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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000894 中欧睿达定期开放 孙甜 2020-10-16 1.3890 1.3890 0.0090 0.6522% 基金资料 净值查询
混合型 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2020-10-20 1.7490 1.7490 0.0400 2.3406% 基金资料 净值查询
混合型 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2020-10-20 1.8316 1.8316 0.0038 0.2079% 基金资料 净值查询
混合型 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2020-10-20 1.4430 1.4430 0.0030 0.2083% 基金资料 净值查询
混合型 001117 中欧精选定期开放混合 曹剑飞 2020-10-20 1.6790 1.6790 0.0190 1.1446% 基金资料 净值查询
混合型 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2020-10-20 1.4831 1.4831 0.0033 0.2230% 基金资料 净值查询
混合型 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2020-10-20 1.3807 1.3807 0.0031 0.2250% 基金资料 净值查询
混合型 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2020-10-20 1.1531 1.3816 0.0016 0.1389% 基金资料 净值查询
混合型 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2020-10-20 1.1410 1.2749 0.0016 0.1404% 基金资料 净值查询
混合型 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2020-10-20 1.3460 1.3460 0.0020 0.1488% 基金资料 净值查询
混合型 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2020-10-20 1.3100 1.3100 0.0020 0.1529% 基金资料 净值查询
001211 中欧滚钱宝货币 孙甜 2015-12-31 0.9402 3.5660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2020-10-20 1.7470 1.7470 0.0290 1.6880% 基金资料 净值查询
001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2020-10-20 1.6750 1.6750 0.0290 1.7618% 基金资料 净值查询
001615 中欧睿尚定期开放混合 孙甜,刘明月 2020-10-16 1.2370 1.2370 0.0040 0.3244% 基金资料 净值查询
001776 中欧兴利债券 刘德元 2020-10-20 1.0183 1.2613 0.0003 0.0295% 基金资料 净值查询
001787 中欧骏盈货币A 刘德元 2015-12-31 0.6302 1.6910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001788 中欧骏盈货币B 刘德元 2015-12-31 0.6952 1.9410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 张燕 2020-10-20 1.6200 1.8020 0.0170 1.0605% 基金资料 净值查询
001811 中欧明睿新常态混合 刘明月 2020-10-20 1.9670 2.2180 0.0430 2.2349% 基金资料 净值查询
001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2018-10-30 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001938 中欧时代先锋股票 周应波 2020-10-20 1.9742 2.6410 0.0423 2.1896% 基金资料 净值查询
001963 中欧天禧债券 孙甜 2020-10-20 1.1607 1.1607 0.0003 0.0259% 基金资料 净值查询
001980 中欧量化驱动混合 2020-10-20 1.3169 1.3169 0.0083 0.6343% 基金资料 净值查询
001990 中欧数据挖掘混合 曲径 2020-10-20 1.8507 1.9387 0.0158 0.8611% 基金资料 净值查询
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2020-10-20 1.2937 1.3617 0.0024 0.1859% 基金资料 净值查询
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2020-10-20 1.2649 1.3329 0.0023 0.1822% 基金资料 净值查询
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.0005 0.0488% 基金资料 净值查询
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.0005 0.0497% 基金资料 净值查询
002478 中欧天添债券A 孙甜 2019-04-29 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 基金资料 净值查询
002479 中欧天添债券C 孙甜 2019-04-29 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002532 中欧强盈债券 刘德元 2019-01-08 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.0186% 基金资料 净值查询
002621 中欧消费主题股票A 周晶 2020-10-20 3.0320 3.0320 0.0390 1.3030% 基金资料 净值查询
002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2020-10-20 1.5180 1.7400 0.0250 1.6745% 基金资料 净值查询
002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2020-10-20 1.4980 1.7000 0.0230 1.5593% 基金资料 净值查询
002697 中欧消费主题股票C 周晶 2020-10-20 3.0230 3.0230 0.0380 1.2730% 基金资料 净值查询
002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2020-10-20 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 基金资料 净值查询
002920 中欧强泽债券 2020-10-20 1.0527 1.1507 0.0001 0.0095% 基金资料 净值查询
002940 中欧强惠债券 刘德元 2018-03-07 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.0099% 基金资料 净值查询
002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2020-10-20 1.1938 1.2518 0.0035 0.2940% 基金资料 净值查询
002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2020-10-20 1.1752 1.2332 0.0035 0.2987% 基金资料 净值查询
003021 中欧强裕债券 刘德元 2018-10-25 1.0127 1.0127 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
003091 中欧强利债券 刘德元 2018-01-18 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2020-10-20 3.0900 3.1650 0.0390 1.2783% 基金资料 净值查询
003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2020-10-20 3.0690 3.1440 0.0380 1.2537% 基金资料 净值查询
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.0004 0.0387% 基金资料 净值查询
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.0003 0.0210% 基金资料 净值查询
003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2020-10-16 1.1171 1.1171 0.0002 0.0179% 基金资料 净值查询
003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2020-10-16 1.1004 1.1004 0.0001 0.0091% 基金资料 净值查询
003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2020-10-16 1.0373 1.1683 0.0009 0.0868% 基金资料 净值查询
004039 中欧骏泰货币 刘凌云 基金资料 净值查询
004159 中欧天启债券A 孙甜 2018-08-07 1.0546 1.0546 0.0002 0.0190% 基金资料 净值查询
004160 中欧天启债券C 孙甜 2018-08-07 1.0474 1.0474 0.0003 0.0287% 基金资料 净值查询
004213 中欧骏益货币 刘德元 基金资料 净值查询
004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2020-10-16 1.2194 1.2194 0.0044 0.3621% 基金资料 净值查询
004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2018-09-18 1.0316 1.0316 0.0002 0.0194% 基金资料 净值查询
004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2018-09-18 1.0243 1.0243 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2020-10-20 1.2588 1.2808 0.0020 0.1591% 基金资料 净值查询
004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2020-10-20 1.2575 1.2795 0.0019 0.1513% 基金资料 净值查询
004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2019-07-17 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 刘晨 2020-10-20 2.0935 2.0935 0.0165 0.7944% 基金资料 净值查询
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 张跃鹏,黄华 2020-10-20 1.0441 1.1251 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 张跃鹏,黄华 2020-10-20 1.0117 1.0927 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2020-10-20 1.2934 1.2934 0.0047 0.3647% 基金资料 净值查询
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2020-10-20 1.2613 1.2613 0.0045 0.3581% 基金资料 净值查询
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2020-10-20 1.1528 1.6528 0.0121 1.0608% 基金资料 净值查询
004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2020-10-20 2.0739 2.0739 0.0491 2.4249% 基金资料 净值查询
004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2020-10-20 2.0714 2.0714 0.0489 2.4178% 基金资料 净值查询
004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2020-10-20 1.2976 1.2976 0.0082 0.6360% 基金资料 净值查询
004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2020-10-20 1.2739 1.2739 0.0080 0.6320% 基金资料 净值查询
004847 中欧聚信债券 庄波 2018-10-09 0.9983 0.9983 0.0003 0.0301% 基金资料 净值查询
004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2020-10-16 1.5862 1.5862 0.0488 3.1742% 基金资料 净值查询
004850 中欧弘涛一年定期开放债券 庄波,黄华 2020-10-20 1.0444 1.1544 0.0007 0.0671% 基金资料 净值查询
004993 中欧可转债债券A 黄华 2020-10-20 1.3970 1.3970 0.0079 0.5687% 基金资料 净值查询
004994 中欧可转债债券C 黄华 2020-10-20 1.3825 1.3825 0.0078 0.5674% 基金资料 净值查询
005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2020-10-20 1.8372 1.9378 0.0431 2.4023% 基金资料 净值查询
005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2020-10-20 1.7924 1.8930 0.0420 2.3995% 基金资料 净值查询
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2020-10-20 2.0207 2.0207 0.0306 1.5376% 基金资料 净值查询
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2020-10-20 1.9813 1.9813 0.0299 1.5322% 基金资料 净值查询
005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2020-10-20 0.9967 0.9967 0.0002 0.0201% 基金资料 净值查询
005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2020-10-20 0.9923 0.9923 0.0002 0.0202% 基金资料 净值查询
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2020-10-20 2.1446 2.1446 0.0392 1.8619% 基金资料 净值查询
005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 2019-09-06 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2020-10-20 2.4609 2.4609 0.0330 1.3592% 基金资料 净值查询
005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2020-10-20 2.4128 2.4128 0.0323 1.3569% 基金资料 净值查询
005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2020-10-20 1.0312 1.0912 0.0003 0.0291% 基金资料 净值查询
005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2020-10-16 1.0317 1.1534 0.0018 0.1748% 基金资料 净值查询
006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2020-10-20 2.2834 2.2834 0.0276 1.2235% 基金资料 净值查询
006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2020-10-20 2.2551 2.2551 0.0271 1.2163% 基金资料 净值查询
006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2020-10-16 1.4665 1.4665 -0.0010 -0.0681% 基金资料 净值查询
006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2020-10-16 1.4547 1.4547 -0.0010 -0.0687% 基金资料 净值查询
006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2020-10-20 1.4459 1.5083 0.0178 1.2464% 基金资料 净值查询
006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2020-10-20 1.4431 1.5011 0.0177 1.2418% 基金资料 净值查询
007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2020-10-20 1.3874 1.6274 0.0189 1.3811% 基金资料 净值查询
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2020-10-16 1.3985 1.3985 -0.0027 -0.1927% 基金资料 净值查询
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2020-10-16 1.4003 1.4003 -0.0027 -0.1924% 基金资料 净值查询
007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2020-10-16 1.0387 1.0512 0.0007 0.0674% 基金资料 净值查询
007619 中欧润逸63个月定开债 洪慧梅 2020-10-16 1.0071 1.0071 0.0007 0.0696% 基金资料 净值查询
007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 2020-10-20 1.0330 1.0330 0.0006 0.0581% 基金资料 净值查询
007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 2020-10-20 1.0288 1.0288 0.0006 0.0584% 基金资料 净值查询
008375 中欧启航三年混合A 王培 2020-10-20 1.4430 1.4430 0.0203 1.4269% 基金资料 净值查询
008376 中欧启航三年混合C 王培 2020-10-20 1.4382 1.4382 0.0201 1.4174% 基金资料 净值查询
008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 桑磊 2020-10-16 1.0297 1.0297 0.0003 0.0291% 基金资料 净值查询
008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2020-10-16 1.0198 1.0198 0.0010 0.0982% 基金资料 净值查询
009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2020-10-20 1.2542 1.2542 0.0208 1.6864% 基金资料 净值查询
009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2020-10-20 1.2523 1.2523 0.0208 1.6890% 基金资料 净值查询
009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2020-10-20 1.0316 1.0316 0.0028 0.2722% 基金资料 净值查询
009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2020-10-20 1.0293 1.0293 0.0028 0.2728% 基金资料 净值查询
009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2020-10-20 1.0162 1.0162 0.0017 0.1676% 基金资料 净值查询
009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2020-10-20 1.0150 1.0150 0.0017 0.1678% 基金资料 净值查询
009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 2020-10-20 1.0099 1.0099 0.0063 0.6277% 基金资料 净值查询
009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 2020-10-20 1.0091 1.0091 0.0063 0.6282% 基金资料 净值查询
009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2020-10-16 1.0088 1.0088 0.0215 2.1777% 基金资料 净值查询
009872 中欧责任投资混合A 王培 2020-10-16 1.0163 1.0163 0.0093 0.9235% 基金资料 净值查询
009873 中欧责任投资混合C 王培 2020-10-16 1.0155 1.0155 0.0091 0.9042% 基金资料 净值查询
010080 中欧优势成长三个月定开混合 张跃鹏 2020-10-20 1.0520 1.0520 0.0119 1.1441% 基金资料 净值查询
010188 中欧添益一年混合A 华李成 基金资料 净值查询
010189 中欧添益一年混合C 华李成 基金资料 净值查询
010213 中欧互联网先锋混合A 周应波 2020-10-16 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
010214 中欧互联网先锋混合C 周应波 2020-10-16 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
010215 中欧达益稳健一年混合A 蒋雯文 基金资料 净值查询
010216 中欧达益稳健一年混合C 蒋雯文 基金资料 净值查询
010316 中欧创新未来18个月封闭混合 周应波,邵洁,刘金辉 2020-10-16 1.0006 1.0006 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
010429 中欧睿见混合 许文星 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.5775% 基金资料 净值查询
固定收益 150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧添B 孙甜 2019-12-05 1.1080 1.4430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 166001 中欧新趋势 周蔚文 2020-10-20 1.7092 2.6844 0.0188 1.1122% 基金资料 净值查询
混合型 166002 中欧新蓝筹 周蔚文 2020-10-20 1.9517 3.5289 0.0169 0.8735% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健债券A 孙甜 2018-07-23 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.5758% 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健债券C 孙甜 2018-07-23 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.5722% 基金资料 净值查询
股票型 166005 中欧价值发现 苟开红 2020-10-20 1.9480 2.9851 0.0193 1.0007% 基金资料 净值查询
混合型 166006 中欧行业成长混合 曹剑飞 2020-10-20 2.2020 2.5683 0.0350 1.6151% 基金资料 净值查询
指数型 166007 中欧沪深300增强 袁争光 2020-10-20 2.0302 2.0752 0.0094 0.4652% 基金资料 净值查询
债券型 166008 中欧增强债券 袁争光 2020-10-20 1.0683 1.5980 0.0004 0.0375% 基金资料 净值查询
股票型 166009 中欧新动力 苟开红 2020-10-20 3.2012 4.2432 0.0483 1.5319% 基金资料 净值查询
债券型 166010 中欧鼎利分级债券 袁争光 2020-10-20 1.2345 1.6357 0.0098 0.8002% 基金资料 净值查询
股票型 166011 中欧盛世成长分级 魏博 2020-10-20 2.4816 3.7106 0.0421 1.7258% 基金资料 净值查询
债券型 166012 中欧信用增利分级债券 孙甜 2020-10-20 1.1537 1.3437 0.0002 0.0173% 基金资料 净值查询
固定收益 166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-17 1.0000 1.0240 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 166014 中欧货币A 孙甜 2015-12-31 0.7334 2.9340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 166015 中欧货币B 孙甜 2015-12-31 0.7982 3.1810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 166016 中欧纯债分级债券 袁争光 2020-10-20 1.2090 1.4610 0.0010 0.0828% 基金资料 净值查询
固定收益 166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 166019 中欧价值智选混合 苟开红 2020-10-20 3.5426 3.8626 0.0491 1.4055% 基金资料 净值查询
混合型 166020 中欧优选 苟开红 2020-10-20 1.4510 1.7850 0.0135 0.9391% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧添利 孙甜、尹诚庸 2019-12-03 1.1040 1.3270 -0.0070 -0.6301% 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧添A 孙甜 2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 2020-10-20 1.1791 1.6791 0.0125 1.0715% 基金资料 净值查询
166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2020-10-20 0.9960 1.1227 0.0032 0.3223% 基金资料 净值查询
166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2020-10-20 1.4015 1.6415 0.0190 1.3743% 基金资料 净值查询
166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2020-10-16 1.0103 1.0103 0.0216 2.1847% 基金资料 净值查询
501081 中欧科创主题3年封闭混合 王培,周应波,张跃鹏 2020-10-20 1.5314 1.5314 0.0254 1.6866% 基金资料 净值查询