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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏债 000894 中欧睿达定期开放 孙甜 2023-09-27 1.5619 1.5619 0.0008 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2023-09-27 1.2390 1.2390 0.0145 1.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2023-09-27 1.7865 1.8965 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2023-09-27 1.4066 1.4936 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001117 中欧精选定期开放混合 曹剑飞 2023-09-27 1.5101 1.5101 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2023-09-27 1.5951 1.5951 0.0047 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2023-09-27 1.4844 1.4844 0.0043 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2023-09-27 1.2621 1.4906 0.0027 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2023-09-27 1.2307 1.3646 0.0027 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2023-09-27 1.2443 1.2443 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2023-09-27 1.1827 1.1827 -0.0019 -0.16% 基金资料 净值查询
货币型 001211 中欧滚钱宝货币 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2023-09-27 1.2861 1.2861 0.0017 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2023-09-27 1.2041 1.2041 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001615 中欧睿尚定期开放混合 孙甜,刘明月 2021-11-26 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001776 中欧兴利债券 刘德元 2023-09-27 1.0466 1.3871 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 001787 中欧骏盈货币A 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001788 中欧骏盈货币B 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 张燕 2023-09-27 1.9405 2.1222 0.0080 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001811 中欧明睿新常态混合 刘明月 2023-09-27 1.9852 2.2362 0.0226 1.15% 基金资料 净值查询
定开债券 001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2018-10-30 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001938 中欧时代先锋股票 周应波 2023-09-27 1.2585 2.5833 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001963 中欧天禧债券 孙甜 2022-03-01 1.0502 1.0502 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001980 中欧量化驱动混合 2023-09-27 1.0973 1.3973 0.0035 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001990 中欧数据挖掘混合 曲径 2023-09-27 1.5073 1.9543 0.0058 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2023-09-27 1.4280 1.4960 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2023-09-27 1.3840 1.4520 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 002478 中欧天添债券A 孙甜 2019-04-29 1.0830 1.1050 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
定开债券 002479 中欧天添债券C 孙甜 2019-04-29 1.0680 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002532 中欧强盈债券 刘德元 2019-01-08 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 002621 中欧消费主题股票A 周晶 2023-09-27 1.6960 1.6960 0.0038 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2023-09-27 1.1126 1.5016 0.0088 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2023-09-27 1.0850 1.4340 0.0086 0.80% 基金资料 净值查询
股票型 002697 中欧消费主题股票C 周晶 2023-09-27 1.6517 1.6517 0.0037 0.22% 基金资料 净值查询
定开债券 002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2021-03-19 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002920 中欧强泽债券 2023-09-27 1.0263 1.2341 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002940 中欧强惠债券 刘德元 2018-03-07 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2023-09-27 1.2127 1.3007 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2023-09-27 1.1792 1.2672 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003021 中欧强裕债券 刘德元 2018-10-25 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003091 中欧强利债券 刘德元 2018-01-18 1.0174 1.0174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2023-09-27 2.0069 2.2449 0.0437 2.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2023-09-27 1.9495 2.1815 0.0424 2.22% 基金资料 净值查询
混合型 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2020-12-14 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2020-12-14 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2021-05-28 0.9613 1.0923 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 004039 中欧骏泰货币 刘凌云 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 004159 中欧天启债券A 孙甜 2018-08-07 1.0546 1.0546 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004160 中欧天启债券C 孙甜 2018-08-07 1.0474 1.0474 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 004213 中欧骏益货币 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型 004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2021-03-16 1.2072 1.2072 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
定开债券 004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2018-09-18 1.0316 1.0316 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2018-09-18 1.0243 1.0243 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2023-09-27 1.1649 1.3469 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2023-09-27 1.1602 1.3422 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2019-07-17 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 刘晨 2023-09-27 2.3337 2.4027 0.0063 0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 张跃鹏,黄华 2023-09-27 1.0670 1.2240 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 张跃鹏,黄华 2023-09-27 1.0523 1.1883 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2023-09-27 1.2772 1.2772 0.0017 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2023-09-27 1.2167 1.2167 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2023-09-27 0.9469 1.4469 -0.0016 -0.17% 基金资料 净值查询
股票型 004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2023-09-27 2.0852 2.0852 0.0190 0.92% 基金资料 净值查询
股票型 004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2023-09-27 2.0345 2.0345 0.0185 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2023-09-27 1.4313 1.7109 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2023-09-27 1.3709 1.6434 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型 004847 中欧聚信债券 庄波 2018-10-09 0.9983 0.9983 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2023-09-15 1.8456 1.8456 -0.0261 -1.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 庄波,黄华 2021-07-19 1.0375 1.1475 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004993 中欧可转债债券A 黄华 2023-09-27 1.2555 1.2555 0.0023 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004994 中欧可转债债券C 黄华 2023-09-27 1.2280 1.2280 0.0023 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2023-09-27 1.7093 1.8099 0.0059 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2023-09-27 1.6291 1.7297 0.0056 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2023-09-27 1.3164 1.3164 0.0023 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2023-09-27 1.2607 1.2607 0.0021 0.17% 基金资料 净值查询
混合型 005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2023-09-27 1.0656 1.1026 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2023-09-27 1.0453 1.0823 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2023-09-27 1.8250 2.0757 0.0073 0.40% 基金资料 净值查询
混合型 005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 2019-09-06 1.0391 1.0391 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2023-09-27 1.1244 1.3794 0.0058 0.52% 基金资料 净值查询
股票型 005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2023-09-27 1.0825 1.3215 0.0056 0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2023-09-27 1.0077 1.1917 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2023-09-15 1.0404 1.2531 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2023-09-27 1.4195 1.4195 0.0406 2.94% 基金资料 净值查询
股票型 006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2023-09-27 1.3694 1.3694 0.0391 2.94% 基金资料 净值查询
FOF 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2023-09-14 1.4533 1.4533 -0.0044 -0.30% 基金资料 净值查询
FOF 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2023-09-14 1.4250 1.4250 -0.0043 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2023-09-27 1.0518 1.3642 -0.0041 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2023-09-27 1.0364 1.3444 -0.0041 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2023-09-27 0.8668 1.4975 0.0019 0.22% 基金资料 净值查询
FOF 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2023-09-14 1.2430 1.2430 -0.0066 -0.53% 基金资料 净值查询
FOF 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2023-09-14 1.2338 1.2338 -0.0066 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2023-09-15 1.0315 1.1670 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007619 中欧润逸债券 洪慧梅 2023-09-27 1.0252 1.1177 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 2022-05-17 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 2022-05-17 1.0786 1.0786 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008375 中欧启航三年混合A 王培 2023-09-27 1.0180 1.0180 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008376 中欧启航三年混合C 王培 2023-09-27 1.0028 1.0028 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
FOF 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 桑磊 2023-09-14 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2023-09-15 1.0466 1.0711 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2023-09-27 0.9719 1.0269 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2023-09-27 0.9585 1.0135 0.0015 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2023-09-27 1.0042 1.0042 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2023-09-27 0.9844 0.9844 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2023-09-27 1.1023 1.1023 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2023-09-27 1.0882 1.0882 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 2023-09-27 0.6817 0.6817 0.0050 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 2023-09-27 0.6712 0.6712 0.0049 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2023-09-27 0.8575 0.8575 0.0060 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009872 中欧责任投资混合A 王培 2023-09-27 0.6731 0.6731 0.0014 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009873 中欧责任投资混合C 王培 2023-09-27 0.6569 0.6569 0.0014 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010080 中欧优势成长三个月定开混合 张跃鹏 2023-09-27 0.7595 0.7595 0.0031 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010188 中欧添益一年混合A 华李成 2023-09-27 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010189 中欧添益一年混合C 华李成 2023-09-27 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010213 中欧互联网先锋混合A 周应波 2023-09-27 0.6928 0.6928 0.0012 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010214 中欧互联网先锋混合C 周应波 2023-09-27 0.6827 0.6827 0.0013 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010215 中欧达益稳健一年混合A 蒋雯文 2023-09-27 1.0489 1.0489 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010216 中欧达益稳健一年混合C 蒋雯文 2023-09-27 1.0307 1.0307 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 010316 中欧创新未来18个月封闭混合 周应波,邵洁,刘金辉 2021-01-08 1.1889 1.1889 0.0182 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010336 中欧悦享生活混合A 郭睿 2023-09-27 0.4525 0.4525 -0.0004 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010337 中欧悦享生活混合C 郭睿 2023-09-27 0.4428 0.4428 -0.0003 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010429 中欧睿见混合 许文星 2023-09-27 0.9905 0.9905 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010678 中欧均衡成长混合A 王健 2023-09-27 0.7071 0.7071 0.0008 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010679 中欧均衡成长混合C 王健 2023-09-27 0.6914 0.6914 0.0008 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010712 中欧瑾利混合A 华李成 2023-09-27 1.0361 1.0781 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010713 中欧瑾利混合C 华李成 2023-09-27 1.0333 1.0753 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010723 中欧价值成长混合A 王健 2023-09-27 0.6900 0.6900 0.0008 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010724 中欧价值成长混合C 王健 2023-09-27 0.6747 0.6747 0.0007 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010900 中欧生益稳健一年混合A 黄华 2023-09-27 0.9981 0.9981 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010901 中欧生益稳健一年混合C 黄华 2023-09-27 0.9820 0.9820 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010947 中欧嘉选混合A 王健 2023-09-27 0.6912 0.6912 0.0045 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010948 中欧嘉选混合C 王健 2023-09-27 0.6772 0.6772 0.0044 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011393 中欧融益稳健一年混合A 华李成 2023-09-27 1.0647 1.0647 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011394 中欧融益稳健一年混合C 华李成 2023-09-27 1.0537 1.0537 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011435 中欧研究精选混合A 卢纯青,葛兰 2023-09-27 0.6626 0.6626 0.0028 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011436 中欧研究精选混合C 卢纯青,葛兰 2023-09-27 0.6494 0.6494 0.0027 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 王健 2023-09-27 0.9160 0.9160 0.0022 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 王健 2023-09-27 0.8986 0.8986 0.0021 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012145 中欧稳宁9个月债券A 黄华 2023-09-27 1.0138 1.0138 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012146 中欧稳宁9个月债券C 黄华 2023-09-27 1.0057 1.0057 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012240 中欧兴悦债券 王慧杰 2023-09-27 1.0516 1.0566 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012281 中欧精益稳健一年持有混合 黄华,华李成 2023-09-27 1.0149 1.0149 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
FOF 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 桑磊 2023-09-14 0.7546 0.7546 -0.0040 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012390 中欧产业前瞻混合A 李帅 2023-09-27 0.5937 0.5937 -0.0060 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012391 中欧产业前瞻混合C 李帅 2023-09-27 0.5828 0.5828 -0.0059 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012557 中欧景气前瞻一年混合A 李帅 2023-09-27 0.6466 0.6466 -0.0066 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012558 中欧景气前瞻一年混合C 李帅 2023-09-27 0.6357 0.6357 -0.0065 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012647 中欧洞见一年持有混合 周蔚文 2023-09-27 0.8093 0.8093 0.0008 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 王慧杰 2023-09-27 1.0697 1.0697 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 王慧杰 2023-09-27 1.0649 1.0649 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 袁维德 2023-09-27 0.8038 0.8038 0.0105 1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 袁维德 2023-09-27 0.7906 0.7906 0.0103 1.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 王慧杰 2023-09-27 1.0025 1.0347 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2023-09-14 0.7802 0.7802 -0.0042 -0.54% 基金资料 净值查询
FOF 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2023-09-14 0.7685 0.7685 -0.0042 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013830 中欧瑾尚混合A 张跃鹏,彭震威 2023-09-27 0.9341 0.9341 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013831 中欧瑾尚混合C 张跃鹏,彭震威 2023-09-27 0.9286 0.9286 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF 013832 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 桑磊 2023-09-14 0.7752 0.7752 -0.0033 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 黄华 2023-09-27 0.9939 0.9939 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 黄华 2023-09-27 0.9871 0.9871 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 罗佳明 2023-09-27 0.6765 0.6765 0.0032 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 罗佳明 2023-09-27 0.6668 0.6668 0.0032 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013993 中欧光熠一年持有混合A 王健 2023-09-27 0.9090 0.9090 0.0056 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013994 中欧光熠一年持有混合C 王健 2023-09-27 0.8975 0.8975 0.0054 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013998 中欧瑾添混合A 张跃鹏,彭震威 2023-09-27 0.9281 0.9281 -0.0020 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013999 中欧瑾添混合C 张跃鹏,彭震威 2023-09-27 0.9291 0.9291 -0.0020 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014000 中欧丰利债券A 华李成 2023-09-27 0.9962 0.9962 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014001 中欧丰利债券C 华李成 2023-09-27 0.9892 0.9892 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014135 中欧金安量化混合A 曲径 2023-09-27 0.8646 0.8646 0.0037 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014136 中欧金安量化混合C 曲径 2023-09-27 0.8530 0.8530 0.0036 0.42% 基金资料 净值查询
FOF 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 邓达 2023-09-14 0.9824 0.9824 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014404 中欧多元价值三年持有混合A 袁维德 2023-09-27 0.8140 0.8140 0.0110 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014405 中欧多元价值三年持有混合C 袁维德 2023-09-27 0.8086 0.8086 0.0110 1.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014420 中欧成长领航一年持有混合A 王培 2023-09-27 0.7435 0.7435 0.0016 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014421 中欧成长领航一年持有混合C 王培 2023-09-27 0.7334 0.7334 0.0015 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014474 中欧安悦一年定开债券发起 刁羽 2023-09-18 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014608 中欧周期景气混合发起A 曲径 2023-09-27 0.6744 0.6744 -0.0012 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014609 中欧周期景气混合发起C 曲径 2023-09-27 0.6687 0.6687 -0.0012 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 华李成 2023-09-27 1.0088 1.0088 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 华李成 2023-09-27 1.0020 1.0020 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014701 中欧量化动能混合A 曲径 2023-09-27 0.8578 0.8578 0.0029 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014702 中欧量化动能混合C 曲径 2023-09-27 0.8509 0.8509 0.0029 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014759 中欧琪福混合A 彭震威 2023-09-27 1.0148 1.0148 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014760 中欧琪福混合C 彭震威 2023-09-27 1.0088 1.0088 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014765 中欧碳中和混合发起A 刘伟伟 2023-09-27 0.6904 0.6904 0.0129 1.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014766 中欧碳中和混合发起C 刘伟伟 2023-09-27 0.6818 0.6818 0.0127 1.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014995 中欧量化先锋混合A 曲径 2023-09-27 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014996 中欧量化先锋混合C 曲径 2023-09-27 0.8497 0.8497 0.0029 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015006 中欧量化动力混合A 曲径 2023-09-27 0.9015 0.9223 0.0032 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015007 中欧量化动力混合C 曲径 2023-09-27 0.8930 0.9137 0.0032 0.36% 基金资料 净值查询
股票型 015085 中欧核心消费股票发起A 成雨轩 2023-09-27 0.9349 0.9349 0.0032 0.34% 基金资料 净值查询
股票型 015086 中欧核心消费股票发起C 成雨轩 2023-09-27 0.9280 0.9280 0.0032 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 华李成 2023-09-27 1.0240 1.0240 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 华李成 2023-09-27 1.0177 1.0177 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015143 中欧智能制造混合A 邵洁 2023-09-27 0.8358 0.8358 -0.0042 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015144 中欧智能制造混合C 邵洁 2023-09-27 0.8294 0.8294 -0.0042 -0.50% 基金资料 净值查询
FOF 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 桑磊 2023-09-14 0.9105 0.9105 -0.0038 -0.42% 基金资料 净值查询
FOF 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 桑磊 2023-09-14 0.9025 0.9025 -0.0038 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015387 中欧沪深300指数增强A 钱亚婷 2023-09-27 0.8715 0.8715 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015388 中欧沪深300指数增强C 钱亚婷 2023-09-27 0.8636 0.8636 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015453 中欧中证500指数增强A 钱亚婷 2023-09-27 0.9209 0.9209 0.0030 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015454 中欧中证500指数增强C 钱亚婷 2023-09-27 0.9132 0.9132 0.0029 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015502 中欧中短债债券发起A 王慧杰 2023-09-27 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015503 中欧中短债债券发起C 王慧杰 2023-09-27 1.0479 1.0479 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 王慧杰 2023-09-27 1.0243 1.0243 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015880 中欧小盘成长混合A 钱亚婷 2023-09-27 0.9560 0.9560 0.0065 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015881 中欧小盘成长混合C 钱亚婷 2023-09-27 0.9489 0.9489 0.0064 0.68% 基金资料 净值查询
QDII 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 曲径 2023-09-15 1.1137 1.1137 0.0044 0.40% 基金资料 净值查询
QDII 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 曲径 2023-09-15 1.1047 1.1047 0.0043 0.39% 基金资料 净值查询
FOF 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF) 桑磊 2023-09-14 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 桑磊 2023-09-14 0.9275 0.9275 -0.0031 -0.33% 基金资料 净值查询
FOF 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 桑磊 2023-09-14 0.9246 0.9246 -0.0031 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016297 中欧丰泰港股通混合A 罗佳明 2023-09-27 1.0866 1.0866 0.0084 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016298 中欧丰泰港股通混合C 罗佳明 2023-09-27 1.0774 1.0774 0.0084 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016311 中欧优质企业混合A 代云锋 2023-09-27 0.8382 0.8382 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016312 中欧优质企业混合C 代云锋 2023-09-27 0.8309 0.8309 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016485 中欧成长先锋混合A 刘伟伟 2023-09-27 0.8516 0.8516 0.0074 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016486 中欧成长先锋混合C 刘伟伟 2023-09-27 0.8458 0.8458 0.0073 0.87% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 刁羽,LI TONG 2023-09-15 1.0156 1.0281 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016766 中欧行业景气一年持有混合A 钱亚风云 2023-09-27 0.8007 0.8007 0.0007 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016767 中欧行业景气一年持有混合C 钱亚风云 2023-09-27 0.7949 0.7949 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 邓达 2023-09-14 0.9903 0.9903 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
股票型 016847 中欧高端装备股票发起A 李帅 2023-09-27 0.8250 0.8250 -0.0076 -0.91% 基金资料 净值查询
股票型 016848 中欧高端装备股票发起C 李帅 2023-09-27 0.8214 0.8214 -0.0077 -0.93% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016850 中欧颐利债券A 胡琼予 2023-09-27 0.9932 0.9932 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016851 中欧颐利债券C 胡琼予 2023-09-27 0.9898 0.9898 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 邓达 2023-09-14 0.9818 0.9818 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 侯丹琳 2023-09-14 0.9983 0.9983 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 侯丹琳 2023-09-14 0.9957 0.9957 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 邓达 2023-09-14 0.9680 0.9680 -0.0019 -0.20% 基金资料 净值查询
017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 邓达 2023-09-14 0.9683 0.9683 -0.0024 -0.25% 基金资料 净值查询
017742 中欧行业鑫选混合A 钱亚风云 2023-09-27 0.9374 0.9374 -0.0012 -0.13% 基金资料 净值查询
017743 中欧行业鑫选混合C 钱亚风云 2023-09-27 0.9352 0.9352 -0.0012 -0.13% 基金资料 净值查询
017919 中欧中证1000指数增强A 钱亚婷 2023-09-27 0.9328 0.9328 0.0056 0.60% 基金资料 净值查询
017920 中欧中证1000指数增强C 钱亚婷 2023-09-27 0.9296 0.9296 0.0056 0.61% 基金资料 净值查询
017998 中欧融恒平衡混合A 蓝小康 2023-09-27 1.0216 1.0216 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
017999 中欧融恒平衡混合C 蓝小康 2023-09-27 1.0184 1.0184 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
018105 中欧聚优港股通混合发起A 钱亚风云,沈悦 2023-09-27 0.9285 0.9285 0.0033 0.36% 基金资料 净值查询
018106 中欧聚优港股通混合发起C 钱亚风云,沈悦 2023-09-27 0.9259 0.9259 0.0033 0.36% 基金资料 净值查询
018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 桑磊 基金资料 净值查询
018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 桑磊 基金资料 净值查询
018248 中欧致和混合A 钱亚风云 2023-09-27 0.9264 0.9264 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
018249 中欧致和混合C 钱亚风云 2023-09-27 0.9238 0.9238 -0.0024 -0.26% 基金资料 净值查询
018409 中欧价值回报混合A 蓝小康 2023-09-27 1.0283 1.0283 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
018410 中欧价值回报混合C 蓝小康 2023-09-27 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
018530 中欧稳鑫180天持有债券A 王慧杰 2023-09-15 1.0047 1.0047 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
018531 中欧稳鑫180天持有债券C 王慧杰 2023-09-15 1.0044 1.0044 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
018592 中欧汇利债券A 华李成 2023-09-15 0.9987 0.9987 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
018593 中欧汇利债券C 华李成 2023-09-15 0.9984 0.9984 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
018663 中欧国证2000指数增强A 钱亚婷 2023-09-15 0.9664 0.9664 -0.0083 -0.85% 基金资料 净值查询
018664 中欧国证2000指数增强C 钱亚婷 2023-09-15 0.9654 0.9654 -0.0084 -0.86% 基金资料 净值查询
018993 中欧数字经济混合发起A 冯炉丹 2023-09-15 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
018994 中欧数字经济混合发起C 冯炉丹 2023-09-15 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
019123 中欧诚悦债券 LI TONG 2023-09-27 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
019153 中欧锐意成长混合发起A 王颖 2023-09-22 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
019154 中欧锐意成长混合发起C 王颖 2023-09-22 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.58% 基金资料 净值查询
150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0270 2.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧添B 孙甜 2019-12-05 1.1080 1.4430 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166001 中欧新趋势 周蔚文 2023-09-27 1.1018 2.5920 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166002 中欧新蓝筹 周蔚文 2023-09-27 1.7414 3.3186 -0.0016 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健债券A 孙甜 2018-07-23 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健债券C 孙甜 2018-07-23 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166005 中欧价值发现 苟开红 2023-09-27 2.2330 3.2701 0.0112 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166006 中欧行业成长混合 曹剑飞 2023-09-27 1.5290 1.8953 0.0012 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166007 中欧沪深300增强 袁争光 2023-09-27 1.5119 1.9337 -0.0039 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166008 中欧增强债券 袁争光 2023-09-27 0.9991 1.5401 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166009 中欧新动力 苟开红 2023-09-27 2.8697 3.9117 0.0030 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166010 中欧鼎利分级债券 袁争光 2023-09-27 1.1499 1.6801 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166011 中欧盛世成长分级 魏博 2023-09-27 1.6892 2.9182 0.0081 0.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166012 中欧信用增利分级债券 孙甜 2022-02-24 1.0553 1.2453 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-17 1.0000 1.0240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 166014 中欧货币A 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
货币型 166015 中欧货币B 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 166016 中欧纯债分级债券 袁争光 2023-09-27 1.0298 1.5468 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166019 中欧价值智选混合 苟开红 2023-09-27 3.7650 4.0850 0.0453 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166020 中欧优选 苟开红 2023-09-27 1.8370 2.1710 0.0092 0.50% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧添利 孙甜、尹诚庸 2019-12-03 1.1040 1.3270 -0.0070 -0.63% 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧添A 孙甜 2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 2023-09-27 0.9827 1.4827 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2023-09-27 0.9708 1.2997 0.0035 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2023-09-27 0.8939 1.5256 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2023-09-27 0.8741 0.8741 0.0062 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501081 中欧科创主题3年封闭混合 王培,周应波,张跃鹏 2023-09-27 1.3671 1.3671 0.0024 0.18% 基金资料 净值查询
FOF 501213 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 桑磊 2023-09-14 0.7867 0.7867 -0.0033 -0.42% 基金资料 净值查询