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 王培,周应波,张跃鹏 | 2022-09-30 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0516 | -3.24% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501213 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0074 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |