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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏债 000894 中欧睿达6个月持有混合A 孙甜 2025-07-14 1.6835 1.6835 -0.0024 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2025-07-14 1.0978 1.0978 -0.0047 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2025-07-14 1.8519 2.2727 0.0078 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2025-07-14 1.4578 1.7895 0.0062 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001117 中欧精选定期开放混合A 曹剑飞 2025-07-14 1.5914 1.5914 0.0018 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2025-07-14 1.5680 1.5680 0.0017 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2025-07-14 1.4604 1.4604 0.0016 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2025-07-15 1.3434 1.5719 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2025-07-15 1.2981 1.4320 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2025-07-15 1.3839 1.3839 -0.0125 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2025-07-15 1.2965 1.2965 -0.0117 -0.89% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001211 中欧滚钱宝货币A 孙甜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2025-07-14 1.2673 1.2673 -0.0032 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2025-07-14 1.1696 1.1696 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001615 中欧睿尚定期开放混合A 孙甜,刘明月 2021-11-26 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001776 中欧兴利债券A 刘德元 2025-07-14 1.0748 1.4636 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型 001787 中欧骏盈货币A 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001788 中欧骏盈货币B 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 张燕 2025-07-14 1.9048 2.0865 -0.0016 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001811 中欧明睿新常态混合A 刘明月 2025-07-14 2.2022 2.4532 0.0053 0.24% 基金资料 净值查询
定开债券 001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2018-10-30 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001938 中欧时代先锋股票A 周应波 2025-07-14 1.3354 2.6602 0.0030 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001963 中欧天禧债券 孙甜 2022-03-01 1.0502 1.0502 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001980 中欧量化驱动混合A 2025-07-14 1.2699 1.5699 0.0064 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 曲径 2025-07-14 1.9662 2.4132 0.0131 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2025-07-14 1.5116 1.6389 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2025-07-14 1.4573 1.5824 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 002478 中欧天添债券A 孙甜 2019-04-29 1.0830 1.1050 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
定开债券 002479 中欧天添债券C 孙甜 2019-04-29 1.0680 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002532 中欧强盈债券 刘德元 2019-01-08 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 002621 中欧消费主题股票A 周晶 2025-07-14 1.5313 1.5313 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2025-07-14 1.2560 1.6450 0.0075 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2025-07-14 1.2078 1.5568 0.0071 0.59% 基金资料 净值查询
股票型 002697 中欧消费主题股票C 周晶 2025-07-14 1.4701 1.4701 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
定开债券 002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2021-03-19 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002920 中欧短债债券A 2025-07-15 1.0651 1.2829 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 002940 中欧强惠债券 刘德元 2018-03-07 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2025-07-14 1.1627 1.3990 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2025-07-14 1.1224 1.3543 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型 003021 中欧强裕债券 刘德元 2018-10-25 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003091 中欧强利债券 刘德元 2018-01-18 1.0174 1.0174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2025-07-14 1.8006 2.0386 0.0129 0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2025-07-14 1.7242 1.9562 0.0123 0.72% 基金资料 净值查询
混合型 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2020-12-14 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2020-12-14 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2021-05-28 0.9613 1.0923 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004039 中欧骏泰货币B 刘凌云 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
定开债券 004159 中欧天启债券A 孙甜 2018-08-07 1.0546 1.0546 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004160 中欧天启债券C 孙甜 2018-08-07 1.0474 1.0474 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 004213 中欧骏益货币 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型 004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2021-03-16 1.2072 1.2072 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
定开债券 004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2018-09-18 1.0316 1.0316 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2018-09-18 1.0243 1.0243 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2025-07-14 1.2602 1.4422 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2025-07-14 1.2527 1.4347 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2019-07-17 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 刘晨 2025-07-14 2.5110 2.5800 -0.0132 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004728 中欧瑾泰债券A 张跃鹏,黄华 2025-07-14 1.0635 1.3198 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004729 中欧瑾泰债券C 张跃鹏,黄华 2025-07-14 1.0452 1.2805 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2025-07-14 1.3180 1.3180 -0.0013 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2025-07-14 1.2378 1.2378 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2025-07-14 0.9369 1.4369 -0.0017 -0.18% 基金资料 净值查询
股票型 004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2025-07-14 2.1357 2.1357 0.0016 0.07% 基金资料 净值查询
股票型 004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2025-07-14 2.0540 2.0540 0.0014 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2025-07-14 1.8980 2.1776 0.0182 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2025-07-14 1.7930 2.0655 0.0172 0.97% 基金资料 净值查询
债券型 004847 中欧聚信债券 庄波 2018-10-09 0.9983 0.9983 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2025-07-11 2.1420 2.1420 0.0101 0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004850 中欧弘涛债券A 庄波,黄华 2021-07-19 1.0375 1.1475 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004993 中欧可转债债券A 黄华 2025-07-14 1.4194 1.4194 -0.0022 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004994 中欧可转债债券C 黄华 2025-07-14 1.3784 1.3784 -0.0021 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2025-07-14 1.7200 1.8206 0.0037 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2025-07-14 1.6160 1.7166 0.0034 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2025-07-14 1.7374 1.7374 0.0087 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2025-07-14 1.6391 1.6391 0.0080 0.49% 基金资料 净值查询
混合型 005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2025-07-15 1.0692 1.1709 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2025-07-15 1.0381 1.1398 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2025-07-14 1.5338 2.0499 0.0054 0.35% 基金资料 净值查询
混合型 005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 2019-09-06 1.0391 1.0391 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2025-07-14 1.1945 1.4495 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
股票型 005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2025-07-14 1.1334 1.3724 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2025-07-15 1.0653 1.2801 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2025-07-11 1.0962 1.3532 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2025-07-14 1.5114 1.5114 0.0438 2.98% 基金资料 净值查询
股票型 006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2025-07-14 1.4360 1.4360 0.0415 2.98% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2025-07-10 1.5898 1.5898 0.0068 0.43% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2025-07-10 1.5475 1.5475 0.0066 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2025-07-14 1.1613 1.4737 0.0049 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2025-07-14 1.1361 1.4441 0.0048 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2025-07-14 0.7492 1.3799 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2025-07-10 1.3109 1.3109 0.0080 0.61% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2025-07-10 1.2941 1.2941 0.0079 0.61% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2025-07-11 1.0079 1.2138 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007619 中欧润逸63个月定开债 洪慧梅 2025-07-14 1.0136 1.1868 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 2022-05-17 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 2022-05-17 1.0786 1.0786 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008375 中欧启航三年混合A 王培 2025-07-14 1.3488 1.3488 0.0071 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008376 中欧启航三年混合C 王培 2025-07-14 1.3191 1.3191 0.0069 0.53% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 桑磊 2025-07-10 1.1708 1.1708 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2025-07-11 1.1524 1.1769 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2025-07-14 0.9497 1.0047 0.0024 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2025-07-14 0.9299 0.9849 0.0023 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2025-07-15 1.0778 1.0778 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2025-07-15 1.0452 1.0452 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2025-07-14 1.2049 1.2049 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2025-07-14 1.1810 1.1810 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 2025-07-14 0.6145 0.6145 0.0035 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 2025-07-14 0.5996 0.5996 0.0033 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2025-07-14 0.8391 0.8391 -0.0030 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009872 中欧责任投资混合A 王培 2025-07-14 0.8857 0.8857 0.0044 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009873 中欧责任投资混合C 王培 2025-07-14 0.8523 0.8523 0.0042 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010080 中欧优势成长三个月定开混合 张跃鹏 2025-07-14 0.6762 0.6762 0.0005 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010188 中欧添益一年混合A 华李成 2025-07-15 1.1180 1.1180 0.0025 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010189 中欧添益一年混合C 华李成 2025-07-15 1.0867 1.0867 0.0025 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010213 中欧互联网先锋混合A 周应波 2025-07-14 0.8765 0.8765 0.0053 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010214 中欧互联网先锋混合C 周应波 2025-07-14 0.8560 0.8560 0.0051 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010215 中欧达益稳健一年混合A 蒋雯文 2025-07-14 1.1258 1.1258 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010216 中欧达益稳健一年混合C 蒋雯文 2025-07-14 1.0943 1.0943 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 010316 中欧创新未来18个月封闭混合C 周应波,邵洁,刘金辉 2021-01-08 1.1889 1.1889 0.0182 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010336 中欧悦享生活混合A 郭睿 2025-07-14 0.4857 0.4857 -0.0010 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010337 中欧悦享生活混合C 郭睿 2025-07-14 0.4684 0.4684 -0.0011 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010429 中欧睿见混合A 许文星 2025-07-14 0.8940 0.8940 -0.0042 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010678 中欧均衡成长混合A 王健 2025-07-14 0.7567 0.7567 0.0013 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010679 中欧均衡成长混合C 王健 2025-07-14 0.7294 0.7294 0.0013 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010712 中欧瑾利混合A 华李成 2025-07-15 1.0779 1.1199 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010713 中欧瑾利混合C 华李成 2025-07-15 1.0726 1.1146 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010723 中欧价值成长混合A 王健 2025-07-14 0.6808 0.6808 0.0017 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010724 中欧价值成长混合C 王健 2025-07-14 0.6563 0.6563 0.0016 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010900 中欧生益稳健一年混合A 黄华 2025-07-14 1.1036 1.1036 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010901 中欧生益稳健一年混合C 黄华 2025-07-14 1.0741 1.0741 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010947 中欧嘉选混合A 王健 2025-07-14 0.7093 0.7093 0.0024 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010948 中欧嘉选混合C 王健 2025-07-14 0.6851 0.6851 0.0024 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011393 中欧融益稳健一年混合A 华李成 2025-07-15 1.1579 1.1579 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011394 中欧融益稳健一年混合C 华李成 2025-07-15 1.1377 1.1377 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011435 中欧研究精选混合A 卢纯青,葛兰 2025-07-14 0.6545 0.6545 0.0005 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011436 中欧研究精选混合C 卢纯青,葛兰 2025-07-14 0.6323 0.6323 0.0004 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 王健 2025-07-14 1.0008 1.0008 0.0029 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 王健 2025-07-14 0.9678 0.9678 0.0027 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 黄华 2025-07-14 1.1307 1.1307 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 黄华 2025-07-14 1.1146 1.1146 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012240 中欧兴悦债券A 王慧杰 2025-07-15 1.0735 1.1066 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012281 中欧精益稳健一年持有混合 黄华,华李成 2025-07-14 1.0849 1.0849 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 桑磊 2025-07-10 0.8042 0.8042 0.0050 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012390 中欧产业前瞻混合A 李帅 2025-07-14 0.6789 0.6789 0.0036 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012391 中欧产业前瞻混合C 李帅 2025-07-14 0.6570 0.6570 0.0034 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012557 中欧景气前瞻一年混合A 李帅 2025-07-14 0.7604 0.7604 0.0041 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012558 中欧景气前瞻一年混合C 李帅 2025-07-14 0.7370 0.7370 0.0040 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012647 中欧洞见一年持有混合 周蔚文 2025-07-14 0.8434 0.8434 0.0065 0.78% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 王慧杰 2025-07-14 1.1201 1.1201 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 王慧杰 2025-07-14 1.1111 1.1111 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 袁维德 2025-07-15 0.9290 0.9290 -0.0029 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 袁维德 2025-07-15 0.9008 0.9008 -0.0028 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 王慧杰 2025-07-15 1.0740 1.1216 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2025-07-10 0.8394 0.8394 0.0042 0.50% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2025-07-10 0.8149 0.8149 0.0041 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013830 中欧瑾尚混合A 张跃鹏,彭震威 2025-07-14 0.9797 0.9797 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013831 中欧瑾尚混合C 张跃鹏,彭震威 2025-07-14 0.9722 0.9722 0.0019 0.20% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 桑磊 2025-07-10 0.8373 0.8373 0.0047 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 黄华 2025-07-14 1.0996 1.0996 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 黄华 2025-07-14 1.0841 1.0841 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 罗佳明 2025-07-14 0.7621 0.7621 0.0048 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 罗佳明 2025-07-14 0.7405 0.7405 0.0047 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013993 中欧光熠一年持有混合A 王健 2025-07-14 0.9505 0.9505 0.0048 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013994 中欧光熠一年持有混合C 王健 2025-07-14 0.9255 0.9255 0.0046 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013998 中欧瑾添混合A 张跃鹏,彭震威 2025-07-14 0.8903 0.8903 0.0013 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013999 中欧瑾添混合C 张跃鹏,彭震威 2025-07-14 0.8940 0.8940 0.0013 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014000 中欧丰利债券A 华李成 2025-07-14 1.0988 1.0988 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014001 中欧丰利债券C 华李成 2025-07-14 1.0839 1.0839 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014135 中欧金安量化混合A 曲径 2025-07-14 1.1202 1.1202 0.0080 0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014136 中欧金安量化混合C 曲径 2025-07-14 1.0895 1.0895 0.0078 0.72% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 邓达 2025-07-10 1.0316 1.0316 0.0021 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014404 中欧多元价值三年持有混合A 袁维德 2025-07-14 0.9488 0.9488 -0.0028 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014405 中欧多元价值三年持有混合C 袁维德 2025-07-14 0.9357 0.9357 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014420 中欧成长领航一年持有混合A 王培 2025-07-14 0.9742 0.9742 0.0044 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014421 中欧成长领航一年持有混合C 王培 2025-07-14 0.9473 0.9473 0.0042 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014474 中欧安悦一年定开债券发起 刁羽 2025-07-14 1.0352 1.0662 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014608 中欧周期景气混合发起A 曲径 2025-01-03 0.6231 0.6231 0.0051 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014609 中欧周期景气混合发起C 曲径 2025-01-03 0.6139 0.6139 0.0050 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 华李成 2025-07-15 1.0642 1.0642 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 华李成 2025-07-15 1.0495 1.0495 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014701 中欧量化动能混合A 曲径 2025-07-14 0.9441 0.9441 0.0051 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014702 中欧量化动能混合C 曲径 2025-07-14 0.9263 0.9263 0.0049 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014759 中欧琪福混合A 彭震威 2025-07-15 1.0968 1.0968 0.0019 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014760 中欧琪福混合C 彭震威 2025-07-15 1.0826 1.0826 0.0019 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014765 中欧碳中和混合发起A 刘伟伟 2025-07-14 0.6890 0.6890 -0.0010 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014766 中欧碳中和混合发起C 刘伟伟 2025-07-14 0.6706 0.6706 -0.0009 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014995 中欧量化先锋混合A 曲径 2025-07-14 0.9414 0.9414 0.0051 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014996 中欧量化先锋混合C 曲径 2025-07-14 0.9223 0.9223 0.0050 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015006 中欧量化动力混合A 曲径 2025-07-14 1.0215 1.0423 0.0051 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015007 中欧量化动力混合C 曲径 2025-07-14 1.0010 1.0217 0.0050 0.50% 基金资料 净值查询
股票型 015085 中欧核心消费股票发起A 成雨轩 2025-03-31 0.6764 0.6764 -0.0082 -1.20% 基金资料 净值查询
股票型 015086 中欧核心消费股票发起C 成雨轩 2025-03-31 0.6664 0.6664 -0.0082 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 华李成 2025-07-14 1.0847 1.0847 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 华李成 2025-07-14 1.0702 1.0702 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015143 中欧智能制造混合A 邵洁 2025-07-14 1.4539 1.4539 -0.0042 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015144 中欧智能制造混合C 邵洁 2025-07-14 1.4286 1.4286 -0.0042 -0.29% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 桑磊 2025-07-10 0.9838 0.9838 0.0041 0.42% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 桑磊 2025-07-10 0.9646 0.9646 0.0040 0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015387 中欧沪深300指数增强A 钱亚婷 2025-07-14 0.9826 0.9826 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015388 中欧沪深300指数增强C 钱亚婷 2025-07-14 0.9633 0.9633 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015453 中欧中证500指数增强A 钱亚婷 2025-07-14 1.1226 1.1226 0.0028 0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015454 中欧中证500指数增强C 钱亚婷 2025-07-14 1.1013 1.1013 0.0027 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015502 中欧中短债债券发起A 王慧杰 2025-07-14 1.0744 1.1099 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015503 中欧中短债债券发起C 王慧杰 2025-07-14 1.0653 1.1008 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 王慧杰 2025-07-14 1.0633 1.0633 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015880 中欧小盘成长混合A 钱亚婷 2025-07-14 1.3405 1.3405 0.0116 0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015881 中欧小盘成长混合C 钱亚婷 2025-07-14 1.3163 1.3163 0.0113 0.87% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 曲径 2025-07-15 1.5312 1.5312 0.0097 0.64% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 曲径 2025-07-15 1.4936 1.4936 0.0094 0.63% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 桑磊 2025-07-10 1.0413 1.0413 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 桑磊 2025-07-10 1.0007 1.0007 0.0058 0.58% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 桑磊 2025-07-10 0.9903 0.9903 0.0057 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016297 中欧丰泰港股通混合A 罗佳明 2025-07-14 1.3824 1.3824 0.0155 1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016298 中欧丰泰港股通混合C 罗佳明 2025-07-14 1.3534 1.3534 0.0151 1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016311 中欧优质企业混合A 代云锋 2025-07-14 0.8738 0.8738 0.0067 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016312 中欧优质企业混合C 代云锋 2025-07-14 0.8538 0.8538 0.0064 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016485 中欧成长先锋混合A 刘伟伟 2025-07-14 1.0344 1.0344 0.0048 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016486 中欧成长先锋混合C 刘伟伟 2025-07-14 1.0128 1.0128 0.0046 0.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 刁羽,LI TONG 2025-07-11 1.0272 1.0913 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016766 中欧行业景气一年持有混合A 钱亚风云 2025-07-14 0.8747 0.8747 -0.0019 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016767 中欧行业景气一年持有混合C 钱亚风云 2025-07-14 0.8561 0.8561 -0.0019 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 邓达 2025-07-10 1.0369 1.0369 0.0025 0.24% 基金资料 净值查询
股票型 016847 中欧高端装备股票发起A 李帅 2025-07-14 1.0440 1.0440 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
股票型 016848 中欧高端装备股票发起C 李帅 2025-07-14 1.0303 1.0303 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016850 中欧颐利债券A 胡琼予 2025-07-14 1.0954 1.0954 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016851 中欧颐利债券C 胡琼予 2025-07-14 1.0840 1.0840 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 邓达 2025-07-10 1.0375 1.0375 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 侯丹琳 2025-07-10 1.0421 1.0421 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 侯丹琳 2025-07-10 1.0319 1.0319 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 邓达 2025-07-10 1.0797 1.0797 0.0033 0.31% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 邓达 2025-07-10 0.9954 0.9954 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017742 中欧行业鑫选混合A 钱亚风云 2025-07-14 0.9889 0.9889 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017743 中欧行业鑫选混合C 钱亚风云 2025-07-14 0.9724 0.9724 -0.0019 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017919 中欧中证1000指数增强A 钱亚婷 2025-07-14 1.0955 1.0955 0.0035 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017920 中欧中证1000指数增强C 钱亚婷 2025-07-14 1.0800 1.0800 0.0033 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 017998 中欧融恒平衡混合A 蓝小康 2025-07-14 1.3437 1.3437 0.0088 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 017999 中欧融恒平衡混合C 蓝小康 2025-07-14 1.3280 1.3280 0.0086 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018105 中欧聚优港股通混合发起A 钱亚风云,沈悦 2025-07-15 1.1248 1.1248 0.0151 1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018106 中欧聚优港股通混合发起C 钱亚风云,沈悦 2025-07-15 1.1091 1.1091 0.0149 1.36% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2024-06-18 1.0053 1.0053 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2024-06-18 0.9992 0.9992 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018248 中欧致和混合A 钱亚风云 2025-07-14 0.9317 0.9317 -0.0087 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018249 中欧致和混合C 钱亚风云 2025-07-14 0.9159 0.9159 -0.0086 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018409 中欧价值回报混合A 蓝小康 2025-07-14 1.3985 1.3985 0.0139 1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018410 中欧价值回报混合C 蓝小康 2025-07-14 1.3741 1.3741 0.0136 1.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 王慧杰 2025-07-14 1.0942 1.0942 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 王慧杰 2025-07-14 1.0908 1.0908 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018592 中欧汇利债券A 华李成 2025-07-14 1.0838 1.0838 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018593 中欧汇利债券C 华李成 2025-07-14 1.0742 1.0742 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018663 中欧国证2000指数增强A 钱亚婷 2025-07-14 1.2081 1.2305 0.0061 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018664 中欧国证2000指数增强C 钱亚婷 2025-07-14 1.1938 1.2160 0.0060 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018993 中欧数字经济混合发起A 冯炉丹 2025-07-14 1.7501 1.7501 0.0204 1.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018994 中欧数字经济混合发起C 冯炉丹 2025-07-14 1.7312 1.7312 0.0202 1.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 019123 中欧诚悦债券A LI TONG 2025-07-14 1.0621 1.0948 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019153 中欧锐意成长混合发起A 王颖 2025-07-14 1.0623 1.0623 0.0087 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019154 中欧锐意成长混合发起C 王颖 2025-07-14 1.0445 1.0445 0.0085 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020876 中欧景气精选混合A 张学明 2025-07-15 1.3448 1.3561 0.0084 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020877 中欧景气精选混合C 张学明 2025-07-15 1.3382 1.3495 0.0084 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021181 中欧价值精选混合A 张学明 2025-07-14 1.2593 1.2702 0.0026 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021182 中欧价值精选混合C 张学明 2025-07-14 1.2535 1.2644 0.0025 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021298 中欧北证50成份指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 1.9605 1.9605 0.0100 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021299 中欧北证50成份指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 1.9547 1.9547 0.0099 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021305 中欧品质精选混合A 张学明 2025-07-14 1.1157 1.1157 0.0026 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021306 中欧品质精选混合C 张学明 2025-07-14 1.1108 1.1108 0.0026 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 1.1149 1.2101 0.0061 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 1.1138 1.2074 0.0059 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A FANG SHENSHEN 2025-07-14 1.2381 1.2381 0.0106 0.86% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C FANG SHENSHEN 2025-07-14 1.2235 1.2235 0.0104 0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021660 中欧上证科创板100指数发起A 宋巍巍 2025-07-15 1.3987 1.3987 0.0081 0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021661 中欧上证科创板100指数发起C 宋巍巍 2025-07-15 1.3955 1.3955 0.0080 0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 1.0729 1.0729 -0.0039 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 1.0705 1.0705 -0.0039 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021755 中欧价值品质混合发起A 罗佳明 2025-07-14 1.0725 1.0725 0.0064 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021756 中欧价值品质混合发起C 罗佳明 2025-07-14 1.0681 1.0681 0.0063 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021757 中欧沪深300指数量化增强A 曲径 2025-07-14 1.0446 1.0446 0.0042 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021758 中欧沪深300指数量化增强C 曲径 2025-07-14 1.0420 1.0420 0.0041 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 宋巍巍 2025-07-15 1.5816 1.5816 0.0487 3.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 宋巍巍 2025-07-15 1.4339 1.4339 0.0441 3.17% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 周锦程 2025-07-14 1.0129 1.0388 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 周锦程 2025-07-14 1.0125 1.0384 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 殷姿 2025-07-14 1.1428 1.1428 0.0041 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 殷姿 2025-07-14 1.1389 1.1389 0.0039 0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 1.2260 1.2260 0.0235 1.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 1.2239 1.2239 0.0234 1.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021877 中欧沪深300指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 1.0338 1.0338 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021878 中欧沪深300指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 1.0321 1.0321 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021889 中欧中证A50指数A 宋巍巍 2025-07-15 1.2346 1.2446 -0.0028 -0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021890 中欧中证A50指数C 宋巍巍 2025-07-15 1.2318 1.2418 -0.0028 -0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 宋巍巍 2025-07-15 1.1487 1.1487 -0.0073 -0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 宋巍巍 2025-07-15 1.1467 1.1467 -0.0073 -0.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 王慧杰 2025-07-14 1.0279 1.0279 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 王慧杰 2025-07-14 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022419 中欧优享债券A 王慧杰 2025-07-15 1.0098 1.0098 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022420 中欧优享债券C 王慧杰 2025-07-15 1.0086 1.0086 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022432 中欧中证A500指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 1.0216 1.0216 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022433 中欧中证A500指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 1.0198 1.0198 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022521 中欧农业产业混合发起A 成雨轩 2025-07-14 1.2376 1.2376 0.0023 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022522 中欧农业产业混合发起C 成雨轩 2025-07-14 1.2341 1.2341 0.0023 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 1.0334 1.0334 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 1.0322 1.0322 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022674 中欧中证A500指数增强A 钱亚婷 2025-07-14 1.0362 1.0570 0.0033 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022675 中欧中证A500指数增强C 钱亚婷 2025-07-14 1.0340 1.0548 0.0034 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A FANG SHENSHEN 2025-07-14 1.0934 1.0934 0.0071 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C FANG SHENSHEN 2025-07-14 1.0925 1.0925 0.0071 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023036 中欧资源精选混合发起A 叶培培 2025-07-14 1.0779 1.0779 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023037 中欧资源精选混合发起C 叶培培 2025-07-14 1.0747 1.0747 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023040 中欧多利债券A 华李成 2025-07-14 1.0175 1.0175 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023041 中欧多利债券C 华李成 2025-07-14 1.0156 1.0156 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A FANG SHENSHEN 2025-07-14 1.0207 1.0207 0.0049 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C FANG SHENSHEN 2025-07-14 1.0198 1.0198 0.0048 0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 管志玉 2025-07-14 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 管志玉 2025-07-14 1.0083 1.0083 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 宋巍巍 2025-07-14 0.9339 0.9339 0.0050 0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 宋巍巍 2025-07-14 0.9332 0.9332 0.0050 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023451 中欧信息科技混合发起A 杜厚良 2025-07-14 1.1225 1.1225 0.0082 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023452 中欧信息科技混合发起C 杜厚良 2025-07-14 1.1187 1.1187 0.0082 0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 宋巍巍 2025-07-15 1.0531 1.0531 0.0394 3.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 宋巍巍 2025-07-15 1.0523 1.0523 0.0393 3.88% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023540 中欧稳航90天持有债券A 陈凯杨 2025-07-14 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023541 中欧稳航90天持有债券C 陈凯杨 2025-07-14 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023584 中欧红利智选混合A 张学明 2025-07-14 1.0462 1.0558 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023585 中欧红利智选混合C 张学明 2025-07-14 1.0452 1.0541 0.0069 0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023613 中欧中证红利低波动指数A 宋巍巍 2025-07-14 1.0312 1.0312 0.0071 0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023614 中欧中证红利低波动指数C 宋巍巍 2025-07-14 1.0308 1.0308 0.0070 0.68% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 侯丹琳 2025-07-11 1.0058 1.0058 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 侯丹琳 2025-07-11 1.0054 1.0054 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024117 中欧国证自由现金流指数A 宋巍巍 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 024118 中欧国证自由现金流指数C 宋巍巍 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024175 中欧大盘价值混合A 刘勇 2025-07-14 1.0423 1.0423 0.0025 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024176 中欧大盘价值混合C 刘勇 2025-07-14 1.0418 1.0418 0.0025 0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 赵子衡 2025-07-14 1.0025 1.0025 -0.0040 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 赵子衡 2025-07-14 1.0024 1.0024 -0.0040 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 钱亚婷 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 钱亚婷 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024446 中欧大盘智选混合发起A 沈悦 2025-07-11 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024447 中欧大盘智选混合发起C 沈悦 2025-07-11 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024632 中欧消费精选混合发起A 尹为醇 2025-07-14 1.0110 1.0110 0.0086 0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024633 中欧消费精选混合发起C 尹为醇 2025-07-14 1.0109 1.0109 0.0085 0.85% 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.58% 基金资料 净值查询
150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0270 2.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧纯债添利分级债券B 孙甜 2019-12-05 1.1080 1.4430 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166001 中欧新趋势混合A 周蔚文 2025-07-14 1.1560 2.6462 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166002 中欧新蓝筹混合A 周蔚文 2025-07-14 1.8904 3.4676 0.0022 0.12% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健收益债券A 孙甜 2018-07-23 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健收益债券C 孙甜 2018-07-23 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166005 中欧价值发现混合A 苟开红 2025-07-14 2.3728 3.4099 0.0133 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 曹剑飞 2025-07-14 1.8031 2.1694 -0.0024 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166007 中欧互通精选混合A 袁争光 2025-07-14 1.7866 2.2084 0.0033 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 袁争光 2025-07-14 1.1062 1.6472 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166009 中欧新动力混合(LOF)A 苟开红 2025-07-14 2.9299 3.9719 0.0041 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 166010 中欧鼎利债券A 袁争光 2025-07-14 1.2197 1.7499 -0.0036 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 魏博 2025-07-14 1.8400 3.0690 0.0516 2.89% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 孙甜 2022-02-24 1.0553 1.2453 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-17 1.0000 1.0240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 166014 中欧货币A 孙甜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 166015 中欧货币B 孙甜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 166016 中欧纯债债券(LOF)C 袁争光 2025-07-14 1.1019 1.6296 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166019 中欧价值智选混合A 苟开红 2025-07-14 4.4325 4.7525 -0.0081 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166020 中欧成长优选混合A 苟开红 2025-07-14 1.6733 2.3521 0.0087 0.52% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧纯债添利分级债券 孙甜、尹诚庸 2019-12-03 1.1040 1.3270 -0.0070 -0.63% 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧纯债添利分级债券A 孙甜 2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 周蔚文 2025-07-14 0.9812 1.4812 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2025-07-14 1.0327 1.3616 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2025-07-14 0.7810 1.4127 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2025-07-14 0.8646 0.8646 -0.0031 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 王培,周应波,张跃鹏 2025-07-14 2.2413 2.2413 -0.0067 -0.30% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 桑磊 2025-07-10 0.8622 0.8622 0.0048 0.56% 基金资料 净值查询