| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏债 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
孙甜 |
2025-12-16 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0024 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0413 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
|
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.9269 |
2.3477 |
-0.0186 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.5168 |
1.8485 |
-0.0146 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001117 |
中欧精选定期开放混合A |
曹剑飞 |
2025-12-16 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0341 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0302 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0281 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
孙甜 |
2025-12-16 |
1.3592 |
1.5877 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
孙甜 |
2025-12-16 |
1.3107 |
1.4446 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.9284 |
1.9284 |
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-1.62% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0297 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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中欧滚钱宝货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧永裕混合A |
庄波,魏博 |
2025-12-16 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0096 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001307 |
中欧永裕混合C |
魏博,庄波 |
2025-12-16 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0088 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧睿尚定期开放混合A |
孙甜,刘明月 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
001776 |
中欧兴利债券A |
刘德元 |
2025-12-16 |
1.0531 |
1.4624 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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中欧骏盈货币A |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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中欧骏盈货币B |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧潜力价值灵活配置混合A |
张燕 |
2025-12-16 |
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2.6448 |
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-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
刘明月 |
2025-12-16 |
3.3281 |
3.5791 |
-0.0703 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
001912 |
中欧强势多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
周应波 |
2025-12-16 |
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3.1791 |
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-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
001963 |
中欧天禧债券 |
孙甜 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧量化驱动混合A |
|
2025-12-16 |
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-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧数据挖掘多因子混合A |
曲径 |
2025-12-16 |
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2.6812 |
-0.0304 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾通灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
2025-12-16 |
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-0.0035 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾通灵活配置混合C |
孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 |
2025-12-16 |
1.4658 |
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-0.0034 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002013 |
中欧琪丰灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002014 |
中欧琪丰灵活配置混合C |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天添债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
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中欧天添债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧强盈债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧消费主题股票A |
周晶 |
2025-12-16 |
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1.4809 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧丰泓沪港深混合A |
曹名长 |
2025-12-16 |
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-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧丰泓沪港深混合C |
曹名长 |
2025-12-16 |
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-0.0265 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧消费主题股票C |
周晶 |
2025-12-16 |
1.4168 |
1.4168 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002725 |
中欧强瑞多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
002920 |
中欧短债债券A |
|
2025-12-16 |
1.0701 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002940 |
中欧强惠债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002961 |
中欧双利债券A |
张跃鹏 |
2025-12-16 |
1.2003 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧双利债券C |
张跃鹏 |
2025-12-16 |
1.1569 |
1.3888 |
-0.0031 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003021 |
中欧强裕债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003091 |
中欧强利债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
003095 |
中欧医疗健康混合A |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.7778 |
2.0158 |
-0.0300 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
|
003096 |
中欧医疗健康混合C |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.6965 |
1.9285 |
-0.0287 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003148 |
中欧瑾悠灵活配置混合A |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003149 |
中欧瑾悠灵活配置混合C |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003150 |
中欧睿诚定期开放混合A |
尹诚庸,曲径 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003151 |
中欧睿诚定期开放混合C |
曲径,尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003419 |
中欧弘安一年定期开放债券 |
刘德元 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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中欧骏泰货币B |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天启债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004160 |
中欧天启债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
004213 |
中欧骏益货币 |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004283 |
中欧达安一年定开混合 |
尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004295 |
中欧天尚定开债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004296 |
中欧天尚定开债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004442 |
中欧康裕混合A |
张跃鹏,黄华 |
2025-12-16 |
1.2810 |
1.4630 |
-0.0026 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004455 |
中欧康裕混合C |
张跃鹏,黄华 |
2025-12-16 |
1.2728 |
1.4548 |
-0.0026 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004525 |
中欧达乐一年定开混合 |
尹诚庸,曲径,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
刘晨 |
2025-12-16 |
3.0974 |
3.1664 |
-0.0507 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
张跃鹏,黄华 |
2025-12-16 |
1.0541 |
1.3157 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
张跃鹏,黄华 |
2025-12-16 |
1.0354 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
李欣 |
2025-12-16 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0018 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
李欣 |
2025-12-16 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0016 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
周蔚文 |
2025-12-16 |
1.2532 |
1.7532 |
-0.0239 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
于浩成 |
2025-12-16 |
2.7675 |
2.7675 |
-0.0593 |
-2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
于浩成 |
2025-12-16 |
2.6526 |
2.6526 |
-0.0569 |
-2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
曹名长,卢博森 |
2025-12-16 |
2.2643 |
2.5439 |
-0.0346 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
曹名长,卢博森 |
2025-12-16 |
2.1318 |
2.4043 |
-0.0326 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004847 |
中欧聚信债券 |
庄波 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
曹名长,孙倩倩 |
2025-12-12 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0016 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004850 |
中欧弘涛债券A |
庄波,黄华 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004993 |
中欧可转债债券A |
黄华 |
2025-12-16 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0127 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004994 |
中欧可转债债券C |
黄华 |
2025-12-16 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0124 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
周应波 |
2025-12-16 |
1.6473 |
1.7479 |
-0.0157 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
周应波 |
2025-12-16 |
1.5425 |
1.6431 |
-0.0146 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
王培 |
2025-12-16 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0311 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
王培 |
2025-12-16 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0293 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005278 |
中欧优势行业灵活配置混合 |
吴鹏飞 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
黄华 |
2025-12-16 |
1.0657 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
黄华 |
2025-12-16 |
1.0324 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
王健 |
2025-12-16 |
1.7615 |
2.2776 |
-0.0206 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005484 |
中欧睿选定开混合 |
李欣,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
郭睿 |
2025-12-16 |
1.1031 |
1.3581 |
-0.0105 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
郭睿 |
2025-12-16 |
1.0432 |
1.2822 |
-0.0099 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005736 |
中欧兴华债券 |
刘波,华李成 |
2025-12-16 |
1.0676 |
1.2824 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
黄华,蒋雯文 |
2025-12-12 |
1.0255 |
1.3601 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0213 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
葛兰 |
2025-12-16 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0202 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
桑磊 |
2025-12-12 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0049 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
桑磊 |
2025-12-12 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0048 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
周蔚文 |
2025-12-16 |
1.4132 |
1.7260 |
-0.0197 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
周蔚文 |
2025-12-16 |
1.3806 |
1.6886 |
-0.0193 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
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中欧远见两年定开混合C |
周应波 |
2025-12-16 |
0.7105 |
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-0.0056 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
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桑磊 |
2025-12-12 |
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1.4842 |
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0.45% |
基金资料
净值查询 |
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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
桑磊 |
2025-12-12 |
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1.4633 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧盈和债券 |
王慧杰,赵国英,洪慧梅 |
2025-12-12 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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洪慧梅 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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黄华 |
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|
|
|
|
基金资料
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黄华 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
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王培 |
2025-12-16 |
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1.4490 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧启航三年混合C |
王培 |
2025-12-16 |
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1.4146 |
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-1.60% |
基金资料
净值查询 |
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桑磊 |
2025-12-12 |
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1.2004 |
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基金资料
净值查询 |
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赵国英 |
2025-12-12 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-12-16 |
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1.1364 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-12-16 |
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1.0992 |
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-0.44% |
基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-12-16 |
1.2122 |
1.2122 |
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-0.17% |
基金资料
净值查询 |
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黄华 |
2025-12-16 |
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1.1861 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧阿尔法混合A |
葛兰 |
2025-12-16 |
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0.7550 |
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基金资料
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葛兰 |
2025-12-16 |
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0.7352 |
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基金资料
净值查询 |
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许文星 |
2025-12-16 |
0.9144 |
0.9144 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧责任投资混合A |
王培 |
2025-12-16 |
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0.9384 |
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-1.67% |
基金资料
净值查询 |
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中欧责任投资混合C |
王培 |
2025-12-16 |
0.9000 |
0.9000 |
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-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧优势成长三个月定开混合 |
张跃鹏 |
2025-12-16 |
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0.7710 |
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-1.17% |
基金资料
净值查询 |
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中欧添益一年混合A |
华李成 |
2025-12-16 |
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1.1985 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧添益一年混合C |
华李成 |
2025-12-16 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0054 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧互联网先锋混合A |
周应波 |
2025-12-16 |
1.0114 |
1.0114 |
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-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
周应波 |
2025-12-16 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0104 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
蒋雯文 |
2025-12-16 |
1.1678 |
1.1678 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
蒋雯文 |
2025-12-16 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0038 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010316 |
中欧创新未来18个月封闭混合C |
周应波,邵洁,刘金辉 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
郭睿 |
2025-12-16 |
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0.4932 |
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-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010337 |
中欧悦享生活混合C |
郭睿 |
2025-12-16 |
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0.4741 |
-0.0073 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010429 |
中欧睿见混合A |
许文星 |
2025-12-16 |
0.9222 |
0.9222 |
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0.53% |
基金资料
净值查询 |
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中欧均衡成长混合A |
王健 |
2025-12-16 |
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0.8685 |
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基金资料
净值查询 |
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010679 |
中欧均衡成长混合C |
王健 |
2025-12-16 |
0.8343 |
0.8343 |
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-1.17% |
基金资料
净值查询 |
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中欧瑾利混合A |
华李成 |
2025-12-16 |
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-0.0075 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
华李成 |
2025-12-16 |
1.1150 |
1.1570 |
-0.0074 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
王健 |
2025-12-16 |
0.7927 |
0.7927 |
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-1.33% |
基金资料
净值查询 |
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010724 |
中欧价值成长混合C |
王健 |
2025-12-16 |
0.7616 |
0.7616 |
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-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
黄华 |
2025-12-16 |
1.1401 |
1.1401 |
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-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
黄华 |
2025-12-16 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0054 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧嘉选混合A |
王健 |
2025-12-16 |
0.8058 |
0.8058 |
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-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
王健 |
2025-12-16 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0109 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧融益稳健一年混合A |
华李成 |
2025-12-16 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011394 |
中欧融益稳健一年混合C |
华李成 |
2025-12-16 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011435 |
中欧研究精选混合A |
卢纯青,葛兰 |
2025-12-16 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0171 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
卢纯青,葛兰 |
2025-12-16 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0165 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
|
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
王健 |
2025-12-16 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0279 |
-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
王健 |
2025-12-16 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0269 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
黄华 |
2025-12-16 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
黄华 |
2025-12-16 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0801 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
黄华,华李成 |
2025-12-16 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0049 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
桑磊 |
2025-12-12 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0055 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012390 |
中欧产业前瞻混合A |
李帅 |
2025-12-16 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0134 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012391 |
中欧产业前瞻混合C |
李帅 |
2025-12-16 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0129 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
李帅 |
2025-12-16 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0149 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012558 |
中欧景气前瞻一年混合C |
李帅 |
2025-12-16 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0144 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
周蔚文 |
2025-12-16 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0178 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
袁维德 |
2025-12-16 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0088 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
袁维德 |
2025-12-16 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0084 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0516 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-12-12 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0062 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-12-12 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0060 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2025-12-16 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2025-12-16 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013832 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
桑磊 |
2025-12-12 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0050 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
黄华 |
2025-12-16 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0037 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
黄华 |
2025-12-16 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0036 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
罗佳明 |
2025-12-16 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0180 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
罗佳明 |
2025-12-16 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0175 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
王健 |
2025-12-16 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0134 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
王健 |
2025-12-16 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0131 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2025-12-16 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0051 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2025-12-16 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0051 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014000 |
中欧丰利债券A |
华李成 |
2025-12-16 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0038 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014001 |
中欧丰利债券C |
华李成 |
2025-12-16 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0038 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
曲径 |
2025-12-16 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0159 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
曲径 |
2025-12-16 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0154 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014403 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-12-12 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0056 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
袁维德 |
2025-12-16 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0092 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
袁维德 |
2025-12-16 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0090 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
王培 |
2025-12-16 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0167 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014421 |
中欧成长领航一年持有混合C |
王培 |
2025-12-16 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0162 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
刁羽 |
2025-12-16 |
1.0143 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014608 |
中欧周期景气混合发起A |
曲径 |
2025-01-03 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0051 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
曲径 |
2025-01-03 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0050 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
华李成 |
2025-12-16 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0026 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
华李成 |
2025-12-16 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0025 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
曲径 |
2025-12-16 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0139 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
曲径 |
2025-12-16 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0137 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014759 |
中欧琪福混合A |
彭震威 |
2025-12-16 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014760 |
中欧琪福混合C |
彭震威 |
2025-12-16 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014765 |
中欧碳中和混合发起A |
刘伟伟 |
2025-12-16 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0193 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014766 |
中欧碳中和混合发起C |
刘伟伟 |
2025-12-16 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0187 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
曲径 |
2025-12-16 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0173 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
曲径 |
2025-12-16 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0169 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
曲径 |
2025-12-16 |
1.1336 |
1.1544 |
-0.0170 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
曲径 |
2025-12-16 |
1.1079 |
1.1286 |
-0.0166 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015085 |
中欧核心消费股票发起A |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0082 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
成雨轩 |
2025-03-31 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0082 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
华李成 |
2025-12-16 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0051 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
华李成 |
2025-12-16 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0050 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
邵洁 |
2025-12-16 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0339 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
邵洁 |
2025-12-16 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0332 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015352 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-11-18 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0062 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015353 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-11-18 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0062 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0135 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0132 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0154 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
|
015454 |
中欧中证500指数增强C |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0151 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0730 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015503 |
中欧中短债债券发起C |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0627 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0318 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0311 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
|
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
曲径 |
2025-12-16 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0295 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
|
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
曲径 |
2025-12-16 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0286 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015999 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-12-12 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
016170 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2025-12-12 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2025-12-12 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0017 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
罗佳明 |
2025-12-16 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0336 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
罗佳明 |
2025-12-16 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0328 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
代云锋 |
2025-12-16 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0190 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
代云锋 |
2025-12-16 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0186 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016485 |
中欧成长先锋混合A |
刘伟伟 |
2025-12-16 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0387 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
刘伟伟 |
2025-12-16 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0378 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
刁羽,LI TONG |
2025-12-16 |
0.9980 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
钱亚风云 |
2025-12-16 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0136 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
钱亚风云 |
2025-12-16 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0133 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016846 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-12-12 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0070 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
李帅 |
2025-12-16 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0234 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016848 |
中欧高端装备股票发起C |
李帅 |
2025-12-16 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0231 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
|
016850 |
中欧颐利债券A |
胡琼予 |
2025-12-16 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
016851 |
中欧颐利债券C |
胡琼予 |
2025-12-16 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-12-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0048 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017587 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
侯丹琳 |
2025-12-12 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
侯丹琳 |
2025-12-12 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-12-12 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0082 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017686 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2025-12-12 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0092 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
钱亚风云 |
2025-12-16 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0145 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
钱亚风云 |
2025-12-16 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0142 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0204 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017920 |
中欧中证1000指数增强C |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0202 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
蓝小康 |
2025-12-16 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0149 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
|
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
蓝小康 |
2025-12-16 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0148 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
钱亚风云,沈悦 |
2025-12-16 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0217 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
钱亚风云,沈悦 |
2025-12-16 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0214 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018107 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2024-06-18 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0023 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018108 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2024-06-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018248 |
中欧致和混合A |
钱亚风云 |
2025-12-16 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0120 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018249 |
中欧致和混合C |
钱亚风云 |
2025-12-16 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0118 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
蓝小康 |
2025-12-16 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0254 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
蓝小康 |
2025-12-16 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0249 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
王慧杰 |
2025-12-16 |
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1.0998 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
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中欧汇利债券A |
华李成 |
2025-12-16 |
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1.0936 |
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-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧汇利债券C |
华李成 |
2025-12-16 |
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1.0821 |
-0.0026 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
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钱亚婷 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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钱亚婷 |
2025-12-16 |
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基金资料
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冯炉丹 |
2025-12-16 |
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2.9095 |
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基金资料
净值查询 |
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冯炉丹 |
2025-12-16 |
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2.8708 |
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基金资料
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LI TONG |
2025-12-16 |
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0.04% |
基金资料
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王颖 |
2025-12-16 |
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1.2250 |
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基金资料
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王颖 |
2025-12-16 |
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1.2014 |
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基金资料
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张学明 |
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基金资料
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张学明 |
2025-12-16 |
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基金资料
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2025-12-16 |
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基金资料
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张学明 |
2025-12-16 |
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基金资料
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宋巍巍 |
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1.9669 |
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
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1.9590 |
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基金资料
净值查询 |
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张学明 |
2025-12-16 |
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1.1739 |
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基金资料
净值查询 |
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张学明 |
2025-12-16 |
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1.1668 |
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基金资料
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|
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
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基金资料
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FANG SHENSHEN |
2025-12-16 |
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基金资料
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FANG SHENSHEN |
2025-12-16 |
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基金资料
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
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1.7353 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
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1.7296 |
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-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
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1.0705 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
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1.0670 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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罗佳明 |
2025-12-16 |
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1.3224 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧价值品质混合发起C |
罗佳明 |
2025-12-16 |
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1.3137 |
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-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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曲径 |
2025-12-16 |
1.2124 |
1.2124 |
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基金资料
净值查询 |
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曲径 |
2025-12-16 |
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1.2074 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.5375 |
1.5375 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证港股通创新药指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
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1.3950 |
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基金资料
净值查询 |
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周锦程 |
2025-12-16 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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周锦程 |
2025-12-16 |
1.0113 |
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基金资料
净值查询 |
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021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
殷姿 |
2025-12-16 |
1.3991 |
1.3991 |
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-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
殷姿 |
2025-12-16 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0173 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021873 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.5583 |
1.5583 |
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-3.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.5549 |
1.5549 |
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-3.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.1746 |
1.1746 |
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-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧沪深300指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.1715 |
1.1715 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证A50指数A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.3572 |
1.3672 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.3527 |
1.3627 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.4379 |
1.4379 |
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-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0193 |
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基金资料
净值查询 |
|
022014 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022015 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧优享债券A |
王慧杰 |
2025-12-16 |
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1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧优享债券C |
王慧杰 |
2025-12-16 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.1773 |
1.1773 |
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-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证A500指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.1740 |
1.1740 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧农业产业混合发起A |
成雨轩 |
2025-12-16 |
1.2585 |
1.2585 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
成雨轩 |
2025-12-16 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0232 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0114 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
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1.3048 |
-0.0113 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证A500指数增强A |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
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-1.32% |
基金资料
净值查询 |
|
022675 |
中欧中证A500指数增强C |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.2022 |
1.2230 |
-0.0161 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023034 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-12-16 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0189 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023035 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-12-16 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0189 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
叶培培 |
2025-12-16 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0415 |
-2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
叶培培 |
2025-12-16 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0415 |
-2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023040 |
中欧多利债券A |
华李成 |
2025-12-16 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0032 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023041 |
中欧多利债券C |
华李成 |
2025-12-16 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0032 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023242 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2025-12-16 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0078 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2025-12-16 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0079 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023358 |
中欧稳添90天滚动持有债券A |
管志玉 |
2025-12-16 |
1.0196 |
1.0196 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
管志玉 |
2025-12-16 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0060 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023427 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0061 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
杜厚良 |
2025-12-16 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0469 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
杜厚良 |
2025-12-16 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0467 |
-2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0361 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0360 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023540 |
中欧稳航90天持有债券A |
陈凯杨 |
2025-12-16 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
陈凯杨 |
2025-12-16 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
023584 |
中欧红利智选混合A |
张学明 |
2025-12-16 |
1.0076 |
1.0772 |
-0.0064 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023585 |
中欧红利智选混合C |
张学明 |
2025-12-16 |
1.0063 |
1.0729 |
-0.0065 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
0.9844 |
0.9844 |
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-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023614 |
中欧中证红利低波动指数C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0072 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023905 |
中欧上证科创板综合指数A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0178 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0179 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
侯丹琳 |
2025-12-16 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0079 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
侯丹琳 |
2025-12-16 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0080 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.0318 |
1.0480 |
-0.0115 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024118 |
中欧国证自由现金流指数C |
宋巍巍 |
2025-12-16 |
1.0309 |
1.0469 |
-0.0116 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
刘勇 |
2025-12-16 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0106 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
刘勇 |
2025-12-16 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0105 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
赵子衡 |
2025-12-16 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0115 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
赵子衡 |
2025-12-16 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0115 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0235 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0235 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
任飞 |
2025-12-16 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0123 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
|
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
任飞 |
2025-12-16 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0123 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
柳世庆,吉翔 |
2025-12-16 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0130 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
柳世庆,吉翔 |
2025-12-16 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0130 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024427 |
中欧价值领航混合 |
蓝小康 |
2025-12-16 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0087 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
沈悦 |
2025-12-16 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0100 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024447 |
中欧大盘智选混合发起C |
沈悦 |
2025-12-16 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0099 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024632 |
中欧消费精选混合发起A |
尹为醇 |
2025-12-16 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0106 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024633 |
中欧消费精选混合发起C |
尹为醇 |
2025-12-16 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0107 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
王习 |
2025-12-16 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0186 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
王习 |
2025-12-16 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0186 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024647 |
中欧制造升级混合发起A |
钟鸣 |
2025-12-16 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0176 |
-1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024648 |
中欧制造升级混合发起C |
钟鸣 |
2025-12-16 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0176 |
-1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024818 |
中欧医药生物混合发起A |
赵磊 |
2025-12-12 |
1.0117 |
1.0117 |
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1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
赵磊 |
2025-12-12 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0132 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
|
024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
杜厚良 |
2025-12-16 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0210 |
-2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
杜厚良 |
2025-12-16 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0210 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0195 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
钱亚婷 |
2025-12-16 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0194 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024966 |
中欧稳健添悦债券A |
陈凯杨 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024967 |
中欧稳健添悦债券C |
陈凯杨 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025058 |
中欧核心智选混合A |
张聪,宋婷 |
2025-12-16 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0112 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
张聪,宋婷 |
2025-12-16 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0112 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025202 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
卢纯青 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025203 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
卢纯青 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025305 |
中欧优利债券A |
黄华 |
2025-12-12 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
025306 |
中欧优利债券C |
黄华 |
2025-12-12 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
吉翔 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025722 |
中欧价值优选混合C |
吉翔 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025779 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
赵子衡 |
2025-12-16 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0060 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025780 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
赵子衡 |
2025-12-16 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0060 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
|
025794 |
中欧新能源主题混合发起A |
沈少波 |
2025-12-12 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025795 |
中欧新能源主题混合发起C |
沈少波 |
2025-12-12 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
025828 |
中欧多元平衡混合A |
张学明 |
2025-12-12 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
025829 |
中欧多元平衡混合C |
张学明 |
2025-12-12 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025933 |
中欧价值裕享混合A |
刘勇 |
2025-12-12 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025934 |
中欧价值裕享混合C |
刘勇 |
2025-12-12 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025989 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
蓝小康 |
2025-12-12 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0036 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025990 |
中欧鑫悦回报一年持有混合C |
蓝小康 |
2025-12-12 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0037 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150039 |
中欧鼎利分级债券A |
袁争光 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150040 |
中欧鼎利分级债券B |
袁争光 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150071 |
中欧盛世A |
魏博 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150072 |
中欧盛世B |
魏博 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150087 |
中欧增利B |
孙甜 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150119 |
中欧纯债分级债券B |
袁争光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券B |
孙甜 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
周蔚文 |
2025-12-16 |
1.6725 |
3.1627 |
-0.0258 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
周蔚文 |
2025-12-16 |
2.7932 |
4.3704 |
-0.0408 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166003 |
中欧稳健收益债券A |
孙甜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166004 |
中欧稳健收益债券C |
孙甜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
苟开红 |
2025-12-16 |
2.9946 |
4.0317 |
-0.0336 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
曹剑飞 |
2025-12-16 |
2.1939 |
2.5602 |
-0.0338 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
袁争光 |
2025-12-16 |
1.9850 |
2.4068 |
-0.0245 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
袁争光 |
2025-12-16 |
1.1212 |
1.6622 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
苟开红 |
2025-12-16 |
3.3577 |
4.3997 |
-0.0346 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
袁争光 |
2025-12-16 |
1.2963 |
1.8265 |
-0.0060 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
魏博 |
2025-12-16 |
1.9334 |
3.1624 |
-0.0428 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
孙甜 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
166013 |
中欧增利A |
孙甜 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166014 |
中欧货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166015 |
中欧货币B |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
袁争光 |
2025-12-16 |
1.1057 |
1.6334 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
166017 |
中欧纯债分级债券A |
袁争光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166019 |
中欧价值智选混合A |
苟开红 |
2025-12-16 |
5.3846 |
5.7046 |
-0.0416 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
苟开红 |
2025-12-16 |
2.1144 |
2.7932 |
-0.0236 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166021 |
中欧纯债添利分级债券 |
孙甜、尹诚庸 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券A |
孙甜 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
周蔚文 |
2025-12-16 |
1.3152 |
1.8152 |
-0.0251 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
|
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
曹名长 |
2025-12-16 |
1.2272 |
1.6176 |
-0.0182 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
周应波 |
2025-12-16 |
0.7426 |
1.3743 |
-0.0057 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166027 |
中欧创业板两年定开混合A |
许文星 |
2025-12-16 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0086 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
王培,周应波,张跃鹏 |
2025-12-16 |
2.6208 |
2.6208 |
-0.0552 |
-2.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501213 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
桑磊 |
2025-12-12 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0051 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
