| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 孙甜 | 2021-11-26 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0050 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 葛兰 | 2021-12-01 | 2.5540 | 2.5540 | -0.0410 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 葛兰 | 2021-12-01 | 2.0297 | 2.0297 | 0.0018 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 葛兰 | 2021-12-01 | 1.5989 | 1.5989 | 0.0013 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 曹剑飞 | 2021-12-01 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 葛兰 | 2021-12-01 | 1.6459 | 1.6459 | 0.0018 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 葛兰 | 2021-12-01 | 1.5321 | 1.5321 | 0.0017 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 孙甜 | 2021-12-01 | 1.2472 | 1.4757 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 孙甜 | 2021-12-01 | 1.2272 | 1.3611 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 葛兰 | 2021-12-01 | 1.6370 | 1.6370 | -0.0180 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 葛兰 | 2021-12-01 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0170 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001211 | 中欧滚钱宝货币 | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 001306 | 中欧永裕混合A | 庄波,魏博 | 2021-12-01 | 2.1650 | 2.1650 | -0.0250 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001307 | 中欧永裕混合C | 魏博,庄波 | 2021-12-01 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0240 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 孙甜,刘明月 | 2021-11-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001776 | 中欧兴利债券 | 刘德元 | 2021-12-01 | 1.0396 | 1.3211 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 张燕 | 2021-12-01 | 1.9710 | 2.1530 | 0.0290 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 刘明月 | 2021-12-01 | 3.7006 | 3.9516 | -0.0528 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 刘德元 | 2018-10-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 周应波 | 2021-12-01 | 1.8864 | 3.2112 | -0.0046 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001963 | 中欧天禧债券 | 孙甜 | 2021-12-01 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2021-12-01 | 1.9146 | 1.9146 | -0.0023 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 曲径 | 2021-12-01 | 2.4142 | 2.5022 | -0.0063 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2021-12-01 | 1.3960 | 1.4640 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 | 2021-12-01 | 1.3603 | 1.4283 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002478 | 中欧天添债券A | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 002479 | 中欧天添债券C | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0680 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002532 | 中欧强盈债券 | 刘德元 | 2019-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 周晶 | 2021-12-01 | 2.7110 | 2.7110 | -0.0060 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 曹名长 | 2021-12-01 | 1.6540 | 2.0290 | -0.0070 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 曹名长 | 2021-12-01 | 1.6320 | 1.9710 | -0.0070 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 周晶 | 2021-12-01 | 2.6790 | 2.6790 | -0.0060 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 刘德元 | 2021-03-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002920 | 中欧强泽债券 | 2021-12-01 | 1.0395 | 1.1885 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 002940 | 中欧强惠债券 | 刘德元 | 2018-03-07 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002961 | 中欧双利债券A | 张跃鹏 | 2021-12-01 | 1.2368 | 1.3248 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002962 | 中欧双利债券C | 张跃鹏 | 2021-12-01 | 1.2115 | 1.2995 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003021 | 中欧强裕债券 | 刘德元 | 2018-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003091 | 中欧强利债券 | 刘德元 | 2018-01-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 葛兰 | 2021-12-01 | 3.2830 | 3.5210 | -0.0400 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 葛兰 | 2021-12-01 | 3.2360 | 3.4680 | -0.0390 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 尹诚庸,曲径 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 曲径,尹诚庸 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 刘德元 | 2021-05-28 | 0.9613 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 刘凌云 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004159 | 中欧天启债券A | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004160 | 中欧天启债券C | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004213 | 中欧骏益货币 | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 尹诚庸 | 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004442 | 中欧康裕混合A | 张跃鹏,黄华 | 2021-12-01 | 1.3742 | 1.3962 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004455 | 中欧康裕混合C | 张跃鹏,黄华 | 2021-12-01 | 1.3712 | 1.3932 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 尹诚庸,曲径,王家柱 | 2019-07-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 刘晨 | 2021-12-01 | 2.9118 | 2.9118 | 0.0007 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 张跃鹏,黄华 | 2021-12-01 | 1.0499 | 1.1629 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 张跃鹏,黄华 | 2021-12-01 | 1.0350 | 1.1270 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 李欣 | 2021-12-01 | 1.4324 | 1.4324 | -0.0025 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 李欣 | 2021-12-01 | 1.3844 | 1.3844 | -0.0025 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 周蔚文 | 2021-12-01 | 1.3103 | 1.8103 | 0.0049 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 于浩成 | 2021-12-01 | 3.7766 | 3.7766 | -0.0462 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 于浩成 | 2021-12-01 | 3.7389 | 3.7389 | -0.0458 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 曹名长,卢博森 | 2021-12-01 | 1.8337 | 1.8337 | 0.0104 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 曹名长,卢博森 | 2021-12-01 | 1.7844 | 1.7844 | 0.0101 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004847 | 中欧聚信债券 | 庄波 | 2018-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 曹名长,孙倩倩 | 2021-12-01 | 2.5254 | 2.5254 | -0.0007 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 庄波,黄华 | 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004993 | 中欧可转债债券A | 黄华 | 2021-12-01 | 1.6372 | 1.6372 | 0.0021 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004994 | 中欧可转债债券C | 黄华 | 2021-12-01 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0022 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 周应波 | 2021-12-01 | 2.2740 | 2.3746 | -0.0043 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 周应波 | 2021-12-01 | 2.1991 | 2.2997 | -0.0042 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 王培 | 2021-12-01 | 2.1937 | 2.1937 | -0.0241 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 王培 | 2021-12-01 | 2.1318 | 2.1318 | -0.0235 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 吴鹏飞 | 2018-11-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 王健 | 2021-12-01 | 2.4864 | 2.4864 | -0.0057 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | 李欣,王家柱 | 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 郭睿 | 2021-12-01 | 2.0379 | 2.2929 | 0.0023 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 郭睿 | 2021-12-01 | 1.9906 | 2.2296 | 0.0022 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005736 | 中欧兴华债券 | 刘波,华李成 | 2021-12-01 | 1.0623 | 1.1380 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 黄华,蒋雯文 | 2021-11-26 | 1.0444 | 1.2071 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 葛兰 | 2021-12-01 | 2.5317 | 2.5317 | -0.0309 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 葛兰 | 2021-12-01 | 2.4782 | 2.4782 | -0.0303 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.6816 | 1.6816 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.6606 | 1.6606 | 0.0014 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 周蔚文 | 2021-12-01 | 1.5504 | 1.7128 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 周蔚文 | 2021-12-01 | 1.5404 | 1.6984 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 周应波 | 2021-12-01 | 1.2013 | 1.8320 | -0.0035 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.6706 | 1.6706 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.6672 | 1.6672 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007535 | 中欧盈和债券 | 王慧杰,赵国英,洪慧梅 | 2021-11-26 | 1.0464 | 1.0999 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007619 | 中欧润逸债券 | 洪慧梅 | 2021-11-26 | 1.0316 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 王培 | 2021-12-01 | 1.6323 | 1.6323 | -0.0131 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 王培 | 2021-12-01 | 1.6197 | 1.6197 | -0.0130 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF) | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 赵国英 | 2021-11-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 王健 | 2021-12-01 | 1.3913 | 1.3913 | -0.0083 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 王健 | 2021-12-01 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0082 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 黄华 | 2021-12-01 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 黄华 | 2021-12-01 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 黄华 | 2021-12-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 葛兰 | 2021-12-01 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0152 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 葛兰 | 2021-12-01 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0151 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 许文星 | 2021-12-01 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0035 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 王培 | 2021-12-01 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0106 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 王培 | 2021-12-01 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0106 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 张跃鹏 | 2021-12-01 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0049 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 华李成 | 2021-12-01 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 华李成 | 2021-12-01 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 周应波 | 2021-12-01 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 周应波 | 2021-12-01 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 蒋雯文 | 2021-12-01 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 蒋雯文 | 2021-12-01 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 周应波,邵洁,刘金辉 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 郭睿 | 2021-12-01 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 郭睿 | 2021-12-01 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010429 | 中欧睿见混合 | 许文星 | 2021-12-01 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 王健 | 2021-12-01 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0068 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 王健 | 2021-12-01 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0067 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 华李成 | 2021-12-01 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 华李成 | 2021-12-01 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 王健 | 2021-12-01 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0035 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 王健 | 2021-12-01 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0035 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 王健 | 2021-12-01 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0063 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 王健 | 2021-12-01 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0063 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 华李成 | 2021-12-01 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 华李成 | 2021-12-01 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 卢纯青,葛兰 | 2021-12-01 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0047 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 卢纯青,葛兰 | 2021-12-01 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0047 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 王健 | 2021-12-01 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0045 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 王健 | 2021-12-01 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0045 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 黄华 | 2021-12-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012240 | 中欧兴悦债券 | 王慧杰 | 2021-12-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 黄华,华李成 | 2021-12-01 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 李帅 | 2021-12-01 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0102 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 李帅 | 2021-12-01 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0102 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 李帅 | 2021-12-01 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0106 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 李帅 | 2021-12-01 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0106 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 周蔚文 | 2021-12-01 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0041 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 王慧杰 | 2021-12-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 王慧杰 | 2021-12-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 袁维德 | 2021-12-01 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0054 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 袁维德 | 2021-12-01 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0054 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2021-11-26 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2021-11-26 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2021-12-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2021-12-01 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013832 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 黄华 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 黄华 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 罗佳明 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 罗佳明 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2021-12-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2021-12-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014000 | 中欧丰利债券A | 华李成 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 014001 | 中欧丰利债券C | 华李成 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0060 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0330 | 1.7920 | -0.0060 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 150071 | 中欧盛世A | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150072 | 中欧盛世B | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150087 | 中欧增利B | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0270 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150159 | 中欧添B | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.1080 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166001 | 中欧新趋势 | 周蔚文 | 2021-12-01 | 1.7097 | 2.8799 | 0.0030 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 周蔚文 | 2021-12-01 | 2.1667 | 3.7439 | 0.0055 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166003 | 中欧稳健债券A | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0878 | 1.4013 | -0.0063 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166004 | 中欧稳健债券C | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | -0.0062 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166005 | 中欧价值发现 | 苟开红 | 2021-12-01 | 2.3141 | 3.3512 | 0.0342 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 曹剑飞 | 2021-12-01 | 2.4550 | 2.8213 | -0.0213 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 袁争光 | 2021-12-01 | 2.5541 | 2.5991 | -0.0006 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166008 | 中欧增强债券 | 袁争光 | 2021-12-01 | 0.9981 | 1.5391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166009 | 中欧新动力 | 苟开红 | 2021-12-01 | 3.7117 | 4.7537 | -0.0112 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 袁争光 | 2021-12-01 | 1.3205 | 1.8507 | -0.0016 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 魏博 | 2021-12-01 | 3.0434 | 4.2724 | -0.0357 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 孙甜 | 2021-12-01 | 1.0590 | 1.2490 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 166013 | 中欧增利A | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 166014 | 中欧货币A | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 166015 | 中欧货币B | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 袁争光 | 2021-12-01 | 1.0780 | 1.4990 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 苟开红 | 2021-12-01 | 5.4802 | 5.8002 | -0.0275 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166020 | 中欧优选 | 苟开红 | 2021-12-01 | 1.7798 | 2.1138 | 0.0228 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166021 | 中欧添利 | 孙甜、尹诚庸 | 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | -0.0070 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 166022 | 中欧添A | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.0000 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 周蔚文 | 2021-12-01 | 1.3475 | 1.8475 | 0.0050 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 曹名长 | 2021-12-01 | 1.0245 | 1.3534 | 0.0119 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 周应波 | 2021-12-01 | 1.2254 | 1.8571 | -0.0036 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 许文星 | 2021-12-01 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0036 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 王培,周应波,张跃鹏 | 2021-12-01 | 2.1010 | 2.1010 | -0.0144 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501213 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A | 桑磊 | 2021-11-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |